Dibe Alım Yapmaktan Vazgeçmek - Daha Akıllı Bir Stratejiye İhtiyaç Vardır

Yıllardır, "Buy The Dip" terimi finansal piyasalarda bir öğüt olarak yankılandı. Etkili kişiler, sosyal medya uzmanları ve hatta deneyimli yatırımcılar bile piyasa düştüğünde değerli tavsiyelerde bulundular. İlk bakışta basit görünüyor: piyasa düştüğünde indirimli bir fiyatla varlık satın alın ve ardından toparlanmayı bekleyin. Peki gerçekten bu kadar basit mi? "Dipten Satın Al" tavsiyesinin ortalama bir yatırımcıya yarardan çok zarar verdiğini fark ettim. İşte nedeni.

1. Hiç kimse bir sorun ortaya çıkmadan önce hangi indirim döneminin son indirim dönemi olduğunu bilemez. Gerçeklere bakın: Piyasa öngörülemez. "Fiyat düştüğünde satın alın" sözünü duyduğunuzda, bu düşüşün geçici olduğunu ve fiyatın yakında toparlanacağını düşünürsünüz. Ancak fiyatlar düşmeye devam ederse ne olur? Birçok yatırımcı kendilerini çok erken satın aldıklarını düşünerek, tabanın neredeyse geldiğine inanarak yatırımlarının değer kaybetmeye devam ettiğine tanık oluyor. Piyasanın zamanlamasını hesaplamak neredeyse imkansızdır ve aksini iddia eden herhangi biri muhtemelen bir hayal satıyor - veya kendi cüzdanını.
2. HODLing yaygın bir çözüm değildir. Piyasa durgunluğu döneminde yatırımlarınızı korumak, erken alım veya önemli indirimle alım yapmanız durumunda etkili olabilir. Ancak zirvede veya boğa piyasasında satın alanlar için HODLing ceza gibi olabilir. Hayal edin, sermayenizi sadece geri kazanmak için yıllarca beklemeniz gerekiyor, ancak paranız bağlı ve enflasyon onun değerini aşındırıyor. Daha da kötüsü, etkili kişiler HODL etmenizi teşvik ederken genellikle sizin masraflarınızla nakit para çekerler. HODL etmek bir strateji değil, hazırlıksızlıkla başa çıkma mekanizmasıdır.
3. Etkilenen kişi fayda sağlıyorsa, zararınızı karşılamalısınız. Modern piyasanın gerçeği, etkili ve "uzman" insanların genellikle perakende yatırımcıların zararından faydalandığıdır. Onlar "Fiyat düştüğünde al" diye bağırırken, kendilerini fiyat artışı döneminde satarak konumlandırırlar. Onlar kâr elde ederken, siz cebinizde kalırsınız. Bu döngü, duygusal ve toplu psikoloji kararlarıyla harekete geçirilen tekrarlayan bir döngüdür. Ve onların oyununu oynadığınız sürece her zaman bir adım geride kalacaksınız.
4. Piyasa döngüsü düşüşten daha önemlidir. Piyasa bir döngüye göre hareket eder, rastgele düşüş ve yükseliş dalgalarına değil. Daha geniş bir bağlamı anlamazsanız - fiyat artış döngüsü, piyasa düşüşü, birikim ve dağıtım dönemi - temel olarak kumar oynuyorsunuz. Örneğin, fiyatlar düştüğünde her düşüşte satın almak önemli kayıplara neden olabilir çünkü trend size karşı olabilir. Benzer şekilde, fiyatlar yükseldiğinde erken satmak önemli karları kaçırmanız anlamına gelebilir. Piyasanın döngüsünde nerede olduğunu anlamak, her düşüşe tepki vermekten çok daha değerlidir.
5. Balina kontrol oyunu Piyasa perakende yatırımcıları tarafından değil, balinalar tarafından kontrol edilmiyor - büyük kuruluşlar, spekülatif fonlar ve yüksek net değerli bireyler - likidite ve psikoloji konusunda anlayışa sahip olanlar. Onlar, daha zayıf oyuncuları ortadan kaldırmak için satış dalgaları oluşturur ve daha düşük fiyat seviyelerinde biriktirirler. Körü körüne her indirimde alım yaparsanız, tuzaklarına düşebilirsiniz. Bunun yerine, balinanın hareketini belirleme odaklanın: Ne zaman biriktirirler, ne zaman dağıtırlar ve nasıl fiyatları manipüle ederler. Daha akıllı bir yaklaşım Basit bir "Fiyat düşerken satın al" felsefesine dayanmak yerine, lütfen aşağıdaki stratejileri düşünün: Piyasa döngüsünü anlamak, nerede olduğumuzu belirlemek için tarihsel modelleri ve piyasa davranışlarını araştırmak ve bu döngüdeki giriş ve çıkış zamanlaması hakkında akıllıca kararlar vermenize yardımcı olacaktır. Kar amaçlı hedefler belirleyin. Beklemeyin "ay". Yatırımınız arttıkça gerçek kar oranını belirleyin ve adım adım kar sağlayın. Bu, karı kilitlemenize ve duygusal stresi azaltmanıza yardımcı olur. Risk yönetimi kullanın Asla kaybedemeyeceğiniz bir miktar para yatırmayın. Yatırım portföyünü çeşitlendirin, zarar durdurma emri verin ve aşırı kaldıracı önleyin. Sermayenizi korumak, kar peşinde koşmaktan daha önemlidir. Akıllı Para'yı takip edin. Kuruluşun eylemlerine dikkat edin. Büyük şirketler biriktiriyor mu yoksa dağıtıyor mu? Zincir analizi ve hacim profili gibi araçlar, büyük şirketlerin ne yaptığı hakkında detaylı bilgi sağlayabilir. Sabırlı olun, duygusal davranmayın. Başarılı yatırım her düşüşe tepki vermek değildir. Plan yapmak, plana sadık kalmak ve korku veya açgözlülüğün hareketlerinizi yönetmesine izin vermemek demektir. Bazen en iyi hareket beklemektir. Son satır “Düşüşü Al” çekici bir öneri olabilir, ancak güvenilir bir strateji değildir. Bu, çok fazla varsayım yapar, karmaşık piyasaları basitleştirir ve genellikle tavsiye verenler lehine işler. Eğer zararlı işlemlerde sıkışıp kalmaktan veya kayıplarınızı kurtarmak için yıllarca beklemekten bıktıysanız, yaklaşımınızı tekrar gözden geçirme zamanı geldi. Döngülere odaklanın, risk yönetimine dikkat edin ve piyasanın nasıl gerçekten çalıştığını öğrenin. Unutmayın, hedef sadece piyasada var olmak değil, aynı zamanda güçlü bir şekilde büyümektir.