On-chain verilerle ticaret: Çaylak'tan uzmanlığa dönüşüm

Sahte Para Kralı, on-chain veri odaklı ticaret alanının öncüsüdür. 2017 yılında kripto para sektörüne girdi, 2019 yılında bir borsa'nın listeleme departmanına katıldı ve on-chain veri analizi ile proje due diligence'e odaklandı. Bu deneyim, ona derin bir sektör anlayışı ve veri analizi temeli kazandırdı.

2022'de borsa ile ilişkisini keserek kendi işini kurdu. Başlangıçta NFT proje geliştirmeye odaklandı, ancak piyasanın değişimiyle birlikte, Memecoin ticareti ve veri odaklı yatırımlara yöneldi. Kendisi ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri oluşturmak için çeşitli analiz araçları ve ticaret botları geliştirdi.

Satoshi'nin ticaret stratejisi belirgin özellikler taşıyor: anlatı değerine odaklanmıyor, on-chain izleme ve katı stop-loss kurallarına odaklanıyor. Açık bir stop-loss stratejisinin ticareti öznel duygusal etkilerden kurtarabileceğini vurguluyor.

O, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini belirtti. On-chain akıllı paranın davranışlarına odaklanmaktan, ekip yönetim davranışlarına ve ardından tek bir tokenin ana güç adresi davranışlarına kadar, bu on-chain etkinlikleri derinlemesine analiz ederek işlem kararlarının doğruluğunu sürekli artırıyor.

Şu anda, S币哥'nun ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'dur. Son dönemde öne çıkan MOODENG projesi onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi ve kısa sürede 5000 kat getiri sağladı. S币哥 için MOODENG'in anlamı sadece kazançla ilgili değil, aynı zamanda veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasıyla ilgilidir.

Veriler ve Disiplin: Ticarette Başarının Anahtarı

Sağlamcı, risk yönetiminin merkezi olarak "katlama, durdurma" standartlaştırılmış stratejisini vurguladı. Bu strateji, belirli kurallar aracılığıyla piyasa duygularının müdahalesini önler ve matematiksel modellerle olumlu beklenen değerin uygulanabilirliğini doğrular.

Yüzde 33'ün üzerinde bir kazanma oranını korumanız yeterlidir, bu da pozitif EV sağlar. Örneğin:

• Durdurma: Varlık iki katına çıktığında tamamen satmak, %100 kazanç sağlamak
• Zarar durdurma: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılır, %50 kayıp.

Kazanç oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcıların uzun vadeli getirileri pozitif bir artış gösterir. Bu olasılığa dayalı strateji, piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarına bağlı olarak kararları etkilememek için zihinsel istikrarı sağlamaya odaklanır.

Aynı zamanda, Satoshi takımı, veriye dayalı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve ana akım davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sunuyor:

Token iç analizi

Token sahiplik yapısını ve adres davranışını büyük veri analizi ile inceleme. Temel işlevler şunlardır:

• Ana aktör davranış tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri olan adresleri filtreleyerek "çete" veya "ana küme" olarak sınıflandırma
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token sahipliği yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, büyük oyuncuların alım yapıp yapmadığını tespit etmek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adres transfer davranışları ve on-chain fon akış trendlerini birleştirerek, ana operasyona yönelik hassas tahminler oluşturma.

FOMO CALL sinyali

Ekibin biriktirdiği binlerce akıllı para adresi veritabanına dayalı gerçek zamanlı ticaret sinyali aracı. Piyasada kısa bir süre içinde geçmiş performansı iyi olan bir grup adresin belirli bir tokeni topluca satın alması durumunda sinyal verilir. Bu, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve tokenin potansiyel kısa vadeli yükseliş alanını değerlendirmesine yardımcı olur.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, bir token iç analizinin belirli bir token'ın ana alım seviyesinin zirveye ulaştığını göstermesi ve aynı zamanda FOMO CALL'ın birçok akıllı paranın topluca alım yaptığını tespit etmesi, genellikle bu token'ın pazarın gözdesi olabileceğini işaret eder. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri, iki katına çıkarma ve yarı yarıya zararı durdurma stratejileri ile birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendleri takip edebilir.

Ana Güç Hareketlerini Yakalamanın Verisel Yolu

Kripto para piyasasında, ana oyuncular alım satım yaparak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişir. Ticaret stratejisinin temeli, verileri kullanarak ana oyuncunun davranış modellerini nasıl yakalayabileceğidir. Örneğin, ana oyuncular alım yapma döneminde belirli on-chain davranışlar sergileyeceklerdir; bu davranışlar toplanıp ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejiler benimsemeye başladığında, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tanıyabiliriz. Bu, sürekli bir oyun; dinamik optimizasyon izleme modeli, stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarıdır.

Sağır Kardeş'in stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde eden "akıllı para"yı takip etmekle başlıyor ve önemli kazançlar sağlıyor. Araçlar aracılığıyla bu adresleri filtreleyerek, kendi DAO'sunu ve izleme listesini kurdu ve başarı oranı yüksek adres kümelerini sürekli izlemeye aldı.

Strateji çekirdek yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemleri tanımlama: Belirli adres kümelerinin senkronize bir şekilde hareket ettiğini izlemek, bu da kolektif alım ve dağıtım faaliyetlerini içerir.
• Pozisyon kontrolü: Ana akıma uyarak, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemeye dikkat edin, alçakgönüllü kalın, böylece ana akımın işlem temposunu etkilemeyin. Genellikle alım pozisyonu, bu token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmez.
• Sinyal yanıtı: İzleme listesinde yer alan kümelerin belirli bir token'a topluca girmesi durumunda, küçük miktarlarla deneme yaparak, kendi davranışlarını erken ifşa etmekten kaçınmak.

MOODENG ticaret örneği

2024 Eylül'ünde, ekip uzun süredir iyi performans gösteren bir adres kümesinin MOODENG'e büyük ölçekte girdiğini ve hızla toplanmaya başladığını izledi. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük miktarlarda alım yapmaya devam etti ve kademeli olarak takip etti.

Ticaret sürecinde, ana güç birden fazla yükseliş ve geri çekilme ile piyasa alım satım duygusunu test etmekte ve aynı zamanda token yoğunluğunun seyreltilmesini sağlamaktadır. S币哥, bu ana güç adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana güçlerin her geri çekilmeden sonra tekrar alım yaptıklarını keşfetti. Bu fenomen, ekibin MOODENG'e olan yükseliş güvenini artırdı.

Sonunda, MOODENG başlangıçta küçük bir piyasa değerinden birkaç yüz milyon piyasa değerine kadar yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana oyuncuları takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto Pazarında Fon Değişim Fırsatlarını Değerlendirin

Kripto para piyasası döngülerinin değişimi, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde sermaye odak noktaları değişkenlik gösterebilir:

Ana Para Dönüşümü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıtlığı yaşanır ve işlem hacmi düşük olur.

Yeni Gelişen Kamu Zincirleri ve Trend Değişiklikleri: Ekosistem trendleri kamu zincirleri arasında değişiklik gösterebilir, örneğin son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücretleri nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projeler için bir merkez haline geldi.

Meme pazarında ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı pazarlar, örneğin Meme token'ları gibi, fonlar da launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle hareket eder. Örneğin, Solana yüksek frekanslı PVP pazarından, Base on-chain yeni projelere, piyasa fon odakları sürekli olarak değişiyor.

Dune gibi on-chain veri araçları aracılığıyla, Satoshi Takımı, on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar vermeye yardımcı olur. Örneğin, son zamanlarda fon akışının gösterdiği gibi, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomi (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldi, bu da takıma pozisyonlarını zamanında ayarlamaları ve fon akışını takip etmeleri gerektiğini işaret ediyor.

Sakinlik ve Disiplin: Ticaretin Başarı ve Başarısızlığının Belirleyici Faktörleri

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Sakin kalmak ve disiplinli olmak özellikle önemlidir:

Bağımsız Yargı: İşlemler, piyasa duygularına uyum sağlamak yerine doğrulama stratejisini merkez almalıdır. Boğa piyasasında duygusal dalgalanmalar, yatırımcıların "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmasına neden olarak aşırı iyimserliğe yol açabilir.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasında büyük bir tuzak "satmaktan vazgeçmek"tir. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumak için anahtardır. Risk kontrolü her zaman daha yüksek kazanç peşinde koşmaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışı Desteği: Nakit akışı, sakin bir ticaretin temeli. Ana işletme faaliyetleri veya nicel fonlar gibi yollarla elde edilen stabil nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Boğa piyasasında, trader'lar genellikle fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklenenden daha düşük olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin sebep olduğu psikolojik dalgalanmalar gibi kaygılarla karşılaşırlar. Bunlarla başa çıkma yöntemleri şunlardır:

Ticaret Çerçevesine Odaklan: Çerçevenin dışındaki ticaret, kâr etse bile, başarı olarak görülmez. Ticaretin temeli stratejiyi doğrulamak ve kavramları geliştirmektir, anlık kazanç değil.

Sakin İletişim Ortamı Kurun: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının, sakin ve mantıklı ticaret ortaklarıyla iletişimi sürdürün. Boğa piyasasında, aşırı heyecan mantıksız kararlara yol açabilir.

Piyasa döngülerini unutmayın: Boğa piyasası "sonsuz" değildir, fırsatlar ve risklerin bir arada bulunduğu bir döngüdür. Güçlü bir boğa duygusu olsa bile, risklere dikkat etmek gerekir, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatı ortaya çıktığında ve net bir destek mantığı olmadığında.

Bilgi Düzeyini Hızla Artırmanın Yolları

Kişisel gelişimin temelinde çevre seviyesinin yükseltilmesi yatmaktadır. Yüksek bilişsel düzeye sahip kişilerle iletişim kurmak, kendi bilişsel evriminizi önemli ölçüde hızlandırabilir. Sosyal konfor alanını aşmak ve başarılı kişilerle etkileşimde bulunmak, kendinizi geliştirmenin önemli yollarından biridir.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarılı deneyim ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendine ait bir sıçrama noktası bul. Etrafındaki başarılı insanların eylemleri ve sonuçları, kendini düşünmeye teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilirsin. "Yukarı Sosyalleşme", daha yetenekli kişilerle etkileşim kurarak daha fazla olasılık keşfetmektir.

"Zengin Baba Yoksul Baba", finansal düşünce üzerinde derin etki bırakan bir kitaptır. Bu kitap, zenginlik dörtgeni kavramını vurgular ve "paranın kendisi için çalışmasını sağlama" açısından varlık yönetimini düşünmeyi öğretir. Bu kitap, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını kırar ve girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye ilham verir.

Kitaplar dışında, diğer bilgi kaynakları da çok önemlidir:

1. on-chain analiz KOL: Pazar içgörüleri ve ana güç davranış mantığı analizi sağlar.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Aktif yatırımcıları takip edin, piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve ekip üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatları hakkında tartışın.

Web2 ve Web3 arasındaki bilişsel birleşim geleceğin önemli bir yönüdür. Web2 ticari vaka çalışmalarını araştırarak, başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfetmek. Bu disiplinler arası düşünme, yeni alanlarda madencilik yaparken önde kalmayı sağlar.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. on-chain sıcaklık döngüleri ve pist anlatı geçişleri duyarlı ve uyumlu kalmayı gerektirir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli avantaj kazanmanın yolunu açar.

Farkındalık ve Nakit Akışı Sütunları Oluşturma: Stabil nakit akışı temel olarak, tüccarların piyasa dalgalanmalarıyla daha rahat başa çıkmalarını sağlar. "Sürekli öğrenme" ve "döngü yükseltme" ile her zaman bilgi öncüsü olun.