Rocky'nin Ticaret Stratejileri Paylaşımı

I. Trader Rocky Hakkında

Rocky şu anda Blue Ocean Capital'ın kurucu ortağıdır ve Web3 ikincil piyasa yatırımlarına odaklanmaktadır. Ana deneyimleri:

1. 2016 yılının sonunda kripto para sektörüne tam zamanlı olarak girdim, ilk kazancım 2016-2017 ICO patlamasından geldi.
2. 2018-2021 yılları arasında blok zinciri dikey medya ve yatırım inkübasyon işleriyle uğraştım.
3. 2022 yılında Blue Ocean Capital fonu kuruldu, şu anda fonun net değeri 4.5 kat.

Rocky'nin ticaret stratejisinin başlıca özellikleri şunlardır:

1. İşlem Mantığı

   • Alpha ve Beta kombinasyon modları ile öznel strateji yatırımı yapmak
   • Yukarıdan aşağıya araştırma ve analiz çerçevesi benimsemek: Makro analiz ile eğilimleri belirlemek, pozisyon yönetimi; Sektör analizi ile pazarları seçmek; Proje temel analizi ile projeleri filtrelemek, yatırım portföyünü yönetmek.

2. Fon ölçeği

   • Tahammül edilebilen risk geri çekilmesine göre fon büyüklüğünü belirleyin
   • Fon büyüklüğü ve yatırım hedeflerinin sayısı eşleşiyor
   • Şu anda yönetim altındaki fon AUM 45 milyon dolar

3. Beklenen Getiri ve Fon Döngüsü

   • Dolar döngüsüne dikkat edin, genellikle 4.5 yılda bir döngü.
   • 2025 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda bu döngünün zirve noktası olması bekleniyor.

4. Risk Kontrol

   • Pozisyon risk yönetimi: Makro verilere göre pozisyon yönetimi
   • Portföy Risk Yönetimi: Proje Dashboard'u oluşturun ve verileri takip edin.
   • Temel çizgi risk kontrolü: %30 risk uyarısı, %40 tasfiye çizgisi

İki, Rocky'nin Başarı Hikayesi

1. Render ($RNDR) yatırım mantığı

• Multicoin'un Render'a 30 milyon dolarlık yatırım yaptığını fark ettim.
• Proje temelini analiz et:
  • İş modeli pozitif bir sermaye döngüsü vardır.
  • Kurucunun güçlü bir geçmişi var, aşırı bir işkolik
• Proje ekibi ile iletişim kurarak ek potansiyel keşfetmek
• 2022'nin Kasım ayı civarında pozisyon açıldı, maliyet yaklaşık 0.5 dolar

2. Kaspa ($KAS) yatırım mantığı

• PoS'ye geçtikten sonra Ethereum madencilik projelerini bulmak için
• Proje ekip arka planı güçlü: tamamen İsrailli ekip, DAG teknolojisinin mucidi
• %100 madencilik dağıtımı, ön madencilik ve VC yatırımı yok
• Madencilik yoluyla katılmak, başlangıçta zarar etmesine rağmen uzun vadede yüksek getiri sağlamak

Üç, Rocky'nin umutlu olduğu boğa piyasası ikinci yarısı

Rocky, faiz indiriminden sonra boğa piyasasının ikinci yarısının büyük olasılıkla gerçekleşeceğini düşünüyor ve aşağıdaki 5 alana umut bağlıyor:

1. AI: Önde gelen VC'ler yatırımlara devam ediyor, birinci piyasa sıcaklığı azalmıyor.
2. RWA: 2020 yılındaki DeFi alanına benzer, dolar varlıklarının küreselleşme stratejisi
3. DePIN: Web2 kullanıcılarını Web3'e en kolay şekilde dahil eden senaryo
4. BTC Ekosistemi: Büyük Piyasa Değeri Potansiyelini Serbest Bırakmak
5. GameFi: Erken internet gelişimiyle benzerlik gösteriyor, çekim etkisi belirgin.

Dört, Rocky'nin yatırım önerileri

1. Kaldıraç, sözleşmelere dokunmayın, para borç alarak kripto para almayın.
2. Yüksek frekanslı ticaret yapmayın, enerjinizi araştırmaya odaklayın.
3. Kapalı kapılar ardında çalışmayın, sektörde daha fazla iletişim kurun.
4. Tanımadığınız ve anlamadığınız projelere yatırım yapmayın
5. Kısa yoldan gitmeyi veya yan yoldan geçmeyi düşünmeyin, doğru yoldan ilerleyin.

Beş, Rocky'nin önerdiği öğrenme kaynakları

1. Makroekonomi ile ilgili kitaplar:

   • "Dalga Hareketi Döngüsü Teorisi" - Zhou Jintao
   • "Döngü" - Hong Hao
   • "Küçük Sarsıntılar, Panik ve Çöküş: Finansal Krizlerin Tarihi" - Kindelberger
   • "Büyük Buhran Günlüğü" - Ross
   • "İrrasyonel Coşku" - Shiller
   • "Ekonomik Döngülerin Teorik Kanıt Analizi" - Mankiw

2. Twitter hesabı:

   • @biancoresearch
   • @matt_levine
   • @elerianm
   • @ritholtz

3. Sektör Bilgisi:

   • Üst düzey VC'nin Twitter hesabı

4. Proje Takibi:

   • Messari raporu
   • Nansen'ın Smart Money verileri
   • LunarCrush
   • TrendX_resmi
   • alphascan_xyz