On-chain veri analizi Bitcoin yatırımına yardımcı olur

Konuk: Colin serbest trader, on-chain veri araştırmacısı

Kayıt tarihi: 2025.2.15

Bu bölümde, on-chain veri araştırmacısı Colin'i davet ettik ve Bitcoin'in on-chain veri analizinin değeri, yöntemleri ve uygulamaları üzerinde derinlemesine bir tartışma yaptık.

Colin öncelikle kendisinin on-chain veri analizi ile tanışma fırsatını tanıttı. Bir trader olarak, en büyük hedefinin kâr elde etmek olduğunu belirtti, bu yüzden kâr potansiyelini artırabilecek her türlü bilgiyi öğreniyor. Farklı alanları araştırırken on-chain veri analizi ile karşılaştı ve bunu kuantum ticareti ile birleştirerek ticaret modelleri geliştirdi.

Zincir üstü veri analizinin değeri ve ilkeleri hakkında konuşan Colin, Bitcoin blok zincirinin şeffaflığının en büyük avantajı olduğunu belirtti. Spesifik adreslerin arkasında kimin olduğunu bilmek mümkün olmasa da, tüm adresleri toplamak suretiyle genel eğilimleri ve toplumsal davranışları analiz etmek mümkündür; örneğin, chip akışı, kâr/zarar durumu gibi. Bu, geleneksel finans piyasalarının yapamadığı bir şeydir.

Pratikte, on-chain veri analizinin başlıca zorlukları şunlardır:

1. Sistematik öğretim kaynaklarının eksikliği var, kendi başına öğrenme yolunu keşfetmek gerekiyor.

2. Göstergeler arasındaki ilişki yüksek, gürültü üretme olasılığı fazla, eleme yapılması gerekmektedir.

3. Bitcoin tarihi kısa, örnek sayısı az, güvenilir sonuçlar elde etmek için indüktif yöntemle zor.

4. Akıl yürütme yöntemi kullanılmalı ve zamanın doğrulamasını beklemelidir.

Colin'in odaklandığı birkaç on-chain gösterge şunlardır:

1. URPD( fiyat dağılımını gerçekleştirdi ): piyasa dağılımını ve dağıtım durumunu gözlemleyin.

2. RUP( göreli gerçekleştirilmemiş kazanç ): Pazarın genel kârlılık durumunu ölçme.

3. Cointime Gerçek Piyasa Ortalama Fiyatı: Zaman ağırlığını dikkate alan on-chain ortalama fiyat göstergesi.

Colin, mevcut Bitcoin'in bulunduğu döngü konumuyla ilgili olarak, zirve oluşum koşullarının sağlandığını düşünüyor:

1. URPD düşük maliyetli tokenlerin büyük ölçüde dağıtıldığını gösteriyor.

2. RUP'de sapma oluştu, bu da düşük maliyetli madeni paraların piyasadan çıktığını gösteriyor.

3. ABD hisse senedi değerlemeleri yüksek, bu kripto pazarını etkileyebilir.

Yeni başlayanlar için on-chain veri analizi nasıl yapılacağı konusunda Colin şunları öneriyor:

1. On-chain verilerden başlamak, teknik analizden daha uygundur.

2. Her bir göstergenin prensibini ve hesaplama yöntemini araştırın.

3. Piyasa durumunu öğrenmek için Glassnode gibi platformların haftalık raporlarını okuyun.

4. Orijinal yazarların yorumlarına dikkat edin, sadece ikinci el bilgileri görmeyin.

Colin ayrıca kendi ticaret stratejisini paylaştı, on-chain verilerin yanı sıra teknik analiz, makro ekonomik faktörler ve olay odaklı stratejileri de bir araya getiriyor. Günlük çalışmaları şunları içeriyor:

1. Amerikan borsasının açılış saatlerindeki kripto piyasasına dikkat edin.

2. ETF net akışları, piyasa duygu göstergeleri gibi verileri kaydedin.

3. Ana borsalar arasındaki prim durumunu gözlemleyin.

4. Teknik analize göre izleme ve ticaret planı ayarlamaları yapın.

5. Sosyal medya hesaplarını yönetmek ve görüş paylaşmak.

Colin vurguladı, başarılı bir ticaret için sistematik düşünme ve sürekli öğrenme gereklidir, tek bir gösterge karmaşık ve değişken piyasalara karşı yeterli olamaz.