Sol taraflı ticaret ve sağ taraflı ticaret nedir?

Sonunda birisi derinlemesine açıkladı, çok az insanın anladığı "aptalca" ticaret yöntemi!

Sol taraflı ticaret aslında bir ters ticaret türüdür, yani "başkaları korktuğunda ben açgözlüyüm, başkaları açgözlüyken ben korkuyorum" diye adlandırılan bir durumdur. Sağ taraflı ticaret ise bir trend ticaretidir, yani piyasa fiyatı yükselmeye başladığında alım yapmak ve piyasa fiyatı düşmeye başladığında satış yapmak.

01, sol taraflı ticaret, halk arasında değer yatırımı olarak bilinir.

Bir hisse senedi/kripto para fiyatı, güvenli bir marjın çok yüksek olduğu düşük değerleme bölgesine düştüğünde alım yapmaya başlamak, ne kadar düşerse o kadar fazla almak anlamına gelir.

Sonra, bekleme süreleri ve finansman döngüleri ile hisse senedi fiyatında değer onarıcı bir artış gerçekleşir, gerçek değer ortaya çıkar ve böylece kâr elde edilir.

Sağ taraf ticareti, yaygın olarak trend yatırımı olarak adlandırılır. Bir hisse senedi/koin belirgin bir yükseliş trendi gösterdiğinde, parayı takip ederek alım yapılır, fiyatın düşük değerlemesinden yüksek değerlemesine speküle edilir. Sağ taraf ticareti, zaman beklemeyi gerektirmez, sadece trendi yakalamak ve trende uygun hareket etmek gerekir, böylece fon priminden elde edilen kazanç sağlanır.

Küçük yatırımcılar için sağdaki ticaret, fonların kullanım verimliliği açısından daha yüksek olacak ve genel olarak toplam getiri daha iyi olacaktır.

Sol taraftaki ticaretin "derin çukuru"
Neden bazı yatırımcılar, örneğin Buffett, sol taraflı ticareti daha iyi yaparken, küçük yatırımcılar sol taraflı ticarete uygun değildir? Sol taraflı ticaret küçük yatırımcılar için bir zehir gibidir.

Ana nedenler iki tanedir.

1. Değer aralığını kontrol edememek.
Bireysel yatırımcıların değer yatırımı yapması, bir sahte tezdir. O kadar çok ana güç kurumu, o kadar çok fon şirketi, aracı kurumlar halka açık şirketleri araştırmak için gidiyor, piyasa araştırması yapıyorlar, bazen hazırladıkları araştırma raporları tamamen geçersiz olabiliyor. Sıradan bir bireysel yatırımcı olarak, değeri nasıl belirleyebiliriz, değer aralığını nasıl kontrol edebiliriz? Çoğu zaman, hisse senedinin performansının iyi olduğunu düşünen bireyler, satın aldıktan sonra sadece hisse fiyatı düşmekle kalmıyor, aynı zamanda performansları da aniden değişiyor ve düşüşe geçiyor.

Bireysel yatırımcılar, bir halka açık şirket hakkında hiçbir şey bilmeyebilirler, gelecekteki beklentilerini tahmin etmek için yalnızca bazı kamuya açık bilgilere dayanabilirler. Ancak makul bir değer aralığına gelince, aslında tamamen bir kavramları yoktur. Bu nedenle, bireysel yatırımcılar değer yatırımı yapabilir, ancak değer aralığını bulma konusunda biraz kör bir şekilde hareket ederler ya da yalnızca deneyimlerine dayanarak yargıda bulunurlar. Bu noktada, büyük ana akım kurumlara kıyasla, daha kapsamlı bilgilere sahip olmak daha avantajlıdır.

2, Zaman dilimlerine karşı sabırsız.
Büyük yatırımlar, zaman dilimlerini genellikle küçük yatırımcılardan daha hassas bir şekilde kavrar. Kaç tane küçük yatırımcı büyük kazanç sağlayan hisse senetlerine sahip oldu, ancak fiyatlar yükselmeye başladığında, sadece zarardan kurtuldukları anda hisse senetlerini/kripto paralarını sattılar. Büyük yatırımlar sol taraf ticareti yaparken, bu aktif bir şekilde tuzağa düşmeye yönelikken, küçük yatırımcılar sol taraf ticareti yaptıklarında, çoğu zaman pasif bir şekilde tuzağa düşer ve pasif bir şekilde elinde tutar.

Yani, hisse senedi fiyatında bazı hareketler olduğunda, özellikle de pozisyon kapatırken, küçük yatırımcılar aceleyle satış yapma eğiliminde olurlar. Küçük yatırımcıların ticaret psikolojisi, düşüş sırasında giderek kaybolmaları ve giderek şüphe duymaya başlamaları, yükseliş sırasında ise tereddüt ve kararsızlık yaşamalarıdır. Sol taraflı ticaretin zaman döngüsü de oldukça uzundur, bu da küçük yatırımcıların zihinsel ve bedensel olarak zorlanmasına neden olur, hisse senedi/kripto para tutamazlar. Büyük fonlar ise planlı ve programlı bir şekilde, akıllarında bir güvenle yatırım yaparken, küçük yatırımcıların sabrı kaybetme durumlarına dayanır, bir kez pozisyon kapandığında, doğal olarak kaybetmiş olurlar.

Bir diğer nokta, zamanın değerli olduğudur; büyük yatırımlar planlama yapmalıdır ve küçük yatırımcılar mevcut yükselen hisse senetlerini seçebilirler. Küçük yatırımcıların büyük yatırımları bekleyerek bir döngü geçirmesine gerek yoktur; trend ticareti genellikle sermayenin değerini en üst düzeye çıkarabilir.

Büyük fonlar sol taraflı işlemleri tercih ediyor, bunun bir diğer önemli nedeni ise fon büyüklüğü sorunudur. Fon büyüklüğü oldukça büyük olduğundan, sağ taraflı işlemler seçildiğinde piyasa üzerinde bu kadar çok el değiştiren hisse senedi olmayabilir. Sol taraflı işlemler ise panik sırasında düşüş esnasında, hisse senetleri aslında nispeten daha fazladır. Sürekli düşüş yaşarken, sürekli alım yapabilir ve adım adım "dip avlayabiliriz" ta ki piyasa dengelendiğinde ve dip oluşumu tamamlandığında.

Elbette, perakende yatırımcılar sol taraf ticareti yapamaz değil. Belirli halka açık şirketlerle ilgili derinlemesine araştırma yapan ve gelecekte kesinlikle büyük başarılar elde edeceğini düşündüğü şirketler için düşüş sırasında pozisyon almak tamamen mümkündür. Bunun ön koşulu, geçmiş performansa bakarak gelecekteki eğilimleri tahmin etmek yerine net bir performans beklentisine sahip olmaktır.

02, Sağdaki ticaretin avantajları
Sol taraftaki işlemlerin çoğu perakende yatırımcılar için uygun olmadığını söyledikten sonra, sağ taraftaki işlemlerin ne gibi avantajları olduğunu konuşalım.

Öncelikle şunu anlamalıyız ki, hisse senedi fiyatlarındaki artış kendiliğinden performanstan ya da konudan kaynaklanmaz, tamamen sermayenin bu hisse senedine olan ilgisinden kaynaklanır. İşte bu yüzden her zaman iyi performansa sahip hisse senetlerinin yükselmediğinden bahsedenler olur, çünkü kendileri bu iyi performansa sahip hisse senedini sevmez, hepsi bu.

Aynı şekilde, bir hisse senedi/kripto para biriminin her zaman bir teması vardır, neden daha önce yükselmedi, şimdi yükseliyor? Görünüşte tema patladı, aslında fonlar sadece temayı kullanarak spekülasyon yapmaya başladı, hepsi bu.

Bu nedenle, tüm yükselişlerin kaynağı, fonların müdahalesidir. Fonların müdahalesi, doğal olarak hisse senedi fiyatlarının bir eğilimini oluşturur, bu da sağ taraf ticareti, halk arasında trend ticareti olarak bilinir. Fonların girişi ve çıkışı bir döngüye sahiptir, bu yüzden eğilimin oluşumu ile sona ermesi de bir döngüye sahiptir; sağ taraf ticareti döngünün başlangıç zamanında müdahale etmek ve döngü sona erdikten sonra çıkmayı beklemektir.

Sağ taraflı ticaretin en büyük avantajı, para akışını takip ederek zaman kaybından kaçınmak ve para kullanım verimliliğini artırmaktır. Bunu şöyle anlayabiliriz: altın her zaman parlayacaktır, sadece bir zaman meselesidir. Sağ taraflı ticaret, parayı takip ederek altın aramaktır, altını gördükten sonra harekete geçmek, altın aramanın zaman maliyetini büyük ölçüde azaltır.

Bunun yanı sıra, sağdaki işlemin başka birkaç avantajı daha var.
1. Kayıplardan kaçının, zararı durdurma riskinden kaçının.
Sol taraflı işlem, düşüş sırasında alım yapmaya başlamaktır; açıkça söylemek gerekirse, sol taraflı işlem genellikle beklenen kayıpları işaret eder. Ancak, birçok durumda, beklenen kayıplar gerçek kayıplara dönüşebilir. Elinizde nakit yoksa ve acil nakit ihtiyacınız varsa, hisseleri satmak zorundasınız; bu durumda hisseler hala düşüş kanalındaysa veya kâr etmiyorsa, erken zararı durdurma durumu ile karşı karşıya kalırsınız. Kesin olarak, zarar durdurma nedeniyle gerçek bir kayıp yaşamak oldukça kolaydır. Sol taraflı işlem uzun süre beklemeyi gerektirirken, sağ taraflı işlem mükemmel bir şekilde kaçınmayı sağlayarak gereksiz kayıpları azaltabilir.

2. Hisse seçimi hatalarından kaçının.
İkinci nokta, hisse senedi seçimiyle ilgili sorunları önlemektir. Bireysel yatırımcıların hisse senetleri/kripto para birimlerinin kalitesini değerlendirme yetenekleri aslında oldukça zayıftır, oysa bu alanda sermaye güçlüdür. Hisse fiyatı/kripto para fiyatı yükseldiğinde, sermaye büyük ölçüde müdahale ediyorsa, bu sermayenin bu hisse senedi üzerinde derinlemesine bir değerlendirme yaptığı anlamına gelir. Hiçbir büyük yatırımcı, körü körüne alım satım yapacak kadar aptal değildir; hepsi dikkatli hesaplamalar yaparak ve titizlikle düşündükten sonra satın alma kararı alır. Bu nedenle, sermayeye göre hisse senedi seçimi yapmak, temel analiz yaparak hisse senedi seçmeye göre daha fazla kazanma olasılığı sunar. Sonuçta, sermaye hisse senedinin yükselmesinin asıl itici gücüdür, oysa o boş ve yanıltıcı performanslar değildir.

3. Sabırlı olun, maksimum karı hedefleyin.
Son olarak, kârın maksimize edilmesi. Bir hisse senedi/kripto para birimi satın alındığında, fiyatın sürekli yükselmesi, psikolojik bir yük ve baskı olmadan, hisse senedi/kripto para birimini daha uzun süre elde tutmayı kolaylaştırır. Bazıları hisse fiyatlarından korktuğunu söyleyebilir, bu da fiyat çok fazla yükselmeden satış yapma durumunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu aslında oldukça normaldir, çünkü fiyat algıyı aştığında panik oluşur ve satış yapmak istenir. Ancak esasen, bu tür bir satış, soldan işlem yaparak kayıpla karşılaşmaktan daha uzun sürer, bu nedenle kazanç da biraz daha yüksek olacaktır.

Sağ tarafta işlem yapmanın birkaç altın kuralı
Aslında, borsa piyasasında deneyimli olanların çoğu sağ taraf ticaretine değer verir. Ancak gerçekten sağ taraf ticaretini yapmak o kadar da kolay değil. İyi bir sağ taraf yatırımcısı, herkesin düşündüğü gibi her gün yükseliş listelerini inceleyip trend kırılmalarını arayan biri değildir. Aksine, öncelikle olağanüstü temalara ve iyi temellere sahip hisse senetlerini seçerek izleme havuzuna alır ve sağ taraf alım sinyali bekler. Sağ taraf ticareti aslında birçok katı kurala sahiptir, sırf varsayımlara dayanarak kırılışları takip etmek değildir.
İlk olarak, trend kırılmasının doğrulanması.
Birinci ilke, fazla söze gerek olmadığını düşündüğüm trend kırılmasıdır. Ancak birçok insan hâlâ anlamıyor, bu nedenle buna trend kırılması denir. Trend kırılmasının üç onay sinyali vardır. Birincisi, hisse fiyatının kısa vadeli yeni bir yüksek seviyeye ulaşması, ikincisi hisse fiyatının uzun vadeli trend direncini aşması ve üçüncüsü hareketli ortalamaların yukarı doğru dönmesidir. Üçü de olmadan, belirgin bir trend kırılmasının onay sinyali olamaz. Sağdaki ticaretin temel ilkesi, sinyalin netleşmesini beklemek ve buna göre müdahale etmektir; hiçbir şekilde önceden gizlenme yapılmamalıdır.

İkincisi, işlem hacmi arttı.
Her yükseliş trendinin oluşumu, hacim artışıyla birlikte gerçekleşir; trendin sonu ise hacim azalmasıyla birlikte gelir. Bu, kaçınılmaz bir yasadır çünkü sermaye döngüsü böyle işler, girişten çıkışa kadar. İşlem hacminin artması, trendin başlaması için zorunlu bir koşuldur, bu yüzden trend ticareti için uyulması gereken bir ilkedir.

Üçüncü olarak, sahte kırılmaya sabırla bekleyin.
Bir diğer önemli nokta, trend üzerinde sahte bir kırılma yaşanmasıdır. Bu durum oldukça yaygındır; açıkça kırılacak gibi görünür, ancak alım yaptıktan sonra ardı ardına düşüşlerle karşılaşılır. Bu durumda, kesinlikle ek alım yapılmamalıdır. Eğer seçilen hisse senedi uzun vadede umut verici ise, yatay kalmayı ve bir sonraki trend alım noktasının onayını sabırla beklemeyi tercih edebilirsiniz. Eğer seçilen hisse senedi kısa vadede umut verici ise, zararı durdurma riski olabilir.

Dördüncü, geri çekilme bekleyip ekleme yapmak.
Son olarak, trendin kaçırılması, geri çekilmeyi beklemek ve ek alım yapmak. Bazı hisse senetlerinde görülen trend, uzun vadeli bir trend değil, kısa vadeli bir trend olabilir. Trend alım noktası oluştuğunda, tereddüt edersek ardışık bir yükseliş görülebilir. Bu durumda, körü körüne yüksek alım yapmamanız önerilir, çünkü trend kanalı oluşmuş olsa da, kanalın eğimi henüz belirlenmemiştir. En iyi yol, trend kanalının eğiminin netleşmesini sabırla beklemek ve hisse fiyatı geri çekildiğinde net bir şekilde ek alım yapmaktır.

Sağ tarafta ticaret, hayal edildiği kadar kolay değil; aksi takdirde tüm fonlar sağ tarafta ticaret yaparak girebilir.

Ancak sağ taraftaki işlem de karmaşık değil, bir fon kümesinin rezonans davranışıdır, trend oluşturur ve hisse senedi fiyatlarının kısa vadede prim yapmasına neden olur.

Sıradan yatırımcılar, özellikle araştırma yapma yeteneği olmayanlar, sağ taraf ticaretini seçmekte daha akıllıca davranacaklardır. Bazı büyük yatırımcıların sol taraf ticareti teorilerine güvenmemek gerekir; bu büyük yatırımcılar için doğru olabilir, ancak sıradan yatırımcılar için geçerli değildir.

Borsa/kripto para piyasasında en hızlı şekilde sermaye biriktirmek istiyorsanız, trend ticaretinin özünü anlamalısınız.

Ayı piyasasında sol taraf ticaretine ihtiyaç duyulabileceği için, küçük gemilerin dönüş yapması daha kolaydır; bu, küçük yatırımcıların en büyük avantajıdır.

Fonların esnekliğinden yararlanmak, ana gücün kârından faydalanma ve kazanılması gereken parayı kazanma olanağı sağlar.