Ticaret, bazıları bunu bir sanat olarak görürken, bazıları bunu sınıf atlama için önemli bir araç olarak görüyor. Ancak istatistiklere göre, gerçekten istikrarlı kâr elde edebilen traderların dünya genelinde en fazla %5 olduğu görülüyor. Üstelik çoğu insan aslında piyasa işlemi yapıp yapmadıklarını ya da beyinlerindeki dopamin tatminini mi sağladıklarını artık pek anlayamıyor.
Ve o %5'lik ticaret elitinin ABD hisse senetleri günübirlik işlemcisi Kyle Williams, 6,000 doları 650,000 dolara iki katına çıkarmış ve çöp hisselerini kısmi olarak satıp bir yılda 2,000,000 dolar kazanç elde etmiştir. Ayrıca 10 yıl boyunca asla iflas etmediği bir rekor da kırmıştır. İşte onun ticaret yolculuğu, büyük dalgalanmalar arasında ticaret disiplinini koruma ve kontrolsüz bir dopamin canavarı haline gelmekten kaçınma yöntemlerini kendisiyle paylaşıyor.
Ticareti eğlence olarak görmeyin, ne yaptığınızı önce anlamaya çalışın.
Williams, 25 yaş gününden önce bir milyonere dönüştüğünü hatırlıyor. O zamanlar bir oda arkadaşıyla yaşıyordu ve COVID-19 pandemisi sırasında Williams'ın nasıl zengin olduğunu tamamen izledi, ama hiç Williams'a "bunu nasıl başardı?" diye sormadı.
Buna karşılık, Williams hayıflandı:
"Birçok insan benim oda arkadaşım gibi, o para kazanmak istemiyor değil, sadece piyasanın dalgalanmalarının getirdiği heyecan daha çok ilgisini çekiyor."
İlk para kazanma stratejisini hatırlıyorum, OTC'den panik sıçramasını yakalamaktan kırmızı K'yı boşaltmaya kadar.
Williams, ilk para kazanma avantajının piyasa dışı işlem (OTC) pazarından geldiğini hatırlıyor. Bazı düşük fiyatlı hisselerin, fiyatta ani bir artış sonrası açılışın 30 dakikası ile 1 saati arasında şiddetli bir geri çekilme yaşadığını ve bunun panik satışlarına neden olduğunu keşfetti.
Ve bu sırada, düşüş durduğunda ve ilk yeşil K mumu belirdiğinde, geri dönüş almak için pozisyona girecektir. Genellikle %10'dan fazla bir artış elde edebilir, bu stratejiyi "OTC Panic Dip Buy" olarak adlandırıyor. Daha sonra, bu hisselerin birkaç gün içinde fırladıktan sonra genellikle "ilk kırmızı K günü" ile karşılaştığını keşfetti, bu da açığa satış yapmak için iyi bir fırsattır. Ardından, kırmızı K gününde açığa satış yapar, düşüşün en dip noktasına geldiğinde geri alım yapar ve hatta pozisyonunu tersine çevirip alım yapar, böylece her iki taraftan da kazanç elde eder.
OTC'den Nasdaq'a geçerken sadece en iyi bildiğiniz birkaç taktiği kullanın
OTC pazarındaki ilginin azalmasıyla birlikte, Williams 2019'dan itibaren bu mantığı Nasdaq'ta işlem gören hisselere uyguladı ve aynı şekilde etkili olduğunu keşfetti.
COVID pandemisinin patlak verdiği ilk dönemlerde, aşı spekülasyonlarından kaynaklanan yükseliş hisselerini kısarak büyük kazanç sağladı. Şu anda ticaret stratejileri muhtemelen 7-10 farklı stratejiden oluşuyor, ancak her birini kullanmıyor. Williams, kendisinin "çok iyi bildiği ve kazanma oranı yüksek" birkaç stratejiye odaklanacağını belirtti. Bu konuda, vurguladı:
"Avantajınız yoksa rastgele işlem yapmayın, güvenebileceğiniz bir stratejiniz olmalı, ancak o zaman pozisyonunuzu istikrarlı bir şekilde büyütebilir ve performansınızı artırabilirsiniz."
Bu tür bir düşünce, onun bir robot gibi soğukkanlı bir şekilde strateji uygulamasını ve piyasa duygularının peşinden sürüklenmemesini sağlar.
Paraya önem vermemek büyük bir hatadır, küçük hesaplar ve büyük hesaplar eşit şekilde değerlendirilmelidir.
Williams, gerçek anlamda iflas etmediğini belirtmesine rağmen, duygusal bir işlemde 100.000 dolarlık hesabını 15.000 dolara düşürdüğünü söyledi. Bunun nedeni, bu hesaba kayıtsız kalması ve rastgele hareket etmesiydi; risk yönetimi gibi şeylere tamamen kayıtsızdı.
Ancak bu ona her hesabın "eşit muamele görmesi" gerektiğini öğretti.
Aylık risk toleransı %10 artırılıyor, duygusal kabul eğitimi
5, 6 haneli kazanç elde eden yatırımcılar ile 7 haneli kazancı istikrarlı bir şekilde elde edenler arasındaki farkın, Williams'a göre, şunlara bağlı olduğunu belirtti:
"Bölümü istikrarlı bir şekilde büyütmek mümkün mü, ayrıca büyütüldükten sonraki kayıpları da kabul edebiliyor musun?"
Ancak bunun bir gecede gerçekleşmeyeceğini vurguladı, kendi yöntemi her ay %10 risk toleransını artırarak "duygusal kabul" geliştirmeyi yavaşça büyütmek.
Aşırı işlem yapma, kayıplarınızı fark etmeden yaşamanıza neden olur.
En kötü zarar veren işlem, 2024 Mayıs ayında FFIE hisse senedi ile yapılan işlem oldu; iki pozisyon toplamda yaklaşık 400 bin dolar kaybettirdi. Williams, bu hissenin doğasının çok kötü olduğunu, finansal istikrarsızlığın yanı sıra hisse senedinin yaşamını sürdürebilmesi için yeni arzlara bel bağladığını açıkladı, ancak piyasa duygusunun patlayacağını düşünmemişti. Hisse fiyatı birkaç centten 4 dolara kadar yükseldi ve bu durum onu ters yönde patlattı.
"Bu şirkete olan güvenim o kadar yüksekti ki, hisse fiyatının artmasını görmezden geldim, sonunda doğrudan patladı."
O gün sabah 1'de kalktı, ardından 15 saat boyunca işlem yaptı, hiçbir şey yemedi ve dinlenmedi. Sonunda, piyasa kapandıktan sonra pozisyonunu zararla kapattı, ertesi gün tekrar açılmasından kaçındı. Vurguladı ki:
"Duygusal yorgunluk, yargı yeteneğini zayıflatabilir, ne kadar iyi bir ticaret planı olursa olsun, duygular tarafından bozulabilir."
Büyük kayıplardan sonra sakin kalarak ticaret planını uygulamak, bir hafta içinde 150.000 dolar kazanmak.
Beklenmedik bir şekilde, Williams dinlenmeyi tercih etmedi, ertesi gün hemen piyasaya geri döndü. İşlem hesabını değiştirdi, pozisyonunu küçülttü ve FFIE'yi yeniden işletti.
"O hisse senedi daha sonra döndü, ben daha fazla açığa satış yaptım, sonuç olarak bir hafta içinde 150.000 kazandım."
O, bu dönemde tamamen sakin kalarak ticaret planını uyguladığını ve aynı hataları tekrar yapmaktan kaçındığını belirtti.
Hızlı olmaktansa önce istikrarı sağlamak daha iyidir, taklit edip sonra optimize etmek anahtardır.
Williams, acemi yatırımcılara hızlı para kazanma konusunda acele etmemelerini öneriyor; disiplin ve standart süreçlerin öncelikli olarak belirlenmesi gerekiyor. Örneğin, bir gecede gözlem listesi oluşturmak ve giriş-çıkış kurallarını belirlemek gibi.
O da, taklit edip optimize etmenin, baştan yenilik yapmaktan daha pratik bir yaklaşım olduğunu vurguladı.
Kendinizin ticaret yapmak mı yoksa sadece dopamin salgısının tadını çıkarmak mı istediğinizi anlamaya çalışın.
Sonunda Williams, en düşündürücü olan bir cümle söyledi:
"Piyasa aslında dün para kaybedip kazanıp kazanmadığını umursamıyor, duygularınıza da dikkat etmeyecek. Para kazanmak istediğinizi söylüyorsunuz, ama davranışlarınız bana aslında heyecan aradığınızı söylüyor."
Başarılı bir işlemin anahtarı, kendinize dürüst bir şekilde bakmak, geçmişte etkili olduğu kanıtlanmış stratejileri sürekli olarak optimize etmek ve yüksek baskı altında disiplininizi korumaktır.
Yazar, daha önce okuduğu "Dopamin Ülkesi" adlı bir kitaptan bahsetti. Bu kitapta kumar ve ticaretin doğasının neredeyse aynı olduğu açıklanıyor. Çünkü kumar ve ticaretin sonuçları "tahmin edilemez" olduğunda, beyindeki dopamin yoğun bir şekilde salınır; özellikle de "neredeyse başarılı" olmanın hayal kırıklığı, arzuyu ve tekrarlayan davranışları daha da kolay tetikler.
Uzun vadede, beyin bir tolerans geliştirecek ve tatmin olmak için daha yüksek frekans ve daha yüksek yoğunluk gerektirecektir. Bu da kumarbazların bu "zengin his" kötü döngüsünden kaçamamasına neden olur. Bu yüzden pazara girmeden önce sormamız gereken soru "Ne kadar kazanmalıyım?" değil, "Pazarın kontrolünü mü ele alıyorum yoksa pazar tarafından mı sürükleniyorum?" olmalıdır.
(Ünlü trader: Ticaret, uyuşturucudan daha kötü bir bağımlılık davranışıdır, seni %80 kötü ticaretten kurtaracak iki adım )
Bu makale 6.000 dolardan 6.500.000 dolara dönüşüyor! Başarılı traderların nasıl dopamin canavarı haline gelmeden işlem yaptığını bir yazıda anlayın. İlk olarak Chain News ABMedia'da yayınlandı.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
6.000 dolardan 6.500.000 dolara! Başarılı traderların nasıl dopamin canavarı haline gelmeden işlem yaptığını bir yazıda anlayın.
Ticaret, bazıları bunu bir sanat olarak görürken, bazıları bunu sınıf atlama için önemli bir araç olarak görüyor. Ancak istatistiklere göre, gerçekten istikrarlı kâr elde edebilen traderların dünya genelinde en fazla %5 olduğu görülüyor. Üstelik çoğu insan aslında piyasa işlemi yapıp yapmadıklarını ya da beyinlerindeki dopamin tatminini mi sağladıklarını artık pek anlayamıyor.
Ve o %5'lik ticaret elitinin ABD hisse senetleri günübirlik işlemcisi Kyle Williams, 6,000 doları 650,000 dolara iki katına çıkarmış ve çöp hisselerini kısmi olarak satıp bir yılda 2,000,000 dolar kazanç elde etmiştir. Ayrıca 10 yıl boyunca asla iflas etmediği bir rekor da kırmıştır. İşte onun ticaret yolculuğu, büyük dalgalanmalar arasında ticaret disiplinini koruma ve kontrolsüz bir dopamin canavarı haline gelmekten kaçınma yöntemlerini kendisiyle paylaşıyor.
Ticareti eğlence olarak görmeyin, ne yaptığınızı önce anlamaya çalışın.
Williams, 25 yaş gününden önce bir milyonere dönüştüğünü hatırlıyor. O zamanlar bir oda arkadaşıyla yaşıyordu ve COVID-19 pandemisi sırasında Williams'ın nasıl zengin olduğunu tamamen izledi, ama hiç Williams'a "bunu nasıl başardı?" diye sormadı.
Buna karşılık, Williams hayıflandı:
"Birçok insan benim oda arkadaşım gibi, o para kazanmak istemiyor değil, sadece piyasanın dalgalanmalarının getirdiği heyecan daha çok ilgisini çekiyor."
İlk para kazanma stratejisini hatırlıyorum, OTC'den panik sıçramasını yakalamaktan kırmızı K'yı boşaltmaya kadar.
Williams, ilk para kazanma avantajının piyasa dışı işlem (OTC) pazarından geldiğini hatırlıyor. Bazı düşük fiyatlı hisselerin, fiyatta ani bir artış sonrası açılışın 30 dakikası ile 1 saati arasında şiddetli bir geri çekilme yaşadığını ve bunun panik satışlarına neden olduğunu keşfetti.
Ve bu sırada, düşüş durduğunda ve ilk yeşil K mumu belirdiğinde, geri dönüş almak için pozisyona girecektir. Genellikle %10'dan fazla bir artış elde edebilir, bu stratejiyi "OTC Panic Dip Buy" olarak adlandırıyor. Daha sonra, bu hisselerin birkaç gün içinde fırladıktan sonra genellikle "ilk kırmızı K günü" ile karşılaştığını keşfetti, bu da açığa satış yapmak için iyi bir fırsattır. Ardından, kırmızı K gününde açığa satış yapar, düşüşün en dip noktasına geldiğinde geri alım yapar ve hatta pozisyonunu tersine çevirip alım yapar, böylece her iki taraftan da kazanç elde eder.
OTC'den Nasdaq'a geçerken sadece en iyi bildiğiniz birkaç taktiği kullanın
OTC pazarındaki ilginin azalmasıyla birlikte, Williams 2019'dan itibaren bu mantığı Nasdaq'ta işlem gören hisselere uyguladı ve aynı şekilde etkili olduğunu keşfetti.
COVID pandemisinin patlak verdiği ilk dönemlerde, aşı spekülasyonlarından kaynaklanan yükseliş hisselerini kısarak büyük kazanç sağladı. Şu anda ticaret stratejileri muhtemelen 7-10 farklı stratejiden oluşuyor, ancak her birini kullanmıyor. Williams, kendisinin "çok iyi bildiği ve kazanma oranı yüksek" birkaç stratejiye odaklanacağını belirtti. Bu konuda, vurguladı:
"Avantajınız yoksa rastgele işlem yapmayın, güvenebileceğiniz bir stratejiniz olmalı, ancak o zaman pozisyonunuzu istikrarlı bir şekilde büyütebilir ve performansınızı artırabilirsiniz."
Bu tür bir düşünce, onun bir robot gibi soğukkanlı bir şekilde strateji uygulamasını ve piyasa duygularının peşinden sürüklenmemesini sağlar.
Paraya önem vermemek büyük bir hatadır, küçük hesaplar ve büyük hesaplar eşit şekilde değerlendirilmelidir.
Williams, gerçek anlamda iflas etmediğini belirtmesine rağmen, duygusal bir işlemde 100.000 dolarlık hesabını 15.000 dolara düşürdüğünü söyledi. Bunun nedeni, bu hesaba kayıtsız kalması ve rastgele hareket etmesiydi; risk yönetimi gibi şeylere tamamen kayıtsızdı.
Ancak bu ona her hesabın "eşit muamele görmesi" gerektiğini öğretti.
Aylık risk toleransı %10 artırılıyor, duygusal kabul eğitimi
5, 6 haneli kazanç elde eden yatırımcılar ile 7 haneli kazancı istikrarlı bir şekilde elde edenler arasındaki farkın, Williams'a göre, şunlara bağlı olduğunu belirtti:
"Bölümü istikrarlı bir şekilde büyütmek mümkün mü, ayrıca büyütüldükten sonraki kayıpları da kabul edebiliyor musun?"
Ancak bunun bir gecede gerçekleşmeyeceğini vurguladı, kendi yöntemi her ay %10 risk toleransını artırarak "duygusal kabul" geliştirmeyi yavaşça büyütmek.
Aşırı işlem yapma, kayıplarınızı fark etmeden yaşamanıza neden olur.
En kötü zarar veren işlem, 2024 Mayıs ayında FFIE hisse senedi ile yapılan işlem oldu; iki pozisyon toplamda yaklaşık 400 bin dolar kaybettirdi. Williams, bu hissenin doğasının çok kötü olduğunu, finansal istikrarsızlığın yanı sıra hisse senedinin yaşamını sürdürebilmesi için yeni arzlara bel bağladığını açıkladı, ancak piyasa duygusunun patlayacağını düşünmemişti. Hisse fiyatı birkaç centten 4 dolara kadar yükseldi ve bu durum onu ters yönde patlattı.
"Bu şirkete olan güvenim o kadar yüksekti ki, hisse fiyatının artmasını görmezden geldim, sonunda doğrudan patladı."
O gün sabah 1'de kalktı, ardından 15 saat boyunca işlem yaptı, hiçbir şey yemedi ve dinlenmedi. Sonunda, piyasa kapandıktan sonra pozisyonunu zararla kapattı, ertesi gün tekrar açılmasından kaçındı. Vurguladı ki:
"Duygusal yorgunluk, yargı yeteneğini zayıflatabilir, ne kadar iyi bir ticaret planı olursa olsun, duygular tarafından bozulabilir."
Büyük kayıplardan sonra sakin kalarak ticaret planını uygulamak, bir hafta içinde 150.000 dolar kazanmak.
Beklenmedik bir şekilde, Williams dinlenmeyi tercih etmedi, ertesi gün hemen piyasaya geri döndü. İşlem hesabını değiştirdi, pozisyonunu küçülttü ve FFIE'yi yeniden işletti.
"O hisse senedi daha sonra döndü, ben daha fazla açığa satış yaptım, sonuç olarak bir hafta içinde 150.000 kazandım."
O, bu dönemde tamamen sakin kalarak ticaret planını uyguladığını ve aynı hataları tekrar yapmaktan kaçındığını belirtti.
Hızlı olmaktansa önce istikrarı sağlamak daha iyidir, taklit edip sonra optimize etmek anahtardır.
Williams, acemi yatırımcılara hızlı para kazanma konusunda acele etmemelerini öneriyor; disiplin ve standart süreçlerin öncelikli olarak belirlenmesi gerekiyor. Örneğin, bir gecede gözlem listesi oluşturmak ve giriş-çıkış kurallarını belirlemek gibi.
O da, taklit edip optimize etmenin, baştan yenilik yapmaktan daha pratik bir yaklaşım olduğunu vurguladı.
Kendinizin ticaret yapmak mı yoksa sadece dopamin salgısının tadını çıkarmak mı istediğinizi anlamaya çalışın.
Sonunda Williams, en düşündürücü olan bir cümle söyledi:
"Piyasa aslında dün para kaybedip kazanıp kazanmadığını umursamıyor, duygularınıza da dikkat etmeyecek. Para kazanmak istediğinizi söylüyorsunuz, ama davranışlarınız bana aslında heyecan aradığınızı söylüyor."
Başarılı bir işlemin anahtarı, kendinize dürüst bir şekilde bakmak, geçmişte etkili olduğu kanıtlanmış stratejileri sürekli olarak optimize etmek ve yüksek baskı altında disiplininizi korumaktır.
Yazar, daha önce okuduğu "Dopamin Ülkesi" adlı bir kitaptan bahsetti. Bu kitapta kumar ve ticaretin doğasının neredeyse aynı olduğu açıklanıyor. Çünkü kumar ve ticaretin sonuçları "tahmin edilemez" olduğunda, beyindeki dopamin yoğun bir şekilde salınır; özellikle de "neredeyse başarılı" olmanın hayal kırıklığı, arzuyu ve tekrarlayan davranışları daha da kolay tetikler.
Uzun vadede, beyin bir tolerans geliştirecek ve tatmin olmak için daha yüksek frekans ve daha yüksek yoğunluk gerektirecektir. Bu da kumarbazların bu "zengin his" kötü döngüsünden kaçamamasına neden olur. Bu yüzden pazara girmeden önce sormamız gereken soru "Ne kadar kazanmalıyım?" değil, "Pazarın kontrolünü mü ele alıyorum yoksa pazar tarafından mı sürükleniyorum?" olmalıdır.
(Ünlü trader: Ticaret, uyuşturucudan daha kötü bir bağımlılık davranışıdır, seni %80 kötü ticaretten kurtaracak iki adım )
Bu makale 6.000 dolardan 6.500.000 dolara dönüşüyor! Başarılı traderların nasıl dopamin canavarı haline gelmeden işlem yaptığını bir yazıda anlayın. İlk olarak Chain News ABMedia'da yayınlandı.