Strategy Микростратегия выпускает еще 20 миллиардов облигаций без процентов, продолжает увеличивать ставки на BTC

Только что опубликованный годовой отчет предупреждает, что в будущем могут быть взиматься значительные налоги на нереализованную прибыль и убытки по BTC по стратегии (, изначально названной MicroStrategy ), объявила условия выпуска облигаций на сумму 2 миллиарда долларов и планирует использовать чистую прибыль в размере от 19,9 до 22,8 миллиарда долларов на общие корпоративные цели, включая приобретение BTC и использование в качестве операционного капитала.

(Майкро стратегия (Стратегия )годовой отчет предупреждает, что в 2024 году из-за признания BTC значительных потерь, а в 2025 году, возможно, придется уплатить крупные налоги в соответствии с новыми правилами )

Strategy宣布приобретение 20 億無息可轉債

Компания Strategy объявила о проведении частного размещения конвертируемых приоритетных векселей на сумму 2 миллиарда долларов с погашением в 2030 году. Условия выпуска следующие:

Дата истечения: 2030 год 1 марта

Ставка купона: 0%

Цена конвертации: 433.43 доллара приблизительная наценка около 35%

Право на обратную продажу: при определенных условиях инвестор может продать вексель по цене (100) после 1 марта 2028 года

Принудительный выкуп «Soft Call»: при определенных условиях стратегия может выкупиться заранее по исходной цене (100) после 5 марта 2027 года.

(Микростратегия выпуск облигаций, низкие проценты, высокая цена конвертации акций, каков принцип действия?)

Strategy и позволяет инвесторам приобрести дополнительные облигации на сумму до 3 миллиардов долларов США в течение пяти рабочих дней с даты первичного выпуска, выпуск которых планируется завершить 21 февраля 2025 года. Ожидается, что чистая прибыль составит около 19,9 миллиарда долларов США ( в случае полного использования опции начального покупателя на покупку дополнительных облигаций, это составит около 22,8 миллиарда долларов США ). Strategy планирует использовать чистую прибыль от этого выпуска на общие корпоративные нужды, включая покупку Биткойн и для обеспечения оборотного капитала.

Вероятность выпуска облигаций с возможностью конвертации значительно увеличивается

В соответствии с его '21/21 планом', стратегия целей в следующие три года ( увеличить капитал на сумму 420 миллиардов долларов, начиная с 30 октября 2024 года, включая 210 миллиардов долларов акций и 210 миллиардов долларов облигаций, этот план дальше поддержит его приобретениеBTC, как часть его стратегии резервных активов.

На момент последнего финансового отчета, MicroStrategy уже выпустила 16,7 миллиарда акций, 3 миллиарда облигаций и почти 600 миллионов привилегированных акций. MicroStrategy классифицирует их как фиксированный доход.

Если сложить конвертируемые облигации, выпущенные в этот раз, то у «Стратегии» будет 5 млрд конвертируемых облигаций, а оставшаяся сумма эмиссии останется:

выпуск新股：43 億

Конвертируемые облигации: 140 миллиардов

Предпочтительные акции: 14 миллиардов

)Стратегия лидирует волну, подробное объяснение резервной стратегии BTC компании по инвестициям (

Эта статья Стратегия повторно выпускает 20 миллиардов беспроцентных облигаций для BTC, продолжает увеличивать позиции BTC впервые появилась на Chain News ABMedia.