Потеряв 170 миллионов долларов, я усвоил пять важных инвестиционных уроков пошифрование

Чтобы поддерживать последовательность в инвестициях, сначала нужно понять, где кроется проблема. Этот текст взят из подкаста Майлза Дойчера, подготовленного, переведенного и написанного DeepChain TechFlow. (Предыдущие события: Бывший сотрудник Meta делится руководством по выживанию в инвестициях в мемы) (Дополнительная информация: 45 дней, 2 миллиона U: самый темный момент и возрождение OG в шифровании) Фоновая информация В этом выпуске я поделюсь пятью крупными ошибками, совершенными мной в торговле криптовалютой, и ценным опытом, полученным из этих ошибок. Кроме того, я проанализирую типичные ловушки для новичков и опытных трейдеров на рынке криптовалют и рассмотрю, почему эти ошибки, хотя и обходились дорого, в конечном итоге помогли мне добиться успеха. Надеюсь, что через мои рассказы вы сможете избежать подобных проблем и стать более успешным трейдером или инвестором в криптовалюте. Основные темы Вымпел-Коммуникации (BTC) Альткоин (Altcoin) Динамика рынка альткоинов Последние обновления рынка альткоинов Торговые стратегии альткоинов Включенные проекты: BEAM, MODE, AI16Z, LKY, LUNA, LMT, SUNDOG, PEPE Введение Майлза: В мире криптовалют большинство людей любят говорить о своем успехе. Они готовы показать свои огромные доходы на рынке, но мало кто готов открыто рассказать о своих неудачах. Однако, мой успех на рынке криптовалют во многом обусловлен уроками, извлеченными из значительных потерь. Даже в текущем цикле рынка я столкнулся с немалым количеством неудач, и эти опыты снова напомнили мне, что для того, чтобы стать успешным инвестором, нужно следовать определенным основным принципам. Сегодня я хочу изменить свое направление, не рассказывая о своих пяти успешных случаях, а сосредоточиться на серьезных потерях, которые я пережил в криптовалютной карьере. Эти потери представляют собой мои крупнейшие ошибки и заставляют меня осознать ямы, в которые я попадал на рынке. Моя способность стать прибыльным инвестором во многом зависит от периода в 2021 году, когда я пережил сильное поражение. Даже в текущем цикле у меня было несколько неудачных сделок, но именно эти неудачи позволяют мне быть более спокойным в будущем цикле рынка, особенно в следующем бычьем рынке, принадлежащем альткоинам. Игнорирование сигналов рыночного риска Майлз: Мне нужно начать с моих самых больших потерь на рынке криптовалют - Luna. Этот опыт заставил меня глубоко понять важность "предубеждения к активам" как психологической проблемы инвестирования. "Предубеждение к активам" означает, что, если вы удерживаете большую позицию в определенном активе и видите, что его цена постоянно растет, легко возникает субъективное убеждение, что фундаментальные аспекты актива улучшаются. Однако это убеждение часто не основано на объективном фундаментальном анализе, а просто на иллюзии, вызванной ростом цены. Иными словами, вы можете ошибочно считать, что рост цены является доказательством улучшения фундаментальных аспектов. Именно это предубеждение к активам заставило меня игнорировать множество потенциальных сигналов риска, которые фактически указывали на постепенное ухудшение фундаментальных аспектов Luna. Тогда я осознавал, что стабильные монеты, такие как UST, имеют ценность, потому что они могут расширяться и децентрализованы, но, к сожалению, это также влечет за собой риск депегирования (т.е. стабильная монета не может поддерживать равновесие ценности с якорным активом). Хотя я был оптимистично настроен по отношению к Luna и удерживал большое количество Luna и UST, я также понимал, что существует риск "депега". Однако я недооценил реальную вероятность этого риска и даже считал его маловероятным событием, поэтому не предпринимал никаких действий или не предпринимал их вовремя. Когда цена UST упала до 96 центов, на рынке уже проявились явные признаки кризиса, и мне следовало бы немедленно уменьшить позицию хотя бы на 50% для снижения риска. Но под влиянием "предубеждения к активам" я решил игнорировать эти сигналы риска, и эта психологическая ошибка в итоге привела меня к мучительной цене. Мы все знаем, что произошло дальше. Как только UST начал депегировать, стоимость как Luna, так и UST в конечном итоге ушли в ноль. Это огромное поражение в 2021 году серьезно ударило по моему инвестиционному портфелю, но также стало важным поворотным моментом в моей инвестиционной карьере. Фактически, в начале 2021 года я получил огромную прибыль от инвестиций в BTC. Я купил целый BTC за 5000 долларов в 2019 году, затем увеличил эту инвестицию до 500 000 долларов, а затем увеличил ее до более чем миллиона долларов во время бычьего рынка. Однако к 2022 году из-за резких колебаний рынка мои активы сократились с миллиона долларов до нескольких тысяч долларов. Этот опыт - от смены жизни богатства до крупного сокращения - был мучительным, и психологический разрыв трудно описать. Я убежден, что без серьезных ударов на рынке невозможно реально вырасти в качестве выдающегося инвестора. Если вы сталкиваетесь с подобными потерями, помните, что хотя сейчас может быть трудно увидеть позитивную сторону, эти опыты сделают вас сильнее и умнее. Именно поэтому я решил сегодня сделать это видео. Вместо того чтобы говорить о доходах от инвестиций в 10, 50 или даже 100 раз, я хочу сосредоточиться на моих неудачах, потому что уроки, извлеченные из этих неудач, действительно ценны. Моя цель - помочь вам стать более успешным инвестором, и умение извлекать уроки из ошибок является ключом к достижению этой цели. Именно эта способность извлекать уроки из неудач позволяет мне добиваться успеха сегодня. Недостаток четкой стратегии стоп-лосс Майлз: Моя вторая ошибка заключается в отсутствии четкой стратегии стоп-лосс. Я убежден, что это общая проблема для многих инвесторов, особенно на рынке альткоинов, где колебания цен являются резкими. Давайте возьмем Beam в качестве примера. В этом цикле я держал большую часть в Beam, но, к сожалению, я не установил для нее эффективную стратегию стоп-лосс. Сегодня утром, когда я просмотрел свой портфель, я обнаружил, что стоимость Beam упала до нескольких центов, хотя раньше она была одним из моих крупнейших инвестиций на рынке. Просматривая это, я понял, что ценовая динамика Beam уже давно высылала сигналы риска. После первой вершины цены начались серии более низких высоких и низких точек, и момент движения был явно заторможен. Хотя с технической точки зрения цена все еще находилась выше скользящей средней, но при первом же ее пробое мне следовало бы быть очень осторожным. Однако я выбрал игнорировать этот сигнал, пока цена дальше не упала. Из дневной диаграммы видно, что у меня было несколько дней или даже недель, чтобы принять меры, но я не установил стоп-лосс вовремя. Обычно для долгосрочных монет я не устанавливаю 100% стоп-лосс, а регулирую его в зависимости от фундаментальных аспектов монеты и моего инвестиционного срока. Например, для краткосрочных сделок я установлю строгий стоп-лосс, а для долгосрочных удержаний монеты, я могу позволить себе 50% отката. Однако в случае Beam я должен был бы хотя бы уменьшить позицию наполовину, потому что даже если я пропустил бы отдачу, я мог бы снова войти в сделку, когда ценовая динамика улучшилась. Таким образом, независимо от того, это краткосрочная или долгосрочная сделка, установка стоп-лосса имеет решающее значение. Вы можете определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, используя высокие временные рамки (например, недельные или месячные графики), как ссылку для стоп-лосса. Например, ключевая поддержка Solana в настоящее время находится на уровне 175 долларов, и если цена упадет ниже этого уровня, мне следует начать беспокоиться. Точно так же ключевая поддержка BTC может быть на уровне 75 тысяч. Даже если эти уровни не будут достигнуты, заранее установленный стоп-лосс может...