Простая стратегия DCA побеждает рынок биткойнов на 230% в период страха

Биткойн все еще находится около 100 000 долларов, и аналитики разделились по вопросу, является ли текущая стабильность сигналом временной остановки перед продолжением снижения или же является ли она основой для нового роста. Данные с 17 крупных бирж показывают, что происходит период понижения плеча, отмеченный снижением процентной ставки на открытые фьючерсные контракты на биткойн.

Процентная ставка открытой позиции по отношению к рыночной капитализации биткойна регулярно растет с начала 2024 года, отражая более высокий уровень риска по сравнению с предыдущими циклами. Недавние волнения и закрытие позиций организаций свидетельствуют о перестройке рынка, увеличивая давление на долгосрочных держателей. В то время как ликвидность в диапазоне от 93,700 до 98,800 долларов стала центром внимания.

Кратковременное восстановление цен вчера уступило место снижению, указывая на возможность проверки более низких уровней поддержки. Удержание уровня в 93 700 долларов может свидетельствовать о уверенности покупателей, в то время как снижение может вызвать краткосрочные колебания. Данные о психологии трейдеров увеличивают сложность Расстояние между позициями розничных трейдеров и топ-трейдеров сократилось до минимума, достигнутого в феврале, когда биткойн сильно упал перед восстановлением. Этот шаблон показывает увеличение несоответствия между трейдерами, которое обычно происходит перед внезапными изменениями цен. Нынешние условия отражают это положение, увеличивая вероятность следующего краткосрочного движения восстановления. Отдельный тренд, связанный с краткосрочными держателями, контролирующими 4 миллиона биткойнов — 46% от пика 2017 года и 86% от пика 2021 года. Их накопление 1,6 миллиона биткойнов с сентября противоречит медленному распределению долгосрочных держателей.

Это действие подразумевает увеличение владения до уровня от $90 000 до $100 000, что может снизить давление на продажу при стабильной цене. Слияние на этих уровнях может свидетельствовать о постепенном снижении участия продавцов, что создает основу для увеличения после снижения плеча. Основные показатели биткойна свидетельствуют о потенциальном повороте Данные показывают, что Индекс страха и жадности Bitcoin приближается к уровням, связанным с фазой накопления в истории, в то время как китовые сделки достигли максимума за многие годы. Эти факторы создают сложный контекст для ценового движения в ближайшие недели.

Обменный курс китов, измеряющий деятельность крупных держателей, достиг самого высокого уровня за многие годы. Этот показатель отслеживает депозиты крупных инвесторов на торговых платформах. Высокий обменный курс обычно происходит перед снижением цен, поскольку киты переводят монеты на торговые площадки, что может свидетельствовать о подготовке к продаже. Однако последние недели показали небольшое замедление в этих депозитах. Аналитики ETHNews считают, что постоянное снижение может снизить давление на продажу, открывая пространство для роста. Исторические модели показывают, что восстановление обычно начинается, когда приход денег от китов сокращается.

Тем временем индекс страха и жадности приближается к уровню 42, связанному с возможностями стратегических покупок. Анализ предыдущих циклов показывает, что дисциплинированные инвесторы покупают биткойн только тогда, когда индекс опускается ниже этого уровня, что приводит к прибыли более чем в 230% по сравнению с теми, кто покупает на пике. Текущее чтение показывает, что страх доминирует на рынке и может отметить накопление. Продолжительный страх может привести к постепенной стабилизации цен, в то время как быстрое переключение на жадность может сигнализировать излишнее уверенность и увеличить риск коррекции.

Тепловая карта ликвидации выделяет 98000 долларов и 94000 долларов как ключевые ценовые уровни. Уровень в 98000 долларов содержит сосредоточенные позиции с плечом, что означает, что пробой выше этого уровня может активировать автоматические покупочные ордера при закрытии позиций продажи.

Наоборот, 94,000 долларов представляют собой поддерживающую группу, где ликвидация сделок по сниженным ценам может снизить нисходящее движение. Эти уровни действуют как технические уровни, где нарушения могут усилить колебания.

Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Награда
  • комментарий
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить