Глубокий анализ диаграммы CELO/USDT с помощью метода VSA (Volume Spread Analysis)

Анализ объема распределения (VSA) - это метод технического анализа, основанный на взаимосвязи между ценой (price), объемом (volume) и спредом (spread), чтобы определить поведение крупных трейдеров (smart money). На графике CELO/USDT мы тщательно проанализируем следующие факторы:

1. Общий обзор рынка Текущая цена: 0.647 USD (снижение на 5.55% по сравнению с предыдущей сессией). Изменения за 24 часа: максимальная цена составляет 0,692 доллара США, минимальная цена составляет 0,634 доллара США. Объем торгов: 31,86 млн. CELO с постепенным снижением торгового объема в этом ценовом диапазоне. Рынок находится в стадии легкого восстановления после сильной волны продаж с уровня пика в 1,13 доллара США. Исходя из структуры графика, есть признаки потенциальной поддержки на уровне 0,634 доллара США.

2. Анализ согласно VSA Этап 1: Распределение (Distribution) Перед тем, как цена достигла пика на уровне $1 130, произошло резкое увеличение объема и ширины цены, особенно на больших бычьих свечах. Однако появляются длинные свечи и верхние хвосты с большими объемами, которые являются признаком «тейк-профита» от крупных трейдеров (умных денег). Это признак распределения, когда большие денежные потоки подталкивают цены вверх к продаже. Этап 2: Отчетливое снижение (Sell-off) После достижения пика цена быстро снизилась с 1,130 до 0,762, с большими красными свечами и высоким объемом. Это свидетельствует о сильной продажной давлении от умного капитала. Объем торгов в этот период показывает, что мелкие инвесторы втянуты в нисходящий тренд и распродажи. Этап 3: Накопление (Accumulation) В диапазоне цен 0.634 - 0.692 объем снижается, в то время как цены колеблются в узком диапазоне. Это типичный признак процесса накопления, когда крупные организации начинают "поглощать" объемы продаж. Несколько небольших свечей с длинными нижними хвостами указывают на тестирование предложения - сигнал о слабеющем давлении на продажу. Заметные признаки на графике:
3. Тестирование источника предложения свечи (Testing): Вблизи зоны поддержки 0,634 появилась небольшая медвежья свеча с низким объемом. Это положительный сигнал, когда избыточное предложение постепенно исчерпывается.
4. Низкий объем в узком диапазоне: Рынок в настоящее время находится в "сжатии", что сигнализирует о возможном разрыве (breakout) или более глубоком падении.

3. Текущий ценовой тренд Скользящая средняя (MA): MA(7): 0.638 (краткосрочная) торгуется в боковом диапазоне, что указывает на консолидацию цены в узком диапазоне. MA(20): 0.664 (среднесрочно) находится над ценой, подтверждая устойчивость нисходящего тренда. MA(99): 0.738 (долгосрочно) остается высоким, пока нет признаков разворота. Сопротивление и поддержка: Ближайшее сопротивление: 0.692 USD. Мощная поддержка: 0.634 USD (если будет нарушение, может упасть до 0.600 USD).

4. Стратегические советы по VSA Для краткосрочных инвесторов:
5. Покупайте при прорыве сопротивления: Если цена превысит 0,692 с большим объемом торгов выше среднего за 20 сессий, это является подтверждением сигнала умных денег. Цель на короткий срок - 0,762 доллара США.
6. Проверьте область поддержки: Если цена продолжит проверку области 0.634 при низком объеме, вы можете покупать на этом уровне с ожиданием восходящего движения. Для долгосрочных инвесторов:
7. Следить за процессом накопления: Если цена продолжает накапливаться в диапазоне 0.634 - 0.692 с низким объемом, это хорошая возможность для аккумуляции, когда умные деньги контролируют предложение.
8. Осторожно при нарушении помощи: Если цена падает ниже 0,634 с большим объемом, рынок может войти в следующую фазу падения. Подождите ясного сигнала перед входом в ордер.

5. Заключение График CELO/USDT показывает, что рынок находится в фазе аккумуляции после сильной продажи. Сигналы поглощения от умных денег явны, но требуется подтверждение прорыва большим объемом. Действия цен в ближайшие дни будут очень важны для определения тенденции. Подождите четких сигналов перед совершением крупных сделок. $CELO {пятно}(СЕЛОUSDT)