Сезон альткоинов, или альтсизон, - это период, когда альткоины растут более быстрыми темпами, чем Bitcoin. Другими словами, это время, когда цена Bitcoin ( $BTC ) растет, но его доминирование (BTC.D) снижается. Мы считаем началом альтсизона момент в цикле, когда доминирование Bitcoin достигает локального пика, а завершение альтсизона отмечается новым историческим максимумом для индекса TOTAL2 (общая рыночная капитализация 125 ведущих монет, за исключением Bitcoin).
Посмотрите через призму прошлых смен сезонов
До сих пор мы видели только два сезона альткоинов, в то время как у Биткоина было три цикла. Основная причина заключается в том, что у первого цикла Биткоина не было полноценного альткоинового рынка. Трудно поверить, но общая рыночная капитализация всех альткоинов все еще оставалась ниже 1 миллиарда долларов на протяжении длительного времени! Только 1 марта 2017 года мы увидели значительный рост альткоинов. В то время доля Биткоина снизилась с примерно 96% до около 36% к 5 января 2018 года. Биткоин отказался от примерно 60% своей доли рынка в пользу альткоинов, что привело к общей рыночной капитализации альткоинов (TOTAL2) в размере 470 миллиардов долларов!
Первый большой сезон альткоинов длился 310 дней, с общим ростом примерно на 470 миллиардов долларов — увеличение в 56,425% (или 564 раза).
Второй мировой сезон альткоинов происходит в следующем цикле. В начале общая капитализация рынка альткоинов (TOTAL2) составляла 225 миллиардов долларов. 3 января 2021 года доля биткойна достигла своего пика примерно в 73%, начала медленно снижаться и, наконец, резко упала до минимума 8 сентября 2022 года. Однако только половина из 614 дней снижения считается сезоном альткоинов, поскольку остальная половина происходит в период падения цен биткойна. Пик индекса TOTAL2 приходится на 10 ноября 2021 года, что точно совпадает с пиком цен биткойна.
В общей сложности, второй сезон альткоинов длился 309 дней, с ростом на 1,5 трлн долларов - 650% (или в 6,5 раза).
Интересно совпадение: оба чередующихся сезона из разных циклов длятся почти одинаковое количество времени, по сей день! Первый сезон замены длится 310 дней, а второй сезон замены — 309 дней. Но это даже не самое удивительное открытие, которое мы сделали.
Волшебный эффект халвинга на время цикла
В предыдущем исследовании мы рассмотрели общую продолжительность рыночного цикла. Я хотел бы напомнить: мы обнаружили, что во всех трех предыдущих циклах время завершения цикла сокращалось на 62%.
Похоже, что халвинг действительно обладает неким "волшебством" в терминах рыночной структуры. Оба глобальных сезона альткоинов, о которых мы говорим, происходят одновременно с днем халвинга.
Во втором цикле событие halving произошло 9 июля 2016 года, а сезон альткоинов начался 1 марта 2017 года - через 235 дней.
Во время цикла (III) событие халвинг произошло 11 мая 2020 года, и сезон альткоинов начался 3 января 2021 года - через 237 дней.
И вот самое интересное:
В предыдущей статье мы предсказали, что пик текущего цикла (IV), основываясь на модели предыдущих циклов, произойдет примерно 18 октября 2025 года.
Сейчас, если мы возьмем дату уменьшения награды за блок в этом цикле, 19 апреля 2024 года, и прибавим 235 дней, мы достигнем 10 декабря 2024 года, что будет означать начало потенциального altseason следующего цикла. Это очень близко к моменту ускорения тенденции, который мы предсказывали ранее. Но еще интереснее, что если мы добавим 310 дней (время типичного altseason из предыдущих циклов), мы получим... 18 октября 2025 года!
Поэтому, используя два разных подхода, анализ ценового действия на разных инструментах (BTC, TOTAL2, BTC.D), мы пришли к одному и тому же дню для пика цикла: 18 октября 2025 года. На основе нашего анализа, это будет одновременный пик как для биткоина, так и для индекса TOTAL2.
В целом, время замены в текущем цикле, основываясь на модели прошлых смен:
Сезон альткоинов планируется начать 10 декабря 2024 года, примерно через 235 дней после халвинга (время, когда мы также можем увидеть новый пик доминирования биткоина). Сезон альткоинов продлится 310 дней и завершится, когда биткоин достигнет пика роста 18 октября 2025 года.
Отметим, что это не прогноз, а результат объективного анализа циклической структуры рынка. Нет никакой гарантии, что паттерны предыдущего цикла в точности повторятся, поэтому не стоит считать эти даты неизменными.
Время уже ясно, но что принесет сезон альткоинов для роста альткоинов?
Если мы рассмотрим 10 лучших проектов по эффективности из предыдущего цикла, будет видна определенная модель - большинство монет показывают хорошую работу в третьем году цикла (2020), а затем проходят параболическое движение в последний год (2021):
Конечно, есть исключения (например, SAND и KDA), но в целом, предыдущий цикл показал, что ставить на относительно сильных игроков разумнее, чем выслеживать «неказистых лошадей». Вероятно, текущий цикл будет следовать подобной логике, с продолжением доминирования сильных проектов.
Кто является основными конкурентами для роста Parabolic в этом цикле?
Если мы используем таблицу и фильтр на CryptoRank.io для сортировки всех монет по изменению цены на данный момент (YTD) и добавляем фильтр для рыночной капитализации более 100 миллионов долларов, мы увидим, что 7 из 10 самых сильных монет в этом году являются мем-монетами.
С логической точки зрения у нас есть основания считать, что сезон альткоинов может принести наибольшую прибыль для ведущих компаний в этой области.
Однако, если вы все еще сомневаетесь в инвестициях в мем-монету или предпочитаете токены от более крупных технологических проектов, давайте рассмотрим 10 ведущих проектов этого года с рыночной капитализацией более 1 миллиарда долларов, не включая мем-монету:
Вывод
В общем, давайте проанализируем время и логику предыдущих циклов и ответим на следующие основные вопросы:
Когда начнется сезон альтернативных монет?
По нашим расчетам, это начнется через 235 дней после половины, то есть 10 декабря 2024 года. Как долго это будет длиться?
По нашим оценкам, это продлится 310 дней, до 18 октября 2025 года.
Какие монеты лучше всего себя покажут в сезон альтсезона?
Вероятно, лучше всего проявляют себя перед альтсезоном. В настоящее время главными кандидатами на самый большой рост являются ведущие мем-монеты, а также проекты в области блокчейна, искусственного интеллекта и централизованных финансовых организаций в портфеле.
Давай надеяться, что этот цикл повторится структурой предыдущих циклов, и мы увидим долгожданный третий мировой сезон альтов.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Сезон альтернатив: Все, что вам нужно знать
Сезон альткоинов, или альтсизон, - это период, когда альткоины растут более быстрыми темпами, чем Bitcoin. Другими словами, это время, когда цена Bitcoin ( $BTC ) растет, но его доминирование (BTC.D) снижается. Мы считаем началом альтсизона момент в цикле, когда доминирование Bitcoin достигает локального пика, а завершение альтсизона отмечается новым историческим максимумом для индекса TOTAL2 (общая рыночная капитализация 125 ведущих монет, за исключением Bitcoin). Посмотрите через призму прошлых смен сезонов До сих пор мы видели только два сезона альткоинов, в то время как у Биткоина было три цикла. Основная причина заключается в том, что у первого цикла Биткоина не было полноценного альткоинового рынка. Трудно поверить, но общая рыночная капитализация всех альткоинов все еще оставалась ниже 1 миллиарда долларов на протяжении длительного времени! Только 1 марта 2017 года мы увидели значительный рост альткоинов. В то время доля Биткоина снизилась с примерно 96% до около 36% к 5 января 2018 года. Биткоин отказался от примерно 60% своей доли рынка в пользу альткоинов, что привело к общей рыночной капитализации альткоинов (TOTAL2) в размере 470 миллиардов долларов! Первый большой сезон альткоинов длился 310 дней, с общим ростом примерно на 470 миллиардов долларов — увеличение в 56,425% (или 564 раза). Второй мировой сезон альткоинов происходит в следующем цикле. В начале общая капитализация рынка альткоинов (TOTAL2) составляла 225 миллиардов долларов. 3 января 2021 года доля биткойна достигла своего пика примерно в 73%, начала медленно снижаться и, наконец, резко упала до минимума 8 сентября 2022 года. Однако только половина из 614 дней снижения считается сезоном альткоинов, поскольку остальная половина происходит в период падения цен биткойна. Пик индекса TOTAL2 приходится на 10 ноября 2021 года, что точно совпадает с пиком цен биткойна. В общей сложности, второй сезон альткоинов длился 309 дней, с ростом на 1,5 трлн долларов - 650% (или в 6,5 раза). Интересно совпадение: оба чередующихся сезона из разных циклов длятся почти одинаковое количество времени, по сей день! Первый сезон замены длится 310 дней, а второй сезон замены — 309 дней. Но это даже не самое удивительное открытие, которое мы сделали. Волшебный эффект халвинга на время цикла В предыдущем исследовании мы рассмотрели общую продолжительность рыночного цикла. Я хотел бы напомнить: мы обнаружили, что во всех трех предыдущих циклах время завершения цикла сокращалось на 62%. Похоже, что халвинг действительно обладает неким "волшебством" в терминах рыночной структуры. Оба глобальных сезона альткоинов, о которых мы говорим, происходят одновременно с днем халвинга. Во втором цикле событие halving произошло 9 июля 2016 года, а сезон альткоинов начался 1 марта 2017 года - через 235 дней.
Во время цикла (III) событие халвинг произошло 11 мая 2020 года, и сезон альткоинов начался 3 января 2021 года - через 237 дней.
И вот самое интересное: В предыдущей статье мы предсказали, что пик текущего цикла (IV), основываясь на модели предыдущих циклов, произойдет примерно 18 октября 2025 года. Сейчас, если мы возьмем дату уменьшения награды за блок в этом цикле, 19 апреля 2024 года, и прибавим 235 дней, мы достигнем 10 декабря 2024 года, что будет означать начало потенциального altseason следующего цикла. Это очень близко к моменту ускорения тенденции, который мы предсказывали ранее. Но еще интереснее, что если мы добавим 310 дней (время типичного altseason из предыдущих циклов), мы получим... 18 октября 2025 года! Поэтому, используя два разных подхода, анализ ценового действия на разных инструментах (BTC, TOTAL2, BTC.D), мы пришли к одному и тому же дню для пика цикла: 18 октября 2025 года. На основе нашего анализа, это будет одновременный пик как для биткоина, так и для индекса TOTAL2. В целом, время замены в текущем цикле, основываясь на модели прошлых смен: Сезон альткоинов планируется начать 10 декабря 2024 года, примерно через 235 дней после халвинга (время, когда мы также можем увидеть новый пик доминирования биткоина). Сезон альткоинов продлится 310 дней и завершится, когда биткоин достигнет пика роста 18 октября 2025 года.
Отметим, что это не прогноз, а результат объективного анализа циклической структуры рынка. Нет никакой гарантии, что паттерны предыдущего цикла в точности повторятся, поэтому не стоит считать эти даты неизменными. Время уже ясно, но что принесет сезон альткоинов для роста альткоинов? Если мы рассмотрим 10 лучших проектов по эффективности из предыдущего цикла, будет видна определенная модель - большинство монет показывают хорошую работу в третьем году цикла (2020), а затем проходят параболическое движение в последний год (2021):
Конечно, есть исключения (например, SAND и KDA), но в целом, предыдущий цикл показал, что ставить на относительно сильных игроков разумнее, чем выслеживать «неказистых лошадей». Вероятно, текущий цикл будет следовать подобной логике, с продолжением доминирования сильных проектов. Кто является основными конкурентами для роста Parabolic в этом цикле? Если мы используем таблицу и фильтр на CryptoRank.io для сортировки всех монет по изменению цены на данный момент (YTD) и добавляем фильтр для рыночной капитализации более 100 миллионов долларов, мы увидим, что 7 из 10 самых сильных монет в этом году являются мем-монетами.
С логической точки зрения у нас есть основания считать, что сезон альткоинов может принести наибольшую прибыль для ведущих компаний в этой области. Однако, если вы все еще сомневаетесь в инвестициях в мем-монету или предпочитаете токены от более крупных технологических проектов, давайте рассмотрим 10 ведущих проектов этого года с рыночной капитализацией более 1 миллиарда долларов, не включая мем-монету:
Вывод В общем, давайте проанализируем время и логику предыдущих циклов и ответим на следующие основные вопросы: Когда начнется сезон альтернативных монет? По нашим расчетам, это начнется через 235 дней после половины, то есть 10 декабря 2024 года. Как долго это будет длиться? По нашим оценкам, это продлится 310 дней, до 18 октября 2025 года. Какие монеты лучше всего себя покажут в сезон альтсезона? Вероятно, лучше всего проявляют себя перед альтсезоном. В настоящее время главными кандидатами на самый большой рост являются ведущие мем-монеты, а также проекты в области блокчейна, искусственного интеллекта и централизованных финансовых организаций в портфеле. Давай надеяться, что этот цикл повторится структурой предыдущих циклов, и мы увидим долгожданный третий мировой сезон альтов.