Поделитесь торговой стратегией Rocky

I. О трейдере Рокки

Рокки в настоящее время является соучредителем Blue Ocean Capital, сосредоточенным на инвестициях во вторичный рынок Web3. Основной опыт:

1. В конце 2016 года я полностью погрузился в индустрию криптовалют, первый капитал пришел из хайпа ICO в 2016-2017 годах.
2. С 2018 по 2021 год занимался вертикальными медиа в области блокчейна и инвестиционным инкубационным бизнесом.
3. В 2022 году был создан фонд Blue Ocean Capital, в настоящее время чистая стоимость фонда составляет 4,5 раза.

Основные характеристики торговой стратегии Rocky:

1. Торговая логика

   • Инвестирование в субъективные стратегии с использованием комбинационных моделей Alpha и Beta
   • Применение верхнеуровневой аналитической структуры: макроанализ для определения трендов, управление позициями; анализ отрасли для выбора направлений; анализ фундаментальных показателей проектов для отбора проектов и управления инвестиционным портфелем.

2. Масштаб финансирования

   • Определите размер капитала в зависимости от допустимого риска отката
   • Соответствие объема капитала и количеству инвестиционных объектов
   • В настоящее время управляемые активы фонда составляют 45 миллионов долларов США

3. Ожидаемая доходность и цикл капитала

   • Обратите внимание на долларовый цикл, обычно каждые 4,5 года.
   • Ожидается, что конец третьего квартала 2025 года станет пиковым значением текущего цикла.

4. Контроль рисков

   • Управление рисками позиций: управление позициями на основе макроэкономических данных
   • Управление рисками инвестиционного портфеля: создание Dashboard проекта для отслеживания данных
   • Базовая линия управления рисками: 30% предупреждение о рисках, 40% линия ликвидации

2. Успешные примеры Rocky

1. Реализовать ($RNDR) инвестиционную логику

• Обратите внимание, что Multicoin инвестировал 30 миллионов долларов в Render
• Анализ основных факторов проекта:
  • Бизнес-модель имеет положительный денежный цикл
  • Основатель с мощным фоном, крайний трудоголик
• Общение с командой проекта выявило дополнительные возможности
• Примерно в ноябре 2022 года была сделана закупка, стоимость около 0,5 долларов

2. Kaspa ($KAS) инвестиционная логика

• Для поиска проектов по добыче после перехода Ethereum на PoS
• Сильный опыт команды проекта: чисто израильская команда, изобретатели технологии DAG
• 100% майнинг-эмиссия, без предвыдачи и венчурных инвестиций
• Участвовать в майнинге, хотя в начале могут быть убытки, но в долгосрочной перспективе можно получить высокую прибыль

Третье, сектора бычьего рынка во второй половине, которые рекомендует Rocky

Рокки считает, что вторая половина бычьего рынка с высокой вероятностью произойдет после снижения процентных ставок, и положительно смотрит на следующие 5 направлений:

1. ИИ: Ведущие венчурные капиталы продолжают инвестировать, интерес на первичном рынке не утихает
2. RWA: аналогично DeFi-соревнованию 2020 года, стратегия глобализации долларовых активов
3. DePIN: самый простой способ вовлечь пользователей Web2 в Web3.
4. Экосистема BTC: раскрытие потенциала огромной рыночной капитализации
5. GameFi: по аналогии с ранним развитием интернета, эффект привлечения пользователей очевиден

Четыре, инвестиционные рекомендации Rocky

1. Не трогайте кредитное плечо, контракты, не занимайте деньги для торговли криптовалютой.
2. Не занимайтесь высокочастотной торговлей, сосредоточьтесь на изучении.
3. Не создавайте замкнутый круг, общайтесь больше с отраслью
4. Не инвестируйте в проекты, которые вам не знакомы или непонятны.
5. Не пытайтесь найти короткий путь или обойти поворот, соблюдайте правильный путь и удивляйте.

Пять, Ресурсы для обучения, рекомендуемые Rocky

1. Книги по макроэкономике:

   • «Теория циклов волн» - Чжоу Цзинтао
   • 《Цикл》- Хонг Хао
   • «Эйфория, паника и крах: История финансовых кризисов» - Киндерберг
   • "Дневник Великой депрессии" - Росс
   • «Нерациональное преуспевание» - Хиллер
   • «Теоретический анализ доказательств экономических циклов» - Мэнкью

2. Твиттер аккаунт:

   • @biancoresearch
   • @matt_levine
   • @elerianm
   • @ritholtz

3. Информация об отрасли:

   • Twitter-аккаунт главных венчурных капиталистов

4. Отслеживание проекта:

   • Отчет Messari
   • Данные «умных денег» Нансена
   • Лунный Краш
   • TrendX_официальный
   • alphascan_xyz