Криптоиндекс NWST1100 восстановился на 5,79% на прошлой неделе.Эфир опередил другие сегменты, увеличившись на 44,97% за последние тридцать дней.
*Ниже мы представляем стандартизированный еженедельный отчет и прогноз на следующую неделю, подготовленный на основе теории Swingtum интеллектуальных финансов. Мы оцениваем широту и направление криптовалютного рынка, показывая графики 2100NEWS Digital Assets Total Index (NWST1100), который измеряет 1100 (по рыночной капитализации)значительных криптоактивов. Наполненный информацией график сложно читать изначально, но он эффективно отображает важную ценовую информацию, ключевые уровни цен, импульс, объемы торгов и широту криптовалютного рынка. Мониторинг рыночного сентимента и широты необходим для выявления ранних признаков разворотов тренда или продолжительной силы.
!
После проведения детального анализа графика NWST1100, важного показателя для рынка криптовалют, были выявлены несколько ключевых рыночных динамик и изменений в рыночном настроении:
NWST1100: Как было изложено в прогнозе на прошлой неделе, индекс следовал за предполагаемым сценарием боковой консолидации между 10-дневной и 25-дневной EMA, с Пивотом P (~7,800), действующим как надежный технический уровень поддержки. На этой неделе NWST1100 вырос на +5.79%, закрывшись на уровне 8,450 пунктов и удерживаясь выше обоих краткосрочных средних значений. После решительного отскока от области поддержки ~7,700 в начале недели, цены кратковременно консолидировались, прежде чем подняться выше к середине недели. В пятницу индекс пробил недавний краткосрочный максимум, но остался под верхней границей канала Келтнера (~8,500).
Рыночные настроения (PPO & RSI): Линии PPO приблизились к нулевой линии сверху, в то время как гистограмма — все еще отрицательная — поднялась, отражая четкое замедление нисходящего импульса. Это говорит о том, что давление продаж ослабло, но еще не перешло в подтвержденную фазу бычьего расширения. Тем временем, RSI изменил курс в середине недели, стабильно поднимаясь и завершив на уровне 64, подтверждая улучшение краткосрочного импульса, оставаясь при этом ниже зоны перекупленности.
Индикаторы ширины крипторынка внизу графика, линия объема продвинутых и отстраненных активов (ADVPL) и индекс суммирования Макклеллана развернулись вверх в середине недели, сигнализируя о том, что сильные покупки возникли на уровне поддержки. Этот приток был очевиден как в количестве продвинутых цифровых активов в индексе, так и в капитале, вложенном в них. Этот шаг отмечает вероятное завершение первой коррекционной волны в рамках фазы консолидации, которая последовала за пиковым значением цикла в июле, при этом ширина теперь выравнивается с ценами в восстановлении к верхней границе канала консолидации.
!
В заключение, криптовалютный рынок продемонстрировал восстановление в рамках своей консолидации. Текущая структурная ротация в альткоины остается неизменной, хотя приближение к значительным уровням сопротивления требует осторожности. Неспособность уверенно пробить уровень ~8,500 может вызвать новую фиксацию прибыли или возвращение к поддержке.
Согласно графику справа, индикаторы A50R по всем четырем рыночным сегментам (NWST1100, NWSET100, NWSL100, NWSCo100)резко восстановились:
Примерно 75% всех монет в индексе NWSCo100, а также 84% крупных активов в индексе NWSL100 в настоящее время торгуются выше своей 50-дневной скользящей средней (EMA). То же самое касается 83% токенов в индексе NWSET100, что сигнализирует о широко подтвержденной силе в сегменте на базе Эфира.
Даже в общем рыночном индексе NWST1100 более 66% из 1100 наиболее значительных цифровых активов торгуются выше своей 50-дневной скользящей средней.
Однако, это сильное участие в крупных сегментах и сегментах на основе Эфира контрастирует с относительно слабой динамикой активов средней, малой и микрокапитализации. Эта закономерность подтверждает, что капитал избирательно переходит в устоявшиеся, фундаментально более сильные проекты, а не способствует единому "рискованному" восстановлению.
Этот индикатор ширины измеряет процент цифровых активов, торгующихся выше 50-дневной скользящей средней
* Процент цифровых активов, торгующихся выше определённой скользящей средней, является индикатором широты, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса. На графике справа сравнивается процент DA, торгующихся выше 50-дневной EMA для:
100 крупных компаний из NWSL100 (top box)
1100 членов NWST1100
100 Токенов Эфира члены NWSET100
100 монет участников NWSCo100 (нижний блок)
Перспективы на эту неделю
Этот отчет рассматривает краткосрочный прогноз рынка криптовалют, выявляя паттерны и сигналы, которые могут дать представление о потенциальном направлении рынка. Хотя предсказать поведение рынка по своей сути невозможно, различимые тренды в индикаторах импульса и широты рынка предполагают возможные события.
Гистограмма PPO, которая отражает ритм и скорость изменения рыночного импульса, растет и может вскоре перейти в положительную зону, входя в верхнюю половину своей восходящей волны. Исторически, первый переход из нижней половины увеличивающейся волны в верхнюю половину часто оказывается неудачным, особенно когда отскок не имеет бычьей силы, необходимой для решительного прорыва. В таких случаях условия, как правило, напоминают те, которые наблюдались около 10 июня: рынок продвигается в зону сопротивления, вызывая «перетягивание каната» между покупателями и продавцами. Если первоначальная попытка прорыва застревает, краткосрочная коррекция является более вероятным исходом перед любым новым продвижением.
RSI (Индекс относительной силы) в настоящее время составляет 64, и он продолжает расти с восходящим наклоном. Эти повышенные уровни подтверждают широкомасштабную силу и продолжение тренда на данный момент, но также предупреждают о потенциальной усталости, если не появятся новые катализаторы.
Индикаторы широты внизу первого графика (NWST1100), в частности ADVL и Индекс суммирования МакКлеллана, поднялись к середине недели и продолжились до закрытия, отражая сильный интерес к покупке на уровне поддержки. Тем не менее, их более медленный темп роста указывает на то, что рынок снова приближается к точке принятия решения, где восстановление может либо перерасти в устойчивый ралли, либо откатиться в другую коррекционную волну.
В заключение, после резкого восстановления рынок сейчас вошел в зону сопротивления. Наиболее вероятный сценарий в ближайшие дни — это попытка повторного тестирования сопротивления между 8,500 и 8,800 (Point & Figure target и Pivot R1). Если первая попытка пробоя в начале недели потерпит неудачу — как показывает историческая практика, это вероятно — ожидается краткосрочная коррекция к области 8,000. Эта зона, расположенная рядом с 25-дневной EMA, должна обеспечить временное техническое основание. Вместо того чтобы ожидать сильного продолжения направления, трейдерам следует подготовиться к резким колебаниям цен, повышенной волатильности и угасанию импульса во время тестирования как сопротивления, так и крайних уровней поддержки.
Производительность различных групп цифровых активов (Монеты и Токены)
!
Инвесторы и трейдеры часто опираются на данные о прошлых показателях, чтобы принимать обоснованные решения относительно своих криптовалютных активов. После анализа данных в таблице становится очевидно, что крипторынок восстановился, общая индексация увеличилась на 5,79% за последнюю неделю. Диаграмма выше подчеркивает производительность различных криптовалют, включая Bitcoin, Эфир и индексы 2100NEWS, которые представляют производительность токенов на базе Ethereum (NWSET100), крупных капитализаций (NWSL100) и монет (NWSCo100). Среди них Эфир выделился, значительно опередив другие сегменты сRemarkable 44,97% приростом за последние тридцать дней.
!
Хотя более широкий рынок восстановился, различные сегменты и отдельные криптовалюты демонстрируют разные динамики производительности.
Тенденции производительности по сегментам рынка:
✔ Эфир, NWSET100 (Токены на базе Эфира), NWSCo100 (Монеты) и NWSL100 (Крупные капитализации)ослабили рынок**,**
✔ NWSBE, Биткойн и NWS30 улучшились.
Инвесторы и трейдеры могут использовать эту информацию для корректировки своих портфелей, возможно, смещая фокус на активы с более сильным относительным моментом, оставаясь при этом осторожными в отношении тех, что находятся в слабом квадранте.
*Графики RRG® показывают относительную силу и моментум групп цифровых активов. Те, у кого сильная относительная сила и моментум, появляются в зеленом квадранте Лидирующие. По мере ослабления относительного моментума они, как правило, переходят в желтый квадрант Ослабевающие. Если затем относительная сила ослабевает, они переходят в красный квадрант Отстающие. Наконец, когда моментум снова усиливается, они перемещаются в синий квадрант Улучшающиеся.
Крипто (Цифровые активы) по сравнению с глобальным акционерным капиталом
Этот отчет предлагает всесторонний анализ, сравнивающий производительность цифровых активов, обозначаемых индексом NWST1100, с акциями на глобальных капиталовложениях, представленными индексом Dow Jones Global W1Dow. Сравнение охватывает различные временные рамки, предоставляя информацию как о исторической, так и о недавней производительности, а также о потенциальных будущих тенденциях.
Давайте разберем ключевые наблюдения и их последствия:
Сравнение исторической производительности:
45 месяцев назад: Цифровые активы продемонстрировали заметное превосходство по сравнению с акциями на глобальных капитальных рынках, достигнув рекордного уровня в сравнительном коэффициенте между индексами NWST1100 и W1Dow. На данном этапе цифровые активы продемонстрировали значительно более высокую траекторию производительности по сравнению с акциями на глобальных капитальных рынках.
За последние двенадцать месяцев цифровые активы превзошли акции на 46,1%.
Возможность возврата к среднему:
За последние 143 рабочих дня средняя цена коэффициента, представленная синей пунктирной кривой, составляет 10.61, в то время как текущий спотовый коэффициент равен 11.96. Это выше долгосрочного среднего значения 8.44, которое увеличилось с октября.
Теория возврата к среднему предполагает, что цены на активы имеют тенденцию возвращаться к своим историческим средним доходностям с течением времени. Текущая средняя цена квоты выше долгосрочного среднего может означать, что цифровые активы все еще торгуются по относительному премиуму по сравнению с историческими трендами.
Сравнение доходности:
График также представляет доходность, достигнутую с помощью упрощенного индексного накопительного подхода — покупка одной индексной точки в день в течение 12 месяцев — для моделирования механического увеличения экспозиции. Хотя этот метод не эквивалентен классическому усреднению долларовой стоимости (, которое включает в себя инвестирование фиксированной суммы капитала ежедневно ), он предлагает стабильную базу для сравнения исторических затрат и доходов. Индекс NWST1100 Crypto вырос на 74,64% за последние двенадцать месяцев. При ежедневных индексных инвестициях цена акций инвестора привела бы к прибыли в 29,0% от текущей цены индекса, что отражает убыточные покупки из-за высоких цен входа в условиях продолжительного роста рынка, когда цены оставались выше 143-дневной скользящей средней в течение продолжительного времени.
DJW, представляющий доли глобального капитального рынка, за последние двенадцать месяцев вырос на 19.97%. Тем не менее, стратегия, предполагающая ежедневные покупки, привела бы к прибыли в 9.9%.
Вывод:
Недавний рост подчеркивает важность отслеживания колебаний рынка. Исторически лучшие возможности возникали, когда настроения были самыми слабыми, а цены находились ниже 143-дневной скользящей средней (EMA). Напротив, когда рынок сильно растет и сильно превышает 143-дневную EMA, как это происходит сейчас, часто разумно начинать накапливать денежные резервы, чтобы воспользоваться будущими коррекциями.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
2100NEWS НЕДЕЛЬНЫЙ КРИПТО ОТЧЕТ 8-авг
Криптоиндекс NWST1100 восстановился на 5,79% на прошлой неделе. Эфир опередил другие сегменты, увеличившись на 44,97% за последние тридцать дней.
*Ниже мы представляем стандартизированный еженедельный отчет и прогноз на следующую неделю, подготовленный на основе теории Swingtum интеллектуальных финансов. Мы оцениваем широту и направление криптовалютного рынка, показывая графики 2100NEWS Digital Assets Total Index (NWST1100), который измеряет 1100 (по рыночной капитализации)значительных криптоактивов. Наполненный информацией график сложно читать изначально, но он эффективно отображает важную ценовую информацию, ключевые уровни цен, импульс, объемы торгов и широту криптовалютного рынка. Мониторинг рыночного сентимента и широты необходим для выявления ранних признаков разворотов тренда или продолжительной силы.
!
После проведения детального анализа графика NWST1100, важного показателя для рынка криптовалют, были выявлены несколько ключевых рыночных динамик и изменений в рыночном настроении:
NWST1100: Как было изложено в прогнозе на прошлой неделе, индекс следовал за предполагаемым сценарием боковой консолидации между 10-дневной и 25-дневной EMA, с Пивотом P (~7,800), действующим как надежный технический уровень поддержки. На этой неделе NWST1100 вырос на +5.79%, закрывшись на уровне 8,450 пунктов и удерживаясь выше обоих краткосрочных средних значений. После решительного отскока от области поддержки ~7,700 в начале недели, цены кратковременно консолидировались, прежде чем подняться выше к середине недели. В пятницу индекс пробил недавний краткосрочный максимум, но остался под верхней границей канала Келтнера (~8,500).
Рыночные настроения (PPO & RSI): Линии PPO приблизились к нулевой линии сверху, в то время как гистограмма — все еще отрицательная — поднялась, отражая четкое замедление нисходящего импульса. Это говорит о том, что давление продаж ослабло, но еще не перешло в подтвержденную фазу бычьего расширения. Тем временем, RSI изменил курс в середине недели, стабильно поднимаясь и завершив на уровне 64, подтверждая улучшение краткосрочного импульса, оставаясь при этом ниже зоны перекупленности.
Индикаторы ширины крипторынка внизу графика, линия объема продвинутых и отстраненных активов (ADVPL) и индекс суммирования Макклеллана развернулись вверх в середине недели, сигнализируя о том, что сильные покупки возникли на уровне поддержки. Этот приток был очевиден как в количестве продвинутых цифровых активов в индексе, так и в капитале, вложенном в них. Этот шаг отмечает вероятное завершение первой коррекционной волны в рамках фазы консолидации, которая последовала за пиковым значением цикла в июле, при этом ширина теперь выравнивается с ценами в восстановлении к верхней границе канала консолидации.
!
В заключение, криптовалютный рынок продемонстрировал восстановление в рамках своей консолидации. Текущая структурная ротация в альткоины остается неизменной, хотя приближение к значительным уровням сопротивления требует осторожности. Неспособность уверенно пробить уровень ~8,500 может вызвать новую фиксацию прибыли или возвращение к поддержке.
Согласно графику справа, индикаторы A50R по всем четырем рыночным сегментам (NWST1100, NWSET100, NWSL100, NWSCo100)резко восстановились:
Однако, это сильное участие в крупных сегментах и сегментах на основе Эфира контрастирует с относительно слабой динамикой активов средней, малой и микрокапитализации. Эта закономерность подтверждает, что капитал избирательно переходит в устоявшиеся, фундаментально более сильные проекты, а не способствует единому "рискованному" восстановлению.
Этот индикатор ширины измеряет процент цифровых активов, торгующихся выше 50-дневной скользящей средней
* Процент цифровых активов, торгующихся выше определённой скользящей средней, является индикатором широты, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса. На графике справа сравнивается процент DA, торгующихся выше 50-дневной EMA для:
Перспективы на эту неделю
Этот отчет рассматривает краткосрочный прогноз рынка криптовалют, выявляя паттерны и сигналы, которые могут дать представление о потенциальном направлении рынка. Хотя предсказать поведение рынка по своей сути невозможно, различимые тренды в индикаторах импульса и широты рынка предполагают возможные события.
В заключение, после резкого восстановления рынок сейчас вошел в зону сопротивления. Наиболее вероятный сценарий в ближайшие дни — это попытка повторного тестирования сопротивления между 8,500 и 8,800 (Point & Figure target и Pivot R1). Если первая попытка пробоя в начале недели потерпит неудачу — как показывает историческая практика, это вероятно — ожидается краткосрочная коррекция к области 8,000. Эта зона, расположенная рядом с 25-дневной EMA, должна обеспечить временное техническое основание. Вместо того чтобы ожидать сильного продолжения направления, трейдерам следует подготовиться к резким колебаниям цен, повышенной волатильности и угасанию импульса во время тестирования как сопротивления, так и крайних уровней поддержки.
📍 Ключевые уровни для наблюдения:
Сопротивление: 8600 (Точка & Фигура график, бычья ценовая цель), 8,800 (Пивот R1)
Поддержка: 8,000 (EMA25)
!
Производительность различных групп цифровых активов (Монеты и Токены)
!
Инвесторы и трейдеры часто опираются на данные о прошлых показателях, чтобы принимать обоснованные решения относительно своих криптовалютных активов. После анализа данных в таблице становится очевидно, что крипторынок восстановился, общая индексация увеличилась на 5,79% за последнюю неделю.
Диаграмма выше подчеркивает производительность различных криптовалют, включая Bitcoin, Эфир и индексы 2100NEWS, которые представляют производительность токенов на базе Ethereum (NWSET100), крупных капитализаций (NWSL100) и монет (NWSCo100). Среди них Эфир выделился, значительно опередив другие сегменты сRemarkable 44,97% приростом за последние тридцать дней.
!
Хотя более широкий рынок восстановился, различные сегменты и отдельные криптовалюты демонстрируют разные динамики производительности.
Тенденции производительности по сегментам рынка:
✔ Эфир, NWSET100 (Токены на базе Эфира), NWSCo100 (Монеты) и NWSL100 (Крупные капитализации) ослабили рынок**,**
✔ NWSBE, Биткойн и NWS30 улучшились.
Инвесторы и трейдеры могут использовать эту информацию для корректировки своих портфелей, возможно, смещая фокус на активы с более сильным относительным моментом, оставаясь при этом осторожными в отношении тех, что находятся в слабом квадранте.
*Графики RRG® показывают относительную силу и моментум групп цифровых активов. Те, у кого сильная относительная сила и моментум, появляются в зеленом квадранте Лидирующие. По мере ослабления относительного моментума они, как правило, переходят в желтый квадрант Ослабевающие. Если затем относительная сила ослабевает, они переходят в красный квадрант Отстающие. Наконец, когда моментум снова усиливается, они перемещаются в синий квадрант Улучшающиеся.
Крипто (Цифровые активы) по сравнению с глобальным акционерным капиталом
Этот отчет предлагает всесторонний анализ, сравнивающий производительность цифровых активов, обозначаемых индексом NWST1100, с акциями на глобальных капиталовложениях, представленными индексом Dow Jones Global W1Dow. Сравнение охватывает различные временные рамки, предоставляя информацию как о исторической, так и о недавней производительности, а также о потенциальных будущих тенденциях.
Давайте разберем ключевые наблюдения и их последствия:
Недавний рост подчеркивает важность отслеживания колебаний рынка. Исторически лучшие возможности возникали, когда настроения были самыми слабыми, а цены находились ниже 143-дневной скользящей средней (EMA). Напротив, когда рынок сильно растет и сильно превышает 143-дневную EMA, как это происходит сейчас, часто разумно начинать накапливать денежные резервы, чтобы воспользоваться будущими коррекциями.
*В коробке посередине графика показана оригинальная цена NWST1100; внизу находится W1Dow
!