Капитал Уолл-Стрит хлынул в Ethereum, открывая новую главу институциональных инвестиций
В последнее время мощная волна капитала устремляется с Уолл-стрит к Ethereum. После того как биткойн был назван "цифровым золотом" и стал постоянным элементом баланса некоторых публичных компаний, Ethereum благодаря своей уникальной доходности и ценности экосистемы стремительно поднимается в глазах институциональных инвесторов как "цифровая нефть", открывая новую главу стратегического резервирования для предприятий.
С переходом от традиционных горнодобывающих компаний к новым технологическим компаниям началась "гонка вооружений" вокруг Ethereum.
Новая компания "Ethereum Machine" задает тренды
Недавно новая компания "Ether Machine" (Эфир Машина), созданная несколькими ранними разработчиками Ethereum и опытными финансистами, объявила о своем намерении выйти на Nasdaq путем слияния с компанией-пустышкой.
Согласно объявлению, Ether Machine планирует в начале上市持有 более 400000 монет Эфира, общая стоимость которых превышает 1,5 миллиарда долларов. Эта огромная сумма средств в основном состоит из двух частей:
Сооснователь и председатель компании Эндрю Кис вложил около 645 миллионов долларов в качестве стартовых инвестиций;
Получено более 800 миллионов долларов обычных акций от нескольких ведущих криптооригинальных и институциональных инвесторов.
Позиционирование Ether Machine далеко не ограничивается пассивным владением активами. Она определяет себя как "активная компания по генерации ETH", цель которой - предоставить инвесторам безопасную, соответствующую правилам и прозрачную прибыль в ETH через специализированные операции. Ее основная стратегия включает в себя:
Стейкинг и повторный стейкинг: использование его обширных запасов ETH для участия в безопасной валидации сети Ethereum, что позволяет получать стабильные вознаграждения за стейкинг.
DeFi стратегии: участвовать в проверенных DeFi протоколах с учетом строгой оценки рисков для получения дополнительных доходов от фондов.
Катализация экосистемы и строительство инфраструктуры: Компания планирует активно поддерживать оригинальные проекты Ethereum и предоставлять учреждениям решения для управления валидаторами, построения блоков и другие инфраструктурные решения, глубоко интегрируясь и способствуя развитию экосистемы Ethereum.
Ядро команды Ether Machine можно назвать "Мстителями Эфира", в состав которой входят несколько специалистов с глубоким опытом работы в экосистеме Ethereum.
Публичные компании соревнуются в наращивании долей в Ethereum
Появление Ether Machine не является единственным случаем, оно как раз является отражением текущей бурной волны на Уолл-Стрит. Несколько публичных компаний уже начали действовать, включив Ethereum в свои основные балансы, и их акции испытали резкие колебания. Компании соревнуются в покупке ETH, стремясь превзойти друг друга по объемам резервов.
Вот действия нескольких представительских компаний:
Одна iGaming компания начала стратегию резервирования Эфира через частное размещение на сумму 425 миллионов долларов, владея около 358 тысячами ETH, рыночная стоимость которых превышает 1,2 миллиарда долларов, что составляет 44% от общей рыночной стоимости.
Одна компания по добыче биткойнов недавно громко объявила о запуске стратегии резервирования "легких активов" Эфира. Компания 8 июля собрала 250 миллионов долларов через частное размещение и в настоящее время владеет Эфиром и эквивалентами Эфира на сумму более 1,12 миллиарда долларов.
Одна компания, ранее сосредоточенная на майнинге биткойнов, в последнее время завершила агрессивную стратегическую трансформацию. Компания объявила о полном переходе на Эфир, не только собрав около 172 миллионов долларов через первичное публичное размещение акций, но и ликвидировав свои биткойны, все полученные средства будут использованы для увеличения доли в Эфире.
Одна цифровая медиа- и игровая компания также присоединилась к битве, объявив о запуске резервного плана по Эфиру на сумму до 250 миллионов долларов, и уже завершила первую партию покупок. Чтобы продолжить наращивание, компания также планирует привлечь 70 миллионов долларов через размещение акций, которые будут специально использованы для покупки ETH.
Некоторые акции блокчейна с 2021 года активно работают в экосистеме Ethereum. Недавно компания сообщила, что ее рыночная капитализация ETH и наличных достигла 242 миллиона долларов, и объявила о планах привлечь еще 100 миллионов долларов для продолжения покупки ETH.
Инновационные пути финансирования и потенциальные риски
Эти компании используют финансовые инструменты для покупки Эфир, что демонстрирует высокий уровень финансовых инноваций, но также сопряжено с большими рисками.
Помимо традиционных частных размещений и увеличения рыночной цены, на рынке появились более агрессивные стратегии. Например, некоторые компании напрямую продают свои запасы биткойнов, чтобы обменять их на Эфир; другие компании новаторски используют DeFi-протоколы, занимая стабильные монеты под залог активов для покупки большего количества Эфира, тем самым реализуя цепочечное кредитное плечо.
Наратив "ETH微策略" безусловно стал мощным катализатором для роста акций. Акции соответствующих компаний в краткосрочной перспективе пережили многократный, а иногда и десятки раз рост. Однако такой рост, вызванный объявлениями, крайне слаб. Многие компании после достижения исторического максимума в кратчайшие сроки испытали резкое падение более чем на 70%. Это свидетельствует о крайне нестабильных рыночных настроениях и высокой степени спекуляции.
Кроме того, резерв Эфира также имеет следующие рисковые позиции:
Риск цен: Баланс компании сильно привязан к цене ETH, и как только рынок войдет в медвежий рынок, стоимость активов значительно сократится.
Риск финансирования: высокая зависимость от постоянного привлечения капитала через акции, если рынок охладеет, каналы финансирования могут иссякнуть, и это будет постоянно размывать права существующих акционеров.
Риски на блокчейне: участие в стейкинге и DeFi может приносить доход, но также вводит в игру ряд присущих блокчейну рисков, таких как уязвимости смарт-контрактов, наказания узлов, сбои оракулов и т.д.
Оценочный пузырь: Рыночная капитализация многих компаний значительно превышает чистую стоимость активов в ETH, создавая высокую премию. Эта премия может поддерживаться в периоды рыночного восторга, но может быть быстро стерта в спокойные периоды или во время медвежьего рынка.
Кто станет "Ethereum-версией MicroStrategy"?
Несмотря на бурный рост, в настоящее время еще не появилась ни одна компания, которая могла бы стать "Эфирным китом" с абсолютным лидерством и рыночной ценовой властью в области биткойнов, как это сделала MicroStrategy. Причина в том, что стратегический барьер для ETH выше, а повествование более сложное.
Простое "покупай и держи" недостаточно для того, чтобы охватить его потенциал; для эффективного стейкинга, участия в DeFi и управления рисками в сети требуется более глубокая техническая и операционная компетенция.
В настоящее время компании, такие как Ether Machine, благодаря своей сильной команде основателей и четкой стратегии, имеют наибольший потенциал стать лидерами в этой области. Но они все еще находятся на ранней стадии и нуждаются во времени, чтобы доказать устойчивость своей стратегии и способности к управлению рисками.
Несомненно, "институциональная эпоха" Ethereum уже наступила. От "цифровой нефти" до "интернет-облигаций", Уолл-стрит наклеивает новые ценностные ярлыки на Ethereum. Эта волна резервов, возглавляемая публичными компаниями, не только вливала в рынок огромные средства, но что более важно, она полностью переосмысляет восприятие и позиционирование Ethereum на мировых капитальных рынках.
Тем не менее, инвесторы должны оставаться трезвыми: это игра с высоким риском и высокой доходностью. В то время как они стремятся к этому празднику совместного роста криптовалют и акций, следует также остерегаться скрытой за этим огромной волатильности и глубоких рисков. Хотя путь Эфира к триллионной сети стал более ясным, он, безусловно, будет полон возможностей и вызовов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
6
Поделиться
комментарий
0/400
quietly_staking
· 2ч назад
Еще одна волна неудачников на срезке
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeThunder
· 2ч назад
Что толку от роста и падения, настоящий большой памп — это рост Gas-ов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityWizard
· 2ч назад
на самом деле... не могу поверить, что эти бумеры наконец-то поняли альфа eth
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentLossEnjoyer
· 2ч назад
войти в позицию это переписывание вершины, лежим спокойно
Уолл-Стрит капитал усиливает свои позиции в Ethereum, институциональные инвестиции в ETH несут как риски, так и возможности.
Капитал Уолл-Стрит хлынул в Ethereum, открывая новую главу институциональных инвестиций
В последнее время мощная волна капитала устремляется с Уолл-стрит к Ethereum. После того как биткойн был назван "цифровым золотом" и стал постоянным элементом баланса некоторых публичных компаний, Ethereum благодаря своей уникальной доходности и ценности экосистемы стремительно поднимается в глазах институциональных инвесторов как "цифровая нефть", открывая новую главу стратегического резервирования для предприятий.
С переходом от традиционных горнодобывающих компаний к новым технологическим компаниям началась "гонка вооружений" вокруг Ethereum.
Новая компания "Ethereum Machine" задает тренды
Недавно новая компания "Ether Machine" (Эфир Машина), созданная несколькими ранними разработчиками Ethereum и опытными финансистами, объявила о своем намерении выйти на Nasdaq путем слияния с компанией-пустышкой.
Согласно объявлению, Ether Machine планирует в начале上市持有 более 400000 монет Эфира, общая стоимость которых превышает 1,5 миллиарда долларов. Эта огромная сумма средств в основном состоит из двух частей:
Позиционирование Ether Machine далеко не ограничивается пассивным владением активами. Она определяет себя как "активная компания по генерации ETH", цель которой - предоставить инвесторам безопасную, соответствующую правилам и прозрачную прибыль в ETH через специализированные операции. Ее основная стратегия включает в себя:
Ядро команды Ether Machine можно назвать "Мстителями Эфира", в состав которой входят несколько специалистов с глубоким опытом работы в экосистеме Ethereum.
Публичные компании соревнуются в наращивании долей в Ethereum
Появление Ether Machine не является единственным случаем, оно как раз является отражением текущей бурной волны на Уолл-Стрит. Несколько публичных компаний уже начали действовать, включив Ethereum в свои основные балансы, и их акции испытали резкие колебания. Компании соревнуются в покупке ETH, стремясь превзойти друг друга по объемам резервов.
Вот действия нескольких представительских компаний:
Одна iGaming компания начала стратегию резервирования Эфира через частное размещение на сумму 425 миллионов долларов, владея около 358 тысячами ETH, рыночная стоимость которых превышает 1,2 миллиарда долларов, что составляет 44% от общей рыночной стоимости.
Одна компания по добыче биткойнов недавно громко объявила о запуске стратегии резервирования "легких активов" Эфира. Компания 8 июля собрала 250 миллионов долларов через частное размещение и в настоящее время владеет Эфиром и эквивалентами Эфира на сумму более 1,12 миллиарда долларов.
Одна компания, ранее сосредоточенная на майнинге биткойнов, в последнее время завершила агрессивную стратегическую трансформацию. Компания объявила о полном переходе на Эфир, не только собрав около 172 миллионов долларов через первичное публичное размещение акций, но и ликвидировав свои биткойны, все полученные средства будут использованы для увеличения доли в Эфире.
Одна цифровая медиа- и игровая компания также присоединилась к битве, объявив о запуске резервного плана по Эфиру на сумму до 250 миллионов долларов, и уже завершила первую партию покупок. Чтобы продолжить наращивание, компания также планирует привлечь 70 миллионов долларов через размещение акций, которые будут специально использованы для покупки ETH.
Некоторые акции блокчейна с 2021 года активно работают в экосистеме Ethereum. Недавно компания сообщила, что ее рыночная капитализация ETH и наличных достигла 242 миллиона долларов, и объявила о планах привлечь еще 100 миллионов долларов для продолжения покупки ETH.
Инновационные пути финансирования и потенциальные риски
Эти компании используют финансовые инструменты для покупки Эфир, что демонстрирует высокий уровень финансовых инноваций, но также сопряжено с большими рисками.
Помимо традиционных частных размещений и увеличения рыночной цены, на рынке появились более агрессивные стратегии. Например, некоторые компании напрямую продают свои запасы биткойнов, чтобы обменять их на Эфир; другие компании новаторски используют DeFi-протоколы, занимая стабильные монеты под залог активов для покупки большего количества Эфира, тем самым реализуя цепочечное кредитное плечо.
Наратив "ETH微策略" безусловно стал мощным катализатором для роста акций. Акции соответствующих компаний в краткосрочной перспективе пережили многократный, а иногда и десятки раз рост. Однако такой рост, вызванный объявлениями, крайне слаб. Многие компании после достижения исторического максимума в кратчайшие сроки испытали резкое падение более чем на 70%. Это свидетельствует о крайне нестабильных рыночных настроениях и высокой степени спекуляции.
Кроме того, резерв Эфира также имеет следующие рисковые позиции:
Кто станет "Ethereum-версией MicroStrategy"?
Несмотря на бурный рост, в настоящее время еще не появилась ни одна компания, которая могла бы стать "Эфирным китом" с абсолютным лидерством и рыночной ценовой властью в области биткойнов, как это сделала MicroStrategy. Причина в том, что стратегический барьер для ETH выше, а повествование более сложное.
Простое "покупай и держи" недостаточно для того, чтобы охватить его потенциал; для эффективного стейкинга, участия в DeFi и управления рисками в сети требуется более глубокая техническая и операционная компетенция.
В настоящее время компании, такие как Ether Machine, благодаря своей сильной команде основателей и четкой стратегии, имеют наибольший потенциал стать лидерами в этой области. Но они все еще находятся на ранней стадии и нуждаются во времени, чтобы доказать устойчивость своей стратегии и способности к управлению рисками.
Несомненно, "институциональная эпоха" Ethereum уже наступила. От "цифровой нефти" до "интернет-облигаций", Уолл-стрит наклеивает новые ценностные ярлыки на Ethereum. Эта волна резервов, возглавляемая публичными компаниями, не только вливала в рынок огромные средства, но что более важно, она полностью переосмысляет восприятие и позиционирование Ethereum на мировых капитальных рынках.
Тем не менее, инвесторы должны оставаться трезвыми: это игра с высоким риском и высокой доходностью. В то время как они стремятся к этому празднику совместного роста криптовалют и акций, следует также остерегаться скрытой за этим огромной волатильности и глубоких рисков. Хотя путь Эфира к триллионной сети стал более ясным, он, безусловно, будет полон возможностей и вызовов.