Торговля, кто-то считает это искусством, а кто-то важным инструментом для переворота классов. Однако по статистике, по всему миру только 5% трейдеров действительно могут стабильно получать прибыль. Кроме того, большинство людей на самом деле уже не понимают, работают ли они на рынке или просто удовлетворяют дофаминовое удовольствие в своем мозге.
А Кайл Уильямс, являющийся частью 5% элиты трейдеров на фондовом рынке, смог удвоить 6000 долларов до 6,5 миллиона долларов и за счет коротких продаж акций-«мусора» добиться прибыли в 2 миллиона долларов за год, при этом он установил рекорд за 10 лет без ликвидации. Вот его путь в трейдинге, где он лично раскрывает, как придерживаться торговой дисциплины в условиях резких колебаний и избежать превращения в непредсказуемого «допаминово монстра».
Не рассматривайте сделки как развлечение, сначала разберитесь, что вы делаете.
Уильямс вспоминает, что стал миллионером лишь за день до своего 25-летия. В то время он жил с соседом по комнате и наблюдал, как Уильямс разбогател, торгуя во время пандемии, но никогда не спрашивал, как Уильямс это сделал.
На это Уильямс воскликнул:
«Многие люди, как мой сосед по комнате, не то чтобы не хотели зарабатывать деньги, просто возбуждение от колебаний рынка более привлекательно для них.»
Вспоминаю первую стратегию заработка, от OTC ловли панического отскока до короткой продажи красной свечи.
Уильямс вспоминает, что его первое преимущество в заработке пришло с внебиржевого рынка (OTC). Он заметил, что некоторые дешевые акции после резкого роста испытывают сильное падение в течение 30 минут до 1 часа после открытия, что приводит к паническим распродажам.
А в это время достаточно дождаться, когда падение приостановится и появится первая зеленая свеча, чтобы войти на рынок и поймать отскок, обычно можно получить рост более 10%. Он называет эту стратегию «OTC Panic Dip Buy». Позже он заметил, что после нескольких дней резкого роста эти акции обычно встречают «первый красный свечной день», что является хорошим моментом для короткой продажи. Затем он будет коротко продавать в красный свечной день, ждать, пока цена упадет, чтобы выкупить, а затем даже сделать обратную покупку, зарабатывая на обоих этапах.
Перейти с OTC на NASDAQ, используя только самые знакомые приемы.
С уменьшением интереса к рынку OTC, Уильямс с 2019 года применил эту логику к акциям, зарегистрированным на Nasdaq, и обнаружил, что она также эффективна.
В начале пандемии COVID он заработал неплохо, зарабатывая на коротких позициях тех акций, которые резко выросли на спекуляциях вокруг вакцины. Теперь у него, вероятно, есть 7-10 стратегий торговли, но он не использует их все. Уильямс заявил, что сосредоточится на нескольких стратегиях, которые он знает «наизусть и которые имеют высокую вероятность успеха». При этом он подчеркнул:
«Если у вас нет преимущества, не стоит делать беспорядочные заказы. У вас должна быть стратегия, на которую можно полагаться, чтобы говорить о стабильном увеличении позиций и повышении производительности.»
Такая мысль позволяет ему действовать спокойно, как робот, и не поддаваться рыночным эмоциям.
Неуважение к деньгам — это большая ошибка, малые и большие счета следует рассматривать одинаково.
Уильямс упомянул, что хотя он никогда не испытывал настоящего ликвидирования, но однажды в эмоциональной сделке он сократил свой счет на 100 000 долларов до всего лишь 15 000, причина заключалась в том, что он не заботился об этом счете и просто баловался, полностью игнорируя управление рисками.
Однако это также научило его тому, что каждый аккаунт должен рассматриваться «на равных».
Повышение уровня терпимости к риску на 10% в месяц, тренировка принятия эмоций
Что касается разрыва между трейдерами, зарабатывающими 5-6 значные суммы, и теми, кто стабильно зарабатывает 7 значные суммы, Уильямс отметил, что это зависит от:
«Может ли он стабильно увеличивать позиции и принимать потери после увеличения?»
Но он подчеркнул, что это не то, что можно сделать за одну ночь. Его подход заключается в том, чтобы каждый месяц повышать допустимый уровень риска на 10%, чтобы постепенно развивать "эмоциональную приемлемость".
Чрезмерная торговля заставляет вас терять, не замечая этого.
Говоря о самом худшем случае убытков в сделках, это произошло в мае 2024 года, когда я торговал акциями FFIE, и два положения в сумме принесли убыток почти в 400 тысяч долларов. Уильямс объяснил, что у этой акции плохая природа: помимо нестабильных финансов, она зависит от дополнительной эмиссии для выживания, но он не ожидал, что рыночные настроения взлетят, и цена акций поднимется с нескольких центов до 4 долларов, что привело к обратной ситуации.
«Я слишком верил, что эта компания потерпит крах, поэтому игнорировал растущую цену акций, и в итоге она просто рухнула.»
В тот день он встал в 1 час ночи, затем 15 часов торговал, не поел и не отдыхал. В конце концов, он закрыл свои позиции после торгов, чтобы избежать резкого падения на следующий день. Он подчеркивает:
«Эмоциональная усталость может привести к снижению способности к суждению, даже самые лучшие торговые планы могут быть разрушены эмоциями.»
После больших убытков спокойно следовал торговому плану и за неделю заработал 150000 долларов.
К удивлению, Уильямс не выбрал отдых, а на следующий день сразу вернулся на рынок. Он сменил торговый аккаунт, сократил позиции и снова начал операцию с FFIE.
«Эта акция потом развернулась, я много шортил и в результате за неделю заработал 150000.»
Он сказал, что в это время он полагался на полностью спокойное выполнение торгового плана, избегая повторения тех же ошибок.
Лучше сначала стремиться к стабильности, чем к скорости; ключом является имитация и последующая оптимизация.
Уильямс рекомендует новичкам не спешить за быстрой прибылью, прежде всего необходимо установить дисциплину и стандартизированные процессы, такие как составление списка наблюдений накануне вечером и установка правил входа и выхода.
Он также подчеркивает, что оптимизация после подражания является более практичным подходом, чем инновации с самого начала.
Понять, хочешь ли ты торговать или просто наслаждаешься выделением дофамина.
В конце Уильямс сказал самое заставляющее задуматься предложение:
«Рынок на самом деле не заботится о том, теряли ли вы деньги или зарабатывали их вчера, он также не будет заботиться о ваших эмоциях. Вы говорите, что хотите заработать, но ваше поведение говорит мне, что вы на самом деле ищете刺激.»
Ключ к успешной сделке заключается в честном отношении к себе, постоянной оптимизации ранее доказавших свою эффективность стратегий и сохранении дисциплины даже под давлением.
Автор вспомнил о книге, которую он читал ранее, под названием «Дофаминовое царство», в которой описывается, что природа азартных игр и торговли очень похожа. Потому что, когда результат азартной игры и торговли «непредсказуем», дофамин в мозге выделяется сильно, особенно чувство разочарования от «почти удачи», наоборот, легче вызывает желание и повторяющееся поведение.
Со временем мозг вырабатывает толерантность, что требует более высокой частоты и интенсивности для достижения удовлетворения, что приводит к тому, что игроки не могут вырваться из этого порочного круга "богатого удовольствия". Поэтому перед тем, как войти на рынок, необходимо задать себе вопрос не "Сколько я хочу заработать", а "Понял ли я, управляю ли я рынком или меня ведет рынок".
(Известный трейдер: торговля - это зависимость, хуже наркотиков. Два шага, чтобы избавиться от 80% плохих сделок)
Эта статья от 6,000 до 6,500,000! Узнайте, как успешные трейдеры не становятся дофаминовыми монстрами. Впервые опубликовано в Chain News ABMedia.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
С 6 000 долларов до 6,5 миллиона долларов! В одной статье объясняется, как успешные трейдеры не становятся дофаминовыми монстрами.
Торговля, кто-то считает это искусством, а кто-то важным инструментом для переворота классов. Однако по статистике, по всему миру только 5% трейдеров действительно могут стабильно получать прибыль. Кроме того, большинство людей на самом деле уже не понимают, работают ли они на рынке или просто удовлетворяют дофаминовое удовольствие в своем мозге.
А Кайл Уильямс, являющийся частью 5% элиты трейдеров на фондовом рынке, смог удвоить 6000 долларов до 6,5 миллиона долларов и за счет коротких продаж акций-«мусора» добиться прибыли в 2 миллиона долларов за год, при этом он установил рекорд за 10 лет без ликвидации. Вот его путь в трейдинге, где он лично раскрывает, как придерживаться торговой дисциплины в условиях резких колебаний и избежать превращения в непредсказуемого «допаминово монстра».
Не рассматривайте сделки как развлечение, сначала разберитесь, что вы делаете.
Уильямс вспоминает, что стал миллионером лишь за день до своего 25-летия. В то время он жил с соседом по комнате и наблюдал, как Уильямс разбогател, торгуя во время пандемии, но никогда не спрашивал, как Уильямс это сделал.
На это Уильямс воскликнул:
«Многие люди, как мой сосед по комнате, не то чтобы не хотели зарабатывать деньги, просто возбуждение от колебаний рынка более привлекательно для них.»
Вспоминаю первую стратегию заработка, от OTC ловли панического отскока до короткой продажи красной свечи.
Уильямс вспоминает, что его первое преимущество в заработке пришло с внебиржевого рынка (OTC). Он заметил, что некоторые дешевые акции после резкого роста испытывают сильное падение в течение 30 минут до 1 часа после открытия, что приводит к паническим распродажам.
А в это время достаточно дождаться, когда падение приостановится и появится первая зеленая свеча, чтобы войти на рынок и поймать отскок, обычно можно получить рост более 10%. Он называет эту стратегию «OTC Panic Dip Buy». Позже он заметил, что после нескольких дней резкого роста эти акции обычно встречают «первый красный свечной день», что является хорошим моментом для короткой продажи. Затем он будет коротко продавать в красный свечной день, ждать, пока цена упадет, чтобы выкупить, а затем даже сделать обратную покупку, зарабатывая на обоих этапах.
Перейти с OTC на NASDAQ, используя только самые знакомые приемы.
С уменьшением интереса к рынку OTC, Уильямс с 2019 года применил эту логику к акциям, зарегистрированным на Nasdaq, и обнаружил, что она также эффективна.
В начале пандемии COVID он заработал неплохо, зарабатывая на коротких позициях тех акций, которые резко выросли на спекуляциях вокруг вакцины. Теперь у него, вероятно, есть 7-10 стратегий торговли, но он не использует их все. Уильямс заявил, что сосредоточится на нескольких стратегиях, которые он знает «наизусть и которые имеют высокую вероятность успеха». При этом он подчеркнул:
«Если у вас нет преимущества, не стоит делать беспорядочные заказы. У вас должна быть стратегия, на которую можно полагаться, чтобы говорить о стабильном увеличении позиций и повышении производительности.»
Такая мысль позволяет ему действовать спокойно, как робот, и не поддаваться рыночным эмоциям.
Неуважение к деньгам — это большая ошибка, малые и большие счета следует рассматривать одинаково.
Уильямс упомянул, что хотя он никогда не испытывал настоящего ликвидирования, но однажды в эмоциональной сделке он сократил свой счет на 100 000 долларов до всего лишь 15 000, причина заключалась в том, что он не заботился об этом счете и просто баловался, полностью игнорируя управление рисками.
Однако это также научило его тому, что каждый аккаунт должен рассматриваться «на равных».
Повышение уровня терпимости к риску на 10% в месяц, тренировка принятия эмоций
Что касается разрыва между трейдерами, зарабатывающими 5-6 значные суммы, и теми, кто стабильно зарабатывает 7 значные суммы, Уильямс отметил, что это зависит от:
«Может ли он стабильно увеличивать позиции и принимать потери после увеличения?»
Но он подчеркнул, что это не то, что можно сделать за одну ночь. Его подход заключается в том, чтобы каждый месяц повышать допустимый уровень риска на 10%, чтобы постепенно развивать "эмоциональную приемлемость".
Чрезмерная торговля заставляет вас терять, не замечая этого.
Говоря о самом худшем случае убытков в сделках, это произошло в мае 2024 года, когда я торговал акциями FFIE, и два положения в сумме принесли убыток почти в 400 тысяч долларов. Уильямс объяснил, что у этой акции плохая природа: помимо нестабильных финансов, она зависит от дополнительной эмиссии для выживания, но он не ожидал, что рыночные настроения взлетят, и цена акций поднимется с нескольких центов до 4 долларов, что привело к обратной ситуации.
«Я слишком верил, что эта компания потерпит крах, поэтому игнорировал растущую цену акций, и в итоге она просто рухнула.»
В тот день он встал в 1 час ночи, затем 15 часов торговал, не поел и не отдыхал. В конце концов, он закрыл свои позиции после торгов, чтобы избежать резкого падения на следующий день. Он подчеркивает:
«Эмоциональная усталость может привести к снижению способности к суждению, даже самые лучшие торговые планы могут быть разрушены эмоциями.»
После больших убытков спокойно следовал торговому плану и за неделю заработал 150000 долларов.
К удивлению, Уильямс не выбрал отдых, а на следующий день сразу вернулся на рынок. Он сменил торговый аккаунт, сократил позиции и снова начал операцию с FFIE.
«Эта акция потом развернулась, я много шортил и в результате за неделю заработал 150000.»
Он сказал, что в это время он полагался на полностью спокойное выполнение торгового плана, избегая повторения тех же ошибок.
Лучше сначала стремиться к стабильности, чем к скорости; ключом является имитация и последующая оптимизация.
Уильямс рекомендует новичкам не спешить за быстрой прибылью, прежде всего необходимо установить дисциплину и стандартизированные процессы, такие как составление списка наблюдений накануне вечером и установка правил входа и выхода.
Он также подчеркивает, что оптимизация после подражания является более практичным подходом, чем инновации с самого начала.
Понять, хочешь ли ты торговать или просто наслаждаешься выделением дофамина.
В конце Уильямс сказал самое заставляющее задуматься предложение:
«Рынок на самом деле не заботится о том, теряли ли вы деньги или зарабатывали их вчера, он также не будет заботиться о ваших эмоциях. Вы говорите, что хотите заработать, но ваше поведение говорит мне, что вы на самом деле ищете刺激.»
Ключ к успешной сделке заключается в честном отношении к себе, постоянной оптимизации ранее доказавших свою эффективность стратегий и сохранении дисциплины даже под давлением.
Автор вспомнил о книге, которую он читал ранее, под названием «Дофаминовое царство», в которой описывается, что природа азартных игр и торговли очень похожа. Потому что, когда результат азартной игры и торговли «непредсказуем», дофамин в мозге выделяется сильно, особенно чувство разочарования от «почти удачи», наоборот, легче вызывает желание и повторяющееся поведение.
Со временем мозг вырабатывает толерантность, что требует более высокой частоты и интенсивности для достижения удовлетворения, что приводит к тому, что игроки не могут вырваться из этого порочного круга "богатого удовольствия". Поэтому перед тем, как войти на рынок, необходимо задать себе вопрос не "Сколько я хочу заработать", а "Понял ли я, управляю ли я рынком или меня ведет рынок".
(Известный трейдер: торговля - это зависимость, хуже наркотиков. Два шага, чтобы избавиться от 80% плохих сделок)
Эта статья от 6,000 до 6,500,000! Узнайте, как успешные трейдеры не становятся дофаминовыми монстрами. Впервые опубликовано в Chain News ABMedia.