Цель данной статьи заключается в том, чтобы показать, как я распознаю ключевые сигналы на рынке. Нам необходимо понять психологические механизмы, стоящие за риском, и использовать это преимущество для выявления потенциальных рыночных минимумов.
1. Проекты с меньшим уровнем консенсуса рушатся первыми.
Когда неопределенность приходит, продавцы будут распродаживать свои наименее предпочтительные активы. Например, монеты с низким уровнем консенсуса первыми обрушатся и потеряют в стоимости.
Подумайте логически: если вам срочно нужны деньги, вы не будете продавать свои ценные вещи, а продадите те вещи, которые вам не нужны и которые не стоят много.
Аналогично, когда трейдеры не уверены в рыночной динамике или хотят снизить риск, они часто распродают активы, которые имеют наименьшую эмоциональную зависимость, чтобы получить наличные.
Это явление происходит каждый раз, когда Биткойн достигает своего пика, и это вовсе не совпадение. Альткойны не растут после достижения пика Биткойна, а поднимаются синхронно с ним. Они раньше стали проявлять усталость на фоне Биткойна, и несколько недель назад уже достигли своего пика.
Это ранний сигнал тревоги. Умные трейдеры снижают риски заранее, еще до того, как другие начнут осознавать, что что-то происходит.
2. Риски против голубых фишек
Давайте вернемся к той логике: люди будут как можно дольше сохранять свои ценные высококачественные вещи, только в безвыходной ситуации они будут готовы расстаться с ними.
Самые востребованные криптовалюты, как правило, стараются удержать уже достигнутые уровни роста. Именно поэтому биткойн всегда выглядит уверенно, а за несколько недель до краха рынка в интернете всегда можно встретить посты вроде "Почему все паникуют, биткойн же совсем стабильный".
Порядок продажи:
a）Сначала это мусорная монета
b) Затем идут голубые фишки
c）В конце все монеты были распроданы
3. Эффект саморефлексии возникает
Слабость приведет к еще большей слабости.
Когда гигантские киты начинают распродажу на фоне исчерпания спроса, это вызывает ослабление рынка. Это типичные признаки стадии распределения: слабый спрос, исчерпание потребности, уход тренда и др.
Изменение характеристик рискованных активов заставит ядро опытных трейдеров пересмотреть свои стратегии.
"Я не смог продать на пике, но природа рынка изменилась. Пора уменьшить экспозицию или закрыть позиции."
"Если такое падение считается ядерным крахом, что же тогда у меня на счету?"
Вдруг: корректировка позиций вызвала большую распродажу, это и есть рефлексивность, положительная обратная связь снижения склонности к риску.
4. Волатильность: последний танец
Когда биткойн резко падает, на рынке часто наблюдается странная тишина: волатильность резко падает, рынок колеблется в узком диапазоне, а чувство самодовольства достигает пика.
А потом, бах~, всё обрушилось.
Теперь давайте сосредоточимся на сущности сбалансированного и несбалансированного рынка.
Равновесие достигается, когда участники рынка постепенно приходят к общему мнению о том, что дорого, а что дешево. Это совместный танец. Вот что такое равновесие.
Баланс означает спокойствие. Известная информация была переварена, спекулятивная активность ослабла, волатильность сократилась.
Этот танец будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не почувствует усталость, не устанет или не захочет пойти в бар выпить бокал. То есть, покупатель или продавец вымотан; или предложение и спрос изменяются.
Баланс нарушен. Как только он разрушен: возникает дисбаланс.
Цена резко отклоняется от исходной позиции. Ценность становится неясной; волатильность резко возрастает. Рынок стремится к равновесию и будет активно его искать.
Цены часто возвращаются в недавно сформированные зоны равновесия: такие как точки с высоким объемом сделок, блоки заказов, зоны совокупной стоимости и т.д.
Именно в этих областях вы увидите самые сильные колебания.
"Первое тестирование - лучший момент". Реакция последующих тестов будет постепенно ослабевать. Ситуация становится структурированной. Цена стабилизируется на новых уровнях. Волатильность сжимается. Баланс восстанавливается на рынке.
5. Процесс распродажи и идентификация дна
Сдача и распродажа не являются началом конца, а представляют собой завершение средней стадии.
a）Шандзай против Биткойна
В этом цикле альткойны обычно завершают основную распродажу перед крахом биткойна.
Недавний случай: Fartcoin в конце февраля, перед обрушением биткойна, уже упал на 88% от своего пика. Поскольку эта закономерность подтверждена, мы можем использовать её как торговый сигнал при поиске сигналов истощения рынка (признаки дна).
Когда биткойн все еще сильно колеблется, находя новое равновесие, самые сильные альткойны первыми проявляют признаки относительной силы и истощения.
Проще говоря, когда биткойн входит в стадию дисбаланса, следует искать качественные альтернативные монеты для формирования сбалансированной позиции.
В качестве участников нашей целью является захват этих дивергенций.
"Изменился ли рыночный импульс?"
"Сужается ли волатильность?"
"Замедляется ли скорость распродаж?"
"Когда биткойн достигает нового минимума, может ли он все еще оставаться стабильным?"
Сигналы о дне дна во втором квартале:
Уменьшение импульса ( например Fartcoin )
SFP, отклонение ( например Hype, Sui публичная цепочка )
Более высокие минимумы по сравнению с более низкими точками биткойна (, например, монета Pepe )
Шиткойны обычно сначала падают в цене, а после того как биткойн достигнет дна, их падение замедляется.
Секреты выявления качественных альткоинов здесь.
Слабый всегда остается слабым.
Сильные игроки тихо планируют свои действия, опережая старт рыночной активности.
b）Биткойн против S&P 500
Теперь давайте устроим небольшое упражнение.
Объединив все концепции данной статьи, возможно, следующие явления станут обоснованными:
Лето 23-го года: Биткойн достиг пика раньше, чем S&P 500, и раньше завершил формирование дна.
Лето 24 года: Биткойн достиг пика раньше индекса S&P 500 и на низких уровнях поглотил обвал индекса S&P из-за макроэкономических факторов.
25 лет до сих пор: Биткойн достиг максимума раньше индекса S&P 500 и испытал падение S&P на 20% на низком уровне диапазона.
Основной вывод
Формирование дна на рынке — это процесс, а не мгновенное завершение: сначала альткойны → затем Биткойн → затем S&P.
Операционные аспекты: сосредоточьтесь на наблюдении за эволюцией рыночной структуры, а не просто следите за колебаниями эмоций.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Декодирование сигналов дна: сценарий краха и Отдача крипторынка
Автор: Doc
Перевод: Тим, PANews
Цель данной статьи заключается в том, чтобы показать, как я распознаю ключевые сигналы на рынке. Нам необходимо понять психологические механизмы, стоящие за риском, и использовать это преимущество для выявления потенциальных рыночных минимумов.
1. Проекты с меньшим уровнем консенсуса рушатся первыми.
Когда неопределенность приходит, продавцы будут распродаживать свои наименее предпочтительные активы. Например, монеты с низким уровнем консенсуса первыми обрушатся и потеряют в стоимости.
Подумайте логически: если вам срочно нужны деньги, вы не будете продавать свои ценные вещи, а продадите те вещи, которые вам не нужны и которые не стоят много.
Аналогично, когда трейдеры не уверены в рыночной динамике или хотят снизить риск, они часто распродают активы, которые имеют наименьшую эмоциональную зависимость, чтобы получить наличные.
Это явление происходит каждый раз, когда Биткойн достигает своего пика, и это вовсе не совпадение. Альткойны не растут после достижения пика Биткойна, а поднимаются синхронно с ним. Они раньше стали проявлять усталость на фоне Биткойна, и несколько недель назад уже достигли своего пика.
Это ранний сигнал тревоги. Умные трейдеры снижают риски заранее, еще до того, как другие начнут осознавать, что что-то происходит.
2. Риски против голубых фишек
Давайте вернемся к той логике: люди будут как можно дольше сохранять свои ценные высококачественные вещи, только в безвыходной ситуации они будут готовы расстаться с ними.
Самые востребованные криптовалюты, как правило, стараются удержать уже достигнутые уровни роста. Именно поэтому биткойн всегда выглядит уверенно, а за несколько недель до краха рынка в интернете всегда можно встретить посты вроде "Почему все паникуют, биткойн же совсем стабильный".
Порядок продажи:
a）Сначала это мусорная монета
b) Затем идут голубые фишки
c）В конце все монеты были распроданы
3. Эффект саморефлексии возникает
Слабость приведет к еще большей слабости.
Когда гигантские киты начинают распродажу на фоне исчерпания спроса, это вызывает ослабление рынка. Это типичные признаки стадии распределения: слабый спрос, исчерпание потребности, уход тренда и др.
Изменение характеристик рискованных активов заставит ядро опытных трейдеров пересмотреть свои стратегии.
"Я не смог продать на пике, но природа рынка изменилась. Пора уменьшить экспозицию или закрыть позиции."
"Если такое падение считается ядерным крахом, что же тогда у меня на счету?"
Вдруг: корректировка позиций вызвала большую распродажу, это и есть рефлексивность, положительная обратная связь снижения склонности к риску.
4. Волатильность: последний танец
Когда биткойн резко падает, на рынке часто наблюдается странная тишина: волатильность резко падает, рынок колеблется в узком диапазоне, а чувство самодовольства достигает пика.
А потом, бах~, всё обрушилось.
Теперь давайте сосредоточимся на сущности сбалансированного и несбалансированного рынка.
Равновесие достигается, когда участники рынка постепенно приходят к общему мнению о том, что дорого, а что дешево. Это совместный танец. Вот что такое равновесие.
Баланс означает спокойствие. Известная информация была переварена, спекулятивная активность ослабла, волатильность сократилась.
Этот танец будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не почувствует усталость, не устанет или не захочет пойти в бар выпить бокал. То есть, покупатель или продавец вымотан; или предложение и спрос изменяются.
Баланс нарушен. Как только он разрушен: возникает дисбаланс.
Цена резко отклоняется от исходной позиции. Ценность становится неясной; волатильность резко возрастает. Рынок стремится к равновесию и будет активно его искать.
Цены часто возвращаются в недавно сформированные зоны равновесия: такие как точки с высоким объемом сделок, блоки заказов, зоны совокупной стоимости и т.д.
Именно в этих областях вы увидите самые сильные колебания.
"Первое тестирование - лучший момент". Реакция последующих тестов будет постепенно ослабевать. Ситуация становится структурированной. Цена стабилизируется на новых уровнях. Волатильность сжимается. Баланс восстанавливается на рынке.
5. Процесс распродажи и идентификация дна
Сдача и распродажа не являются началом конца, а представляют собой завершение средней стадии.
a）Шандзай против Биткойна
В этом цикле альткойны обычно завершают основную распродажу перед крахом биткойна.
Недавний случай: Fartcoin в конце февраля, перед обрушением биткойна, уже упал на 88% от своего пика. Поскольку эта закономерность подтверждена, мы можем использовать её как торговый сигнал при поиске сигналов истощения рынка (признаки дна).
Когда биткойн все еще сильно колеблется, находя новое равновесие, самые сильные альткойны первыми проявляют признаки относительной силы и истощения.
Проще говоря, когда биткойн входит в стадию дисбаланса, следует искать качественные альтернативные монеты для формирования сбалансированной позиции.
В качестве участников нашей целью является захват этих дивергенций.
"Изменился ли рыночный импульс?"
"Сужается ли волатильность?"
"Замедляется ли скорость распродаж?"
"Когда биткойн достигает нового минимума, может ли он все еще оставаться стабильным?"
Сигналы о дне дна во втором квартале:
Шиткойны обычно сначала падают в цене, а после того как биткойн достигнет дна, их падение замедляется.
Секреты выявления качественных альткоинов здесь.
Слабый всегда остается слабым.
Сильные игроки тихо планируют свои действия, опережая старт рыночной активности.
b）Биткойн против S&P 500
Теперь давайте устроим небольшое упражнение.
Объединив все концепции данной статьи, возможно, следующие явления станут обоснованными:
Основной вывод
Формирование дна на рынке — это процесс, а не мгновенное завершение: сначала альткойны → затем Биткойн → затем S&P.
Операционные аспекты: сосредоточьтесь на наблюдении за эволюцией рыночной структуры, а не просто следите за колебаниями эмоций.