Ежедневные новости | Институциональный интерес поддерживает рост биткойна; План цифрового евро в Европ?
Ежедневный обзор криптовалюты: Рост биткойна на фоне институционального интереса, судебный иск против Coinbase и предложение оцифрованного евро в Европе
Биткойн (BTC) испытал всплеск интереса со стороны инвесторов, особенно от институциональных игроков, что способствовало недавнему росту его цены.
Рост цен на BTC и объемов торгов в основном происходил во время американских рыночных часов, причем финансовые гиганты, такие как BlackRock, Fidelity и Citadel, проявили увеличенный интерес к BTC. Этот приток институционального интереса вызвал Оптимизм среди инвесторов и указывает на растущее признание криптовалют в традиционной финансовой сфере.
Даты подачи заявок на ETF - данные от Bloomberg
В то время как Биткойн наслаждался этим взлетом, меньшие криптовалюты испытывали трудности из-за регулятивного контроля и ограниченных предложений торговыми платформами. Увеличенное внимание со стороны регуляторов побудило эти платформы ограничить торговлю популярными токенами для смягчения потенциальных рисков, связанных с незарегистрированными ценными бумагами.
Прирост BTC во время американских торгов превысил сессии торгов в Азии и Европе, что указывает на предпочтение биткойна среди американских трейдеров.
Волатильность Биткойна по часовым поясам - Данные от CryptoQuant
Эта тенденция была ещё более оживлена после подачи BlackRock заявки на создание биржевого фонда (ETF) на базе BTC в середине июня, что привело к всплеску торговой активности. Рост цены на BTC также совпал с его разрывом с акциями США, что свидетельствует о том, что трейдеры США диверсифицируют свои портфели, вкладывая в BTC.
Волатильность биткойна по часовым поясам - данные от CryptoQuant
Институциональные инвесторы сыграли значительную роль в недавних рыночных событиях.
Открытый интерес на фьючерсном рынке Чикагской товарной биржи (CME), предпочтительной платформе для опытных инвесторов, достиг почти исторических максимумов. Кроме того, фонды цифровых активов зафиксировали крупнейший приток средств за почти год, с Биткойн-ориентированные фонды, составляющие значительную часть этих притоков. Это институциональное принятие представляет собой важный этап для рынка криптовалют и указывает на сдвиг в сторону долгосрочного инвестиционного подхода.
Пока Биткойн продолжает оставаться в центре внимания, Coinbase, крупнейшая американская криптовалютная биржа, ведет юридическую борьбу с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Coinbase стремится к отклонению иска SEC, утверждая, что обвинения не имеют оснований. Компания утверждает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) провела исчерпывающий анализ ее деловых практик до ее публичного размещения в апреле 2021 года. Юридическая команда Coinbase утверждает, что текущая позиция SEC противоречит статутному обязательству рассмотреть законность деловой деятельности Coinbase.
Тем временем,
Европейская комиссия представила свою концепцию цифрового евро, в первую очередь разработанную как цифровой кошелек для облегчения платежей, а не как инвестиционный инструмент. Предложение определяет правовую основу, оставляя операционные детали Европейскому центральному банку (ЕЦБ). Цифровой евро направлен на обеспечение возможности офлайн-платежей и защиту конфиденциальности, аналогичную наличным операциям. Он будет широко принят бизнесом в еврозоне, а базовые услуги, связанные с цифровым евро, будут предоставляться бесплатно физическим лицам. ЕЦБ примет решение о том, продолжать ли разработку цифрового евро осенью, и процесс предположительно займет около трех лет.
Биткойн (BTC) $30,448 (+1.29%) - Нейтральный прогноз
Обзор:
- Ближайшая ежедневная зона поддержки: 30025 - 29475
- Ближайшая ежедневная зона сопротивления: 30690 - 31015
- Уровень ключевой: 28420 (Недельный максимум между 21 и 28 декабря 2020 года)
Ежедневные уровни сопротивления
- 30690 - 31015
- 31530 - 32255
- 33100 - 33600
Ежедневные зоны поддержки
- 30025 - 29475
- 29095 - 28420
- 27970 - 27265
Макро: Ожидания ужесточения ФРС вызывают волатильность на рынках США и Азии
Азиатские фондовые рынки ожидаются открытием смешанной нотой по завершении квартала после волатильной сессии в США. Всплеск доходности по облигациям, вызванный ожиданиями более жесткой денежной политики Федеральной резервной системы, существенно повлиял на настроения на рынке. В то время как японские ценные бумаги показали сильные результаты, превысив прирост более чем на 20% в первой половине года, китайские акции испытывали затруднения, а австралийские акции показали лишь незначительный рост.
Инвесторы внимательно следят за облигационным рынком, где распродажи привели к значительному увеличению доходности. Это соответствует взгляду ФРС на постепенное ужесточение политики.
В Азии основное внимание будет уделено ключевым экономическим показателям, таким как данные индекса деловой активности в Китае и показатели инфляции в Токио.. Существуют опасения относительно продолжающейся слабости в производственном секторе Китая и сомнений в достаточности усилий правительства по стимулированию экономики.
Несмотря на положительные экономические данные в США, включая лучшие, чем ожидалось, показатели пособий по безработице и валового внутреннего продукта, инфляция остается на замете. Хотя ключевые показатели инфляции были немного снижены, они по-прежнему остаются значительно выше цели ФРС в 2%. Это привело к ожиданиям дальнейших повышений ставок центральным банком, причем рынки свопов теперь указывают на почти 50% вероятность второго повышения к концу года.
Двухлетняя ставка превысила десятилетнюю на почти 107 базисных пунктов - Дата по данным Bloomberg
Инвесторы осторожны в отношении потенциальных долгосрочных рисков, связанных с повышением процентных ставок.
Возможность сохранения повышенных ставок на протяжении продолжительного периода времени в конечном итоге может затруднить экономический рост и увеличить риск рецессии в будущем.
Впереди рынок неопределенности, но индекс S&P 500 готов завершить первую половину года с сильными результатами, несмотря на опасения.
Продавцы акций на короткое время ставят против крупных технологических компаний, отражающий растущую скептичность относительно устойчивости их последних успехов.
По мере развития года инвесторы будут внимательно следить за решениями ФРС и их влиянием на экономический рост. Обязательство центрального банка бороться с инфляцией, сохраняя сбалансированный подход к поддержке экономики, будет продолжать формировать динамику рынка в ближайшие месяцы.
