Existe uma probabilidade de 99% de o Banco Central do Japão aumentar as taxas de juros na próxima semana. Isso afetará novamente o Bitcoin no mercado de arbitragem com o iene japonês?

O Banco Central do Japão realizará uma reunião de política nos dias 23 e 24 de janeiro, e o mercado prevê que a probabilidade de um aumento nas taxas na próxima semana seja de 99%. Marcin Kazmierczak, diretor de operações da RedStone Oracles, alertou que um aumento nas taxas pelo Banco Central do Japão poderia desencadear uma onda de arbitragem de iene, desacelerando o otimismo em relação ao comércio de Trump e fazendo com que a grande queda de agosto do ano passado se repita. (Contexto anterior: Banco Central do Japão sugere aumento em 24/1, BTC e ações dos EUA conseguirão escapar da onda de arbitragem de iene?) (Contexto adicional: O iene se enfraqueceu para abaixo de 158 "criando uma nova baixa em 5 meses", o Banco Central do Japão sugere que as condições para um aumento nas taxas estão maduras, especialistas alertam para grandes eventos em janeiro.) Segundo a Bloomberg, em poucos dias, os traders do mercado de swaps estão quase certos de que o Banco Central do Japão aumentará as taxas na próxima semana, os swaps de índice overnight de sexta-feira mostram que a probabilidade de aumento nas taxas do Banco Central do Japão nas reuniões de política de 23 e 24 de janeiro é de 99%, um aumento significativo em relação aos 71% de quarta-feira. O presidente do Banco Central do Japão, Haruhiko Kuroda, afirmou na quarta-feira que decidirá sobre o aumento nas próximas reuniões, ao mesmo tempo em que expressa maior confiança no crescimento dos salários, aumentando as expectativas de aumento nas taxas no mercado, impulsionando o iene no dia, e com notícias de que os funcionários do Banco Central do Japão acreditam que a possibilidade de aumento nas taxas na próxima semana é alta, a expectativa de aumento nas taxas aumenta ainda mais, a taxa de juros dos títulos do governo japonês sobe em toda a linha, com os títulos de 2 anos, mais sensíveis às expectativas de política monetária, atingindo o nível mais alto desde 2008 na quarta-feira, enquanto o iene em relação ao dólar, que estava flutuando em torno de 158 durante a semana, subiu para 154,98 na sexta-feira, um aumento de 0,1%, atingindo o seu nível mais forte desde dezembro do ano passado, e agora está em 155,54. O mercado espera que o Banco Central do Japão aumente as taxas na próxima semana, Yukio Ishizuki, estrategista sênior de forex da Daiwa Securities em Tóquio, afirma que é quase certo que o Banco Central do Japão aumentará as taxas na próxima semana, a política de Trump é a última barreira, mas ele não acredita que o mercado terá flutuações dramáticas devido à posse de Trump. O ministro das Finanças, Taro Aso, afirmou na sexta-feira que o Banco Central do Japão implementará uma política monetária adequada para atingir a meta de estabilidade de preços, acrescentando que os detalhes da política devem ser decididos pelo Banco Central do Japão, e falou sobre a visão sobre o aumento das taxas, indicando que as taxas de juros variam de acordo com o aumento dos salários e dos preços, seguindo as leis naturais da economia, otimizando a alocação de recursos dessa forma. Entre os economistas entrevistados pela Bloomberg, quase 3 em cada 4 prevêem um aumento nas taxas na próxima semana, refletindo um aumento acentuado nas expectativas de aumento após o discurso de Kuroda na quarta-feira, o índice de volatilidade implícita de 1 semana do dólar / iene que cobre o dia da decisão do Banco Central do Japão também atingiu um nível recorde de 1 mês. A onda de arbitragem de iene pode retornar? Vale ressaltar que a atenção do mercado para o potencial risco das negociações de arbitragem de iene está aumentando constantemente. Se o Banco Central do Japão aumentar as taxas novamente, poderá desencadear novamente uma onda semelhante à de 5 de agosto do ano passado, que resultou em uma queda global nos mercados de ações e criptomoedas, com o Bitcoin caindo para US$ 48.900, o índice S&P 500 caindo 3%, registrando a maior queda diária desde setembro de 2022, e o índice Nikkei 225 com uma grande queda de mais de 12%. Marcin Kazmierczak, diretor de operações da RedStone Oracles, analisa que um aumento nas taxas pelo Banco Central do Japão pode fortalecer o iene, forçar o fechamento rápido de posições de ativos de risco, causando uma reação em cadeia nos mercados globais e repetindo a grande queda de agosto do ano passado. No entanto, ele enfatiza que, embora a onda de arbitragem de iene possa desacelerar o otimismo em relação ao comércio de Trump, o impacto pode ser gradual, não imediato, e a chave está em observar como os tomadores de decisão do Banco Central equilibrarão as metas de inflação doméstica e a estabilidade dos mercados globais. Além disso, o mercado teve tempo suficiente para absorver essa notícia, e é difícil prever qual será o caminho a seguir. Artigos relacionados: O Japão construirá reservas de BTC? 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