Compartilhamento de estratégias de negociação do Rocky

I. Sobre o trader Rocky

Rocky é atualmente cofundador da Blue Ocean Capital, focando em investimentos no mercado secundário de Web3. Principais experiências:

1. No final de 2016, entrei em tempo integral na indústria de criptomoedas, e o meu primeiro capital veio da onda de ICOs de 2016-2017.
2. Atividade na área de mídia vertical de blockchain e incubação de investimentos de 2018 a 2021.
3. Em 2022, foi formado o fundo Blue Ocean Capital, atualmente com um valor líquido de 4,5 vezes.

A estratégia de negociação do Rocky possui as seguintes características:

1. Lógica de negociação

   • Investimento em estratégia subjetiva utilizando o modo de combinação Alpha e Beta
   • Adotar uma estrutura de análise de pesquisa e investimento de cima para baixo: análise macroeconômica para avaliar tendências e gerenciar posições; análise setorial para escolher corredores; análise fundamental do projeto para selecionar projetos e gerenciar o portfólio de investimentos.

2. Escala de fundos

   • Decidir a escala de financiamento com base na retração de risco aceitável
   • A escala de capital corresponde ao número de alvos de investimento
   • Atualmente, o AUM do fundo gerido é de 45 milhões de dólares.

3. Expectativa de rendimento e ciclo de capital

   • Prestar atenção ao ciclo do dólar, normalmente um ciclo de 4,5 anos
   • Prevê-se que o final do terceiro trimestre de 2025 seja o ponto alto deste ciclo.

4. Controlo de Risco

   • Gestão de posição: gerir a posição com base em dados macroeconómicos
   • Gestão de risco de portfólio: criar um Dashboard de projeto para acompanhar os dados
   • Linha de controle de risco básico: alerta de risco a 30%, linha de liquidação a 40%

II. Casos de Sucesso do Rocky

1. Render ($RNDR) lógica de investimento

• Notou o investimento de 30 milhões de dólares da Multicoin na Render
• Analisar os fundamentos do projeto:
  • O modelo de negócios tem um ciclo de fundos positivo
  • Fundador com um forte histórico, extremamente trabalhador
• Comunicar com a equipe do projeto para descobrir potencial adicional
• Cerca de novembro de 2022, o custo de aquisição foi de aproximadamente 0,5 dólares.

2. Kaspa ($KAS) lógica de investimento

• Para encontrar projetos de mineração após a transição do Ethereum para PoS
• Equipe de projeto com um forte histórico: equipe exclusivamente israelita, inventores da tecnologia DAG
• 100% emissão por mineração, sem pré-mineração e investimento de VC
• Participar através da mineração, embora haja perdas no início, mas a longo prazo obtém-se altos retornos.

Três, o setor da segunda metade do mercado em alta que Rocky acredita

Rocky acredita que a segunda metade do mercado em alta provavelmente ocorrerá após a redução das taxas de juro, e vê potencial nos seguintes 5 setores:

1. IA: os principais fundos de capital de risco continuam a investir, a agitação no mercado primário não diminui
2. RWA: estratégia de globalização de ativos em dólares semelhante à da corrida DeFi de 2020
3. DePIN: O cenário mais fácil para trazer usuários do Web2 para o Web3
4. Ecossistema BTC: Liberar o potencial de um enorme valor de mercado
5. GameFi: comparável ao desenvolvimento inicial da Internet, com um efeito de atração evidente

Quatro, Sugestões de investimento do Rocky

1. Não toque em alavancagem, contratos, não empreste dinheiro para negociar criptomoedas.
2. Não faça trading de alta frequência, concentre-se na pesquisa.
3. Não feche-se em si mesmo, converse mais com o setor
4. Não invista em projetos que você não conhece ou não entende.
5. Não tente procurar atalhos ou ultrapassagens arriscadas, mantenha-se firme e busque a inovação.

Cinco, Recursos de Aprendizagem Recomendados pelo Rocky

1. Livros relacionados à economia macroeconômica:

   • "Teoria do Ciclo de Ondas" - Zhou Jintao
   • "Ciclo" - Hong Hao
   • "Euforia, Pânico e Colapso: A História das Crises Financeiras" - Kindleberger
   • "Diário da Grande Depressão" - Ross
   • "A Riqueza das Nações" - Shiller
   • "Análise das Provas Teóricas dos Ciclos Económicos" - Mankiw

2. Conta do Twitter:

   • @biancoresearch
   • @matt_levine
   • @elerianm
   • @ritholtz

3. Informação da Indústria:

   • Conta de Twitter de VC de topo

4. Acompanhamento do projeto:

   • Relatório Messari
   • Dados de Smart Money da Nansen
   • LunarCrush
   • TrendX_oficial
   • alphascan_xyz