A negociação é vista por alguns como uma forma de arte, enquanto outros a consideram uma ferramenta importante para a mobilidade social. No entanto, estatísticas mostram que apenas cerca de 5% dos traders no mundo conseguem obter lucros estáveis. Além disso, a maioria das pessoas já não consegue distinguir se estão realmente operando no mercado ou apenas buscando satisfazer a sensação de dopamina em seus cérebros.
E como um dos 5% de elite do comércio, o trader diurno de ações nos EUA, Kyle Williams, conseguiu dobrar 6.000 dólares para 6,5 milhões de dólares e, ao shortear ações lixo, alcançou um lucro de 2 milhões de dólares em um único ano, além de estabelecer um recorde de 10 anos sem uma única liquidação. A seguir, está a sua jornada de trading, onde ele revela pessoalmente como manter a disciplina nas transações em meio a grandes altos e baixos, evitando se tornar uma criatura de dopamina fora de controle.
Não trate as transações como entretenimento, primeiro entenda o que está a fazer.
Williams recorda-se que se tornou milionário apenas antes do seu 25º aniversário. Naquela altura, ele vivia com um colega de quarto e acompanhou todo o processo de Williams a enriquecer através das negociações durante a pandemia, mas nunca perguntou a Williams como é que ele fez isso.
Williams exclamou:
"Muitas pessoas são como o meu colega de quarto, ele não é que não queira ganhar dinheiro, mas a emoção trazida pelas flutuações do mercado o atrai mais."
Lembrando a primeira estratégia de ganhar dinheiro, desde a captura de um rebound de pânico no OTC até a venda a descoberto de uma vela vermelha.
Williams recorda que a primeira vantagem lucrativa veio do mercado de (OTC). Ele descobriu que algumas ações de baixo preço experimentam uma forte retração entre 30 minutos a 1 hora após uma explosão de alta, causando vendas em pânico.
E neste momento, basta esperar que a queda pare e apareça a primeira vela verde para entrar e capturar a recuperação, geralmente conseguindo uma valorização de mais de 10%. Ele chama essa estratégia de "OTC Panic Dip Buy". Mais tarde, ele descobriu que essas ações, após uma alta explosiva de alguns dias, geralmente enfrentam o "primeiro dia da vela vermelha", que é um bom momento para fazer short. Em seguida, ele fará short no dia da vela vermelha, aguardando a queda para recomprar, e até mesmo reverter e comprar, lucrando em ambas as direções.
Do OTC para o Nasdaq, apenas com aqueles truques mais familiares.
Com a queda do entusiasmo no mercado OTC, Williams começou a aplicar essa lógica às ações listadas na NASDAQ a partir de 2019, e descobriu que era igualmente eficaz.
No início da pandemia de COVID, ele lucrou muito ao apostar contra as ações que estavam em alta devido à especulação sobre vacinas. Agora, ele tem cerca de 7 a 10 estratégias de negociação, mas não usa todas. Williams afirma que se concentrará em algumas estratégias nas quais ele está "extremamente familiarizado e que têm alta taxa de sucesso". A esse respeito, ele enfatiza:
"Se não houver vantagem, não faça ordens aleatórias, você precisa ter uma estratégia em que possa confiar, só então pode-se falar em aumentar posições de forma estável e elevar o desempenho."
Essa ideia pode permitir que ele execute estratégias de maneira tão calma quanto um robô, sem ser influenciado pelas emoções do mercado.
Não valorizar o dinheiro é um grande erro; pequenas e grandes contas devem ser tratadas da mesma forma.
Williams mencionou que, embora nunca tenha realmente liquidado uma posição, já perdeu 10 mil dólares em uma negociação emocional, reduzindo sua conta de 100 mil dólares para apenas 15 mil. A razão para isso foi que ele não se preocupava com essa conta e agia de forma descuidada, sem se importar com a gestão de risco.
No entanto, isso também o fez aprender que cada conta deve ser "tratada da mesma forma".
Aumentar a tolerância ao risco em 10% por mês, treinar a aceitação emocional
Em relação à diferença entre os traders que ganham 5 ou 6 dígitos e aqueles que conseguem ganhar 7 dígitos de forma consistente, Williams aponta que isso depende de:
"Se é possível aumentar a posição de forma estável, também se pode aceitar a perda após o aumento."
Mas ele enfatizou que isso não pode ser feito da noite para o dia; a sua abordagem é aumentar a tolerância ao risco em 10% todos os meses, para lentamente cultivar a "aceitação emocional".
O excesso de negociações faz com que percas sem te aperceberes.
Falando sobre a pior negociação em termos de perdas, foi em maio de 2024, ao operar a ação FFIE, onde duas posições resultaram em uma perda total de quase 400 mil dólares. Williams explicou que essa ação tem uma natureza muito ruim, além de ter finanças instáveis, ela depende de emissões adicionais para sobreviver, mas ele não esperava que o sentimento do mercado disparasse, fazendo o preço das ações saltar de alguns centavos para 4 dólares, o que fez com que ele fosse estourado na direção oposta.
"Eu confiei tanto que esta empresa ia falir, que ignorei a contínua subida do preço das ações, e no final simplesmente explodiu."
No mesmo dia, ele acordou às 1 da manhã e passou as seguintes 15 horas a negociar, sem comer e sem descansar. No final, após o fechamento do mercado, ele fechou as posições com stop loss, evitando um novo gap e liquidação no dia seguinte. Ele enfatizou:
"A fadiga emocional pode levar a uma diminuição do julgamento, mesmo o melhor plano de negociação pode ser destruído pelas emoções."
Após uma perda significativa, execute o plano de negociação com calma e recupere 150 mil em uma semana.
Surpreendentemente, Williams não escolheu descansar, mas voltou imediatamente ao mercado no dia seguinte. Ele trocou de conta de negociação, reduziu sua posição e reoperou a FFIE.
"Aquela ação reverteu e eu fiz mais vendas a descoberto; no final, ganhei 150 mil em uma semana."
Ele afirmou que, durante este tempo, confiou na execução completamente calma do plano de negociação, evitando cometer os mesmos erros novamente.
Em vez de buscar rapidez, é melhor buscar estabilidade primeiro; imitar e depois otimizar é a chave.
Williams sugere que os novatos não devem apressar-se a ganhar dinheiro rápido; estabelecer disciplina e processos padronizados deve ser a prioridade, como fazer uma lista de observação na noite anterior e definir regras de entrada e saída.
Ele também enfatizou que a otimização após a imitação é uma abordagem mais prática do que inovar logo de início.
Entender se você quer negociar ou apenas desfrutar da liberação de dopamina.
Por fim, Williams disse a frase que mais faz refletir:
"O mercado na verdade não se importa se você perdeu ou ganhou dinheiro ontem, ele também não se preocupa com suas emoções. Você diz que quer ganhar dinheiro, mas seu comportamento me diz que na verdade você está buscando emoção."
A chave para o sucesso nas transações é enfrentar-se com honestidade, otimizar continuamente as estratégias que se provaram eficazes no passado e manter a disciplina mesmo sob pressão.
O autor lembrou-se de um livro que leu anteriormente chamado "O Reino da Dopamina", que descreve que a natureza do jogo e do comércio é bastante semelhante. Porque, quando o resultado do jogo e do comércio é "imprevisível", a dopamina no cérebro é liberada de forma intensa, especialmente a sensação de decepção de "quase acertar", que na verdade facilita o desejo e o comportamento repetido.
Com o tempo, o cérebro desenvolve uma tolerância, necessitando de uma frequência e intensidade maiores para obter satisfação, levando os jogadores a não conseguirem escapar desse ciclo vicioso de "sensações ricas". Portanto, antes de entrar no mercado, a pergunta que se deve fazer não é "quanto eu quero ganhar", mas sim se realmente se compreendeu se está a operar no mercado ou se está a ser levado por ele.
(Trader conhecido: O trading é um comportamento aditivo pior do que as drogas, dois passos para te ajudar a eliminar 80% das más negociações)
Este artigo passou de 6.000 dólares para 6,5 milhões de dólares! Entenda como os traders de sucesso não se tornam monstros da dopamina. Publicado originalmente na Chain News ABMedia.
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De 6.000 dólares para 6,5 milhões de dólares! Um artigo para entender como os traders de sucesso não se tornam monstros da dopamina.
A negociação é vista por alguns como uma forma de arte, enquanto outros a consideram uma ferramenta importante para a mobilidade social. No entanto, estatísticas mostram que apenas cerca de 5% dos traders no mundo conseguem obter lucros estáveis. Além disso, a maioria das pessoas já não consegue distinguir se estão realmente operando no mercado ou apenas buscando satisfazer a sensação de dopamina em seus cérebros.
E como um dos 5% de elite do comércio, o trader diurno de ações nos EUA, Kyle Williams, conseguiu dobrar 6.000 dólares para 6,5 milhões de dólares e, ao shortear ações lixo, alcançou um lucro de 2 milhões de dólares em um único ano, além de estabelecer um recorde de 10 anos sem uma única liquidação. A seguir, está a sua jornada de trading, onde ele revela pessoalmente como manter a disciplina nas transações em meio a grandes altos e baixos, evitando se tornar uma criatura de dopamina fora de controle.
Não trate as transações como entretenimento, primeiro entenda o que está a fazer.
Williams recorda-se que se tornou milionário apenas antes do seu 25º aniversário. Naquela altura, ele vivia com um colega de quarto e acompanhou todo o processo de Williams a enriquecer através das negociações durante a pandemia, mas nunca perguntou a Williams como é que ele fez isso.
Williams exclamou:
"Muitas pessoas são como o meu colega de quarto, ele não é que não queira ganhar dinheiro, mas a emoção trazida pelas flutuações do mercado o atrai mais."
Lembrando a primeira estratégia de ganhar dinheiro, desde a captura de um rebound de pânico no OTC até a venda a descoberto de uma vela vermelha.
Williams recorda que a primeira vantagem lucrativa veio do mercado de (OTC). Ele descobriu que algumas ações de baixo preço experimentam uma forte retração entre 30 minutos a 1 hora após uma explosão de alta, causando vendas em pânico.
E neste momento, basta esperar que a queda pare e apareça a primeira vela verde para entrar e capturar a recuperação, geralmente conseguindo uma valorização de mais de 10%. Ele chama essa estratégia de "OTC Panic Dip Buy". Mais tarde, ele descobriu que essas ações, após uma alta explosiva de alguns dias, geralmente enfrentam o "primeiro dia da vela vermelha", que é um bom momento para fazer short. Em seguida, ele fará short no dia da vela vermelha, aguardando a queda para recomprar, e até mesmo reverter e comprar, lucrando em ambas as direções.
Do OTC para o Nasdaq, apenas com aqueles truques mais familiares.
Com a queda do entusiasmo no mercado OTC, Williams começou a aplicar essa lógica às ações listadas na NASDAQ a partir de 2019, e descobriu que era igualmente eficaz.
No início da pandemia de COVID, ele lucrou muito ao apostar contra as ações que estavam em alta devido à especulação sobre vacinas. Agora, ele tem cerca de 7 a 10 estratégias de negociação, mas não usa todas. Williams afirma que se concentrará em algumas estratégias nas quais ele está "extremamente familiarizado e que têm alta taxa de sucesso". A esse respeito, ele enfatiza:
"Se não houver vantagem, não faça ordens aleatórias, você precisa ter uma estratégia em que possa confiar, só então pode-se falar em aumentar posições de forma estável e elevar o desempenho."
Essa ideia pode permitir que ele execute estratégias de maneira tão calma quanto um robô, sem ser influenciado pelas emoções do mercado.
Não valorizar o dinheiro é um grande erro; pequenas e grandes contas devem ser tratadas da mesma forma.
Williams mencionou que, embora nunca tenha realmente liquidado uma posição, já perdeu 10 mil dólares em uma negociação emocional, reduzindo sua conta de 100 mil dólares para apenas 15 mil. A razão para isso foi que ele não se preocupava com essa conta e agia de forma descuidada, sem se importar com a gestão de risco.
No entanto, isso também o fez aprender que cada conta deve ser "tratada da mesma forma".
Aumentar a tolerância ao risco em 10% por mês, treinar a aceitação emocional
Em relação à diferença entre os traders que ganham 5 ou 6 dígitos e aqueles que conseguem ganhar 7 dígitos de forma consistente, Williams aponta que isso depende de:
"Se é possível aumentar a posição de forma estável, também se pode aceitar a perda após o aumento."
Mas ele enfatizou que isso não pode ser feito da noite para o dia; a sua abordagem é aumentar a tolerância ao risco em 10% todos os meses, para lentamente cultivar a "aceitação emocional".
O excesso de negociações faz com que percas sem te aperceberes.
Falando sobre a pior negociação em termos de perdas, foi em maio de 2024, ao operar a ação FFIE, onde duas posições resultaram em uma perda total de quase 400 mil dólares. Williams explicou que essa ação tem uma natureza muito ruim, além de ter finanças instáveis, ela depende de emissões adicionais para sobreviver, mas ele não esperava que o sentimento do mercado disparasse, fazendo o preço das ações saltar de alguns centavos para 4 dólares, o que fez com que ele fosse estourado na direção oposta.
"Eu confiei tanto que esta empresa ia falir, que ignorei a contínua subida do preço das ações, e no final simplesmente explodiu."
No mesmo dia, ele acordou às 1 da manhã e passou as seguintes 15 horas a negociar, sem comer e sem descansar. No final, após o fechamento do mercado, ele fechou as posições com stop loss, evitando um novo gap e liquidação no dia seguinte. Ele enfatizou:
"A fadiga emocional pode levar a uma diminuição do julgamento, mesmo o melhor plano de negociação pode ser destruído pelas emoções."
Após uma perda significativa, execute o plano de negociação com calma e recupere 150 mil em uma semana.
Surpreendentemente, Williams não escolheu descansar, mas voltou imediatamente ao mercado no dia seguinte. Ele trocou de conta de negociação, reduziu sua posição e reoperou a FFIE.
"Aquela ação reverteu e eu fiz mais vendas a descoberto; no final, ganhei 150 mil em uma semana."
Ele afirmou que, durante este tempo, confiou na execução completamente calma do plano de negociação, evitando cometer os mesmos erros novamente.
Em vez de buscar rapidez, é melhor buscar estabilidade primeiro; imitar e depois otimizar é a chave.
Williams sugere que os novatos não devem apressar-se a ganhar dinheiro rápido; estabelecer disciplina e processos padronizados deve ser a prioridade, como fazer uma lista de observação na noite anterior e definir regras de entrada e saída.
Ele também enfatizou que a otimização após a imitação é uma abordagem mais prática do que inovar logo de início.
Entender se você quer negociar ou apenas desfrutar da liberação de dopamina.
Por fim, Williams disse a frase que mais faz refletir:
"O mercado na verdade não se importa se você perdeu ou ganhou dinheiro ontem, ele também não se preocupa com suas emoções. Você diz que quer ganhar dinheiro, mas seu comportamento me diz que na verdade você está buscando emoção."
A chave para o sucesso nas transações é enfrentar-se com honestidade, otimizar continuamente as estratégias que se provaram eficazes no passado e manter a disciplina mesmo sob pressão.
O autor lembrou-se de um livro que leu anteriormente chamado "O Reino da Dopamina", que descreve que a natureza do jogo e do comércio é bastante semelhante. Porque, quando o resultado do jogo e do comércio é "imprevisível", a dopamina no cérebro é liberada de forma intensa, especialmente a sensação de decepção de "quase acertar", que na verdade facilita o desejo e o comportamento repetido.
Com o tempo, o cérebro desenvolve uma tolerância, necessitando de uma frequência e intensidade maiores para obter satisfação, levando os jogadores a não conseguirem escapar desse ciclo vicioso de "sensações ricas". Portanto, antes de entrar no mercado, a pergunta que se deve fazer não é "quanto eu quero ganhar", mas sim se realmente se compreendeu se está a operar no mercado ou se está a ser levado por ele.
(Trader conhecido: O trading é um comportamento aditivo pior do que as drogas, dois passos para te ajudar a eliminar 80% das más negociações)
Este artigo passou de 6.000 dólares para 6,5 milhões de dólares! Entenda como os traders de sucesso não se tornam monstros da dopamina. Publicado originalmente na Chain News ABMedia.