Setelah kehilangan 1.7 juta dolar, saya belajar lima pelajaran investasi yang berharga

Untuk tetap konsisten dalam investasi, pertama-tama Anda perlu menyadari di mana letak masalahnya. Artikel ini berasal dari Podcast yang dibuat oleh Miles Deutscher, yang disusun, diterjemahkan, dan ditulis oleh TechFlow. (Ringkasan sebelumnya: Mantan Karyawan Meta Berbagi: Panduan Bertahan Hidup dalam Kebingungan Meme dalam Investasi) (Tambahan latar belakang: 45 Hari Menguap 2 Juta U: Momen Terkelam dan Kebangkitan OG enkripsi) Informasi Latar Belakang Dalam episode ini, saya akan berbagi lima kesalahan besar yang saya buat selama karier trading Kripto, serta pengalaman berharga yang saya pelajari dari kesalahan tersebut. Saya juga akan menganalisis perangkap umum yang sering dijumpai oleh Pemula dan trader berpengalaman di pasar enkripsi, dan mengapa meskipun kesalahan ini mahal, akhirnya membantu saya meraih kesuksesan. Harapannya, melalui pembagian pengalaman saya, Anda juga dapat menghindari masalah serupa, dan menjadi trader atau investor Kripto yang lebih baik. Konten Utama Dibahas BTC (BTC) altcoin (Altcoin) dinamika pasar altcoin pembaruan terbaru pasar altcoin strategi trading altcoin Proyek yang terlibat termasuk: BEAM, MODE, AI16Z, LKY, LUNA, LMT, SUNDOG, PEPE Pengenalan Miles: Di dunia enkripsi, kebanyakan orang suka berbicara tentang kesuksesan mereka. Mereka senang memamerkan keuntungan besar yang mereka dapat di pasar, tetapi jarang ada yang bersedia membuka pengalaman kegagalan mereka. Namun, sebenarnya kesuksesan saya di pasar enkripsi sebagian besar berasal dari pelajaran yang saya ambil dari kerugian besar tersebut. Bahkan dalam siklus pasar saat ini, saya juga mengalami banyak kegagalan, dan pengalaman ini sekali lagi mengingatkan saya bahwa menjadi investor sukses memerlukan beberapa prinsip inti. Hari ini, saya ingin mengambil sudut pandang yang berbeda, bukan berbicara tentang lima kasus sukses saya, melainkan fokus pada kerugian besar yang saya alami selama karier enkripsi. Kerugian-kerugian ini mewakili kesalahan terbesar yang saya buat, dan membuat saya menyadari lubang-lubang yang saya injak di pasar. Saya bisa menjadi investor yang menguntungkan, sebagian besar karena periode yang sangat merugikan pada tahun 2021. Bahkan dalam siklus saat ini, saya juga memiliki beberapa trading yang tidak sesuai harapan, namun kegagalan ini memungkinkan saya untuk lebih tenang di siklus pasar mendatang, terutama di Bull Market altcoin berikutnya. Mengabaikan Sinyal Risiko Pasar Miles: Saya harus mulai dari kerugian terbesar yang saya alami di pasar Kripto — Luna. Pengalaman ini membuat saya sangat memahami 'Bias Holding,' sebuah isu psikologi investasi yang penting. 'Bias Holding' merujuk pada saat Anda memegang posisi besar di suatu aset, dan ketika Anda melihat harganya terus naik, Anda cenderung memiliki keyakinan subjektif bahwa fundamental aset tersebut sedang membaik. Namun, keyakinan ini seringkali bukan berdasarkan Analisis Fundamental objektif, melainkan hanya karena ilusi yang timbul dari kenaikan harga. Dengan kata lain, Anda mungkin salah menganggap bahwa kenaikan harga adalah bukti pembaruan fundamental. Bias Holding inilah yang membuat saya mengabaikan banyak sinyal peringatan potensial, yang sebenarnya menandakan bahwa fundamental Luna sedang melemah. Saat itu saya menyadari bahwa meskipun algoritma stablecoin seperti UST memiliki nilai karena mereka dapat diperluas dan Desentralisasi, namun sayangnya, ini juga membawa risiko depeg (yaitu stablecoin tidak dapat menjaga keseimbangan nilai dengan aset yang dipegangnya). Meskipun saya optimis terhadap Luna pada saat itu, dan memegang sejumlah besar Luna dan UST, saya sadar bahwa ada risiko 'depeg' pada aset tersebut. Namun, saya meremehkan kemungkinan risiko ini, bahkan menganggapnya sebagai peristiwa yang sangat jarang terjadi, sehingga tidak mengambil tindakan apa pun, atau tepat waktu mengambil tindakan. Ketika harga UST turun menjadi 96 sen, pasar sudah menunjukkan tanda-tanda krisis yang jelas, seharusnya saya segera memotong setidaknya 50% posisi saya untuk menghindari risiko. Namun karena 'Bias Holding' memengaruhi, saya memilih untuk mengabaikan sinyal peringatan ini, dan akhirnya psikologi ini membuat saya membayar mahal. Kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Begitu UST mulai 'depeg,' nilai Luna dan UST akhirnya sama-sama nol. Kerugian besar pada tahun 2021 ini sangat merugikan portofolio investasi saya, namun juga menjadi titik balik penting dalam karier investasi saya. Sebenarnya, saya melalui investasi BTC pada awal 2021 meraih keuntungan besar. Saya membeli satu BTC seharga 5000 dolar pada tahun 2019, kemudian membalik investasi ini menjadi 500 ribu dolar, dan dalam Bull Market naik lebih dari satu juta dolar. Namun, pada tahun 2022, karena Fluktuasi pasar yang tajam, aset saya menyusut dari satu juta dolar menjadi beberapa puluh ribu dolar. Pengalaman dari kekayaan hidup yang berubah drastis ini sangat menyakitkan, perbedaan psikologis ini sulit dijelaskan. Saya yakin, tanpa mengalami pukulan berat pasar, tidak mungkin untuk benar-benar tumbuh menjadi investor yang baik. Jika Anda sedang mengalami kerugian serupa, ingatlah, meskipun saat ini mungkin sulit melihat sisi positif, pengalaman-pengalaman ini akan membuat Anda lebih kuat, lebih cerdas. Ini juga menjadi alasan mengapa saya memutuskan untuk membuat video ini hari ini. Daripada membicarakan pengembalian investasi 10 kali, 50 kali, atau bahkan 100 kali lipat, lebih baik fokus pada pengalaman kegagalan saya, karena pelajaran yang terkandung dalam kegagalan tersebutlah yang benar-benar berharga. Tujuan saya adalah membantu Anda menjadi investor yang lebih baik, dan belajar bagaimana mengambil pelajaran dari kesalahan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Ini juga menjadi alasan saya berhasil hari ini — karena saya terus belajar dari kegagalan. Kurangnya Strategi stop loss yang Jelas Miles: Kesalahan kedua saya adalah kurangnya strategi stop loss yang jelas. Saya yakin ini merupakan masalah umum bagi banyak investor, terutama dalam situasi Fluktuasi pasar altcoin yang tajam. Biarkan saya ambil contoh Beam. Dalam siklus ini, saya memiliki posisi besar di Beam, namun sayangnya, saya tidak menetapkan strategi stop loss yang efektif untuknya. Pagi ini, ketika saya meninjau portofolio saya, saya menemukan nilai Beam telah menyusut menjadi beberapa sen, padahal dulu merupakan salah satu investasi terbesar saya di pasar. Saat saya mereview, saya menyadari bahwa tren harga Beam sudah lama mengeluarkan sinyal peringatan. Setelah mencapai titik tertinggi awal, harga mulai masuk ke serangkaian titik tertinggi dan terendah yang lebih rendah, momentum jelas stagnan. Meskipun secara teknis harga masih di atas Moving Average pada saat itu, namun ketika pertama kali jatuh di bawahnya, ini seharusnya memicu kewaspadaan tinggi dari saya, namun saya memilih untuk mengabaikan sinyal ini, hingga harga turun lebih jauh. Dari grafik harian, saya memiliki beberapa hari hingga beberapa minggu untuk mengambil tindakan, namun saya tidak segera menetapkan stop loss. Untuk koin-koin yang saya pegang jangka panjang, saya biasanya tidak menetapkan stop loss 100%, melainkan menyesuaikan proporsi stop loss berdasarkan fundamental koin dan jangka waktu investasi saya. Misalnya, untuk trading jangka pendek, saya akan menetapkan stop loss yang ketat, namun untuk koin yang saya pegang jangka panjang, saya mungkin mengizinkan retracement hingga 50%. Namun, dalam kasus Beam, saya setidaknya seharusnya memotong separuh posisi, karena bahkan jika saya melewatkan Rebound, saya masih bisa masuk kembali ketika tren harga membaik. Oleh karena itu, baik untuk trading jangka pendek maupun jangka panjang, menetapkan stop loss sangat penting. Anda dapat menentukan level dukungan dan resistensi kunci berdasarkan kerangka waktu tinggi (seperti grafik mingguan atau bulanan), sebagai referensi stop loss. Misalnya, level dukungan kunci Solana berada di 175 dolar, jika harga turun di bawah level ini, saya akan mulai khawatir. Demikian juga, level dukungan BTC mungkin ada di 75K. Meskipun level-level ini mungkin tidak akan dicapai, menetapkan stop loss lebih awal bisa...