Dari 6 Juni hingga 12 Juni minggu ini, harga jeruk gula batu tertinggi sekitar $27355, dan harga terendah mendekati $25351, dengan volatilitas sekitar 7,33%.
Mengamati grafik distribusi chip, ada sejumlah besar chip yang diperdagangkan di sekitar $26770, yang akan memiliki dukungan atau tekanan tertentu.
menganalisa:
24.000 - 29.000 sebanyak 3,22 juta keping;
18500 - 23500 Sekitar 2,09 juta keping.
Kemungkinan tidak jatuh di bawah 18000~22000 dalam jangka pendek adalah 58%;
Diantaranya, kemungkinan tidak menembus 26500-29000 dalam jangka pendek adalah 71%.
Aspek berita penting
Berita ekonomi
1. Amerika Serikat:
Persediaan grosir AS turun 0,1% setiap bulan pada April 2023, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya untuk penurunan 0,2%. Persediaan grosir melonjak 6,3% dari tahun sebelumnya.
Keputusan suku bunga Fed yang paling penting kedua, probabilitas bahwa suku bunga Fed akan tetap tidak berubah pada bulan Juni adalah 71,3%.
Di Amerika Serikat, jumlah klaim pengangguran awal untuk minggu ini adalah 261.000, lebih tinggi dari nilai ekspektasi 235.000 dan lebih tinggi dari nilai sebelumnya 232.000.
2. Pihak UE:
Pada kuartal pertama 2023, PDB yang disesuaikan secara musiman di kawasan euro turun 0,1%, sementara PDB UE naik 0,1%.
Indeks harga konsumen Uni Eropa naik pada tingkat tahunan sebesar 8,3% pada Maret 2023, turun dari 9,9% pada bulan sebelumnya.
3.Asia:
Pertumbuhan di negara berkembang Asia diperkirakan sebesar 4,8 persen tahun ini dan pada 2024, naik dari 4,2 persen tahun lalu.
Pemulihan di China dan permintaan di India akan menjadi penopang pertumbuhan utama kawasan ini tahun ini dan tahun depan.
Gary Gensler, direktur US Securities and Exchange Commission (SEC): Sebagian besar token terenkripsi memenuhi uji kontrak investasi.
Bank of Canada menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin.
Kepala Komite Jasa Keuangan dan Komite Pertanian DPR AS mengumumkan draf pembahasan undang-undang aset digital, dan Komite Penasihat Bersama Aset Digital CFTC-SEC akan dibentuk.
Binance mengatakan bank memutuskan hubungannya dengan sistem perbankan AS.
CEO Goldman Sachs David Solomon memperingatkan bahwa real estat komersial mungkin menghadapi kesulitan di masa depan.
UBS berhasil menyelesaikan pengambilalihan Credit Suisse, tetapi sekarang harus memenuhi janjinya bahwa bailout yang dipimpin pemerintah akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan pembayar pajak Swiss.
Banyak bank di Wall Street berharap Fed mengadopsi kebijakan "jeda hawkish" pada pertemuan bulan Juni.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa China tidak dapat mengandalkan ekspor dari Asia Tenggara untuk mengimbangi dampak dari perlambatan ekonomi AS.
Bank-bank besar China mulai menurunkan suku bunga deposito, yang mengindikasikan kemungkinan adanya pelonggaran kebijakan moneter di masa depan.
Berita ekologi terenkripsi
Peluncuran nomor ordinal Bitcoin
"Prasasti Rekursif"
Untuk melewati batas ukuran blok 4MB Bitcoin
Pendiri Cruve mendepositkan 33% dari suplai sirkulasi $CRV sebagai jaminan di Aave dan meminjam stablecoin
Tether mencetak 1 miliar $USDT di Ethereum
$200M $BNB akan mencapai harga likuidasi, dan tim BNBChain akan mengambil alih posisi $BNB
196 juta token $BLUR, terhitung 6,5% dari total pasokan, akan dibuka pada 15 Juni
Gensyn, protokol komputasi AI berbasis blockchain, menerima $43 juta dalam pembiayaan Seri A yang dipimpin oleh a16z
a16z meluncurkan pangkalan internasional di London
Kapitalisasi pasar Bitcoin menyumbang hampir setengah dari pasar crypto, level tertinggi sejak April 2021
Enkripsi startup Taiko Labs mengumpulkan $22 juta dalam dua putaran pendanaan awal.
WOW EARN, sebuah perusahaan penambangan enkripsi, menyelesaikan pendanaan putaran A sebesar US$30 juta.
CFTC memenangkan gugatan terhadap Ooki DAO
Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) menggugat Binance, bursa cryptocurrency terbesar di dunia, dan CEO-nya Changpeng Zhao.
SEC mengajukan gugatan terhadap platform cryptocurrency Coinbase Ini adalah gugatan kedua terhadap pertukaran enkripsi besar dalam dua hari, menandai eskalasi yang signifikan dari tindakan keras terhadap industri enkripsi.
ARK Ark Fund secara akumulatif meningkatkan kepemilikannya atas 67.100 saham platform CB dalam dua minggu terakhir, senilai sekitar 4,33 juta dolar AS.
SEC mencantumkan "BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS, COTI" sebagai jaminan dalam dokumen litigasi.
**Wawasan jangka panjang: **Digunakan untuk mengamati situasi jangka panjang kami; bull market/bear market/perubahan struktural/status netral
**Penjelajahan jangka menengah: **Digunakan untuk menganalisis di tahap mana kita berada, berapa lama tahap ini berlangsung, dan situasi apa yang akan kita hadapi
**Pengamatan jangka pendek: **Digunakan untuk menganalisis kondisi pasar jangka pendek; dan kemungkinan beberapa arah dan peristiwa tertentu dalam kondisi tertentu
Wawasan Jangka Panjang
Struktur holding peserta jangka panjang
Tarif premium untuk kepositifan jaringan on-chain
Tekanan jual total spot on-chain
Posisi bersih pertukaran USD besar
Pemain jangka panjang menunda akumulasi posisi dan malah beralih ke posisi jual sedikit.
Tentu saja, tingkat penjualan keseluruhan tidak tinggi, dan peserta jangka panjang terjebak di sela-sela.
Antusiasme terhadap rantai relatif menurun, dan sentimen serta aktivitas pasar telah mencapai tingkat kelemahan tertentu.
Tekanan jual spot makro masih rendah secara historis, dan situasi saat ini tidak tinggi.
Lebih perlu memulihkan kepercayaan dan meningkatkan daya beli dana.
Dalam situasi pertukaran saat ini, USD 10.000 hingga USD 10 juta mungkin keluar, dan kelompok ini lebih cenderung menimbun barang untuk pasar saat ini.
Namun, status penimbunan secara keseluruhan relatif berkurang dibandingkan dengan satu setengah kuartal lalu.
Selain itu, posisi bersih bursa di atas 10 juta dolar AS menunjukkan arus masuk, yang mungkin tertahan oleh sejumlah besar dana.
Pemeriksaan tengah semester
Model Komposit Persentase Laba Jangka Pendek
Analisis deposit peserta jangka pendek
Analisis deposit peserta jangka panjang
Indeks Risiko WTR
Garis biru: koefisien akumulasi kelompok jangka menengah dan panjang
Garis oranye: pasokan pemain jangka pendek
Dilihat dari situasi saat ini, kelompok jangka menengah dan panjang masih mempertahankan laju akumulasi, dan dengan perubahan pasar, menunjukkan tren guncangan yang meningkat;
Namun, peserta jangka pendek relatif lamban, yang mungkin telah mengurangi kepercayaan grup karena peningkatan kepemilikan di level spot dan penurunan tajam dalam efek menghasilkan keuntungan, sehingga mereka tetap rasional dan menunggu dan menunggu. -lihat sikap
Hal itu juga mencerminkan karakteristik pasar yang sepi saat ini dan pasokan likuiditas yang tidak mencukupi.
Area biru: rasio simpanan peserta jangka pendek terhadap simpanan relatif terhadap penawaran mereka
Area merah: proporsi > 1%
Nilai peringatan dini sebesar 1% ditetapkan pada pasokan partisipan jangka pendek. Jika melebihi, hal ini mengindikasikan kemungkinan partisipan jangka pendek mengerahkan potensi tekanan jual di pasar;
Saat ini tekanan jual dalam tren naik yang dipaksakan oleh peserta jangka pendek, dan mungkin lebih aman untuk menilai bahwa lebih baik menunggu periode pendinginan ketika tekanan jual turun tajam dan terus mengamati;
Saat ini, peserta jangka pendek yang terbatas di lapangan akan membuat lapangan mengalami tekanan tertentu selama proses pemberian tekanan.
Area biru: rasio simpanan peserta jangka panjang terhadap simpanan relatif terhadap pasokan mereka
Area merah: proporsi > 1%
Peserta jangka menengah dan jangka panjang relatif berhati-hati, tunggu dan lihat, dikombinasikan dengan pengamatan koefisien akumulasi, mungkin mereka saat ini cenderung meningkatkan kepemilikannya;
Dalam disk saat ini, peserta siklus besar ini belum memberikan tekanan jual potensial yang berlebihan,
Mungkin masalah utama di pasar saat ini disebabkan oleh peserta jangka pendek.
Indeks risiko WTR adalah untuk mengamati potensi tekanan jual dari sudut pandang spot dan menetapkan nilai risiko Model ini terutama menilai apakah BTC dan ETH saat ini dalam keadaan berisiko.
Dari backtest lintasan baru-baru ini:
Indeks risiko BTC dan ET yang baik menunjukkan perubahan yang berosilasi. Mungkin masih ada faktor ketidakstabilan tertentu di pasar spot. Karena likuiditas yang tidak mencukupi, pasar lebih sensitif terhadap perubahan abnormal.
Jika slide dalam keadaan ini, tekanan pada pasar dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar Keadaan yang relatif aman masih menunggu risiko mereda, dan kemudian mungkin ada stabilisasi dalam kisaran jangka menengah.
Pengamatan jangka pendek
Faktor Risiko Derivatif
Rasio perputaran niat pilihan
Volume Derivatif
Opsi Tersirat Volatilitas
Jumlah Transfer Untung dan Rugi
Alamat baru dan alamat aktif
Posisi bersih Bingtang Orange Exchange
Bibi bertukar posisi bersih
Tekanan Jual Bobot Tinggi
Keadaan Daya Beli Global
Posisi Bersih Pertukaran Stablecoin
Pertukaran data off-chain
** Peringkat Derivatif: Faktor risiko berada di tepi bawah zona netral, dan kenaikan berada di bawah tekanan. **
Laporan mingguan minggu lalu menunjukkan bahwa faktor risiko berada di area berbahaya, dan kenaikan masih di bawah tekanan, kemudian pasar mengalami koreksi yang relatif besar. Faktor risiko saat ini masih dekat dengan batas zona bahaya, yang artinya bulls masih dalam tekanan.
Volume perdagangan opsi telah meningkat, dan rasio perlindungan put saat ini tetap pada level menengah hingga tinggi.
(Volume perdagangan derivatif pada gambar di bawah)
Volume transaksi derivatif masih rendah, mencerminkan rendahnya antusiasme pedagang derivatif saat ini untuk berpartisipasi.
Opsi menyiratkan volatilitas lemah, menunjukkan bahwa pedagang opsi saat ini kurang aktif dan kurang berani bertaruh.
Peringkat Kondisi Emosional: Tertekan
Selama koreksi pasar minggu lalu, jumlah kerugian transfer telah meningkat secara signifikan. Masih ada tanda-tanda penembusan ke atas.
Minggu lalu, saya menyebutkan akumulasi chip pada harga 26K dalam kombinasi dengan grafik chip Harga saat ini telah turun di bawah 26K, yang dapat membentuk tingkat tekanan yang relatif besar.
Alamat yang baru ditambahkan dan aktif berada pada level rendah hingga menengah.Secara keseluruhan, aktivitas pasar saat ini dan partisipasi investor masih belum tinggi.
**Spot dan peringkat struktur tekanan jual: Situasi keseluruhan menunjukkan arus keluar yang besar, dan tekanan jual telah menurun. **
Posisi bersih pertukaran kue menunjukkan arus keluar yang besar. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan jual di pasar saat ini mengalami penurunan.
Posisi bersih Etai Exchange menunjukkan keadaan arus keluar dan akumulasi yang substansial.
Saat ini tidak ada tekanan jual berat yang tinggi.
** Peringkat daya beli: kehilangan daya beli global, kehilangan daya beli stablecoin. **
Daya beli di Asia dan Eropa tetap negatif, sementara daya beli di Amerika sedikit meningkat.
Posisi bersih pertukaran USDC menunjukkan arus keluar.
Posisi bersih pertukaran USDT juga menunjukkan arus keluar.
** Peringkat data transaksi off-chain: 24.500 dengan keinginan untuk membeli; 29.000 dengan keinginan untuk menjual. **
Ada kemauan untuk membeli dengan harga sekitar 24000, 24500 dan 25000;
Ada kemauan jual dekat harga 30.000.
Ada kemauan untuk membeli dengan harga sekitar 23.000, 24.000, dan 25.000;
Ada yang mau menjual dengan harga sekitar 27.000, 28.000, dan 29.000.
Ada keinginan untuk menjual di dekat harga 27000.
Ringkasan minggu ini:
Ringkasan pesan:
Tinjauan Ekonomi AS:
Ekonomi AS masih tumbuh, meskipun kecepatannya mungkin melambat.
Inflasi inti sedikit turun tetapi tetap di atas rata-rata historis, yang dapat menarik perhatian lebih lanjut terhadap tekanan inflasi.
Penurunan persediaan grosir menunjukkan bahwa meskipun masalah rantai pasokan mungkin mereda, persediaan bisnis mungkin tetap rendah, yang dapat membebani produksi dan penjualan di masa mendatang.
Tinjauan Ekonomi Zona Euro:
PDB zona euro sedikit menurun pada kuartal pertama 2023, menunjukkan bahwa ekonomi Eropa mungkin mengalami beberapa tantangan.
Tingkat kenaikan tahunan indeks harga konsumen turun, tetapi tetap di atas rata-rata historis, yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang inflasi.
Tinjauan Ekonomi Asia:
Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia yang sedang berkembang diperkirakan akan tetap stabil, terutama didorong oleh pemulihan di China dan meningkatnya permintaan domestik di India.
keuangan:
Penyelesaian akuisisi Credit Suisse oleh UBS merupakan peristiwa besar yang dapat mengubah lanskap keuangan Swiss dan global.
Penyelesaian JPMorgan dengan korban Epstein dapat menarik perhatian lebih lanjut pada masalah kontrol internal dan kepatuhan lembaga keuangan.
Institusi keuangan yang memutus akses ke Binance dapat memengaruhi likuiditas dan stabilitas pasar mata uang kripto.
Pandangan:
Di masa depan, investor mungkin perlu mencermati masalah inflasi dan rantai pasokan, dua masalah yang dapat berdampak signifikan terhadap ekonomi global.
Di sisi keuangan, integrasi UBS dan Credit Suisse, masalah kepatuhan lembaga keuangan, dan stabilitas pasar mata uang kripto akan menjadi masalah utama yang harus diperhatikan.
Wawasan jangka panjang tentang rantai:
Pemain jangka panjang menahan akumulasi kepemilikan dan beralih ke keadaan yang sedikit menjual.
Antusiasme terhadap rantai relatif menurun, dan sentimen serta aktivitas pasar telah mencapai tingkat kelemahan tertentu.
Tekanan jual spot makro pada rantai berada pada level rendah secara historis, dan pemulihan kepercayaan serta promosi daya beli dana diperlukan sekarang.
Posisi bersih pertukaran di atas 10 juta dolar AS menunjukkan arus masuk, dan mungkin ada penekanan modal dalam jumlah besar.
Nada pengaturan pasar:
lemah.
Disarankan untuk memperpanjang ekspektasi jangka panjang untuk menghadapi kondisi yang lemah.
Eksplorasi jangka menengah pada rantai:
Pasokan peserta jangka pendek kecil, dan kelompok jangka menengah dan panjang masih perlahan terakumulasi;
Peserta jangka pendek menyetor lebih banyak koin, mencapai 0,89% dari persediaan, dan nilai peringatannya adalah 1%;
Peserta jangka panjang menyetor lebih sedikit uang dan relatif cenderung menyimpan uang;
Indeks risiko WTR berubah secara fluktuatif, dan pasar saat ini mungkin belum mencapai keadaan stabil.
Nada pengaturan pasar:
Kecemasan, permainan sengit
Permainan yang relatif intens telah diluncurkan di lapangan, dan pergantian tangan masih berlanjut. Tekanan jual terkonsentrasi pada chip jangka pendek. Mungkin keadaan tekanan baru-baru ini dan keadaan interaksi antara emosi handicap akan membuat pasar tidak stabil.
Observasi jangka pendek on-chain:
Faktor risiko berada di tepi bawah area netral, dan bull berada di bawah tekanan.
Alamat aktif baru relatif rendah, dan aktivitas pasar rendah.
Sentimen Pasar Peringkat Negara: Tertekan.
Posisi bersih keseluruhan bursa menunjukkan arus keluar yang besar, dan tekanan jual berkurang.
Kehilangan daya beli global, kehilangan daya beli mata uang yang stabil.
Data transaksi off-chain menunjukkan ada kesediaan beli di harga 24.500, ada kemauan jual di harga 29.000.
Kemungkinan tidak jatuh di bawah 18000~22000 dalam jangka pendek adalah 58%;
Diantaranya, kemungkinan tidak menembus 26500-29000 dalam jangka pendek adalah 71%.
PENGATURAN PASAR:
Sentimen pasar saat ini lesu, tingkat aktivitasnya rendah, dan bullish kekurangan momentum.
SARAN STRATEGI:
Berdagang dalam kisaran sempit atau pilih peluang untuk melindungi risiko.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Data on-chain untuk minggu ke-24: sejumlah besar arus keluar barang spot, tetapi tekanan jual telah menurun
Ulasan Minggu
Dari 6 Juni hingga 12 Juni minggu ini, harga jeruk gula batu tertinggi sekitar $27355, dan harga terendah mendekati $25351, dengan volatilitas sekitar 7,33%.
Mengamati grafik distribusi chip, ada sejumlah besar chip yang diperdagangkan di sekitar $26770, yang akan memiliki dukungan atau tekanan tertentu.
menganalisa:
24.000 - 29.000 sebanyak 3,22 juta keping;
18500 - 23500 Sekitar 2,09 juta keping.
Kemungkinan tidak jatuh di bawah 18000~22000 dalam jangka pendek adalah 58%;
Diantaranya, kemungkinan tidak menembus 26500-29000 dalam jangka pendek adalah 71%.
Aspek berita penting
Berita ekonomi
1. Amerika Serikat:
Persediaan grosir AS turun 0,1% setiap bulan pada April 2023, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya untuk penurunan 0,2%. Persediaan grosir melonjak 6,3% dari tahun sebelumnya.
Keputusan suku bunga Fed yang paling penting kedua, probabilitas bahwa suku bunga Fed akan tetap tidak berubah pada bulan Juni adalah 71,3%.
Di Amerika Serikat, jumlah klaim pengangguran awal untuk minggu ini adalah 261.000, lebih tinggi dari nilai ekspektasi 235.000 dan lebih tinggi dari nilai sebelumnya 232.000.
2. Pihak UE:
Pada kuartal pertama 2023, PDB yang disesuaikan secara musiman di kawasan euro turun 0,1%, sementara PDB UE naik 0,1%.
Indeks harga konsumen Uni Eropa naik pada tingkat tahunan sebesar 8,3% pada Maret 2023, turun dari 9,9% pada bulan sebelumnya.
3.Asia:
Pertumbuhan di negara berkembang Asia diperkirakan sebesar 4,8 persen tahun ini dan pada 2024, naik dari 4,2 persen tahun lalu.
Pemulihan di China dan permintaan di India akan menjadi penopang pertumbuhan utama kawasan ini tahun ini dan tahun depan.
Gary Gensler, direktur US Securities and Exchange Commission (SEC): Sebagian besar token terenkripsi memenuhi uji kontrak investasi.
Bank of Canada menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin.
Kepala Komite Jasa Keuangan dan Komite Pertanian DPR AS mengumumkan draf pembahasan undang-undang aset digital, dan Komite Penasihat Bersama Aset Digital CFTC-SEC akan dibentuk.
Binance mengatakan bank memutuskan hubungannya dengan sistem perbankan AS.
CEO Goldman Sachs David Solomon memperingatkan bahwa real estat komersial mungkin menghadapi kesulitan di masa depan.
UBS berhasil menyelesaikan pengambilalihan Credit Suisse, tetapi sekarang harus memenuhi janjinya bahwa bailout yang dipimpin pemerintah akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan pembayar pajak Swiss.
Banyak bank di Wall Street berharap Fed mengadopsi kebijakan "jeda hawkish" pada pertemuan bulan Juni.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa China tidak dapat mengandalkan ekspor dari Asia Tenggara untuk mengimbangi dampak dari perlambatan ekonomi AS.
Bank-bank besar China mulai menurunkan suku bunga deposito, yang mengindikasikan kemungkinan adanya pelonggaran kebijakan moneter di masa depan.
Berita ekologi terenkripsi
"Prasasti Rekursif"
Untuk melewati batas ukuran blok 4MB Bitcoin
Pendiri Cruve mendepositkan 33% dari suplai sirkulasi $CRV sebagai jaminan di Aave dan meminjam stablecoin
Tether mencetak 1 miliar $USDT di Ethereum
$200M $BNB akan mencapai harga likuidasi, dan tim BNBChain akan mengambil alih posisi $BNB
196 juta token $BLUR, terhitung 6,5% dari total pasokan, akan dibuka pada 15 Juni
Gensyn, protokol komputasi AI berbasis blockchain, menerima $43 juta dalam pembiayaan Seri A yang dipimpin oleh a16z
a16z meluncurkan pangkalan internasional di London
Kapitalisasi pasar Bitcoin menyumbang hampir setengah dari pasar crypto, level tertinggi sejak April 2021
Enkripsi startup Taiko Labs mengumpulkan $22 juta dalam dua putaran pendanaan awal.
WOW EARN, sebuah perusahaan penambangan enkripsi, menyelesaikan pendanaan putaran A sebesar US$30 juta.
CFTC memenangkan gugatan terhadap Ooki DAO
Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) menggugat Binance, bursa cryptocurrency terbesar di dunia, dan CEO-nya Changpeng Zhao.
SEC mengajukan gugatan terhadap platform cryptocurrency Coinbase Ini adalah gugatan kedua terhadap pertukaran enkripsi besar dalam dua hari, menandai eskalasi yang signifikan dari tindakan keras terhadap industri enkripsi.
ARK Ark Fund secara akumulatif meningkatkan kepemilikannya atas 67.100 saham platform CB dalam dua minggu terakhir, senilai sekitar 4,33 juta dolar AS.
SEC mencantumkan "BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS, COTI" sebagai jaminan dalam dokumen litigasi.
**Wawasan jangka panjang: **Digunakan untuk mengamati situasi jangka panjang kami; bull market/bear market/perubahan struktural/status netral
**Penjelajahan jangka menengah: **Digunakan untuk menganalisis di tahap mana kita berada, berapa lama tahap ini berlangsung, dan situasi apa yang akan kita hadapi
**Pengamatan jangka pendek: **Digunakan untuk menganalisis kondisi pasar jangka pendek; dan kemungkinan beberapa arah dan peristiwa tertentu dalam kondisi tertentu
Wawasan Jangka Panjang
Struktur holding peserta jangka panjang
Tarif premium untuk kepositifan jaringan on-chain
Tekanan jual total spot on-chain
Posisi bersih pertukaran USD besar
Pemain jangka panjang menunda akumulasi posisi dan malah beralih ke posisi jual sedikit.
Tentu saja, tingkat penjualan keseluruhan tidak tinggi, dan peserta jangka panjang terjebak di sela-sela.
Antusiasme terhadap rantai relatif menurun, dan sentimen serta aktivitas pasar telah mencapai tingkat kelemahan tertentu.
Tekanan jual spot makro masih rendah secara historis, dan situasi saat ini tidak tinggi.
Lebih perlu memulihkan kepercayaan dan meningkatkan daya beli dana.
Dalam situasi pertukaran saat ini, USD 10.000 hingga USD 10 juta mungkin keluar, dan kelompok ini lebih cenderung menimbun barang untuk pasar saat ini.
Namun, status penimbunan secara keseluruhan relatif berkurang dibandingkan dengan satu setengah kuartal lalu.
Selain itu, posisi bersih bursa di atas 10 juta dolar AS menunjukkan arus masuk, yang mungkin tertahan oleh sejumlah besar dana.
Pemeriksaan tengah semester
Model Komposit Persentase Laba Jangka Pendek
Analisis deposit peserta jangka pendek
Analisis deposit peserta jangka panjang
Indeks Risiko WTR
Garis biru: koefisien akumulasi kelompok jangka menengah dan panjang
Garis oranye: pasokan pemain jangka pendek
Dilihat dari situasi saat ini, kelompok jangka menengah dan panjang masih mempertahankan laju akumulasi, dan dengan perubahan pasar, menunjukkan tren guncangan yang meningkat;
Namun, peserta jangka pendek relatif lamban, yang mungkin telah mengurangi kepercayaan grup karena peningkatan kepemilikan di level spot dan penurunan tajam dalam efek menghasilkan keuntungan, sehingga mereka tetap rasional dan menunggu dan menunggu. -lihat sikap
Hal itu juga mencerminkan karakteristik pasar yang sepi saat ini dan pasokan likuiditas yang tidak mencukupi.
Area biru: rasio simpanan peserta jangka pendek terhadap simpanan relatif terhadap penawaran mereka Area merah: proporsi > 1%
Nilai peringatan dini sebesar 1% ditetapkan pada pasokan partisipan jangka pendek. Jika melebihi, hal ini mengindikasikan kemungkinan partisipan jangka pendek mengerahkan potensi tekanan jual di pasar;
Saat ini tekanan jual dalam tren naik yang dipaksakan oleh peserta jangka pendek, dan mungkin lebih aman untuk menilai bahwa lebih baik menunggu periode pendinginan ketika tekanan jual turun tajam dan terus mengamati;
Saat ini, peserta jangka pendek yang terbatas di lapangan akan membuat lapangan mengalami tekanan tertentu selama proses pemberian tekanan.
Area biru: rasio simpanan peserta jangka panjang terhadap simpanan relatif terhadap pasokan mereka Area merah: proporsi > 1% Peserta jangka menengah dan jangka panjang relatif berhati-hati, tunggu dan lihat, dikombinasikan dengan pengamatan koefisien akumulasi, mungkin mereka saat ini cenderung meningkatkan kepemilikannya;
Dalam disk saat ini, peserta siklus besar ini belum memberikan tekanan jual potensial yang berlebihan,
Mungkin masalah utama di pasar saat ini disebabkan oleh peserta jangka pendek.
Indeks risiko WTR adalah untuk mengamati potensi tekanan jual dari sudut pandang spot dan menetapkan nilai risiko Model ini terutama menilai apakah BTC dan ETH saat ini dalam keadaan berisiko.
Dari backtest lintasan baru-baru ini:
Indeks risiko BTC dan ET yang baik menunjukkan perubahan yang berosilasi. Mungkin masih ada faktor ketidakstabilan tertentu di pasar spot. Karena likuiditas yang tidak mencukupi, pasar lebih sensitif terhadap perubahan abnormal.
Jika slide dalam keadaan ini, tekanan pada pasar dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar Keadaan yang relatif aman masih menunggu risiko mereda, dan kemudian mungkin ada stabilisasi dalam kisaran jangka menengah.
Pengamatan jangka pendek
Faktor Risiko Derivatif
Rasio perputaran niat pilihan
Volume Derivatif
Opsi Tersirat Volatilitas
Jumlah Transfer Untung dan Rugi
Alamat baru dan alamat aktif
Posisi bersih Bingtang Orange Exchange
Bibi bertukar posisi bersih
Tekanan Jual Bobot Tinggi
Keadaan Daya Beli Global
Posisi Bersih Pertukaran Stablecoin
Pertukaran data off-chain
** Peringkat Derivatif: Faktor risiko berada di tepi bawah zona netral, dan kenaikan berada di bawah tekanan. **
Laporan mingguan minggu lalu menunjukkan bahwa faktor risiko berada di area berbahaya, dan kenaikan masih di bawah tekanan, kemudian pasar mengalami koreksi yang relatif besar. Faktor risiko saat ini masih dekat dengan batas zona bahaya, yang artinya bulls masih dalam tekanan.
Volume perdagangan opsi telah meningkat, dan rasio perlindungan put saat ini tetap pada level menengah hingga tinggi. (Volume perdagangan derivatif pada gambar di bawah)
Volume transaksi derivatif masih rendah, mencerminkan rendahnya antusiasme pedagang derivatif saat ini untuk berpartisipasi.
Opsi menyiratkan volatilitas lemah, menunjukkan bahwa pedagang opsi saat ini kurang aktif dan kurang berani bertaruh.
Peringkat Kondisi Emosional: Tertekan
Selama koreksi pasar minggu lalu, jumlah kerugian transfer telah meningkat secara signifikan. Masih ada tanda-tanda penembusan ke atas.
Minggu lalu, saya menyebutkan akumulasi chip pada harga 26K dalam kombinasi dengan grafik chip Harga saat ini telah turun di bawah 26K, yang dapat membentuk tingkat tekanan yang relatif besar.
Alamat yang baru ditambahkan dan aktif berada pada level rendah hingga menengah.Secara keseluruhan, aktivitas pasar saat ini dan partisipasi investor masih belum tinggi.
**Spot dan peringkat struktur tekanan jual: Situasi keseluruhan menunjukkan arus keluar yang besar, dan tekanan jual telah menurun. **
Posisi bersih pertukaran kue menunjukkan arus keluar yang besar. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan jual di pasar saat ini mengalami penurunan.
Posisi bersih Etai Exchange menunjukkan keadaan arus keluar dan akumulasi yang substansial.
Saat ini tidak ada tekanan jual berat yang tinggi.
** Peringkat daya beli: kehilangan daya beli global, kehilangan daya beli stablecoin. **
Daya beli di Asia dan Eropa tetap negatif, sementara daya beli di Amerika sedikit meningkat.
Posisi bersih pertukaran USDC menunjukkan arus keluar.
Posisi bersih pertukaran USDT juga menunjukkan arus keluar.
** Peringkat data transaksi off-chain: 24.500 dengan keinginan untuk membeli; 29.000 dengan keinginan untuk menjual. **
Ada kemauan untuk membeli dengan harga sekitar 24000, 24500 dan 25000;
Ada kemauan jual dekat harga 30.000.
Ada kemauan untuk membeli dengan harga sekitar 23.000, 24.000, dan 25.000;
Ada yang mau menjual dengan harga sekitar 27.000, 28.000, dan 29.000.
Ada keinginan untuk menjual di dekat harga 27000.
Ringkasan minggu ini:
Ringkasan pesan:
Tinjauan Ekonomi AS:
Ekonomi AS masih tumbuh, meskipun kecepatannya mungkin melambat.
Inflasi inti sedikit turun tetapi tetap di atas rata-rata historis, yang dapat menarik perhatian lebih lanjut terhadap tekanan inflasi.
Penurunan persediaan grosir menunjukkan bahwa meskipun masalah rantai pasokan mungkin mereda, persediaan bisnis mungkin tetap rendah, yang dapat membebani produksi dan penjualan di masa mendatang.
Tinjauan Ekonomi Zona Euro:
PDB zona euro sedikit menurun pada kuartal pertama 2023, menunjukkan bahwa ekonomi Eropa mungkin mengalami beberapa tantangan.
Tingkat kenaikan tahunan indeks harga konsumen turun, tetapi tetap di atas rata-rata historis, yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang inflasi.
Tinjauan Ekonomi Asia:
Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia yang sedang berkembang diperkirakan akan tetap stabil, terutama didorong oleh pemulihan di China dan meningkatnya permintaan domestik di India.
keuangan:
Penyelesaian akuisisi Credit Suisse oleh UBS merupakan peristiwa besar yang dapat mengubah lanskap keuangan Swiss dan global.
Penyelesaian JPMorgan dengan korban Epstein dapat menarik perhatian lebih lanjut pada masalah kontrol internal dan kepatuhan lembaga keuangan.
Institusi keuangan yang memutus akses ke Binance dapat memengaruhi likuiditas dan stabilitas pasar mata uang kripto.
Pandangan:
Di masa depan, investor mungkin perlu mencermati masalah inflasi dan rantai pasokan, dua masalah yang dapat berdampak signifikan terhadap ekonomi global.
Di sisi keuangan, integrasi UBS dan Credit Suisse, masalah kepatuhan lembaga keuangan, dan stabilitas pasar mata uang kripto akan menjadi masalah utama yang harus diperhatikan.
Wawasan jangka panjang tentang rantai:
Pemain jangka panjang menahan akumulasi kepemilikan dan beralih ke keadaan yang sedikit menjual.
Antusiasme terhadap rantai relatif menurun, dan sentimen serta aktivitas pasar telah mencapai tingkat kelemahan tertentu.
Tekanan jual spot makro pada rantai berada pada level rendah secara historis, dan pemulihan kepercayaan serta promosi daya beli dana diperlukan sekarang.
Posisi bersih pertukaran di atas 10 juta dolar AS menunjukkan arus masuk, dan mungkin ada penekanan modal dalam jumlah besar.
Nada pengaturan pasar:
lemah.
Disarankan untuk memperpanjang ekspektasi jangka panjang untuk menghadapi kondisi yang lemah.
Eksplorasi jangka menengah pada rantai:
Pasokan peserta jangka pendek kecil, dan kelompok jangka menengah dan panjang masih perlahan terakumulasi;
Peserta jangka pendek menyetor lebih banyak koin, mencapai 0,89% dari persediaan, dan nilai peringatannya adalah 1%;
Peserta jangka panjang menyetor lebih sedikit uang dan relatif cenderung menyimpan uang;
Indeks risiko WTR berubah secara fluktuatif, dan pasar saat ini mungkin belum mencapai keadaan stabil.
Nada pengaturan pasar:
Kecemasan, permainan sengit
Permainan yang relatif intens telah diluncurkan di lapangan, dan pergantian tangan masih berlanjut. Tekanan jual terkonsentrasi pada chip jangka pendek. Mungkin keadaan tekanan baru-baru ini dan keadaan interaksi antara emosi handicap akan membuat pasar tidak stabil.
Observasi jangka pendek on-chain:
Faktor risiko berada di tepi bawah area netral, dan bull berada di bawah tekanan.
Alamat aktif baru relatif rendah, dan aktivitas pasar rendah.
Sentimen Pasar Peringkat Negara: Tertekan.
Posisi bersih keseluruhan bursa menunjukkan arus keluar yang besar, dan tekanan jual berkurang.
Kehilangan daya beli global, kehilangan daya beli mata uang yang stabil.
Data transaksi off-chain menunjukkan ada kesediaan beli di harga 24.500, ada kemauan jual di harga 29.000.
Kemungkinan tidak jatuh di bawah 18000~22000 dalam jangka pendek adalah 58%;
Diantaranya, kemungkinan tidak menembus 26500-29000 dalam jangka pendek adalah 71%.
PENGATURAN PASAR:
Sentimen pasar saat ini lesu, tingkat aktivitasnya rendah, dan bullish kekurangan momentum.
SARAN STRATEGI:
Berdagang dalam kisaran sempit atau pilih peluang untuk melindungi risiko.