Data on-chain yang mendorong perdagangan: Transformasi dari Pemula menjadi Ahli

Sabi Ge adalah pelopor dalam bidang perdagangan yang didorong oleh data on-chain. Ia memasuki industri cryptocurrency pada tahun 2017, dan pada tahun 2019 bergabung dengan departemen penambahan listing di suatu bursa, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini memberinya pemahaman industri yang mendalam dan dasar analisis data.

Pada tahun 2022, ia meninggalkan bursa untuk memulai usaha sendiri. Awalnya fokus pada pengembangan proyek NFT, tetapi seiring dengan perubahan pasar, ia dengan cepat beralih ke perdagangan Memecoin dan investasi berbasis data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Ciri khas strategi perdagangan Sa Bi Ge adalah: tidak memperhatikan nilai narasi, fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss yang ketat. Dia menekankan bahwa strategi stop-loss yang jelas dapat membebaskan perdagangan dari gangguan emosi subjektif.

Dia menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Dari memperhatikan perilaku uang pintar di on-chain, hingga perilaku tim dalam mengendalikan, dan kemudian perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini.

Saat ini, posisi utama Sabi Ge termasuk BTC, ETH, dan SOL. Proyek MOODENG yang baru-baru ini menonjol telah menjadi tonggak penting baginya, dengan pengembalian 5000 kali dalam waktu singkat. Bagi Sabi Ge, arti MOODENG tidak hanya terletak pada keuntungan, tetapi juga pada verifikasi efektivitas strategi berbasis datanya.

Data dan Disiplin: Kunci Kesuksesan Perdagangan

Sa Bi Ge menekankan strategi standar "menggandakan modal, menghentikan kerugian setengah" sebagai inti manajemen risiko. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan telah diverifikasi oleh model matematika untuk kelayakan nilai harapan positif.

Hanya perlu mempertahankan rasio kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Stop-loss: Jual semua aset setelah menggandakan, untuk mencapai 100% keuntungan
• Stop loss: Jual semua setelah aset terjun, rugi 50%

Ketika rasio kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi berbasis probabilitas ini menekankan stabilitas mental, menghindari goyangan keputusan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Pada saat yang sama, tim Satoshi mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam tentang tren pasar dan perilaku dominan kepada pengguna:

Analisis Dalam Token

Melalui analisis big data terhadap struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur utama termasuk:

• Identifikasi Perilaku Utama: Menyaring alamat yang memiliki hubungan transfer atau karakteristik transaksi kolektif, diklasifikasikan sebagai "Geng" atau "Kumpulan Utama"
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
• Optimalisasi Model Perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat dan tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang tepat terhadap operasi utama.

sinyal FOMO CALL

Alat sinyal perdagangan real-time yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang dikumpulkan oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara historis membeli suatu token dalam waktu singkat di pasar, sinyal akan dikeluarkan. Ini membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai potensi kenaikan jangka pendek token.

Alat-alat ini memberikan pengguna sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika analisis dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi dari token tertentu telah mencapai puncaknya, dan FOMO CALL menangkap banyak uang pintar yang membeli secara kolektif, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi pusat perhatian pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang disediakan oleh alat, bersamaan dengan strategi pengembalian ganda dan stop loss.

Cara Mengambil Data Arah Pergerakan Utama

Di pasar cryptocurrency, pelaku utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, selama proses ini perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu selama periode akumulasi, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.

Strategi Sa Bi Ge dimulai dari melacak "uang pintar", yang biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan di pasar lebih dari 40% dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Melalui alat untuk menyaring alamat-alamat ini, dia dan timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap sekelompok alamat yang berkinerja baik.

Metode inti strategi mencakup:

• Mengidentifikasi tindakan kolektif: Memantau menemukan bahwa beberapa kelompok alamat akan beroperasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti kekuatan utama, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme pergerakan kekuatan utama. Biasanya posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena kolektif memasuki suatu token, lakukan tindak lanjut dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu dini.

Kasus Perdagangan MOODENG

Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang telah berkinerja baik dalam jangka panjang yang masuk ke MOODENG dalam jumlah besar dan dengan cepat mengumpulkan. Tim mengikuti metode perdagangan utama yang biasa dengan melakukan pembelian dalam jumlah kecil dan secara bertahap mengikuti.

Dalam proses transaksi, pelaku utama melalui beberapa kali penguatan dan penarikan kembali, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak tereduksi. Sa Bi Ge melalui pemantauan waktu nyata terhadap perubahan rasio kepemilikan alamat-alamat pelaku utama, menemukan bahwa pelaku utama selalu kembali mengakumulasi setelah setiap penarikan kembali. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap MOODENG.

Akhirnya, MOODENG naik dari kapitalisasi pasar kecil hingga mencapai ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memverifikasi teori perdagangan "mengikuti pemain utama".

Menangkap Peluang Perputaran Dana di Pasar Kripto

Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, fokus perhatian dana akan berbeda pada periode yang berbeda:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terfokus pada aset utama seperti BTC, ETH, saat ini likuiditas on-chain minim, volume perdagangan kecil.

**Blockchain Baru dan Peralihan Fokus: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar blockchain, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana, karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah, telah menjadi tempat subur untuk trading frekuensi tinggi dan proyek inovatif.

Perubahan Narasi dan Jalur Meme: Di jalur yang lebih tersegmentasi seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di Base on-chain, fokus dana pasar terus bergerak.

Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim撒幣哥 memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana, membantu pengambilan keputusan. Misalnya, baru-baru ini rotasi dana menunjukkan bahwa ekonomi virtual on-chain yang muncul (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengingatkan tim untuk menyesuaikan posisi mereka secara tepat waktu dan mengikuti arah aliran dana.

Ketidakberpihakan dan Disiplin: Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Trading

Bull market menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Tetap tenang dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Transaksi harus berfokus pada strategi verifikasi, bukan pada emosi pasar. Dalam pasar bullish, fluktuasi emosi dapat dengan mudah membingungkan trader dengan narasi "bull market yang abadi", sehingga menyebabkan optimisme yang berlebihan.

Ambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bull adalah "tidak ingin menjual". Meskipun pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penentu ketenangan dalam perdagangan. Dengan memperoleh arus kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Dalam pasar bull, trader sering menghadapi kecemasan, termasuk ketakutan kehilangan peluang, hasil yang tidak sesuai harapan, dan fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Cara menghadapinya termasuk:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melampaui kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai sukses. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Dalam pasar bullish, emosi yang berlebihan dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat Siklus Pasar: Bull market bukanlah "abadi", melainkan siklus di mana ada peluang dan risiko yang berdampingan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya muncul satu narasi dan tidak ada logika pendukung yang jelas.

Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Inti dari pertumbuhan pribadi adalah peningkatan lapisan, berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses trading dan berwirausaha, dengan terus belajar dari pengalaman dan metode keberhasilan orang lain, cari titik terobosan yang sesuai untuk diri sendiri. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitar dapat memotivasi diri untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalur sendiri. "Sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, temukan lebih banyak kemungkinan.

"Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap cara berpikir finansial. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkan untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untuk diri sendiri". Buku ini mematahkan pandangan "pekerjaan stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasi untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, sumber pengetahuan lainnya juga sangat penting:

1. Analisis KOL on-chain: menyediakan wawasan pasar yang mendalam dan analisis logika perilaku pelaku utama.

2. Media Sosial dan Komunitas: Ikuti trader aktif, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Kombinasi pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Penelitian kasus bisnis Web2, menjelajahi bagaimana cara mengalihkan model sukses ke dalam Web3. Pemikiran lintas domain ini memungkinkan untuk tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Dari Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi perlu penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Perputaran hotspot on-chain dan peralihan narasi jalur harus tetap peka dan adaptif.

Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga membutuhkan stabilitas mental. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.

**Membangun Pilar Pengetahuan dan Arus Kas: ** Arus kas yang stabil sebagai dasar, memungkinkan trader untuk lebih tenang menghadapi fluktuasi pasar. Melalui "belajar terus-menerus" dan "tingkatan komunitas", selalu berada di garis depan pengetahuan.