Pembagian Strategi Perdagangan Rocky

I. Tentang Trader Rocky

Rocky sekarang adalah salah satu pendiri Blue Ocean Capital, yang fokus pada investasi pasar sekunder Web3. Pengalaman utama:

1. Pada akhir 2016, saya sepenuhnya terjun ke industri cryptocurrency, dan keuntungan pertama saya berasal dari gelombang ICO 2016-2017.
2. Terlibat dalam media vertikal blockchain dan bisnis inkubasi investasi dari tahun 2018 hingga 2021.
3. Mendirikan dana Blue Ocean Capital pada tahun 2022, saat ini nilai bersih dana tersebut adalah 4,5 kali lipat.

Strategi trading Rocky memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

1. Logika Perdagangan

   • Melakukan investasi strategi subjektif dengan mode kombinasi Alpha dan Beta
   • Mengadopsi kerangka analisis investasi dari atas ke bawah: analisis makro untuk menilai tren, mengelola posisi; analisis industri untuk memilih jalur; analisis fundamental proyek untuk menyaring proyek, mengelola portofolio investasi.

2. Skala dana

   • Menentukan ukuran dana berdasarkan penarikan risiko yang dapat ditoleransi
   • Skala dana sesuai dengan jumlah target investasi
   • Saat ini mengelola AUM dana sebesar 45 juta USD

3. Perkiraan Pendapatan dan Siklus Dana

   • Perhatikan siklus dolar, biasanya setiap 4,5 tahun.
   • Diperkirakan akhir kuartal ketiga 2025 akan menjadi puncak siklus ini

4. Pengendalian Risiko

   • Manajemen Risiko Posisi: Mengelola posisi berdasarkan data makro
   • Pengendalian risiko portofolio: Membangun Dashboard proyek untuk melacak data
   • Garis dasar manajemen risiko: Peringatan risiko 30%, Garis likuidasi 40%

Dua, Kasus Sukses Rocky

1. Render ($RNDR) logika investasi

• Memperhatikan investasi Multicoin sebesar 30 juta USD di Render
• Analisis dasar proyek:
  • Model bisnis memiliki siklus aliran dana positif
  • Latar belakang pendiri yang kuat, sangat pekerja keras
• Berkomunikasi dengan tim proyek untuk menemukan potensi tambahan
• Sekitar November 2022 mulai mengakumulasi, biaya sekitar 0,5 dolar

2. Logika investasi Kaspa ($KAS)

• Untuk mencari proyek penambangan setelah Ethereum beralih ke PoS
• Latar belakang tim proyek yang kuat: tim murni Israel, penemu teknologi DAG
• 100% penerbitan melalui penambangan, tanpa pra-penambangan dan investasi VC
• Berpartisipasi melalui penambangan, meskipun mengalami kerugian di awal tetapi mendapatkan imbal hasil tinggi dalam jangka panjang

Tiga, Sektor Bull Market Paruh Kedua yang Ditemukan oleh Rocky

Rocky percaya bahwa paruh kedua bull market kemungkinan besar akan terjadi setelah penurunan suku bunga, dan optimis terhadap 5 sektor berikut:

1. AI: VC terkemuka terus berinvestasi, suhu pasar primer tetap tinggi
2. RWA: Strategi globalisasi aset dolar yang mirip dengan jalur DeFi tahun 2020
3. DePIN: skenario yang paling mudah untuk membawa pengguna Web2 ke Web3
4. Ekosistem BTC: Melepaskan Potensi Nilai Pasar yang Besar
5. GameFi: Mirip dengan perkembangan awal internet, efek arus masuk sangat jelas

Empat, Saran Investasi Rocky

1. Jangan sentuh leverage, kontrak, jangan meminjam uang untuk trading koin.
2. Jangan melakukan trading frekuensi tinggi, fokuskan energi Anda pada penelitian.
3. Jangan membuat mobil di dalam ruangan, banyak berkomunikasi dengan industri.
4. Jangan berinvestasi di proyek yang tidak dikenal dan tidak dipahami
5. Jangan berpikir untuk mengambil jalan pintas atau menyalip secara curang, tetaplah pada prinsip dan temukan cara yang inovatif.

Lima, Sumber belajar yang direkomendasikan oleh Rocky

1. Buku terkait ekonomi makro:

   • "Teori Siklus Gelombang" - Zhou Jintao
   • "Periode" - Hong Hao
   • "Kegilaan, Kepanikan dan Keruntuhan: Sejarah Krisis Keuangan" - Kindleberger
   • "Diari Depresi Besar" - Ross
   • "Kegembiraan yang Tidak Rasional" - Shiller
   • "Analisis Bukti Teoritis dari Siklus Ekonomi" - Mankiw

2. Akun Twitter:

   • @biancoresearch
   • @matt_levine
   • @elerianm
   • @ritholtz

3. Informasi Industri:

   • Akun Twitter VC terkemuka

4. Pelacakan proyek:

   • Laporan Messari
   • Data Smart Money dari Nansen
   • LunarCrush
   • TrendX_resmi
   • alphascan_xyz