Wawancara Trader Murphy: Data on-chain bukanlah mencetak perahu untuk mencari pedang, empat dimensi memberitahu Anda posisi mana yang telah Anda capai dalam siklus sekarang?

Murphy adalah seorang peneliti data on-chain, yang ahli dalam menggunakan analisis data on-chain untuk memandu perdagangan. Artikel ini terutama memperkenalkan strategi perdagangannya, pandangannya terhadap pasar saat ini, dan pengalaman pertumbuhan pribadinya.

Strategi perdagangan Murphy

Strategi perdagangan Murphy memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

1. Alokasi dana: 90% koin utama (BTC, ETH, BNB), 10% koin alternatif
2. Hasil yang Diharapkan: 200%-300%
3. Dapat menahan penarikan:
   • Tidak ada stop loss untuk mata uang utama, penarikan 20%-30% adalah hal yang normal
   • Altcoin jatuh di bawah 20% stop loss
4. Logika transaksi:
   • Pemilihan waktu dalam siklus besar, tidak melakukan trading jangka pendek dan frekuensi tinggi
   • Mengarahkan perdagangan melalui analisis data on-chain

Alasan Murphy membentuk strategi ini:

1. Pada periode sebelumnya tidak ada strategi yang stabil, mudah dipengaruhi oleh emosi
2. Latar belakang pemasaran telah mengumpulkan sensitivitas data
3. Kepribadian yang hati-hati, mengejar kepastian yang tinggi
4. Dana berasal dari profit periode sebelumnya, biaya relatif rendah

Strategi ini cocok untuk:

• Investor konservatif
• Mengejar kepastian yang tinggi
• Dapat dipegang dalam jangka panjang
• Trader tren utama yang memegang mata uang utama

Bagaimana Murphy memanfaatkan data on-chain

Murphy terutama menggunakan 5 jenis indikator berikut untuk menilai dasar:

1. CVDD: jumlah nilai hari yang dihancurkan, dalam sejarah harga BTC tidak pernah secara efektif jatuh di bawah CVDD
2. RP dan BP: Harga yang telah direalisasikan dan harga keseimbangan, harga BTC saat berkonsolidasi di saluran tengah antara keduanya adalah saat yang tepat untuk membeli
3. PSIP: Rasio Chip Keuntungan, kurang dari 50% biasanya merupakan dasar ekstrem
4. NUPL dan MVRV LTH: mencerminkan keadaan profit dan rugi pemegang jangka panjang
5. Indikator terkait penambang: biaya penambangan dan indeks pulsa, dll.

Murphy berpendapat bahwa analisis data on-chain bukanlah mencari pedang di perahu, melainkan perlu:

1. Memahami logika di balik data
2. Analisis komprehensif dengan menggabungkan beberapa indikator
3. Pertimbangkan perubahan lingkungan makro

pandangan terhadap pasar saat ini

Murphy berpikir:

1. Bull market belum berakhir, saat ini berada di fase koreksi.
2. Mungkin akan ada sekali lagi pengalihan besar-besaran dari pemegang jangka pendek dan distribusi oleh pemegang jangka panjang
3. Rentang puncak relatif mungkin muncul sekitar Maret-April 2025
4. Menentukan puncak perlu menggabungkan beberapa data, satu indikator tidak cukup untuk memprediksi dengan akurat.

pengalaman pertumbuhan pribadi

1. Pembelajaran sistematis: Ikuti analis yang unggul, kumpulkan dan kategorikan indikator
2. Membangun database indikator: Mencatat dan mengklasifikasikan berbagai jenis indikator dengan Excel
3. Pengujian berkelanjutan: terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan efektivitas indikator
4. Hindari obsesi: Jangan terobsesi dengan angka tertentu atau harapan.
5. Partisipasi yang tepat: Jangan mengikuti orang lain secara membabi buta untuk masuk ke jalur yang tidak familiar.

Daftar "Stop Doing" Murphy:

1. Hentikan sikap berharap pada keberuntungan
2. Hentikan emosional
3. Hentikan perdagangan yang sering
4. Hentikan ketergantungan pada satu sumber informasi
5. Hentikan mengambil keputusan tanpa penelitian

Singkatnya, Murphy menganjurkan untuk membangun strategi perdagangan yang sesuai dengan diri sendiri melalui pembelajaran sistematis dan praktik, serta menjaga sikap rasional dan pembelajaran yang berkelanjutan dalam perdagangan.