La règle des cinq côtés du cercle monétaire
Cet article est une pure technologie de marchandises sèches partageant mon article original personnel, qui est une règle de trading que j’ai introduite sur le marché des titres financiers au cours des 10 dernières années, y compris, mais sans s’y limiter (les actions américaines NASDAQ, les actions de Hong Kong Hang Seng, Shanghai et Shenzhen A, et l’industrie de la crypto-monnaie d’aujourd’hui), qui s’appelle la règle des cinq côtés.
Comme leur nom l’indique, les cinq côtés comprennent le côté macro, le côté technique, le côté des nouvelles, le côté des données, le côté émotionnel et le côté imitateur.
La règle des cinq côtés s’applique à l’industrie des crypto-monnaies, y compris les tendances des contrats à terme, le day trading à court et moyen terme et le trading au comptant dans les points chauds. Ci-dessous, je vais subdiviser et analyser la règle des cinq côtés, si elle résonne, merci pour vos likes et vos collections !
Tout d’abord, l’aspect macro
Nous nous référons ici spécifiquement au marché financier, principalement à l’indice NASDAQ (IXIC), à l’indice S&P 500 (SXP), à l’indice Dow Jones, à l’indice Hang Seng de Hong Kong et à l’indice CSI A (avec une corrélation générale). Bien sûr, en novembre 2020, il y a eu une crise de liquidité temporaire sur le marché des crypto-monnaies en raison du crash de FTX, et pendant cette période, le marché des crypto-monnaies n’a pas suivi la tendance macroéconomique dominante du marché, mais le volume des transactions a été lent et latéral. Cependant, le risque systémique (cygne noir) n’est qu’un événement de très faible probabilité, et la tendance du marché de la grande majorité du cercle des devises est étroitement liée à ces marchés macroéconomiques.
Avec l’ouverture et la légalisation de l’industrie de la crypto-monnaie à Hong Kong, elle a également apporté une force mystérieuse de l’Est au développement bénin de l’industrie de la crypto-monnaie. Dans le même temps, cela permet également à Hong Kong d’avoir sa propre place dans l’industrie des crypto-monnaies.
Ainsi, que nous fassions du trading de tendance, du trading intrajournalier ou du scalping (à très court terme), nous pouvons commencer à fonctionner de manière synchrone à 9h30 (heure du district East 8) pendant la journée, et les transactions de jetons pertinentes (contrats, spots, etc.) dans le cercle des devises commenceront à fluctuer à 16 heures (heure du district East 8), et le marché américain fluctuera également de 21h30 (heure d’été) à 12h00. D’autres périodes qui ne sont pas liées au marché macroéconomique sont principalement latérales. Le marché des altcoins apparaît généralement le samedi et le dimanche.
En bref, avec le développement bénin du cercle des devises, la connexion avec le marché macroéconomique se rapproche de plus en plus, et c’est un bon auxiliaire pour vous de saisir les tendances du marché macro et de former une résonance avec le cercle des devises.
Deuxièmement, l’aspect technique
L’aspect technique est un champ d’application relativement large qui contient beaucoup d’expérience théorique et pratique.
Les deux écoles de théorie technique que je préfère personnellement sont le modèle harmonique représentatif du trading à gauche et la structure graphique du trading à droite.
Dans un marché volatil, il est approprié d’utiliser le côté gauche de la transaction pour acheter le bas et toucher le haut, ce qui évitera la tête émotionnelle dans le marché des chocs fréquents, ce qui conduira à des transactions déraisonnables causées par de mauvaises émotions.
Même si votre position d’entrée n’est pas bonne, tant que la position est bien gérée et que la direction est correcte, vous pouvez enfin transformer les pertes en profits et obtenir de bons bénéfices.
On dit souvent qu’il est interdit de chasser la hausse et de tuer la chute, mais en fait, le vrai commerce homéopathique du côté droit est le commerce homéopathique « chasser la montée et tuer la chute ». Cependant, il est particulièrement important de noter qu’il y aura souvent de fausses percées dans le trading réel, ce qui usera infiniment votre principal et votre mentalité, de sorte que les vétérans du trading expérimentés sur le côté droit surveilleront attentivement le marché en temps réel à des niveaux de pression et de support importants, et ce n’est qu’après confirmation que la vraie direction sortira, ce que je dis souvent, la première percée que vous ne poursuivez pas, attendez qu’il marche sur la structure pendant au moins 1 heure, puis décidez d’entrer. Si vous franchissez la deuxième fois et que vous reculez sur le niveau de support de pression précédent et que vous continuez à vous déplacer dans la direction de la cassure initiale, alors vous pouvez entrer sur le marché de manière décisive, car le marché ne vous mentira pas une deuxième fois !
2. Le deuxième aspect du côté technique est les indicateurs spécifiques du disque, tels que MACD, BOLL, EMA, VOL, RSI, OBV et ainsi de suite. Personnellement, j’aime le k nu + graphique + liquidité + 1 indicateur (VOL), VOL est l’indicateur de volume, plus le volume est élevé plus la volatilité est grande, donc plus il y a d’opportunités de spéculation.
3. Plan de données du message
Derrière les lignes de tendance, les doubles sommets et les modèles de tête et d’épaules, il y a des facteurs fondamentaux qui les animent. Comme leur nom l’indique, les données d’actualité qui ont un impact décisif sur la tendance du marché sont également un « indicateur » très important auquel nous devons nous référer lorsque nous effectuons des transactions.
1. La première chose à laquelle il faut prêter attention du côté des nouvelles est la réunion de décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt, qui affecte également la tendance des principaux marchés macroéconomiques. La théorie la plus élémentaire que vous devez connaître est que la liquidité de la monnaie fiduciaire sera relativement réduite lors de la hausse des taux d’intérêt, de sorte que les fonds investis sur le marché du risque ne seront naturellement pas très larges, tout comme la rotation actuelle des plaques n’est pas une hausse générale, mais une rotation des principales pièces individuelles, car les fonds sur le marché sont très concentrés, et il n’y a pas de situation où une centaine de fleurs s’épanouissent pendant la politique d’assouplissement quantitatif.
2. Actualités d’événements majeurs ou d’événements publics. Par exemple, lors de la Coupe du monde au Qatar qui s’est tenue en décembre 2022, le marché s’intéresse au secteur du sport et du football depuis la mi-2022, et le principal CHZ du secteur du sport a maintenu un volume d’échanges quotidien ultra-élevé avant la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde.
3. Supervision transparente. Par exemple, la transparence et la légalisation à venir des transactions en crypto-monnaies de Hong Kong ont apporté une certaine vitalité aux jetons connexes dans le secteur de Hong Kong, en particulier le CFX que tout le monde aime, avec une augmentation étonnante de 2000% en 2023 !
Les données d’actualité sont très importantes pour le marché des crypto-monnaies, car elles stimulent la volatilité sur le marché des crypto-monnaies. Mis à part les tendances techniques, les nouvelles données sont comme du carburant, ce qui fait avancer le marché des crypto-monnaies !
Les grands traders institutionnels, les petits traders, les vétérans du trading de crypto-monnaies ou les débutants s’appuient sur les mêmes données d’actualité pour déterminer les mouvements du marché, car sans aucune donnée d’actualité, le marché ne fluctuera pas du tout !
Par exemple, il y a quelque temps, la Silicon Valley Bank a déclaré faillite et vous détenez des actions de cette banque.
Quelle est la première chose que vous faites quand vous entendez cela ? Anticipez-vous le changement dans cette entreprise ? Que pensez-vous du changement dans cette entreprise, de l’attitude des autres ?
Enfin, nous prêtons souvent attention à certaines données qui affectent la tendance à court terme du marché, telles que l’emploi non agricole aux États-Unis, le taux de chômage et les données à venir de l’IPC, qui affecteront la décision de la réunion de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt.
Quatrièmement, l’aspect émotionnel
Tous les investisseurs et traders, des débutants aux vétérans chevronnés, ont constaté que lorsque l’ensemble du marché devient fou et que vous ne pouvez pas travailler correctement, c’est souvent lorsqu’un sommet ou un creux majeur du marché se forme. Le day trading est plus sujet au stress émotionnel. En tant que day trader, vous devez toujours être en contrôle de vos émotions, en particulier face à des nouvelles importantes, des rapports, des événements internationaux ou des crises.
Les pôles de confiance sont étroitement corrélés avec les hauts et les bas des principaux marchés. Cette corrélation peut être confirmée par des faits spécifiques tels que des titres d’actualité, des articles de magazines, des reportages à la télévision et à la radio et des anecdotes de traders. L’étude de ceux-ci peut déterminer si le marché s’approche d’un creux ou d’un sommet. Lorsque toutes les nouvelles sont haussières, le sommet du marché est imminent et la propagation des nouvelles baissières signifie que le creux arrive. De nombreux indicateurs de day trading discutés dans ce livre traduisent ce sentiment en une approche de marché.
Lorsque le sentiment du marché est extrêmement avide, c’est le moment pour vous de liquider et de vendre, et lorsque le sentiment du marché est extrêmement paniqué, c’est le meilleur moment pour vous d’acheter toutes les positions.
N’achetez dans l’intérêt de personne, vendez dans la foule !
Aujourd’hui, BTC bénéfice direct de 400 points, ETH plus de 30 points de profit
Cinquièmement, les nouilles artisanales
Les altcoins rendent les gens heureux et inquiets. Parce que la liquidité des chalets est généralement faible, mais qu’elle a un effet de richesse, elle a également été appréciée par de nombreux investisseurs. Lorsque les pièces traditionnelles fluctuent latéralement ou pendant les week-ends, les altcoins s’élèvent vers le ciel, attirant un grand nombre de spéculateurs. Tout comme le OG lorsque j’ai écrit l’article aujourd’hui, il a tiré près de 400% en une journée, ce qui ne fait sans aucun doute pas ressentir aux gens un sentiment de vide et d’anxiété.
Je regarde généralement le chalet est de choisir quelques bas de ligne à haut volume (VOL) et à l’analyse par lots, lorsque le lot de la structure du disque d’imitation forme une tendance de résonance, alors la direction du marché peut obtenir une confirmation de base.
De plus, les altcoins disposent également d’un indicateur de capitalisation boursière totale (ticker Total3), qui est également une référence importante pour moi pour analyser les altcoins et les tendances du marché.
Ce qui précède est la règle des cinq côtés que j’utilise souvent sur le marché des crypto-monnaies, et il faut beaucoup de temps pour comprendre et combiner les stratégies de trading. Si des amis ont l’impression d’avoir beaucoup bénéficié, suivez-moi et mettez à jour fréquemment les produits secs techniques.
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