Bitcoin flash crash, quels signaux les traders qui quittent le sommet ont-ils découverts?

Dans la situation extrême de la volatilité violente du BTC, les différentes stratégies d’adaptation des KOL ont été suivies, et cet article explorera leurs points de vue sur le marché et leur impact sur la prise de décision des investisseurs. Cet article est tiré de Luke, un article de Mars Finance et reproduit par Foresight News. (Synopsis : les KOL chinois perdent des contrats BTC !) ordre longCut Loss 1,783 BTC, profit repback 100 millions de dollars) (arrière-plan ajouté : BTC panique chute, devriez-vous monter dans le bus ? Analyse des niveaux de support clés pour le BTC et l’ETH Dans des conditions de marché extrêmes, le sentiment des investisseurs et la prise de décision deviennent cruciaux. Et les KOL qui ont une grande base de fans sur les réseaux sociaux influencent souvent la tendance du marché de manière invisible. Dans le grand dump d’aujourd’hui, ces KOL réagissent différemment. Certains ont publié une analyse approfondie du marché à ce moment-là, mettant en avant une vision baissière ; Certains ont fait preuve de patience ; D’autres choisissent de protéger leurs fonds grâce à une stratégie de stop loss décisive. Ces différentes voix et stratégies reflètent la pensée différente des KOL face aux fortes fluctuations du marché, et fournissent également aux investisseurs des références différentes. Au point culminant du marché, c’est le rêve de presque tous les investisseurs de pouvoir déterminer avec précision le pic et de le vendre à temps pour éviter des pertes ultérieures. Grâce à une observation approfondie des données du marché et à une analyse en profondeur, certains KOL y sont parvenus, en identifiant avec précision les signes de surchauffe du marché et en prenant des décisions en conséquence. Par exemple, dès le 13 janvier, M. Berg (@market_beggar) a averti que le marché était déjà en surchauffe grâce à des données off-chain telles que le « profit réalisé », la carte thermique d’AVIV, l’écart de prix de Cointime et d’autres indicateurs. Son point central est que le haut du marché passe généralement par deux séries de phases de « distribution » évidentes. À chaque tour de marché haussier, un grand nombre d’investisseurs accumulent tranquillement des jetons à un niveau bas, et la distribution de ces jetons est un signal que le marché haussier touche progressivement à sa fin. Lorsque le sentiment du marché atteint son extrême et que les participants détiennent généralement des jetons à coût plus élevé, une fois que le prix ne peut pas continuer à augmenter, des ordres de vente émergent progressivement, déclenchant éventuellement une chute sous le prix, formant le début du Marché baissier. À l’aide d’un modèle de données hors chaîne, M. Berger a souligné qu’à chaque fois que le marché haussier atteignait un sommet, il y avait deux séries de signalisation. Le premier tour de distribution a lieu au début du marché, lorsque le prix augmente, un grand nombre de puces à bas prix commencent à se précipiter sur le marché. Au fur et à mesure que le prix recule, le sentiment du marché se redresse progressivement, les fonds attrapent le plus bas, poussant le marché dans le deuxième tour de distribution. À ce moment-là, un grand nombre de personnes qui achètent des prix élevés commencent à subir des pressions, et si le prix ne continue pas à augmenter ou commence à osciller, cette partie des détenteurs de prix élevés intensifiera la pression de vente, déclenchant davantage la chute inférieure. Comment identifier le signal supérieur ? Le modèle de jugement haut de gamme de M. Berg est corrigé dynamiquement grâce à de multiples données hors chaîne, y compris des mesures telles que le profit réalisé, la carte thermique AVIV et l’écart de prix Cointime. Profit réalisé : Lorsque le prix du marché dépasse 70k, il y a déjà un signal clair de prise de bénéfice, qui marque le début de la première série de distributions. Lorsque le prix a dépassé les 100 000 $ et que la deuxième série de distributions est redevenue apparente, le marché a commencé à subir une pression de vente accrue. Carte thermique AVIV : Cette carte thermique nous aide à voir si le marché est dans une phase de surchauffe. L’indicateur AVIV a montré des signes de surchauffe lorsque le marché a atteint son sommet, et ce phénomène s’est à nouveau manifesté lorsqu’il a franchi la barre des 100 000 $, indiquant que la pression de la deuxième distribution s’était accumulée. Déviation des prix de Cointime : M. Berg retrace les sommets historiques à travers ce modèle et constate que chaque sommet cyclique est accompagné de deux pics distincts, et que le marché actuel est dans la deuxième phase de pic et montre déjà des signes de retournement. De même, calm calm and calm again (@hexiecs) a rendu un jugement similaire le 20 janvier. Il a souligné que l’épouse de Trump était un signal régional clair sur le marché, il a donc fermé de manière décisive toutes les positions, vendu 90% de BTC et quitté la position TRUMP. Se souvenant de la décision, il a déclaré que sans ce signal, il n’aurait peut-être pas pris la décision de manière aussi décisive. Il a également mentionné que, malgré les tentatives d’obtenir des rendements plus élevés par le biais d’opérations hors chaîne, les transactions PVP (joueur à joueur) rapides dans l’environnement de marché appauvri de Liquidité ont laissé les anciens joueurs avec presque aucun moyen de revenir en arrière. Arthur Hayes a exprimé des sentiments similaires dans des articles et des tweets récents. Il estime que puisque l’environnement politique américain n’a pas fondamentalement changé en raison de l’élection de Trump, le prix de la cryptomonnaie pourrait revenir au niveau du quatrième trimestre de 2024. Il a souligné que de nombreux détenteurs d’IBIT sont en fait des fonds d’arbitrage qui réalisent des bénéfices grâce aux ETF longs et aux contrats à terme courts sur le CME, mais une fois que le prix du BTC chute, ils vendent l’IBIT et rachètent les contrats à terme sur le CME, ce qui peut pousser le prix du BTC plus bas, voire chuter à 70 000 $. Arthur Hayes estime que seuls la Réserve fédérale américaine, le Trésor américain ou d’autres pays peuvent améliorer efficacement les conditions actuelles du marché grâce à une certaine forme d’assouplissement du fret. Grâce à une analyse approfondie du marché et à une connaissance approfondie de l’environnement macroéconomique, ces KOL réussissent à éviter le risque le plus élevé du marché, fournissant aux investisseurs des signaux importants sur les changements du marché. Lorsque le marché s’effondre, le stop loss en temps opportun est la stratégie clé pour protéger le principal. Bien que le stop loss soit souvent synonyme de pertes à court terme, le fait d’être capable d’exécuter cette opération de manière décisive et d’éviter des risques plus importants peut souvent réduire efficacement les pertes, ce qui montre la capacité des investisseurs à rester calmes au milieu des turbulences. Se fixer d’abord 10 grands objectifs en est un exemple typique. Lorsque le marché a baissé, il a rapidement liquidé Ordre Long, malgré la perte de centaines de millions de dollars qui en a résulté. Il est intéressant de noter qu’il a fixé une ligne stop loss claire il y a quelques jours, et dès que le marché touche cette ligne, il exécute immédiatement la position Fermer une. Cette approche stricte de la gestion des risques reflète la grande importance qu’il accorde à la discipline de trading. Il a mentionné sur les médias sociaux que bien que le stop loss entraîne des pertes immédiates, il croit que l’admission de l’échec et l’arrêt des pertes à temps sont le seul moyen de protéger le capital et d’éviter des pertes plus importantes. La chose la plus dangereuse sur le marché n’est pas l’échec, mais d’ignorer les signes d’échec, de prendre des risques et éventuellement de conduire à des pertes plus graves. Dans son analyse, il met l’accent sur l’un des principes fondamentaux du trading : la réaction rapide et l’esprit de décision. Face à la forte fluctuation du marché, ce n’est qu’en réagissant calmement et en ajustant rapidement la stratégie que nous pouvons éviter les risques dans toute la mesure du possible. Et ce type de pouvoir décisionnel serein découle également d’une compréhension et d’une conscience de soi profondes des tendances du marché. Dans les fluctuations violentes du marché, il y a des KOL qui choisissent de rester calmes, et ils adoptent généralement une vision à plus long terme, estimant que les fluctuations à court terme sont tout à fait normales dans le cycle du marché et n’ont pas à réagir de manière excessive. Pour ces KOL, la patience et la détermination sont les clés du succès, et ils sont souvent capables de garder un jugement clair dans le bruit du marché. Dans un tweet récent, Raoul Pal a rappelé à tout le monde : « Il faut apprendre à être patient...... C’est comme en 2017, le BTC a connu cinq rappels, chacun de plus de 28 %, dont la plupart ont duré 2 à 3 mois avant que le marché n’atteigne de nouveaux sommets. Ce qui inquiète beaucoup de gens, c’est le bruit. En passant en revue les tendances historiques, il a dit à l’investissement...