Analyse des données hors chaîne BTC : ce cycle a-t-il atteint son sommet ?

Le BTC est actuellement en état de former un sommet. Cet article est un podcast de Mint Ventures et réimprimé par Foresight News. (Synopsis : le fonds de chiffrement atteint sa première sortie nette en 19 semaines, le BTC teste le niveau de support de 92 000 $ ?) (Supplément de contexte : la pièce altcoin a perdu 234 milliards de dollars au cours des 2 dernières semaines, « la pire de l’histoire » Glassnode : est tombé dans un marché baissier) Bonjour à tous, bienvenue sur WEB3 Mint To Be initié par Mint Ventures. Ici, nous continuons à poser des questions et à réfléchir profondément, à clarifier les faits, à explorer la réalité et à trouver un consensus dans le monde du WEB3. Pour clarifier la logique qui sous-tend les points chauds, fournissez des informations qui pénètrent l’événement lui-même et introduisez de multiples perspectives de pensée. Alex : Cet épisode est un peu spécial parce que nous avons déjà beaucoup parlé de morceaux ou de projets spécifiques, et nous avons également échangé des récits cycliques, comme nous avons déjà parlé de mèmes. Mais aujourd’hui, nous allons parler de l’analyse des données off-chain, en particulier de l’analyse des données off-chain de BTC. Nous examinerons de plus près son fonctionnement, ses indicateurs clés et apprendrons sa méthodologie. Dans l’émission d’aujourd’hui, nous mentionnerons de nombreux concepts sur les indicateurs, et ces concepts sont énumérés au début de la version texte pour faciliter la compréhension de tous. Voici quelques-unes des mesures et des concepts mentionnés dans ce numéro de Podcast : Glassnode : Une plateforme d’analyse de données hors chaîne populaire qui nécessite un paiement. Prix réalisé : Calculé sur la base de la pondération des prix du dernier mouvement hors chaîne du BTC, reflétant le coût historique du BTC hors chaîne, adapté à l’évaluation de l’état global des profits/pertes du marché. URPD : Distribution des prix réalisés. Utilisé pour observer la distribution des prix des jetons BTC. RUP (Profit non réalisé relatif) : Bénéfice relatif non réalisé. Il est utilisé pour mesurer le rapport entre les bénéfices non réalisés de tous les détenteurs de pièces et la capitalisation boursière totale sur le marché du BTC. Prix moyen réel du marché de Cointime : Un indicateur de prix moyen hors chaîne basé sur le système Cointime Economics, qui vise à évaluer plus précisément la valeur à long terme du BTC en introduisant le « poids temporel » du BTC, par rapport au prix actuel du marché du BTC et au prix du marché réalisé, le prix moyen réel du marché dans le système Cointime Il prend également en compte de manière exhaustive l’impact du temps, ce qui convient au prix dans le cadre du grand cycle du BTC. Shiller ECY : Mesure d’évaluation proposée par le prix Nobel d’économie Robert Schiller pour évaluer le potentiel de rendement à long terme du marché boursier et mesurer l’attractivité des actions par rapport à d’autres actifs, modifiée à partir de l’indice Schiller Earnings Index (CAPE), qui tient principalement compte de l’impact de l’environnement des taux d’intérêt. Alex : L’invité d’aujourd’hui est Colin, trader indépendant et chercheur en données hors chaîne, alors saluons notre public. Colin : Bonjour à tous, tout d’abord, merci Alex pour l’invitation. J’ai été un peu surpris quand j’ai reçu cette offre pour la première fois, parce que j’étais un petit investisseur détaillant inconnu, et je n’avais pas de titres spéciaux, donc je faisais silencieusement mes propres affaires. Je m’appelle Colin, je gère un compte sur Twitter appelé M. Berg, et je partage généralement des informations hors chaîne, des analyses des conditions actuelles du marché et des concepts de trading. J’ai trois positions pour moi-même : la première est celle d’un trader événementiel, je pense généralement à des stratégies de trading événementielles ; Le second est l’analyste de profil off-chain, qui est aussi ce que je partage habituellement sur Twitter ; Le troisième est plus conservateur, je me qualifie d’investisseur indiciel, je vais choisir d’allouer une partie des fonds sur le marché boursier américain, à travers cette partie des fonds pour investir dans la fluctuation bêta goutte de la courbe globale des actifs, tout en conservant une certaine partie défensive de la partie globale. C’est probablement comme ça que je me positionne. Alex : Merci à Colin de s’être présenté. J’ai invité Colin à l’émission parce que c’était inspirant de voir son analyse off-chain du BTC sur Twitter. C’est quelque chose dont nous parlions moins avant, et c’est aussi une partie de ma propre zone qui fait défaut. J’ai lu la série d’articles qu’il a écrits et j’ai senti que la logique était claire et qu’il y avait quelque chose à dire, alors je l’ai invité. J’aimerais rappeler à tout le monde que mon point de vue et celui des invités d’aujourd’hui ont une forte subjectivité dans l’émission, et que l’information et les opinions peuvent changer à l’avenir, et que différentes personnes peuvent avoir des interprétations différentes des mêmes informations et indicateurs. Ce numéro ne constitue pas un conseil en investissement. Ce programme mentionnera certaines plateformes d’analyse de données, qui ne sont que partagées et des exemples pour un usage personnel, et ne sont pas utilisées comme recommandations commerciales. L’émission n’a reçu aucun parrainage commercial d’aucune plateforme. Passons aux choses sérieuses et parlons de l’analyse des données off-chain des actifs de chiffrement. Je viens de mentionner que Colin est un trader, alors dans quelles circonstances avez-vous commencé à contacter et à apprendre l’analyse de données off-chain des actifs de chiffrement ? Colin : Je pense que cette question devrait être divisée en deux parties. Tout d’abord, je pense que peu importe qui est là, tant que c’est quelqu’un qui veut entrer ou qui est entré sur le marché financier, y compris moi-même, l’objectif principal devrait être de gagner de l’argent et d’utiliser les profits pour améliorer leur qualité de vie. Ma philosophie a donc toujours été la même, c’est-à-dire que ce qui peut m’aider dans mes résultats, je vais l’apprendre. De cette façon, j’élève les attentes de mon système de trading global, en termes simples, ce qui rapporte de l’argent, je l’apprends. Le deuxième élément, au début, je vais entrer en contact avec des informations hors chaîne est simplement une erreur, j’étais il y a environ six ou sept ans, je ne comprenais pas du tout, regardez ceci, regardez cela. Lorsque j’explorais divers domaines, j’ai vu des théories de recherche intéressantes et j’ai voulu apprendre, et à ce moment-là, j’ai également vu accidentellement que le BTC avait un soi-disant domaine d’analyse de données hors chaîne, et j’ai commencé à étudier et à faire des recherches. Dans la phase ultérieure, je combinerai les connaissances que j’ai acquises dans d’autres domaines, principalement le développement du trading quantitatif, je les combinerai avec des matériaux hors chaîne, puis je développerai des modèles de trading, et enfin j’intégrerai ces modèles dans mon propre système de trading. Alex : Alors, combien d’années se sont écoulées depuis que vous avez officiellement commencé l’analyse de données hors chaîne ? Colin : Je ne pense pas que ce soit une bonne définition, mais je ne l’ai jamais vraiment apprise systématiquement. Parce que d’avant à aujourd’hui, j’ai moi-même rencontré un problème, c’est-à-dire que je n’ai vu aucun enseignement systématique. Quand j’ai vu ce domaine pour la première fois, c’était peut-être il y a des années, et je l’ai trouvé à ce moment-là, mais je ne l’ai pas approfondi, et j’ai lu deux ou trois articles pour savoir cette chose. Au bout d’un moment, je suis revenu pour voir quelque chose de plus approfondi, et à ce moment-là, je me concentrais sur d’autres choses, et je suis revenu ici et j’ai vu que c’était intéressant, et j’ai continué à étudier. Il n’y a pas de temps pour l’apprentissage systématique, juste pour inventer des choses comme ça. Alex : Comprenez, depuis combien de temps n’avez-vous pas appris l’information hors chaîne et l’avez-vous appliquée à votre pratique d’investissement actuelle ? Colin : C’est difficile à définir, mais je pense que c’est proche d’un cycle de BTC à deux tours...... Il ne peut pas non plus être compté...