Après avoir perdu 1,7 million de dollars américains, j'ai appris cinq grandes leçons d'investissement en chiffrement

Pour être cohérent dans vos investissements, vous devez d’abord reconnaître le problème. Cet article provient du podcast de Miles Deutscher et a été compilé, compilé et écrit par TechFlow. (Synopsis : Actions d’anciens employés de Meta : un guide pour investir dans le chaos des mèmes) (Arrière-plan ajouté : Évaporation de 2 millions d’U en 45 jours : l’heure la plus sombre et le manifeste de renaissance d’un Chiffrement OG) Informations générales Dans cet épisode, je vais partager les cinq principales erreurs que j’ai commises au cours de ma carrière de trader chez Cryptomonnaie et les précieuses leçons que j’en ai tirées. J’analyse également les pièges courants des traders débutants et expérimentés sur le marché du chiffrement et j’explore pourquoi ces erreurs, bien que coûteuses, m’ont finalement aidé à réussir. J’espère que grâce à mon partage, vous pourrez également éviter des problèmes similaires et devenir un meilleur trader ou investisseur en cryptomonnaie. Contenu de la discussion principale BTC (BTC) Altcoin (Altcoin) Dynamique du marché des altcoins Dernières mises à jour du marché des altcoins Stratégie de trading d’Altcoin Les projets impliqués comprennent : BEAM, MODE, AI16Z, LKY, LUNA, LMT, SUNDOG, PEPE Introduction à Miles : Dans le domaine du chiffrement, la plupart des gens aiment parler de leur succès. Ils sont heureux de montrer leurs énormes gains sur le marché, mais peu sont prêts à divulguer leurs échecs. Mais une grande partie de mon succès sur le marché du chiffrement découle des leçons que j’ai tirées de ces grosses pertes. Même dans ce cycle de marché, j’ai connu pas mal d’échecs, et ces expériences me rappellent une fois de plus qu’il y a certains principes fondamentaux qui doivent être suivis pour être un investisseur prospère. Aujourd’hui, j’ai envie de changer de perspective et de me concentrer sur mes cinq réussites, mais aussi sur les pertes importantes que j’ai subies au cours de ma carrière chez Chiffrage. Ces pertes représentent la plus grande erreur que j’ai jamais commise et m’ont fait prendre conscience des « fosses » sur lesquelles j’ai marché à plusieurs reprises sur le marché. J’ai pu devenir un investisseur rentable en grande partie grâce à cette période difficile de 2021. Même dans le cycle actuel, j’ai eu plusieurs transactions ratées, mais ce sont ces échecs qui me permettent d’être plus détendu dans les futurs cycles de marché, en particulier lors du prochain tour de Marché haussier appartenant à l’altcoin. Ignorer le risque de marché signale des miles : Je dois commencer par la plus grosse perte que j’ai subie sur le marché des crypto-monnaies – Luna. Cette expérience m’a fait prendre conscience de l’importance du « biais des placements » en tant que problème psychologique d’investissement. Ce que l’on appelle le « biais de détention » fait référence au fait que lorsque vous détenez une position importante dans un actif et que vous voyez son prix continuer à augmenter, il est facile de développer une croyance subjective selon laquelle les fondamentaux de l’actif s’améliorent. Cependant, cette croyance n’est souvent pas fondée sur une analyse fondamentale objective, mais simplement à cause de l’illusion créée par la hausse des prix. En d’autres termes, vous pourriez confondre l’augmentation des prix avec la preuve que les fondamentaux s’améliorent. C’est ce biais de Holdings qui m’a fait ignorer de nombreux signes avant-coureurs potentiels qui indiquaient en fait que les fondamentaux de Luna étaient défaillants. En fait, je me suis rendu compte que si les stablecoins algorithmiques comme l’UST sont précieux parce qu’ils font évoluer leur suite et la décentralisation, cela comporte malheureusement aussi le risque d’un éventuel depeg (c’est-à-dire que les stablecoins ne sont pas en mesure de maintenir un équilibre de valeur avec leurs actifs ancrés). Bien que j’étais optimiste à propos de Luna à l’époque et que je détenais beaucoup de Luna et d’UST, j’étais également conscient du risque de « depeg » en eux. Cependant, j’ai sous-estimé la probabilité réelle d’un tel risque, ou même je l’ai considéré comme un événement très improbable, et je n’ai donc pris aucune mesure, ou je n’ai pas agi à temps. Lorsque le prix de l’UST est tombé à 96 cents, le marché montrait déjà des signes évidents de crise, et j’aurais dû immédiatement réduire d’au moins 50 % pour éviter le risque. Mais en raison de l’influence du « biais de Holdings », j’ai choisi d’ignorer ces signes avant-coureurs, et ce malentendu psychologique a fini par me coûter cher. Nous savons tous ce qui s’est passé ensuite. Une fois que l’UST commence à se détacher, la valeur de Luna et de l’UST finit par tomber à zéro. Cette énorme perte en 2021 a durement touché mon portefeuille, mais elle est également devenue un tournant important dans ma carrière d’investisseur. En fait, j’ai réalisé d’énormes gains avec mon investissement dans le BTC au début de 2021. J’ai acheté un BTC entier pour 5 000 $ en 2019 et j’ai ensuite retourné cet investissement à 500 000 $ et j’ai encore augmenté au Marché haussier à une fortune de plus d’un million de dollars. Cependant, en 2022, mes actifs sont passés d’un million de dollars à des dizaines de milliers de dollars en raison des violentes fluctuations du marché. Ce fossé psychologique douloureux entre la richesse qui change la vie et la réduction drastique est indescriptible. Je suis convaincu qu’il est impossible de vraiment croître en tant que bon investisseur sans subir le coup dur du marché. Si vous vivez une perte similaire, rappelez-vous que même si vous ne voyez pas le positif pour le moment, ces expériences vous rendront plus fort et plus intelligent. C’est pourquoi j’ai décidé de faire cette vidéo aujourd’hui. Au lieu de parler de ces 10x, 50x ou même 100x ROI, concentrez-vous sur mes échecs, car les leçons de ces échecs sont vraiment précieuses. Mon objectif est de vous aider à devenir un meilleur investisseur, et il est essentiel d’apprendre de vos erreurs pour y parvenir. C’est la raison pour laquelle je suis capable de réussir aujourd’hui – parce que je continue d’apprendre de mes échecs. Miles : Ma deuxième erreur a été de ne pas avoir de politique claire en matière de stop loss. Je pense qu’il s’agit d’un problème courant pour de nombreux investisseurs, en particulier lorsque le marché des altcoins fluctue fortement. Prenons l’exemple de Beam. Au cours de ce cycle, j’ai eu une grande présence sur le Beam, mais malheureusement, je n’ai pas mis en place de stratégie de stop loss efficace pour cela. Ce matin, quand j’ai regardé mon portefeuille, j’ai vu que la valeur de Beam, qui était l’un de mes plus gros investissements sur le marché, s’était réduite à quelques cents. Quand j’ai regardé en arrière, j’ai constaté que l’action des prix de Beam avait déjà donné des signaux d’alarme. Après les sommets initiaux, le prix a commencé à entrer dans une série de hauts et de bas plus bas, et l’élan s’est considérablement arrêté. Bien que, techniquement, le prix était encore au-dessus de la Moyenne mobile à l’époque, cela aurait dû me causer un haut degré d’inquiétude lorsqu’il est tombé en panne pour la première fois, mais j’ai choisi d’ignorer le signal jusqu’à ce que le prix baisse davantage. En regardant le graphique journalier, j’ai aussi quelques jours, voire quelques semaines, pour agir, mais je n’ai pas défini de stop loss à temps. Pour les pièces de détention à long terme, je ne fixe généralement pas un stop loss de 100 %, mais j’ajuste le ratio stop loss en fonction des fondamentaux de la pièce et de la durée de vie de mon investissement. Par exemple, pour les transactions à court terme, je fixerais un stop loss strict, tandis que pour les positions à long terme, j’autoriserais probablement un drawdown de 50 %. Cependant, dans le cas de Beam, j’aurais dû réduire au moins la moitié de la position, car même si je manquais Rebond, je pouvais remonter à bord lorsque l’action des prix s’améliorait. Par conséquent, qu’il s’agisse d’une transaction à court terme ou à long terme, la mise en place d’un stop loss est cruciale. Vous pouvez identifier les niveaux de support clés et les niveaux de résistance en fonction de périodes élevées, telles que des lignes hebdomadaires ou mensuelles, comme référence pour le stop loss. Par exemple, le support clé pour Solana est actuellement à 175 $, et si le prix tombe en dessous de ce niveau, je commencerai à m’inquiéter. De même, le support clé pour le BTC pourrait se situer à 75K. Même si ces niveaux ne sont pas forcément touchés, régler le stop loss à l’avance peut...