Les 21 pièges psychologiques mortels courants dans le trading en période de bull run, avez-vous été piégé ?

Dans le trading de cryptomonnaies, le succès est étroitement lié à l’état psychologique du trader. Cet article explore 21 pièges psychologiques courants pour aider les traders à identifier et à surmonter ces obstacles afin d’améliorer les performances de trading et la prise de décision rationnelle. Cet article est tiré d’un article écrit par Route 2 FI et compilé par Vernacular Bloc. (Synopsis : Des utilisateurs mystérieux gagnent plus de 100 millions de dollars sur TRUMP, est-ce de la « chance » ou un « délit d’initié » ? (Arrière-plan ajouté : l’analyse est-elle vraiment fiable pour suivre les mouvements de Baleine en tant que signal de trading ?) La psychologie du trading révèle le jeu psychologique caché derrière le succès du trading de cryptomonnaies. En tant que trader, votre esprit peut être l’outil le plus puissant – et peut-être la plus grande faiblesse. Vos préjugés personnels, tels que le biais de confirmation et l’excès de confiance, peuvent discrètement saboter vos décisions financières sans même que vous en soyez conscient. Les traders les plus performants ne sont pas nécessairement les plus intelligents, mais ceux qui comprennent leurs schémas mentaux, contrôlent leurs émotions et peuvent faire des choix rationnels sous pression. En reconnaissant comment votre cerveau réagit naturellement, vous pouvez développer de la discipline, gérer les risques plus efficacement et transformer le trading d’une montagne russe émotionnelle en une opération stratégique et précise. Plongeons dans le vif du sujet ! Quel segment de la courbe de QI avez-vous, et quel type de Pepe ? La psychologie du trading révèle les réactions psychologiques des traders face aux événements du marché et aux divers facteurs qui affectent le trading. L’état d’esprit d’un trader détermine non seulement ses décisions de trading, mais influence également grandement le développement de sa carrière de trader. Comme vous le savez peut-être déjà, la clé du succès n’est pas une grande intelligence, mais des facteurs psychologiques tels que la patience, la persévérance, l’autodiscipline et un état mental sain. Différents traders peuvent réagir très différemment à la même situation de marché. Par exemple, lorsque le prix du BTC ($BTC) chute fortement, certaines personnes paniquent le dumping, tandis que d’autres choisissent d’acheter à la baisse, croyant que le prix va rebondir. Par conséquent, selon les caractéristiques psychologiques, les traders peuvent être grossièrement divisés dans les catégories suivantes : 1) Traders impulsifs Ce type de trader n’a pas de planification minutieuse, prend des décisions rapides, mais ignore souvent les conséquences. Ils sont sensibles aux influences émotionnelles, ce qui entraîne des pertes potentiellement énormes. 2) Traders prudents Ce type de trader analysera en profondeur la situation du marché et sa propre situation financière avant de trader, généralement émotionnellement stable, et aura de bonnes compétences en matière d’autogestion. Cependant, ils sont parfois trop conservateurs et manquent de sens de l’aventure, et une prise de risque appropriée a tendance à conduire à des rendements plus élevés. 3) Trader pratique Les traders pratiques sont à la fois aventureux et analytiques. Ils savent comment gérer les risques et peuvent négocier en toute confiance. Ce type de trader est le type idéal : sans sur-analyse, il est raisonnable d’évaluer si chaque trade a une valeur attendue positive (+EV). Vous vous êtes peut-être retrouvé dans ces types et pouvez réfléchir à la façon dont vos traits psychologiques affectent les résultats de trading. Il ne fait aucun doute que la psychologie du trading fait partie intégrante du succès du trading. 2. Biais de trading Le biais de trading est une erreur cognitive qui peut se produire dans le processus de prise de décision des traders, ce qui affecte généralement de manière significative les performances de trading et les résultats finaux. Voici quelques biais de trading courants : 1) Biais de confirmation Les traders ont tendance à rechercher des informations qui soutiennent leurs opinions préexistantes tout en ignorant les preuves qui les contredisent. Ce biais peut conduire à de mauvaises décisions ou à des transactions excessives. Par exemple, disons que vous détenez beaucoup d’Ethereum ($ETH). Le plus souvent, vous pouvez rechercher des informations sur des plateformes comme Crypto Twitter qui prend en charge « Ethereum est un bon actif » sans rechercher pourquoi Ethereum n’est peut-être pas le meilleur choix. Par conséquent, vous êtes plus susceptible d’être exposé à un contenu qui correspond à vos points de vue existants que de faire une évaluation complète et objective. La psychologie du trading vous aide non seulement à mieux comprendre le marché, mais vous permet également de comprendre vos propres modèles de comportement et d’améliorer les performances de trading. 2) Biais de disponibilité Dans le trading de cryptomonnaies, le biais de disponibilité se produit lorsque les investisseurs prennent des décisions basées sur des informations faciles à rappeler ou obtenues récemment, plutôt que sur une analyse complète. Un exemple typique est lorsqu’un trader se précipite pour acheter une certaine cryptomonnaie en raison des mentions fréquentes d’une certaine cryptomonnaie sur les médias sociaux ou les plateformes d’information, quels que soient ses fondamentaux. Par exemple, si un altcoin particulier explose sur Twitter en raison du soutien de célébrités ou de mèmes Internet viraux, les traders peuvent surestimer son potentiel et y investir massivement, bien que la pièce puisse manquer d’une base technique solide ou de cas d’utilisation pratiques. Ce biais peut conduire à de mauvaises décisions d’investissement, car les informations facilement disponibles ne reflètent pas nécessairement avec précision la valeur réelle d’un actif ou les perspectives à long terme. Un autre exemple est lorsque les traders réagissent de manière excessive aux événements récents du marché. Si le prix du BTC monte soudainement en flèche, le biais de disponibilité peut amener les investisseurs à penser que de tels gains rapides sont courants et faciles à réaliser, et à trader de manière trop optimiste. Cela peut conduire à suivre les tendances à court terme tout en ignorant les stratégies de placement à long terme plus stables. 3) Biais d’ancrage Dans le trading de cryptomonnaies, un exemple classique de biais d’ancrage est lorsque les investisseurs achètent des BTC à 100 000 $ à un sommet du marché, ils conservent toujours le prix d’ancrage « 100 000 $ » même si les conditions du marché changent et que le prix baisse considérablement. Cette psychologie peut conduire aux mauvaises décisions suivantes : S’en tenir à la position lorsqu’il est évident de vendre, en espérant que le prix reviendra à 100 000 $. Ignorez les nouvelles informations ou analyses de marché et ne croyez qu’en votre obsession pour le prix de 100 000 $. Le biais d’ancrage peut entraîner d’énormes pertes financières, car les traders ne parviennent pas à s’adapter aux changements du marché, passent à côté de stop loss ou réalisent des bénéfices à des prix plus bas. Un autre biais d’ancrage courant est lié aux chiffres de la valeur nette. En tant que trader, vous êtes exposé quotidiennement aux fluctuations des profits et pertes (PnL). Disons que votre valeur nette est de 100 000 $. Si vous perdez 20 000 $, il est facile de se laisser prendre par le fait de la « réduction du compte » et d’avoir du mal à revenir là où vous étiez. Cet état d’esprit peut vous amener à adopter une approche trop défensive du marché, et même s’il semble y avoir une opportunité de trading potentielle, vous réduisez votre risque de peur de perdre à nouveau de l’argent. 4) Biais d’aversion aux pertes Les traders ressentent généralement la douleur de perdre plus que le plaisir de réaliser un bénéfice, ce qui les conduit souvent à conserver des positions perdantes trop longtemps ou à fermer des positions rentables trop tôt. Le biais d’aversion aux pertes est particulièrement évident dans le trading de chiffrement. Supposons qu’un trader achète du BTC pour 100 000 $, qu’il s’attende à ce que le prix augmente, mais qu’il tombe à 80 000 $. Bien que les indicateurs du marché indiquent que le prix pourrait continuer à baisser, les traders sont réticents à réduire les pertes, espérant que le prix reviendra à leur point d’achat. Cette réticence à stopper les pertes découle de la douleur psychologique de réaliser des pertes, même si la tendance est clairement défavorable. Une autre manifestation est que lorsqu’une pièce augmente de 10 %, les traders se débarrassent rapidement pour verrouiller les gains, craignant des prises de bénéfices ; Et lorsqu’une pièce chutait de 20 %, ils étaient lents à se vendre, s’accrochant à l’illusion d’un rebond de prix. Ce comportement reflète le fait que les traders ressentent beaucoup plus de douleur à propos des pertes qu’ils ne le font pour les mêmes gains. Sur le marché du chiffrement, l’aversion aux pertes peut conduire à : Conserver des actifs sous-performants pendant une longue période. J’ai manqué d’autres opportunités de profit potentielles. Augmentation du stress émotionnel et de la prise de décision irrationnelle. Pour être honnête, c’est l’un des pièges classiques dans lesquels je tombe tous les jours. Par exemple, je travaille maintenant sur la vente à découvert d’altcoins faibles. Si je fais un profit de 10 000 $ en ce moment, mais que le prix baisse légèrement, ce qui fait chuter le profit à 5 000 $, j’ai tendance à tomber dans la mentalité de « ne jamais atteindre plus de 10 000 $ ». Parce que ça m’a donné l’impression d’avoir perdu 5 000 $, même si l’affaire était encore...