Partage de la stratégie de trading de Rocky

I. À propos du trader Rocky

Rocky est actuellement co-fondateur de Blue Ocean Capital, se concentrant sur l'investissement dans le marché secondaire du Web3. Expérience principale :

1. J'ai commencé à travailler à plein temps dans l'industrie des cryptomonnaies à la fin de 2016, et mon premier capital provient de la bulle ICO de 2016-2017.
2. Activités de médias verticaux et d'incubation d'investissements dans la blockchain de 2018 à 2021.
3. Création du fonds Blue Ocean Capital en 2022, avec une valeur nette du fonds de 4,5 fois.

Les stratégies de trading de Rocky présentent principalement les caractéristiques suivantes :

1. Logique de transaction

   • Investissement stratégique subjectif en mode combinaison Alpha et Beta
   • Adopter un cadre d'analyse de recherche et d'investissement de haut en bas : analyse macroéconomique pour évaluer les tendances et gérer les positions ; analyse sectorielle pour choisir les pistes ; analyse des fondamentaux des projets pour sélectionner les projets et gérer le portefeuille d'investissement.

2. Taille des fonds

   • Déterminez la taille des fonds en fonction du recul de risque acceptable.
   • La taille des fonds correspond au nombre d'objets d'investissement
   • Actuellement, les actifs sous gestion (AUM) du fonds s'élèvent à 45 millions de dollars.

3. Rendement attendu et cycle de financement

   • Suivre le cycle du dollar, généralement un cycle de 4,5 ans.
   • Prévision d'un pic pour ce cycle à la fin du troisième trimestre 2025

4. Contrôle des risques

   • Gestion des positions : gérer les positions en fonction des données macroéconomiques
   • Gestion des risques de portefeuille: établir un tableau de bord de projet pour suivre les données
   • Ligne de base de gestion des risques : alerte de gestion des risques à 30 %, ligne de liquidation à 40 %

Deux, le cas de succès de Rocky

1. Rendre ($RNDR) logique d'investissement

• A remarquer que Multicoin a investi 30 millions de dollars dans Render
• Analyser les fondamentaux du projet :
  • Le modèle commercial a un cycle de financement positif
  • Le fondateur a un solide arrière-plan et est un véritable bourreau de travail.
• Communiquer avec l'équipe du projet pour découvrir un potentiel supplémentaire
• Environ novembre 2022, prise de position, coût d'environ 0,5 dollar

2. Kaspa ($KAS) logique d'investissement

• À la recherche de projets de minage après le passage de l'Ethereum à la PoS
• Équipe de projet avec un fort background : équipe entièrement israélienne, inventeurs de la technologie DAG
• Émission minière à 100%, sans pré-extraction ni investissement VC
• Participer par le minage, bien qu'il y ait des pertes au début, mais obtenir des rendements élevés à long terme.

Trois, le secteur de la deuxième moitié du marché haussier que Rocky soutient

Rocky pense que la seconde moitié du marché haussier se produira probablement après une baisse des taux d'intérêt, et il est optimiste sur les 5 secteurs suivants :

1. IA : les principaux VC continuent d'investir, la chaleur du marché primaire ne diminue pas
2. RWA : Stratégie de mondialisation des actifs en dollars, similaire à la course DeFi de 2020.
3. DePIN : le scénario le plus facile pour introduire les utilisateurs de Web2 dans Web3
4. Écosystème BTC : Libérer le potentiel d'une énorme capitalisation
5. GameFi : similaire au développement précoce d'Internet, l'effet d'attraction est évident

Quatre, les conseils d'investissement de Rocky

1. Ne touchez pas à l'effet de levier, aux contrats, ne prêtez pas d'argent pour trader des cryptomonnaies.
2. Ne faites pas de trading à haute fréquence, concentrez-vous sur la recherche.
3. Ne restez pas enfermé dans votre bulle, échangez davantage avec le secteur.
4. N'investissez pas dans des projets que vous ne connaissez pas bien.
5. Ne cherchez pas à prendre des raccourcis ou à doubler par le côté, restez fidèle et innovez.

Cinq, Ressources d'apprentissage recommandées par Rocky

1. Livres sur l'économie macroéconomique :

   • "Théorie des Cycles de Gao Dong" - Zhou Jintao
   • "Cycle" - Hong Hao
   • "Frénésie, panique et effondrement : Histoire des crises financières" - Kindleberger
   • "Journal de la Grande Dépression" - Ross
   • "La finance comportementale" - Shiller
   • "Analyse des preuves théoriques des cycles économiques" - Mankiw

2. Compte Twitter :

   • @biancoresearch
   • @matt_levine
   • @elerianm
   • @ritholtz

3. Informations sur l'industrie :

   • Compte Twitter de VC de tête

4. Suivi de projet:

   • Rapport Messari
   • Données Smart Money de Nansen
   • LunarCrush
   • TrendX_official
   • alphascan_xyz