4 Signaux Importants Que Les Investisseurs Suivent Pour La Prochaine Hausse Du Bitcoin

Bitcoin (CRYPTO: BTC) se développe rapidement grâce à l'argent facile à gagner, tout comme un feu de camp adore les feuilles de pin sèches. Ajoutez du combustible et la flamme s'élèvera plus haut ; éteignez le combustible et la lumière s'éteindra rapidement. Actuellement, un ensemble de quatre indicateurs macroéconomiques montre que les banques centrales, en particulier la Réserve fédérale, pourraient prendre des mesures pour faciliter une forte hausse des jetons. Les investisseurs qui suivent ces chiffres avant la foule parviennent souvent à saisir la prochaine hausse du prix de Bitcoin, tandis que tout le monde continue à débattre des titres.

1. Source de l'Argent Considérez l'offre monétaire large des États-Unis (M2) comme l'un des nombreux réservoirs de carburant de l'économie. Lorsque ce réservoir est plein, il y aura plus de liquidités pour tout, des prêts hypothécaires aux actifs spéculatifs comme Bitcoin. Lorsqu'il se contracte, les ménages et les entreprises se retirent, et les actifs risqués rencontrent des difficultés. De plus, en règle générale, lorsque l'argent est plus facile à obtenir, les investisseurs ont tendance à être prêts à prendre des paris plus risqués, comme dans la cryptomonnaie. Après plusieurs mois de contraction, la croissance de M2 est redevenue positive au début du mois d'avril. Selon les données les plus récentes de la Réserve fédérale de St. Louis, cette augmentation est actuellement d'environ 1 % supérieure à celle de l'année dernière. Ce n'est pas un grand bond en avant, mais l'histoire montre que le changement de direction a son importance. Chaque grande hausse du Bitcoin après 2010 n'a commencé qu'après que M2 a cessé de se contracter. Donc, surveillez sa trajectoire.
2. Réserve Bancaire Les réserves bancaires sont les dépôts que les banques commerciales détiennent auprès de la Réserve fédérale. Un niveau de réserves élevé signifie que les banques peuvent se prêter les unes aux autres et prêter à de nombreux clients sans craindre un manque d'argent, ce qui rend le crédit bon marché et abondant. Un crédit bon marché est une bonne nouvelle pour les actifs qui se développent grâce à la liquidité, comme Bitcoin. Les réserves ont été maintenues à un niveau supérieur à 3 mille milliards de dollars pendant la majeure partie de l'année 2025, bien au-dessus du niveau que les régulateurs estiment confortable. Avec cette liquidité qui reste inactive, les banques n'ont pas vraiment de raison de freiner les activités de prêt et le crédit supplémentaire tend à affluer vers les segments les plus risqués du marché. En d'autres termes, tant que cette situation perdurera, Bitcoin continuera à en bénéficier.
3. Bilan Comptable de la Fed La Fed a réduit son bilan. La Fed a vendu des obligations du Trésor américain qu'elle avait achetées pendant la période de stimulation de la pandémie, retirant ainsi essentiellement de l'argent du système. Moins de dollars en circulation a tendance à resserrer les conditions financières et à atténuer l'appétit pour le risque. Le 19 mars, la Fed a annoncé qu'elle réduirait le rythme de cette réduction, abaissant le plafond mensuel des réductions des obligations du Trésor de 25 milliards de dollars à 5 milliards de dollars. La réduction de la vitesse d'absorption des dollars générera plus de liquidités et si le gouvernement continue à emprunter beaucoup, le bilan pourrait croître à nouveau avant 2026. Un tel changement est semblable à éteindre la machine à aspirer de l'argent, puis immédiatement après, à allumer la machine à imprimer de l'argent -- et Bitcoin aime beaucoup quand la machine à imprimer est en marche.
4. Coût de financement en USD Le flux de capitaux internationaux est également un indicateur important à surveiller pour Bitcoin, bien qu'il soit un peu plus complexe que les autres mécanismes que nous avons discutés jusqu'à présent. Actuellement, les grandes entreprises multinationales peuvent emprunter des dollars et les échanger contre des euros avec une remise d'environ 2%, réduisant ainsi leur facture d'intérêts overnight. Avec de l'argent aussi bon marché, une partie de la trésorerie de réserve finit souvent par fuir vers des actifs plus risqués, et une configuration similaire à la fin de l'année 2023 a contribué à propulser la hausse de 80% de Bitcoin. Si la remise continue, cela sera un moteur pour cette monnaie. Comment investir sur la base de cette information Ces quatre signaux clignotent rarement en vert en même temps. Par conséquent, les investisseurs avisés devraient construire leur position en Bitcoin lentement pendant que l'enthousiasme est encore rare, afin qu'ils puissent participer dès que la liquidité augmente fortement. L'achat hebdomadaire de petites quantités selon la méthode d'achat périodique (DCAing), même lorsque des titres sensationnels sur la guerre commerciale ou des élections dramatiques apparaissent, aide à neutraliser tout risque temporel, donc c'est probablement la meilleure façon de procéder ici.