Selon Bloomberg, les options d’achat de Bitcoin avec une date d’expiration du 27 juin et un prix d’exercice allant jusqu’à 300 000 $ actuellement sur la bourse d’options de crypto-monnaie Deribit se classent au deuxième rang en termes d’intérêt ouvert, derrière les contrats d’options avec un prix d’exercice de 110 000 $. Le bitcoin atteint un sommet historique, le spot OKX atteint 109 457 $ ! Différence de marché Binance 0,2%) (Supplément de contexte : Standard Chartered Bank : Les institutions achètent des micro-stratégies de manière agressive (MSTR) de lancer le bitcoin, envisageant 500 000 $ sur BTC en 2029) Selon Bloomberg, actuellement dans l’intérêt ouvert sur l’échange d’options de crypto-monnaie Deribit, la date d’expiration est le 27 juin et le prix d’exercice est jusqu’à 300 000 $ d’options d’achat bitcoin, Il se classe au deuxième rang en termes d’intérêt ouvert après les contrats d’options avec un prix d’exercice de 110 000 $. Pourquoi quelqu’un achèterait-il des options aussi « vertigineuses » ? Un objectif de prix de 300 000 $, ce qui équivaut à une augmentation de 270 % du Bitcoin en un mois, n’est honnêtement pas très probable, mais il reflète également les stratégies suivantes : 1. Cette option peut ne coûter que quelques dizaines ou quelques centaines de dollars, mais si le bitcoin devient viral (par exemple, la frénésie d’achat d’ETF, l’effondrement de la confiance en dollars, la migration de l’argent), la récompense pourrait être des milliers de fois : « Je sais que vous n’arriverez pas, mais je suis prêt à vous parier sur ce qui se passerait si. » 2. Déclaration à effet de levier (radar du sentiment du marché) Cela peut également être considéré comme un signal de « cupidité extrême sur le marché ». L’apparition de ce trading d’options hors de la monnaie représente que certains acteurs pensent que le bitcoin a une énorme marge de manœuvre pour augmenter à court terme, ce qui peut être un phénomène qui se produira à la fin du marché haussier. 3. Opérations de couverture ou de couverture longue Certaines institutions peuvent détenir des positions longues importantes sur le marché au comptant ou sur d’autres produits dérivés, et elles achèteront des options hors de la monnaie en tant que « couverture de queue ». Quelque chose comme : « Si le bitcoin monte en flèche, alors mon billet de loto compensera les autres coûts d’opportunité que je n’ai pas attrapés. » Le marché est haussier et en surchauffe ? En réponse à ce phénomène, Jeffrey Howard, responsable de l’Amérique du Nord, Cryptocurrency Brokerage Nonco, a commenté : « La structure des prix du marché des options Bitcoin sur différentes périodes montre toujours une nette tendance haussière, et le prix des options d’achat à terme est nettement plus élevé que celui du même type de put, ce qui montre que le marché s’attend généralement à ce que le Bitcoin continue d’augmenter. » Dans le même temps, Ravi Doshi, responsable du marché chez FalconX, a également souligné qu’à mesure que le prix du bitcoin approche des sommets historiques, l’intérêt des investisseurs pour une hausse potentielle s’est à nouveau intensifié et a commencé à planifier activement les gains possibles. Cependant, cette activité d’options extrêmement hors de la monnaie peut également être l’un des signes de surchauffe spéculative. Bien que cela ne signifie pas que le marché atteindra un sommet immédiatement, il est fort probable que le sentiment d’investissement entre dans une frénésie et rende la volatilité des prix plus violente. Il convient également de noter que l’émergence récente d’un grand nombre de transactions d’options à court terme, concentrées sur les prix d’exercice, peut également enterrer ce que l’on appelle le « Gamma Squeeze », c’est-à-dire que lorsqu’un grand nombre d’options d’achat sont achetées, afin de couvrir le risque, les vendeurs d’options (tels que les teneurs de marché) ont souvent besoin d’acheter des positions au comptant ou sur contrat, ce qui peut faire grimper le prix du marché et accélérer la hausse des prix. Greg Magadini, chef du département des produits dérivés d’Amberdata, a souligné qu’à partir de la position bitcoin de Deribit, de nombreux teneurs de marché ont une grande quantité d’exposition aux rayons gamma négatifs au prix de 110 000 $, ce qui signifie qu’ils peuvent être contraints d’acheter passivement lorsque le prix augmente, ce qui stimule encore la dynamique du marché. Bien que le marché soit encore généralement optimiste quant à la performance du bitcoin cette année, en termes de prévisions de prix spécifiques, le marché est légèrement prudent du point de vue de la plateforme de prédiction Polymarket. Selon les dernières données de Polymarket, les prédictions sur le prix que le bitcoin atteindra finalement cette année, plus précisément, les paris du marché sont les suivants : 1 million de dollars : 3 % 250 000 $ : 10 % 200 000 $ : 17 % 150 000 $ : 40 % 130 000 $ : 63 % 120 000 $ : 75 % 110 000 $ : 93 % 70 000 $ : 29 % 50 000 $ : 14 % 20 000 $ : 4 % Related Reports Wall Street est haussier sur le mineur de bitcoin Core Le cours de l’action scientifique augmente encore de 60 % : mangez le dividende de la puissance de calcul de l’IA Les analystes démontent la loi de la hausse de l’échelle du bitcoin : le prochain prix cible est de 115 000 $ Les banques peuvent conserver le bitcoin » Commission de réglementation financière : Cathay Shihua, CITIC, KGI et Commonwealth Bank ont demandé une « activité de garde d’actifs virtuels » (Le pari de l’option Deribit sur le bitcoin a atteint 300 000 $ à la fin du mois de juin, quels indices sont révélés ? Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media » de BlockTempo.
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Quel indice révèle que les options Deribit sur Bitcoin pourraient atteindre 300 000 dollars à la fin juin ?
Selon Bloomberg, les options d’achat de Bitcoin avec une date d’expiration du 27 juin et un prix d’exercice allant jusqu’à 300 000 $ actuellement sur la bourse d’options de crypto-monnaie Deribit se classent au deuxième rang en termes d’intérêt ouvert, derrière les contrats d’options avec un prix d’exercice de 110 000 $. Le bitcoin atteint un sommet historique, le spot OKX atteint 109 457 $ ! Différence de marché Binance 0,2%) (Supplément de contexte : Standard Chartered Bank : Les institutions achètent des micro-stratégies de manière agressive (MSTR) de lancer le bitcoin, envisageant 500 000 $ sur BTC en 2029) Selon Bloomberg, actuellement dans l’intérêt ouvert sur l’échange d’options de crypto-monnaie Deribit, la date d’expiration est le 27 juin et le prix d’exercice est jusqu’à 300 000 $ d’options d’achat bitcoin, Il se classe au deuxième rang en termes d’intérêt ouvert après les contrats d’options avec un prix d’exercice de 110 000 $. Pourquoi quelqu’un achèterait-il des options aussi « vertigineuses » ? Un objectif de prix de 300 000 $, ce qui équivaut à une augmentation de 270 % du Bitcoin en un mois, n’est honnêtement pas très probable, mais il reflète également les stratégies suivantes : 1. Cette option peut ne coûter que quelques dizaines ou quelques centaines de dollars, mais si le bitcoin devient viral (par exemple, la frénésie d’achat d’ETF, l’effondrement de la confiance en dollars, la migration de l’argent), la récompense pourrait être des milliers de fois : « Je sais que vous n’arriverez pas, mais je suis prêt à vous parier sur ce qui se passerait si. » 2. Déclaration à effet de levier (radar du sentiment du marché) Cela peut également être considéré comme un signal de « cupidité extrême sur le marché ». L’apparition de ce trading d’options hors de la monnaie représente que certains acteurs pensent que le bitcoin a une énorme marge de manœuvre pour augmenter à court terme, ce qui peut être un phénomène qui se produira à la fin du marché haussier. 3. Opérations de couverture ou de couverture longue Certaines institutions peuvent détenir des positions longues importantes sur le marché au comptant ou sur d’autres produits dérivés, et elles achèteront des options hors de la monnaie en tant que « couverture de queue ». Quelque chose comme : « Si le bitcoin monte en flèche, alors mon billet de loto compensera les autres coûts d’opportunité que je n’ai pas attrapés. » Le marché est haussier et en surchauffe ? En réponse à ce phénomène, Jeffrey Howard, responsable de l’Amérique du Nord, Cryptocurrency Brokerage Nonco, a commenté : « La structure des prix du marché des options Bitcoin sur différentes périodes montre toujours une nette tendance haussière, et le prix des options d’achat à terme est nettement plus élevé que celui du même type de put, ce qui montre que le marché s’attend généralement à ce que le Bitcoin continue d’augmenter. » Dans le même temps, Ravi Doshi, responsable du marché chez FalconX, a également souligné qu’à mesure que le prix du bitcoin approche des sommets historiques, l’intérêt des investisseurs pour une hausse potentielle s’est à nouveau intensifié et a commencé à planifier activement les gains possibles. Cependant, cette activité d’options extrêmement hors de la monnaie peut également être l’un des signes de surchauffe spéculative. Bien que cela ne signifie pas que le marché atteindra un sommet immédiatement, il est fort probable que le sentiment d’investissement entre dans une frénésie et rende la volatilité des prix plus violente. Il convient également de noter que l’émergence récente d’un grand nombre de transactions d’options à court terme, concentrées sur les prix d’exercice, peut également enterrer ce que l’on appelle le « Gamma Squeeze », c’est-à-dire que lorsqu’un grand nombre d’options d’achat sont achetées, afin de couvrir le risque, les vendeurs d’options (tels que les teneurs de marché) ont souvent besoin d’acheter des positions au comptant ou sur contrat, ce qui peut faire grimper le prix du marché et accélérer la hausse des prix. Greg Magadini, chef du département des produits dérivés d’Amberdata, a souligné qu’à partir de la position bitcoin de Deribit, de nombreux teneurs de marché ont une grande quantité d’exposition aux rayons gamma négatifs au prix de 110 000 $, ce qui signifie qu’ils peuvent être contraints d’acheter passivement lorsque le prix augmente, ce qui stimule encore la dynamique du marché. Bien que le marché soit encore généralement optimiste quant à la performance du bitcoin cette année, en termes de prévisions de prix spécifiques, le marché est légèrement prudent du point de vue de la plateforme de prédiction Polymarket. Selon les dernières données de Polymarket, les prédictions sur le prix que le bitcoin atteindra finalement cette année, plus précisément, les paris du marché sont les suivants : 1 million de dollars : 3 % 250 000 $ : 10 % 200 000 $ : 17 % 150 000 $ : 40 % 130 000 $ : 63 % 120 000 $ : 75 % 110 000 $ : 93 % 70 000 $ : 29 % 50 000 $ : 14 % 20 000 $ : 4 % Related Reports Wall Street est haussier sur le mineur de bitcoin Core Le cours de l’action scientifique augmente encore de 60 % : mangez le dividende de la puissance de calcul de l’IA Les analystes démontent la loi de la hausse de l’échelle du bitcoin : le prochain prix cible est de 115 000 $ Les banques peuvent conserver le bitcoin » Commission de réglementation financière : Cathay Shihua, CITIC, KGI et Commonwealth Bank ont demandé une « activité de garde d’actifs virtuels » (Le pari de l’option Deribit sur le bitcoin a atteint 300 000 $ à la fin du mois de juin, quels indices sont révélés ? Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media » de BlockTempo.