Actualités quotidiennes | L'intérêt institutionnel alimente la hausse du Bitcoin ; plan de l'euro numérique en Europe ; le resserrement de la Fed provoque une volatilité du marché

Crypto Daily Digest: Rally Bitcoin Amid Institutional Interest, Plainte Contre Coinbase et Proposition d’Euro Numérique en Europe

Bitcoin (BTC) a connu une forte augmentation de l’intérêt des investisseurs, en particulier de la part des acteurs institutionnels, ce qui a alimenté sa récente hausse de prix.
Les gains du prix du BTC et du volume des transactions se sont principalement produits pendant les heures de marché aux États-Unis, avec des géants financiers comme BlackRock, Fidelity et Citadel montrant une participation accrue dans le BTC. Cette affluence d’intérêt institutionnel a suscité Optimisme parmi les investisseurs et suggère une acceptation croissante des cryptomonnaies dans la finance traditionnelle.

Dates de dépôt des ETF - Données selon Bloomberg

Alors que Bitcoin a bénéficié de cette hausse, les petites cryptomonnaies ont eu du mal en raison d’un examen réglementaire et d’offres limitées par les plateformes de trading. L’attention accrue des régulateurs a incité ces plateformes à limiter les échanges de jetons populaires afin de réduire les risques potentiels liés aux titres non enregistrés.

Les gains du BTC pendant les heures de marché aux États-Unis ont dépassé les sessions de trading en Asie et en Europe, ce qui indique une préférence pour le Bitcoin parmi les traders américains.

Volatilité Bitcoin par fuseau horaire - Données par CryptoQuant

Cette tendance a été encore intensifiée après le dépôt de BlackRock pour un fonds négocié en bourse (ETF) BTC spot à la mi-juin, ce qui a déclenché une augmentation de l’activité de trading. La hausse du prix du BTC coïncide également avec sa désolidarisation des actions américaines, ce qui signifie que les traders américains diversifient leurs portefeuilles en allouant des fonds au BTC.

Volatilité du Bitcoin par fuseau horaire - Données par CryptoQuant

Les investisseurs institutionnels ont joué un rôle significatif dans les récents développements du marché.
L’intérêt ouvert sur le marché à terme du Chicago Mercantile Exchange (CME), une plateforme privilégiée des investisseurs sophistiqués, a atteint des niveaux proches de ses plus hauts historiques. De plus, les fonds d’actifs numériques ont enregistré leurs plus fortes entrées depuis près d’un an, avec Bitcoin Les fonds axés sur les intérêts représentent une part importante de ces afflux. Cette adoption institutionnelle représente une étape cruciale pour le marché des crypto-monnaies et suggère un passage à une approche d’investissement à long terme.

Alors que Bitcoin continue de faire la une des journaux, Coinbase, la plus grande bourse de crypto-monnaies des États-Unis, est engagée dans une bataille juridique avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
Coinbase cherche le rejet du procès de la SEC, affirmant que les allégations manquent de fondement.. La société affirme que la SEC a effectué un examen exhaustif de ses pratiques commerciales avant sa cotation publique en avril 2021. L’équipe juridique de Coinbase soutient que la position actuelle de la SEC va à l’encontre de l’obligation légale de considérer la légalité des activités de Coinbase.

Pendant ce temps,
La Commission européenne a présenté sa vision d’un euro numérique, principalement conçu comme un portefeuille numérique pour faciliter les paiements plutôt que de servir d’instrument d’investissement. La proposition décrit un cadre juridique, laissant les détails opérationnels à la Banque centrale européenne (BCE). L’euro numérique vise à fournir des capacités de paiement hors ligne et des protections de la vie privée similaires à celles des transactions en espèces. Il serait largement accepté par les entreprises de la zone euro, et des services de base liés à l’euro numérique seraient fournis gratuitement aux particuliers. La BCE prendra une décision sur la poursuite du développement de l’euro numérique à l’automne, et le processus devrait prendre environ trois ans.

Bitcoin (BTC) 30 448 $ (+1.29%) - Perspective neutre

Aperçu:

• Zone de support quotidien la plus proche : 30025 - 29475
• Zone de résistance quotidienne la plus proche: 30690 - 31015
• Niveau clé : 28420 (Point haut hebdomadaire entre le 21 et le 28 décembre 2020)

Zones de résistance quotidiennes

1. 30690 - 31015
2. 31530 - 32255
3. 33100 - 33600

Zones de support quotidiennes

1. 30025 - 29475
2. 29095 - 28420
3. 27970 - 27265

Macro : Les attentes de resserrement de la Fed provoquent une volatilité sur les marchés américains et asiatiques

Les marchés boursiers asiatiques devraient ouvrir sur une note mitigée alors que le trimestre se termine, à la suite d’une séance volatile aux États-Unis. La hausse des rendements des obligations du Trésor, alimentée par les attentes d’une politique monétaire plus stricte de la part de la Réserve fédérale, a eu un impact significatif sur le sentiment du marché. Alors que les actions japonaises ont bien performé, avec des gains dépassant 20% au premier semestre de l’année, les actions chinoises ont du mal, et les actions australiennes n’ont connu qu’une croissance marginale.

Les investisseurs ont suivi de près le marché obligataire, où les ventes ont entraîné une augmentation notable des rendements. Ce développement est conforme à la vision de la Fed d’une politique de resserrement gradual.
L’accent en Asie sera mis sur des indicateurs économiques clés tels que les données de l’indice des directeurs d’achat de la Chine et les chiffres de l’inflation de Tokyo. Il y a des inquiétudes concernant la faiblesse continue du secteur manufacturier en Chine et des doutes quant à savoir si les efforts du gouvernement pour stimuler l’économie sont suffisants.

Malgré des données économiques positives aux États-Unis, y compris des chiffres meilleurs que prévu sur les demandes d’allocations chômage et le produit intérieur brut, l’inflation reste une préoccupation. Bien que les principaux indicateurs d’inflation aient été révisés légèrement à la baisse, ils restent largement au-dessus de l’objectif de la Fed de 2%. Cela a conduit à des attentes de nouvelles hausses de taux par la banque centrale, les marchés de swap indiquant maintenant une probabilité d’environ 50% d’une deuxième hausse d’ici la fin de l’année.

Le taux à deux ans dépasse de près de 107 points de base le taux à dix ans - Date selon Bloomberg

Les investisseurs sont prudents quant aux risques potentiels à long terme associés à des taux d’intérêt plus élevés.
La possibilité que les taux restent élevés pendant une période prolongée pourrait finalement entraver la croissance économique et augmenter le risque d’une récession à l’avenir.

En regardant vers l’avenir, il y a de l’incertitude sur le marché, mais le S&P 500 est sur le point de conclure la première moitié de l’année avec une performance solide, malgré les préoccupations.
Les vendeurs à découvert ont misé contre les grandes entreprises technologiques, reflétant un scepticisme croissant quant à la durabilité de leurs gains récents.

Au fur et à mesure que l’année avance, les investisseurs suivront de près les décisions de politique de la Fed et leur impact sur la croissance économique. L’engagement de la banque centrale à lutter contre l’inflation tout en adoptant une approche équilibrée pour soutenir l’économie continuera de façonner les dynamiques du marché dans les mois à venir.