Después de perder 1.7 millones de dólares, aprendí cinco importantes lecciones de inversión en encriptación

Para mantener la consistencia en la inversión, primero debes reconocer el problema. Este artículo se basa en el podcast de Miles Deutscher, editado y compilado por TechFlow. En este episodio, compartiré los cinco errores más comunes que cometí en mi carrera de criptomoneda y las valiosas lecciones que aprendí. También analizaré las trampas comunes en el mercado de encriptación para novatos y traders experimentados, explorando por qué estos errores, a pesar de su alto costo, finalmente me ayudaron a tener éxito. Espero que a través de mi experiencia, puedas evitar problemas similares y convertirte en un mejor trader o inversor de criptomonedas. Los temas principales incluyen BTC (Bitcoin), altcoins, dinámicas del mercado de altcoins, actualizaciones recientes del mercado de altcoins y estrategias comerciales de altcoins. Los proyectos mencionados son: BEAM, MODE, AI16Z, LKY, LUNA, LMT, SUNDOG, PEPE. Introducción de Miles: En el campo de la criptomoneda, a la mayoría le gusta hablar de sus éxitos, mostrando las ganancias enormes que han obtenido en el mercado, pero pocos están dispuestos a hablar abiertamente sobre sus experiencias fallidas. De hecho, mi éxito en el mercado de criptomonedas se debe en gran medida a las lecciones que aprendí de esas grandes pérdidas. Incluso en este ciclo de mercado actual, he tenido varios fracasos que me han recordado que para ser un inversor exitoso se deben seguir ciertos principios fundamentales. Hoy, quiero cambiar el enfoque y no hablar de mis cinco casos de éxito, sino concentrarme en las pérdidas significativas que he enfrentado en mi carrera de criptomonedas. Estas pérdidas representan los errores más grandes que cometí y me han hecho consciente de los 'agujeros' en los que he caído en el mercado. Mi capacidad para ser un inversor rentable se debe en gran medida a ese período devastador en 2021. Aunque he tenido algunas operaciones fallidas incluso en el ciclo actual, estas experiencias me han permitido estar más tranquilo en futuros ciclos de mercado, especialmente en el próximo mercado alcista de altcoins. Ignorar las señales de riesgo del mercado: Debo comenzar hablando de la mayor pérdida que he tenido en el mercado de criptomonedas, Luna. Esta experiencia me hizo comprender profundamente la importancia del 'sesgo de tenencia' en la inversión. El sesgo de tenencia se refiere a tener una gran posición en un activo y creer que, al ver su precio subir constantemente, mejora fundamentalmente. Sin embargo, esta creencia a menudo no se basa en un análisis fundamental objetivo, sino simplemente en la ilusión que genera la subida de precios. De esta manera, puedes malinterpretar la subida de precios como una mejora en los fundamentos. Este sesgo me llevó a ignorar muchas señales de advertencia que indicaban que los fundamentos de Luna estaban fallando. A pesar de que sabía que activos como UST, una stablecoin algorítmica, eran valiosos por su escalabilidad y descentralización, también conllevaban el riesgo de depegue (es decir, que la stablecoin no pudiera mantener el equilibrio de valor con el activo al que está anclada). A pesar de mi optimismo en ese momento sobre Luna, y de tener una gran cantidad de Luna y UST, subestimé la posibilidad real de este riesgo y lo consideré como un evento de probabilidad muy baja, por lo que no tomé ninguna medida, o no lo hice a tiempo. Cuando el precio de UST cayó a 96 centavos, el mercado ya mostraba claros signos de crisis, y debería haber reducido al menos el 50% de mi posición para mitigar el riesgo. Pero debido al sesgo de tenencia, opté por ignorar esas señales de advertencia, lo que finalmente me llevó a pagar un alto precio. Todos sabemos lo que sucedió a continuación. Una vez que UST comenzó a depegarse, tanto Luna como UST terminaron valiendo cero. Esta gran pérdida en 2021 afectó seriamente mi cartera de inversiones, pero también representó un punto de inflexión importante en mi carrera como inversor. De hecho, al principio de 2021, obtuve enormes ganancias a través de mi inversión en BTC. Compré un BTC en 2019 por $5000, lo que aumenté a $500,000, y luego a más de un millón durante el mercado alcista. Sin embargo, en 2022, debido a la extrema volatilidad del mercado, mi patrimonio se redujo de más de un millón a solo unos pocos miles de dólares. La transición de una riqueza que cambia la vida a una pérdida significativa es dolorosa y la disparidad psicológica es indescriptible. Creo firmemente que no se puede crecer realmente como un inversor excelente sin experimentar golpes duros del mercado. Si estás pasando por pérdidas similares, recuerda que aunque no puedas ver el lado positivo en este momento, estas experiencias te harán más fuerte y más inteligente. Esta es la razón por la que decidí hacer este video hoy. En lugar de hablar sobre rendimientos de inversión de 10, 50 o incluso 100 veces, prefiero centrarme en mis experiencias fallidas, ya que las lecciones que se extraen de estos fracasos son realmente valiosas. Mi objetivo es ayudarte a convertirte en un mejor inversor, y aprender de los errores es clave para lograr este objetivo. También es la razón por la que he logrado el éxito: porque he seguido aprendiendo de los fracasos. Falta de una estrategia de stop loss clara: Mi segundo error fue no tener una estrategia clara de stop loss. Creo que esto es un problema común para muchos inversores, especialmente en un mercado de altcoins con fluctuaciones drásticas. Tomemos Beam como ejemplo. En este ciclo, tenía una gran posición en Beam, pero lamentablemente no establecí una estrategia de stop loss efectiva para él. Esta mañana, al revisar mi cartera de inversiones, descubrí que el valor de Beam se había reducido a centavos, siendo en algún momento una de mis mayores inversiones en el mercado. Al repasar, me di cuenta de que el precio de Beam ya había enviado señales de advertencia. Después de alcanzar un pico inicial, el precio comenzó a formar una serie de máximos y mínimos más bajos, con un claro estancamiento del impulso. Aunque técnicamente el precio seguía por encima de la media móvil, cuando finalmente se rompió por primera vez, debería haberme alertado, sin embargo, opté por ignorar la señal hasta que el precio cayó aún más. Al observar el gráfico diario, tuve varios días e incluso semanas para tomar medidas, pero no establecí un stop loss a tiempo. Para las monedas que mantengo a largo plazo, generalmente no establezco un stop loss del 100%, sino que ajusto el porcentaje de stop loss en función de los fundamentos de la moneda y mi horizonte de inversión. Por ejemplo, para operaciones a corto plazo, establezco un stop loss estricto, mientras que para posiciones a largo plazo, puedo permitir un retroceso del 50%. Sin embargo, en el caso de Beam, al menos debería haber reducido a la mitad mi posición, porque incluso si pierdo un rebote, puedo volver a sumar cuando la tendencia de precios mejore. Por lo tanto, establecer un stop loss es crucial, ya sea para operaciones a corto o largo plazo. Puedes determinar niveles clave de soporte y resistencia en marcos temporales altos (como semanal o mensual) como referencia para el stop loss. Por ejemplo, el soporte clave de Solana está en $175, y si el precio cae por debajo de ese nivel, empezaría a preocuparme. De manera similar, el soporte clave de BTC podría estar en $75,000. Aunque estos niveles no necesariamente se alcanzarán, establecer un stop loss por adelantado puede...