8.14 AI Diario El mercado de criptomonedas ha subido en su totalidad, las expectativas de recorte de tasas de La Reserva Federal (FED) y la demanda institucional son los principales impulsores.
1. El precio de Ethereum se dispara acercándose a un nuevo máximo histórico, generando un intenso debate en el mercado.
El precio de Ethereum ha seguido subiendo en la última semana, y actualmente se aproxima al máximo histórico de 4,867 dólares alcanzado en noviembre de 2021. Los datos muestran que en el último mes, ha habido un promedio de 40,000 ethers saliendo de los intercambios diariamente, lo que se considera una señal alcista. Los analistas creen que la continua expansión del ecosistema de Ethereum, el aumento de la adopción institucional y la aceleración de la tendencia hacia la financiarización en cadena son los principales impulsores.
Mientras tanto, Standard Chartered ha elevado drásticamente su objetivo de precio para Ethereum a 7,500 dólares para finales de 2025 y ha aumentado su objetivo a 25,000 dólares para finales de 2028. Los analistas del banco indican que los fuertes flujos de fondos de ETF, la adopción de stablecoins y el crecimiento de la actividad en la red son los principales motores de crecimiento.
Sin embargo, también hay analistas que han advertido sobre el riesgo de una caída repentina de Ethereum. Creen que las ballenas y los creadores de mercado están liquidando posiciones cortas en este momento, pero pronto también liquidarán posiciones largas, por lo que sugieren a los inversores que se mantengan alejados del comercio apalancado.
2. La nueva normativa de Google provoca una fuerte oposición en la comunidad cripto
La tienda de Google Play ha publicado una importante actualización de políticas, exigiendo que todas las aplicaciones de billetera criptográfica cumplan con los requisitos de cumplimiento regulatorio locales; de lo contrario, serán eliminadas forzosamente. La nueva regla afecta de inmediato a 13 países y regiones, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, provocando una fuerte oposición en la comunidad criptográfica.
La contradicción principal radica en que las billeteras no custodiales que ocupan una parte importante del mercado casi no pueden cumplir con los umbrales de conformidad. Hay preocupaciones en la industria de que aplicaciones principales como Metamask puedan verse afectadas, y el veredicto del caso de los desarrolladores de Tornado Cash podría ser un detonante de políticas. Los usuarios deben buscar urgentemente canales de descarga alternativos.
Sin embargo, Google aclaró posteriormente que las carteras no custodiales no están sujetas a los requisitos de licencia y que se corregirá esta política. No obstante, la nueva normativa seguirá en vigor a partir del 29 de octubre, y los desarrolladores de carteras de criptomonedas deben estar atentos.
3. La reducción de tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre parece casi confirmada, el mercado de criptomonedas tiene sentimientos encontrados.
Las expectativas de recorte de tasas de interés de la Reserva Federal para septiembre han aumentado recientemente, y el mercado ya ha fijado completamente los precios. Los analistas creen que, dada la recuperación de la inflación, un mercado laboral moderado y el impacto del aumento de aranceles, aunque no es una certeza absoluta, el recorte de tasas en septiembre parece casi inevitable.
Las expectativas de recortes en las tasas de interés han incrementado significativamente el sentimiento de inversión en los mercados tradicionales y de criptomonedas, provocando un rebote generalizado de los activos de riesgo. Los datos muestran que la capitalización de mercado de las criptomonedas ha aumentado un 2.31% en las últimas 24 horas, superando los 4.1 billones de dólares.
Sin embargo, también hay análisis que advierten que el inicio del ciclo de reducción de tasas significa que el estímulo requiere tiempo, por lo que la posibilidad de un aumento explosivo a corto plazo no es alta. Al mismo tiempo, los resultados de las elecciones de noviembre podrían traer incertidumbre, por lo que los inversores deben mantenerse cautelosos.
En general, las expectativas de recortes de tasas son favorables para el mercado de criptomonedas, pero aún se necesita observar más para determinar cuándo llegará el punto de inflexión entre el mercado alcista y el bajista.
4. Dogecoin lidera el aumento de las altcoins, las ballenas compran y provocan la tendencia alcista
Mientras Ethereum lidera el aumento de las principales criptomonedas, el sector de las altcoins también ha comenzado a aumentar. Los datos muestran que, en las últimas 24 horas, una ballena compró Dogecoin por un valor de aproximadamente 200 millones de dólares, impulsando su aumento diario en más del 11%, reportándose actualmente a 0.24 dólares.
Los analistas creen que la señal de ruptura del patrón de bandera alcista de Dogecoin apunta a 0.30 dólares, sumado a un fuerte señal alcista formada por el cruce dorado de las medias móviles de 50 y 200 días. Si la presión de compra continúa, el siguiente nivel objetivo podría estar en 0.273 dólares.
Mientras tanto, otras altcoins como Shiba Inu y Cardano también han experimentado un aumento en diferentes grados. Los análisis indican que la llegada de la temporada de altcoins ya muestra signos, pero se necesita una mayor observación para confirmarlo.
En general, la actividad de las altcoins ha aumentado impulsada por el liderazgo de las monedas principales, los inversores deben prestar atención al desempeño futuro.
5. Las acciones de conceptos de criptomonedas suben, la emoción FOMO de los inversores está en aumento
Los tres índices bursátiles de EE. UU. cerraron al alza el miércoles, destacándose especialmente las acciones relacionadas con las criptomonedas. Los datos muestran que en su primer día de cotización, tuvo un gran aumento del 83%, cerrando en 68 dólares, con una capitalización de mercado de aproximadamente 9,900 millones de dólares; varios fondos de Ark Invest compraron más de 170 millones de dólares.
Los analistas creen que, bajo la influencia de las expectativas de reducción de tasas de interés y la actividad en el mercado de criptomonedas, la emoción de FOMO de los inversores hacia los activos conceptuales de criptomonedas está en aumento. Al mismo tiempo, una plataforma anunció una actualización de su modelo económico, con planes de destruir tokens por un valor de hasta 7.6 mil millones de dólares, impulsando un aumento generalizado en el valor de las monedas de la plataforma.
Sin embargo, también hay análisis que advierten que las acciones conceptuales de criptomonedas suelen tener un componente de especulación, por lo que los inversores deben operar con precaución. En general, el rendimiento de las acciones conceptuales refleja el optimismo de los inversores sobre el mercado de criptomonedas, pero también se debe tener cuidado con el comportamiento de especulación excesiva.
Dos. Noticias de la industria
1. El Bitcoin supera los 124,000 dólares alcanzando un nuevo máximo histórico, el mercado de criptomonedas continúa con la tendencia alcista.
El Bitcoin ha superado hoy los 124,000 dólares con fuerza, alcanzando un nuevo récord histórico de 124,347 dólares. Este aumento se debe principalmente a la creciente expectativa de recortes de tasas en septiembre y a la continua demanda institucional. Los analistas del mercado creen que la escasez estructural de suministro y la confianza de los tenedores a largo plazo respaldarán la tendencia alcista del Bitcoin durante el resto del año.
El mercado de criptomonedas en general muestra una tendencia al alza, con un aumento del 2% al 8% en las últimas 24 horas. Ethereum ha subido un 3.44%, superando los 4700 dólares. Este movimiento de mercado se debe principalmente a la continua entrada de fondos institucionales, la mejora de la transparencia regulatoria y la expansión de las stablecoins. El papel clave de Ethereum en las finanzas descentralizadas también es uno de los impulsores.
Los analistas señalan que, a pesar de las señales de un techo en el mercado, la demanda institucional supera la cantidad de suministro de Bitcoin y Ethereum, lo que seguirá apoyando un aumento adicional en los precios. Sin embargo, si la Reserva Federal realiza un movimiento inesperado, podría desencadenar un pánico de liquidez, lo que llevaría a una parada en el flujo de capital, y los inversores deben estar alertas a los riesgos.
2. El flujo de fondos de ETFs de Ethereum ha aumentado drásticamente, impulsando el precio cerca de su máximo histórico.
El ETF de Ethereum experimentó una entrada de fondos récord de 1,000 millones de dólares en un solo día, impulsado principalmente por grandes compras de BlackRock y otras instituciones, lo que llevó el precio de Ethereum a acercarse a su máximo histórico. Las condiciones macroeconómicas favorables también contribuyeron a este aumento.
El Standard Chartered Bank ha elevado significativamente su precio objetivo para Ethereum a finales de 2025 de 4,000 dólares a 7,500 dólares, y ha aumentado su objetivo para finales de 2028 de 7,500 dólares a 25,000 dólares. El banco considera que la expansión del ecosistema de Ethereum, el aumento de la adopción institucional y la aceleración de la tendencia de la financiarización en la cadena respaldarán el aumento de precios.
Los analistas indican que, a pesar de que el precio de Ethereum se acerca a su máximo histórico, las consecuencias podrían ser desastrosas si la Reserva Federal no baja las tasas como se esperaba en septiembre. Actualmente, la tendencia del mercado depende en gran medida de las expectativas de recortes de tasas; si estas expectativas no se cumplen, podría provocar una volatilidad intensa.
3. ¿Se acerca la temporada de altcoins? Ethereum lidera el mercado de criptomonedas, mientras que la dominancia de Bitcoin disminuye.
Recientemente, el precio de Ethereum ha aumentado casi un 30%, y la entrada de fondos en ETFs de contado supera con creces a la de Bitcoin, lo que ha llevado a que la dominancia de Bitcoin caiga por debajo del umbral psicológico clave del 60%. La capitalización total de las altcoins se aproxima a máximos históricos. ¿Indican estos signos que la temporada de altcoins, que ha estado en silencio durante más de dos años, está a punto de regresar?
Los factores que impulsan este optimismo incluyen el aumento de la demanda institucional, la mejora de la transparencia regulatoria y la expansión de las stablecoins, mientras que el papel clave de Ethereum en las finanzas descentralizadas también es innegable.
Sin embargo, los analistas advierten que la caída de la dominancia de Bitcoin no significa que las altcoins necesariamente dominarán el mercado. Bitcoin y Ethereum seguirán siendo fuerzas dominantes, y el espacio de crecimiento para las altcoins puede ser limitado. Los inversores deben invertir con precaución y estar atentos a las tendencias del mercado.
4. El sentimiento del mercado de criptomonedas se ha trasladado a la zona de "codicia", los indicadores clave muestran que el mercado alcista podría continuar.
El índice de miedo y avaricia de las criptomonedas ha subido a 75, en la zona de "avaricia", lo que indica que el sentimiento del mercado se está volviendo optimista. Al mismo tiempo, el indicador clave de ganancias y pérdidas no realizadas (NUPL) ha mostrado por primera vez una forma de "onda triple", rompiendo el patrón de pico único de 2017 y el patrón de doble pico de 2021.
Los analistas creen que la asignación de activos criptográficos liderada por instituciones, aunque reduce la volatilidad del mercado, también significa que es poco probable que se repitan las explosiones de cien veces, por lo que los inversores deben ajustar sus expectativas de rentabilidad excesiva. Sin embargo, en general, la situación actual apoya la continuación del mercado alcista.
Es importante mencionar que el total de valor bloqueado en DeFi ha aumentado a 197 mil millones de dólares, muy cerca del máximo histórico de 206 mil millones. Entre ellos, proyectos DeFi consagrados como Aave, Uniswap y Pendle han mostrado un rendimiento sólido, reflejando un aumento en la actividad del mercado.
5. Actualización del modelo económico, se planea destruir tokens por un valor de 76 mil millones de dólares.
Actualización oficial del modelo económico, se planea destruir tokens por un total de 7.6 mil millones de dólares, lo que reducirá el suministro total a 21 millones de piezas. Esta buena noticia impulsó un aumento del 146% hasta los 113 dólares, con una capitalización de mercado de aproximadamente 26 mil millones de dólares, lo que llevó a un aumento generalizado de las monedas de la plataforma.
Mientras tanto, en su primer día de cotización, la plataforma de intercambio de criptomonedas cerró a 68 dólares, un aumento del 83% respecto al precio de emisión, con una capitalización de mercado de aproximadamente 9.9 mil millones de dólares. Los inversores estadounidenses nuevamente FOMO compran activos relacionados con criptomonedas.
Los analistas señalan que el fortalecimiento de los tokens de plataforma refleja la confianza de los inversionistas en los intercambios de criptomonedas. A medida que la regulación se vuelve más clara, los intercambios podrían tener más oportunidades de desarrollo, y los tokens de plataforma podrían seguir beneficiándose. Sin embargo, los inversionistas también deben estar atentos a los riesgos de ajuste potencial.
Tres. Noticias del proyecto
1. El ecosistema Sui se desarrolla rápidamente, los proyectos del sistema Move lideran una nueva ola de innovación.
Sui es un ecosistema de blockchain completamente nuevo, desarrollado por Mysten Labs, diseñado para abordar los desafíos de escalabilidad y experiencia del usuario que enfrenta actualmente la blockchain. Sui utiliza el lenguaje de programación Move y una nueva arquitectura de ejecución paralela, lo que permite un alto rendimiento y baja latencia.
Últimas noticias: El ecosistema Sui está acelerando su desarrollo, atrayendo a numerosos desarrolladores y proyectos. Entre ellos, el volumen total de transacciones de un proyecto ha superado los 7,000 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los proyectos más destacados del ecosistema Sui. Además, Sui ha lanzado la plataforma de juegos SuiPlay, en la cual estableció el stand de juegos más grande en la conferencia KBW de Corea.
Impacto del mercado: Los proyectos basados en Move como Sui, Aptos y Movement están liderando una nueva ola de innovación. Estos proyectos, gracias al alto rendimiento y seguridad del lenguaje Move, tienen el potencial de impulsar la aplicación de la tecnología blockchain en diversos campos. El rápido desarrollo del ecosistema Sui también refleja el deseo del mercado por cadenas de bloques públicas de alto rendimiento.
Retroalimentación de la industria: los analistas creen que, aunque actualmente hay pocos activos especulativos en el ecosistema de Sui, su solidez técnica ha sido ampliamente reconocida por los profesionales de la industria. Con la llegada de más proyectos y la implementación de aplicaciones, Sui tiene el potencial de convertirse en uno de los líderes entre los proyectos del sistema Move. Los inversores mantienen una actitud optimista hacia el desarrollo futuro de Sui.
2. Grayscale impulsa la solicitud de ETF de contado de Cardano, las instituciones se posicionan en el ecosistema ADA
Grayscale es una empresa de inversión en criptomonedas que gestiona varios fondos de inversión en criptomonedas. La última novedad de la compañía es el registro oficial en Delaware del "Grayscale Cardano Trust ETF".
Últimas noticias: La acción de Grayscale marca un paso importante para llevar el ETF de Cardano al contado al mercado. Al mismo tiempo, el ecosistema de Cardano también muestra señales de que los inversores institucionales continúan aumentando su participación, alcanzando un nuevo récord en el número de tenedores.
Impacto en el mercado: La intervención de inversores institucionales traerá más fondos y atención al ecosistema de Cardano. Una vez que se apruebe el ETF de Cardano al contado de Grayscale, se elevará aún más la exposición y el reconocimiento de ADA entre los inversores institucionales.
Retroalimentación de la industria: Los analistas tienen una perspectiva optimista sobre el futuro de Cardano. Creen que Cardano tiene una configuración de bajo riesgo, lo que indica un fuerte potencial de ingresos continuos fuera del patrón de ciclos de criptomonedas pasadas. Se espera que el desarrollo de Cardano rompa el ciclo inherente de cuatro años de Bitcoin.
3. Google aclara que la nueva política no restringe las billeteras no custodiales, aliviando las preocupaciones de la industria
La nueva política anunciada anteriormente por Google exige a los desarrolladores de aplicaciones de billeteras de criptomonedas obtener licencias en 15 jurisdicciones. Esta política ha generado preocupaciones en la industria sobre las restricciones a las billeteras no custodiales.
Últimas noticias: Google ha dejado claro que la nueva política no se aplica a las aplicaciones de billeteras de criptomonedas no custodiales. Esto significa que los desarrolladores de billeteras no custodiales no necesitan obtener una licencia bancaria o de servicios monetarios para publicar sus aplicaciones en la Play Store.
Impacto en el mercado: La aclaración de Google ha aliviado las preocupaciones de la industria sobre cómo la nueva política podría amenazar el ecosistema DeFi y la privacidad en línea de los usuarios. Las billeteras no custodiadas son una parte importante de las finanzas descentralizadas, y su funcionamiento normal es crucial para todo el ecosistema.
Retroalimentación de la industria: los profesionales del sector han dado la bienvenida a la aclaración de Google. Ellos creen que, si la nueva política restringe las billeteras no custodiadas, esto causará un grave golpe al ecosistema DeFi. Ahora que la política está clara, la industria puede continuar desarrollándose de manera saludable, proporcionando a los usuarios servicios descentralizados seguros y confiables.
4. Desarrolladores de Coinbase: los agentes de IA se convertirán en los mayores usuarios de Ethereum
La Fundación Ethereum compartió un artículo invitado de los miembros del equipo de desarrollo de Coinbase, Kevin Leffew y Lincoln Murr, en el que se menciona que los agentes de IA tienen el potencial de convertirse en los mayores usuarios de Ethereum.
Últimas novedades: Los desarrolladores de Coinbase han utilizado el protocolo HTTP 402 y la propuesta de mejora de Ethereum 3009 para permitir que los agentes de IA realicen transferencias de stablecoins sin intervención humana. Esta innovación aumentará significativamente la eficiencia de las actividades de los agentes de IA en Ethereum.
Impacto en el mercado: El auge de los agentes de IA traerá una gran cantidad de nuevos casos de uso y tráfico para Ethereum. El ecosistema de Ethereum puede aprovechar el desarrollo de la tecnología de IA para expandir más aplicaciones innovadoras, lo que a su vez aumentará aún más el valor de la red.
Retroalimentación de la industria: Los profesionales del sector tienen una actitud optimista hacia el futuro de los agentes de IA en Ethereum. Creen que la combinación de la tecnología de IA y la blockchain generará nuevos puntos de crecimiento, aportando nueva vitalidad a toda la industria. Al mismo tiempo, algunos analistas advierten que es necesario prestar mucha atención a los posibles riesgos de seguridad que pueden surgir de los agentes de IA.
5. Dogecoin rompe resistencia clave, la temporada de altcoins podría volver a aparecer
La criptomoneda muy comentada, Dogecoin ( DOGE ), ha superado el nivel de resistencia clave de 0.24 dólares, con un aumento significativo en el volumen de comercio, y los indicadores técnicos apoyan una tendencia alcista adicional.
Últimas noticias: el Dogecoin ha experimentado un aumento del 6.5% en un contexto de acumulación por parte de grandes inversores, seguido de una corrección en la sesión nocturna. Sin embargo, en general, el Dogecoin presenta una clara tendencia alcista, con una resistencia clave en 0.25 dólares.
Impacto del mercado: El fortalecimiento de Dogecoin ha desencadenado expectativas sobre el regreso de la temporada de altcoins. La explosión en el precio de Ethereum, la disminución de la dominancia de Bitcoin y la capitalización total de las altcoins acercándose a su punto máximo histórico, todos estos signos indican que la temporada de altcoins, que ha estado en silencio durante mucho tiempo, podría regresar.
Retroalimentación de la industria: los analistas tienen opiniones divididas sobre la llegada de la temporada de altcoins. Los optimistas creen que las altcoins tienen un mayor potencial de aumento y que el sentimiento de los inversores está mejorando; los cautelosos temen que si la burbuja de las altcoins estalla, podría traer riesgos sistémicos. En general, el mercado tiene ciertas expectativas sobre la temporada de altcoins.
6. Standard Chartered ve con buenos ojos a Ethereum, eleva el precio objetivo a 7500 dólares para finales de 2025.
El famoso banco Standard Chartered ha elevado significativamente su expectativa de precio para Ethereum en su último informe, aumentando el precio objetivo para finales de 2025 de 4000 dólares a 7500 dólares.
Últimas noticias: Standard Chartered considera que la fuerte entrada de fondos en ETFs, la demanda de bonos del gobierno y la adopción de stablecoins son los principales impulsores del aumento del precio de Ethereum. La posición de mercado de Ethereum también se ha fortalecido debido a la actividad en la red y las mejoras tecnológicas.
Impacto en el mercado: Las expectativas optimistas de las instituciones sobre el futuro de Ethereum aumentarán aún más la demanda del mercado hacia él. La expansión del ecosistema de Ethereum, el aumento de la tasa de adopción institucional y la aceleración de la tendencia de la financiarización en la cadena contribuirán al aumento de su precio.
Retroalimentación de la industria: la mayoría de los analistas coinciden con la opinión de Standard Chartered Bank, considerando que Ethereum cuenta con un soporte fundamental para continuar subiendo. Sin embargo, algunos advierten que la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal podría afectar el mercado de criptomonedas, por lo que los inversores deben proceder con cautela.
7. El gobierno de EE. UU. considera nuevos candidatos para la presidencia de la Reserva Federal, lo que podría afectar la política de criptomonedas.
Según informes, el gobierno de Trump está considerando a 11 nuevos candidatos para la presidencia de la Reserva Federal, entre ellos David Zervos, el principal estratega de mercado de Jefferies.
Últimas noticias: El gobierno de Trump está contemplando cambios en el personal de la Reserva Federal, el nuevo candidato a presidente podría afectar la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal, lo que a su vez podría influir en el mercado de criptomonedas.
Impacto del mercado: Si el nuevo presidente nombrado adopta una postura agresiva, la Reserva Federal podría acelerar el ritmo de las subidas de tipos, lo que podría presionar a la baja el rendimiento de los activos de riesgo, incluidos las criptomonedas. Por el contrario, si el nuevo presidente adopta una postura más laxa, será beneficioso para el mercado de criptomonedas.
Retroalimentación de la industria: los analistas indican que si las señales de cambios en el personal se fortalecen, el mercado podría ajustar anticipadamente las expectativas de tasas de interés y la valoración del riesgo. Los inversores deben prestar atención a la dirección de la política de la Reserva Federal y ajustar en consecuencia sus estrategias de inversión en criptomonedas.
8. Circle enfrenta el impacto de la reducción de tasas, el ecosistema USDC podría verse en dificultades
El conocido emisor de stablecoins Circle enfrenta el impacto de una posible gran reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Según el análisis, si las tasas caen 100 puntos básicos, los ingresos anuales totales de Circle se reducirán en un 23% y el margen de beneficio caerá 3.3 puntos porcentuales.
Últimas noticias: El modelo de negocio de Circle depende en gran medida de las tasas de interés, y una reducción de las tasas afectará directamente sus ingresos y beneficios. Para compensar el impacto, el volumen circulante de USDC debe aumentar un 44%, pero este objetivo puede ser difícil de alcanzar.
Impacto del mercado: Como el segundo mayor emisor de stablecoins, la crisis de Circle tendrá un impacto en todo el ecosistema de USDC. El desarrollo del ecosistema de USDC podría verse obstaculizado, e incluso podrían surgir problemas de escasez de liquidez.
Retroalimentación de la industria: los analistas creen que la reducción de tasas de interés es un desastre para Circle, ya que llevará a una disminución significativa de sus ingresos y ganancias. Circle necesita buscar nuevos modelos de negocio y reducir su dependencia de las tasas de interés para garantizar el desarrollo sostenible a largo plazo del ecosistema USDC.
Cuatro. Dinámicas económicas
1. Las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal en septiembre aumentan, los datos de inflación aún presentan incertidumbre.
Contexto económico: La economía de Estados Unidos mantuvo una moderada tasa de crecimiento en la primera mitad de 2025, con una tasa de crecimiento anualizada del PIB del 2.4% en el segundo trimestre, ligeramente por debajo del 2.6% del primer trimestre. La tasa de inflación cayó al 3.3% en junio, pero sigue siendo superior al objetivo del 2% de la Reserva Federal. La tasa de desempleo aumentó ligeramente al 3.7% en mayo, pero el mercado laboral en general se mantiene sólido.
Evento importante: El 11 de agosto, el Departamento de Trabajo de EE. UU. publicó el índice de precios al consumidor de julio (CPI), que muestra que la tasa de inflación anual se redujo al 3.2%, por debajo de la expectativa del mercado del 3.3%. Esta es la segunda caída consecutiva de la tasa de inflación, intensificando las expectativas del mercado de que la Reserva Federal iniciará un ciclo de recortes de tasas en septiembre. Según la herramienta de precios de futuros de CME, el mercado ya ha reflejado completamente la posibilidad de un recorte de 25 puntos básicos en septiembre.
Reacción del mercado: Los tres índices bursátiles de EE. UU. subieron colectivamente después de la publicación de los datos del IPC, ya que los inversores apuestan a que la disminución de la presión inflacionaria despejará el camino para recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Al mismo tiempo, Bitcoin y el mercado de criptomonedas también experimentaron una ola de aumento, ya que los inversores buscan evitar riesgos de inflación potencial a través de activos criptográficos. Sin embargo, algunos analistas expresan dudas sobre la sostenibilidad de los datos de inflación, argumentando que la inflación en el sector servicios sigue aumentando y que la tensión en el mercado laboral también podría aumentar los costos laborales.
Perspectiva de expertos: El economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius, afirmó que, a pesar de los últimos datos de inflación que son moderadamente optimistas, la Reserva Federal aún necesita más evidencia para confirmar que las presiones inflacionarias están disminuyendo de manera sostenida. Él espera que la Reserva Federal pause la reducción de tasas en septiembre, esperando más datos antes de tomar una decisión. Por otro lado, el exgobernador de la Reserva Federal, Larry Meyer, considera que la Reserva Federal debería comenzar el ciclo de reducción de tasas en septiembre, para evitar que la inflación vuelva a aumentar. En general, los expertos tienen opiniones divididas sobre la posibilidad de una reducción de tasas en septiembre, y el mercado aún necesita seguir de cerca los datos económicos posteriores.
Cinco. Regulación&política
1. Gran reversión de la política de billetera de criptomonedas de Google Play Store: se eliminan los requisitos de licencia para billeteras no custodiales, la presión de la industria da resultado
¡Un dramático giro se presentó en las estrictas nuevas regulaciones de billeteras criptográficas que Google planeaba implementar entre agosto y octubre de 2025! Después de enfrentar una fuerte reacción de la industria, Google aclaró que su política de Play Store no se aplica a las aplicaciones de billeteras criptográficas no custodiales. Esto significa que los desarrolladores de billeteras no custodiales no necesitan obtener licencias bancarias o de servicios monetarios para listar sus aplicaciones, eliminando la amenaza potencial para el ecosistema DeFi y la privacidad en la cadena de los usuarios.
Anteriormente, Google anunció que requerirá que las aplicaciones de billetera de criptomonedas obtengan licencias gubernamentales en 15 jurisdicciones, incluidas Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, antes de poder lanzarse. Esta política generó amplias dudas en la industria, y la contradicción central radica en que las billeteras no custodiadas, que ocupan una parte importante del mercado, prácticamente no pueden cumplir con los umbrales de cumplimiento. Hay preocupaciones en la industria de que aplicaciones principales como Wallet y Metamask podrían verse afectadas, y el fallo del caso del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, podría ser el detonante de esta política. Los usuarios necesitan buscar urgentemente canales alternativos de descarga.
Frente a la presión de desarrolladores, inversores y reguladores, Google finalmente hizo concesiones. La compañía anunció que actualizará su centro de ayuda para aclarar que las carteras no custodiales no están sujetas a las nuevas políticas. Este giro elimina un riesgo significativo para la industria, evitando que el ecosistema DeFi sufra un duro golpe. Sin embargo, para las carteras custodiales, las nuevas regulaciones aún entrarán en vigor el 29 de octubre y deberán cumplir con las leyes y regulaciones locales.
2. El gobierno de Corea del Sur acelera la reforma de criptomonedas, con un enfoque en la regulación de las stablecoins
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) está preparando actualmente la "legislación para permitir que las empresas comercialicen activos virtuales" y la "segunda fase de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales" para mejorar la competitividad del mercado de activos virtuales en Corea del Sur. Este plan tiene como objetivo cambiar la dirección política existente, que se centra en la regulación, hacia un enfoque más flexible y establecer regulaciones de protección al consumidor comparables a las de países importantes como la Unión Europea. Dado que la FSC ha establecido un plazo para cada iniciativa para la segunda mitad de este año, se espera que estas políticas se implementen pronto.
El objetivo de esta medida del gobierno de Corea del Sur es impulsar el desarrollo de la industria de criptomonedas en el país y atraer a más empresas y capitales a este sector. La atención prestada a la regulación de las stablecoins refleja el deseo de Corea del Sur de ocupar un lugar en la competencia global de pagos con stablecoins.
La presión del "arbitraje regulatorio" derivada de las diferencias regulatorias internacionales también se ha convertido en un foco de atención. El gobierno de Corea del Sur espera crear un entorno de competencia justo para las empresas locales mediante la formulación de regulaciones que se alineen con las de los principales países. Al mismo tiempo, una regulación razonable también ayudará a proteger los derechos de los inversores y promover el desarrollo saludable a largo plazo de la industria.
3. La banca estadounidense pide al Congreso que cierre las lagunas de intereses de las stablecoins en el proyecto de ley GENIUS para prevenir el riesgo de fuga de depósitos de billones de dólares.
Las principales asociaciones bancarias de Estados Unidos han unido sus voces para instar al Congreso a abordar las importantes lagunas de la Ley de Claridad sobre Monedas Estables (GENIUS Act), para evitar que los emisores de monedas estables y sus empresas asociadas paguen intereses a los tenedores. La banca advierte que esta medida podría provocar una fuga masiva de depósitos del sistema bancario, lo que aumentaría los costos de préstamo para empresas y consumidores, amenazando la estabilidad del mercado crediticio tradicional. Este debate podría evolucionar hacia una discusión amplia sobre el papel de las monedas estables de EE. UU. en el sistema de pagos internacional, y futuros cambios políticos (como el regreso de la administración Trump) podrían influir en la dirección de la regulación.
La "Ley GENIUS" tiene como objetivo proporcionar certeza regulatoria a los emisores de monedas estables, pero el sector bancario señala que existen importantes lagunas en ella. Según los términos actuales, los emisores de monedas estables podrían ser considerados bancos, eludiendo así las restricciones de pago de intereses. Esto pondría a la banca en una situación de competencia desleal, y los depósitos podrían fluir en masa hacia los emisores de monedas estables.
La banca pide al Congreso que revise la ley y prohíba explícitamente a los emisores de stablecoins pagar intereses a los tenedores. Consideran que las stablecoins deben ser solo herramientas de pago y no productos de inversión, para evitar socavar la estabilidad del sistema financiero. Sin embargo, las ventajas de los pagos con stablecoins podrían atraer a las instituciones financieras tradicionales a participar en la competencia, mostrando una tendencia de desarrollo irreversible.
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8.14 AI Diario El mercado de criptomonedas ha subido en su totalidad, las expectativas de recorte de tasas de La Reserva Federal (FED) y la demanda institucional son los principales impulsores.
Uno. Titulares
1. El precio de Ethereum se dispara acercándose a un nuevo máximo histórico, generando un intenso debate en el mercado.
El precio de Ethereum ha seguido subiendo en la última semana, y actualmente se aproxima al máximo histórico de 4,867 dólares alcanzado en noviembre de 2021. Los datos muestran que en el último mes, ha habido un promedio de 40,000 ethers saliendo de los intercambios diariamente, lo que se considera una señal alcista. Los analistas creen que la continua expansión del ecosistema de Ethereum, el aumento de la adopción institucional y la aceleración de la tendencia hacia la financiarización en cadena son los principales impulsores.
Mientras tanto, Standard Chartered ha elevado drásticamente su objetivo de precio para Ethereum a 7,500 dólares para finales de 2025 y ha aumentado su objetivo a 25,000 dólares para finales de 2028. Los analistas del banco indican que los fuertes flujos de fondos de ETF, la adopción de stablecoins y el crecimiento de la actividad en la red son los principales motores de crecimiento.
Sin embargo, también hay analistas que han advertido sobre el riesgo de una caída repentina de Ethereum. Creen que las ballenas y los creadores de mercado están liquidando posiciones cortas en este momento, pero pronto también liquidarán posiciones largas, por lo que sugieren a los inversores que se mantengan alejados del comercio apalancado.
2. La nueva normativa de Google provoca una fuerte oposición en la comunidad cripto
La tienda de Google Play ha publicado una importante actualización de políticas, exigiendo que todas las aplicaciones de billetera criptográfica cumplan con los requisitos de cumplimiento regulatorio locales; de lo contrario, serán eliminadas forzosamente. La nueva regla afecta de inmediato a 13 países y regiones, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, provocando una fuerte oposición en la comunidad criptográfica.
La contradicción principal radica en que las billeteras no custodiales que ocupan una parte importante del mercado casi no pueden cumplir con los umbrales de conformidad. Hay preocupaciones en la industria de que aplicaciones principales como Metamask puedan verse afectadas, y el veredicto del caso de los desarrolladores de Tornado Cash podría ser un detonante de políticas. Los usuarios deben buscar urgentemente canales de descarga alternativos.
Sin embargo, Google aclaró posteriormente que las carteras no custodiales no están sujetas a los requisitos de licencia y que se corregirá esta política. No obstante, la nueva normativa seguirá en vigor a partir del 29 de octubre, y los desarrolladores de carteras de criptomonedas deben estar atentos.
3. La reducción de tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre parece casi confirmada, el mercado de criptomonedas tiene sentimientos encontrados.
Las expectativas de recorte de tasas de interés de la Reserva Federal para septiembre han aumentado recientemente, y el mercado ya ha fijado completamente los precios. Los analistas creen que, dada la recuperación de la inflación, un mercado laboral moderado y el impacto del aumento de aranceles, aunque no es una certeza absoluta, el recorte de tasas en septiembre parece casi inevitable.
Las expectativas de recortes en las tasas de interés han incrementado significativamente el sentimiento de inversión en los mercados tradicionales y de criptomonedas, provocando un rebote generalizado de los activos de riesgo. Los datos muestran que la capitalización de mercado de las criptomonedas ha aumentado un 2.31% en las últimas 24 horas, superando los 4.1 billones de dólares.
Sin embargo, también hay análisis que advierten que el inicio del ciclo de reducción de tasas significa que el estímulo requiere tiempo, por lo que la posibilidad de un aumento explosivo a corto plazo no es alta. Al mismo tiempo, los resultados de las elecciones de noviembre podrían traer incertidumbre, por lo que los inversores deben mantenerse cautelosos.
En general, las expectativas de recortes de tasas son favorables para el mercado de criptomonedas, pero aún se necesita observar más para determinar cuándo llegará el punto de inflexión entre el mercado alcista y el bajista.
4. Dogecoin lidera el aumento de las altcoins, las ballenas compran y provocan la tendencia alcista
Mientras Ethereum lidera el aumento de las principales criptomonedas, el sector de las altcoins también ha comenzado a aumentar. Los datos muestran que, en las últimas 24 horas, una ballena compró Dogecoin por un valor de aproximadamente 200 millones de dólares, impulsando su aumento diario en más del 11%, reportándose actualmente a 0.24 dólares.
Los analistas creen que la señal de ruptura del patrón de bandera alcista de Dogecoin apunta a 0.30 dólares, sumado a un fuerte señal alcista formada por el cruce dorado de las medias móviles de 50 y 200 días. Si la presión de compra continúa, el siguiente nivel objetivo podría estar en 0.273 dólares.
Mientras tanto, otras altcoins como Shiba Inu y Cardano también han experimentado un aumento en diferentes grados. Los análisis indican que la llegada de la temporada de altcoins ya muestra signos, pero se necesita una mayor observación para confirmarlo.
En general, la actividad de las altcoins ha aumentado impulsada por el liderazgo de las monedas principales, los inversores deben prestar atención al desempeño futuro.
5. Las acciones de conceptos de criptomonedas suben, la emoción FOMO de los inversores está en aumento
Los tres índices bursátiles de EE. UU. cerraron al alza el miércoles, destacándose especialmente las acciones relacionadas con las criptomonedas. Los datos muestran que en su primer día de cotización, tuvo un gran aumento del 83%, cerrando en 68 dólares, con una capitalización de mercado de aproximadamente 9,900 millones de dólares; varios fondos de Ark Invest compraron más de 170 millones de dólares.
Los analistas creen que, bajo la influencia de las expectativas de reducción de tasas de interés y la actividad en el mercado de criptomonedas, la emoción de FOMO de los inversores hacia los activos conceptuales de criptomonedas está en aumento. Al mismo tiempo, una plataforma anunció una actualización de su modelo económico, con planes de destruir tokens por un valor de hasta 7.6 mil millones de dólares, impulsando un aumento generalizado en el valor de las monedas de la plataforma.
Sin embargo, también hay análisis que advierten que las acciones conceptuales de criptomonedas suelen tener un componente de especulación, por lo que los inversores deben operar con precaución. En general, el rendimiento de las acciones conceptuales refleja el optimismo de los inversores sobre el mercado de criptomonedas, pero también se debe tener cuidado con el comportamiento de especulación excesiva.
Dos. Noticias de la industria
1. El Bitcoin supera los 124,000 dólares alcanzando un nuevo máximo histórico, el mercado de criptomonedas continúa con la tendencia alcista.
El Bitcoin ha superado hoy los 124,000 dólares con fuerza, alcanzando un nuevo récord histórico de 124,347 dólares. Este aumento se debe principalmente a la creciente expectativa de recortes de tasas en septiembre y a la continua demanda institucional. Los analistas del mercado creen que la escasez estructural de suministro y la confianza de los tenedores a largo plazo respaldarán la tendencia alcista del Bitcoin durante el resto del año.
El mercado de criptomonedas en general muestra una tendencia al alza, con un aumento del 2% al 8% en las últimas 24 horas. Ethereum ha subido un 3.44%, superando los 4700 dólares. Este movimiento de mercado se debe principalmente a la continua entrada de fondos institucionales, la mejora de la transparencia regulatoria y la expansión de las stablecoins. El papel clave de Ethereum en las finanzas descentralizadas también es uno de los impulsores.
Los analistas señalan que, a pesar de las señales de un techo en el mercado, la demanda institucional supera la cantidad de suministro de Bitcoin y Ethereum, lo que seguirá apoyando un aumento adicional en los precios. Sin embargo, si la Reserva Federal realiza un movimiento inesperado, podría desencadenar un pánico de liquidez, lo que llevaría a una parada en el flujo de capital, y los inversores deben estar alertas a los riesgos.
2. El flujo de fondos de ETFs de Ethereum ha aumentado drásticamente, impulsando el precio cerca de su máximo histórico.
El ETF de Ethereum experimentó una entrada de fondos récord de 1,000 millones de dólares en un solo día, impulsado principalmente por grandes compras de BlackRock y otras instituciones, lo que llevó el precio de Ethereum a acercarse a su máximo histórico. Las condiciones macroeconómicas favorables también contribuyeron a este aumento.
El Standard Chartered Bank ha elevado significativamente su precio objetivo para Ethereum a finales de 2025 de 4,000 dólares a 7,500 dólares, y ha aumentado su objetivo para finales de 2028 de 7,500 dólares a 25,000 dólares. El banco considera que la expansión del ecosistema de Ethereum, el aumento de la adopción institucional y la aceleración de la tendencia de la financiarización en la cadena respaldarán el aumento de precios.
Los analistas indican que, a pesar de que el precio de Ethereum se acerca a su máximo histórico, las consecuencias podrían ser desastrosas si la Reserva Federal no baja las tasas como se esperaba en septiembre. Actualmente, la tendencia del mercado depende en gran medida de las expectativas de recortes de tasas; si estas expectativas no se cumplen, podría provocar una volatilidad intensa.
3. ¿Se acerca la temporada de altcoins? Ethereum lidera el mercado de criptomonedas, mientras que la dominancia de Bitcoin disminuye.
Recientemente, el precio de Ethereum ha aumentado casi un 30%, y la entrada de fondos en ETFs de contado supera con creces a la de Bitcoin, lo que ha llevado a que la dominancia de Bitcoin caiga por debajo del umbral psicológico clave del 60%. La capitalización total de las altcoins se aproxima a máximos históricos. ¿Indican estos signos que la temporada de altcoins, que ha estado en silencio durante más de dos años, está a punto de regresar?
Los factores que impulsan este optimismo incluyen el aumento de la demanda institucional, la mejora de la transparencia regulatoria y la expansión de las stablecoins, mientras que el papel clave de Ethereum en las finanzas descentralizadas también es innegable.
Sin embargo, los analistas advierten que la caída de la dominancia de Bitcoin no significa que las altcoins necesariamente dominarán el mercado. Bitcoin y Ethereum seguirán siendo fuerzas dominantes, y el espacio de crecimiento para las altcoins puede ser limitado. Los inversores deben invertir con precaución y estar atentos a las tendencias del mercado.
4. El sentimiento del mercado de criptomonedas se ha trasladado a la zona de "codicia", los indicadores clave muestran que el mercado alcista podría continuar.
El índice de miedo y avaricia de las criptomonedas ha subido a 75, en la zona de "avaricia", lo que indica que el sentimiento del mercado se está volviendo optimista. Al mismo tiempo, el indicador clave de ganancias y pérdidas no realizadas (NUPL) ha mostrado por primera vez una forma de "onda triple", rompiendo el patrón de pico único de 2017 y el patrón de doble pico de 2021.
Los analistas creen que la asignación de activos criptográficos liderada por instituciones, aunque reduce la volatilidad del mercado, también significa que es poco probable que se repitan las explosiones de cien veces, por lo que los inversores deben ajustar sus expectativas de rentabilidad excesiva. Sin embargo, en general, la situación actual apoya la continuación del mercado alcista.
Es importante mencionar que el total de valor bloqueado en DeFi ha aumentado a 197 mil millones de dólares, muy cerca del máximo histórico de 206 mil millones. Entre ellos, proyectos DeFi consagrados como Aave, Uniswap y Pendle han mostrado un rendimiento sólido, reflejando un aumento en la actividad del mercado.
5. Actualización del modelo económico, se planea destruir tokens por un valor de 76 mil millones de dólares.
Actualización oficial del modelo económico, se planea destruir tokens por un total de 7.6 mil millones de dólares, lo que reducirá el suministro total a 21 millones de piezas. Esta buena noticia impulsó un aumento del 146% hasta los 113 dólares, con una capitalización de mercado de aproximadamente 26 mil millones de dólares, lo que llevó a un aumento generalizado de las monedas de la plataforma.
Mientras tanto, en su primer día de cotización, la plataforma de intercambio de criptomonedas cerró a 68 dólares, un aumento del 83% respecto al precio de emisión, con una capitalización de mercado de aproximadamente 9.9 mil millones de dólares. Los inversores estadounidenses nuevamente FOMO compran activos relacionados con criptomonedas.
Los analistas señalan que el fortalecimiento de los tokens de plataforma refleja la confianza de los inversionistas en los intercambios de criptomonedas. A medida que la regulación se vuelve más clara, los intercambios podrían tener más oportunidades de desarrollo, y los tokens de plataforma podrían seguir beneficiándose. Sin embargo, los inversionistas también deben estar atentos a los riesgos de ajuste potencial.
Tres. Noticias del proyecto
1. El ecosistema Sui se desarrolla rápidamente, los proyectos del sistema Move lideran una nueva ola de innovación.
Sui es un ecosistema de blockchain completamente nuevo, desarrollado por Mysten Labs, diseñado para abordar los desafíos de escalabilidad y experiencia del usuario que enfrenta actualmente la blockchain. Sui utiliza el lenguaje de programación Move y una nueva arquitectura de ejecución paralela, lo que permite un alto rendimiento y baja latencia.
Últimas noticias: El ecosistema Sui está acelerando su desarrollo, atrayendo a numerosos desarrolladores y proyectos. Entre ellos, el volumen total de transacciones de un proyecto ha superado los 7,000 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los proyectos más destacados del ecosistema Sui. Además, Sui ha lanzado la plataforma de juegos SuiPlay, en la cual estableció el stand de juegos más grande en la conferencia KBW de Corea.
Impacto del mercado: Los proyectos basados en Move como Sui, Aptos y Movement están liderando una nueva ola de innovación. Estos proyectos, gracias al alto rendimiento y seguridad del lenguaje Move, tienen el potencial de impulsar la aplicación de la tecnología blockchain en diversos campos. El rápido desarrollo del ecosistema Sui también refleja el deseo del mercado por cadenas de bloques públicas de alto rendimiento.
Retroalimentación de la industria: los analistas creen que, aunque actualmente hay pocos activos especulativos en el ecosistema de Sui, su solidez técnica ha sido ampliamente reconocida por los profesionales de la industria. Con la llegada de más proyectos y la implementación de aplicaciones, Sui tiene el potencial de convertirse en uno de los líderes entre los proyectos del sistema Move. Los inversores mantienen una actitud optimista hacia el desarrollo futuro de Sui.
2. Grayscale impulsa la solicitud de ETF de contado de Cardano, las instituciones se posicionan en el ecosistema ADA
Grayscale es una empresa de inversión en criptomonedas que gestiona varios fondos de inversión en criptomonedas. La última novedad de la compañía es el registro oficial en Delaware del "Grayscale Cardano Trust ETF".
Últimas noticias: La acción de Grayscale marca un paso importante para llevar el ETF de Cardano al contado al mercado. Al mismo tiempo, el ecosistema de Cardano también muestra señales de que los inversores institucionales continúan aumentando su participación, alcanzando un nuevo récord en el número de tenedores.
Impacto en el mercado: La intervención de inversores institucionales traerá más fondos y atención al ecosistema de Cardano. Una vez que se apruebe el ETF de Cardano al contado de Grayscale, se elevará aún más la exposición y el reconocimiento de ADA entre los inversores institucionales.
Retroalimentación de la industria: Los analistas tienen una perspectiva optimista sobre el futuro de Cardano. Creen que Cardano tiene una configuración de bajo riesgo, lo que indica un fuerte potencial de ingresos continuos fuera del patrón de ciclos de criptomonedas pasadas. Se espera que el desarrollo de Cardano rompa el ciclo inherente de cuatro años de Bitcoin.
3. Google aclara que la nueva política no restringe las billeteras no custodiales, aliviando las preocupaciones de la industria
La nueva política anunciada anteriormente por Google exige a los desarrolladores de aplicaciones de billeteras de criptomonedas obtener licencias en 15 jurisdicciones. Esta política ha generado preocupaciones en la industria sobre las restricciones a las billeteras no custodiales.
Últimas noticias: Google ha dejado claro que la nueva política no se aplica a las aplicaciones de billeteras de criptomonedas no custodiales. Esto significa que los desarrolladores de billeteras no custodiales no necesitan obtener una licencia bancaria o de servicios monetarios para publicar sus aplicaciones en la Play Store.
Impacto en el mercado: La aclaración de Google ha aliviado las preocupaciones de la industria sobre cómo la nueva política podría amenazar el ecosistema DeFi y la privacidad en línea de los usuarios. Las billeteras no custodiadas son una parte importante de las finanzas descentralizadas, y su funcionamiento normal es crucial para todo el ecosistema.
Retroalimentación de la industria: los profesionales del sector han dado la bienvenida a la aclaración de Google. Ellos creen que, si la nueva política restringe las billeteras no custodiadas, esto causará un grave golpe al ecosistema DeFi. Ahora que la política está clara, la industria puede continuar desarrollándose de manera saludable, proporcionando a los usuarios servicios descentralizados seguros y confiables.
4. Desarrolladores de Coinbase: los agentes de IA se convertirán en los mayores usuarios de Ethereum
La Fundación Ethereum compartió un artículo invitado de los miembros del equipo de desarrollo de Coinbase, Kevin Leffew y Lincoln Murr, en el que se menciona que los agentes de IA tienen el potencial de convertirse en los mayores usuarios de Ethereum.
Últimas novedades: Los desarrolladores de Coinbase han utilizado el protocolo HTTP 402 y la propuesta de mejora de Ethereum 3009 para permitir que los agentes de IA realicen transferencias de stablecoins sin intervención humana. Esta innovación aumentará significativamente la eficiencia de las actividades de los agentes de IA en Ethereum.
Impacto en el mercado: El auge de los agentes de IA traerá una gran cantidad de nuevos casos de uso y tráfico para Ethereum. El ecosistema de Ethereum puede aprovechar el desarrollo de la tecnología de IA para expandir más aplicaciones innovadoras, lo que a su vez aumentará aún más el valor de la red.
Retroalimentación de la industria: Los profesionales del sector tienen una actitud optimista hacia el futuro de los agentes de IA en Ethereum. Creen que la combinación de la tecnología de IA y la blockchain generará nuevos puntos de crecimiento, aportando nueva vitalidad a toda la industria. Al mismo tiempo, algunos analistas advierten que es necesario prestar mucha atención a los posibles riesgos de seguridad que pueden surgir de los agentes de IA.
5. Dogecoin rompe resistencia clave, la temporada de altcoins podría volver a aparecer
La criptomoneda muy comentada, Dogecoin ( DOGE ), ha superado el nivel de resistencia clave de 0.24 dólares, con un aumento significativo en el volumen de comercio, y los indicadores técnicos apoyan una tendencia alcista adicional.
Últimas noticias: el Dogecoin ha experimentado un aumento del 6.5% en un contexto de acumulación por parte de grandes inversores, seguido de una corrección en la sesión nocturna. Sin embargo, en general, el Dogecoin presenta una clara tendencia alcista, con una resistencia clave en 0.25 dólares.
Impacto del mercado: El fortalecimiento de Dogecoin ha desencadenado expectativas sobre el regreso de la temporada de altcoins. La explosión en el precio de Ethereum, la disminución de la dominancia de Bitcoin y la capitalización total de las altcoins acercándose a su punto máximo histórico, todos estos signos indican que la temporada de altcoins, que ha estado en silencio durante mucho tiempo, podría regresar.
Retroalimentación de la industria: los analistas tienen opiniones divididas sobre la llegada de la temporada de altcoins. Los optimistas creen que las altcoins tienen un mayor potencial de aumento y que el sentimiento de los inversores está mejorando; los cautelosos temen que si la burbuja de las altcoins estalla, podría traer riesgos sistémicos. En general, el mercado tiene ciertas expectativas sobre la temporada de altcoins.
6. Standard Chartered ve con buenos ojos a Ethereum, eleva el precio objetivo a 7500 dólares para finales de 2025.
El famoso banco Standard Chartered ha elevado significativamente su expectativa de precio para Ethereum en su último informe, aumentando el precio objetivo para finales de 2025 de 4000 dólares a 7500 dólares.
Últimas noticias: Standard Chartered considera que la fuerte entrada de fondos en ETFs, la demanda de bonos del gobierno y la adopción de stablecoins son los principales impulsores del aumento del precio de Ethereum. La posición de mercado de Ethereum también se ha fortalecido debido a la actividad en la red y las mejoras tecnológicas.
Impacto en el mercado: Las expectativas optimistas de las instituciones sobre el futuro de Ethereum aumentarán aún más la demanda del mercado hacia él. La expansión del ecosistema de Ethereum, el aumento de la tasa de adopción institucional y la aceleración de la tendencia de la financiarización en la cadena contribuirán al aumento de su precio.
Retroalimentación de la industria: la mayoría de los analistas coinciden con la opinión de Standard Chartered Bank, considerando que Ethereum cuenta con un soporte fundamental para continuar subiendo. Sin embargo, algunos advierten que la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal podría afectar el mercado de criptomonedas, por lo que los inversores deben proceder con cautela.
7. El gobierno de EE. UU. considera nuevos candidatos para la presidencia de la Reserva Federal, lo que podría afectar la política de criptomonedas.
Según informes, el gobierno de Trump está considerando a 11 nuevos candidatos para la presidencia de la Reserva Federal, entre ellos David Zervos, el principal estratega de mercado de Jefferies.
Últimas noticias: El gobierno de Trump está contemplando cambios en el personal de la Reserva Federal, el nuevo candidato a presidente podría afectar la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal, lo que a su vez podría influir en el mercado de criptomonedas.
Impacto del mercado: Si el nuevo presidente nombrado adopta una postura agresiva, la Reserva Federal podría acelerar el ritmo de las subidas de tipos, lo que podría presionar a la baja el rendimiento de los activos de riesgo, incluidos las criptomonedas. Por el contrario, si el nuevo presidente adopta una postura más laxa, será beneficioso para el mercado de criptomonedas.
Retroalimentación de la industria: los analistas indican que si las señales de cambios en el personal se fortalecen, el mercado podría ajustar anticipadamente las expectativas de tasas de interés y la valoración del riesgo. Los inversores deben prestar atención a la dirección de la política de la Reserva Federal y ajustar en consecuencia sus estrategias de inversión en criptomonedas.
8. Circle enfrenta el impacto de la reducción de tasas, el ecosistema USDC podría verse en dificultades
El conocido emisor de stablecoins Circle enfrenta el impacto de una posible gran reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Según el análisis, si las tasas caen 100 puntos básicos, los ingresos anuales totales de Circle se reducirán en un 23% y el margen de beneficio caerá 3.3 puntos porcentuales.
Últimas noticias: El modelo de negocio de Circle depende en gran medida de las tasas de interés, y una reducción de las tasas afectará directamente sus ingresos y beneficios. Para compensar el impacto, el volumen circulante de USDC debe aumentar un 44%, pero este objetivo puede ser difícil de alcanzar.
Impacto del mercado: Como el segundo mayor emisor de stablecoins, la crisis de Circle tendrá un impacto en todo el ecosistema de USDC. El desarrollo del ecosistema de USDC podría verse obstaculizado, e incluso podrían surgir problemas de escasez de liquidez.
Retroalimentación de la industria: los analistas creen que la reducción de tasas de interés es un desastre para Circle, ya que llevará a una disminución significativa de sus ingresos y ganancias. Circle necesita buscar nuevos modelos de negocio y reducir su dependencia de las tasas de interés para garantizar el desarrollo sostenible a largo plazo del ecosistema USDC.
Cuatro. Dinámicas económicas
1. Las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal en septiembre aumentan, los datos de inflación aún presentan incertidumbre.
Contexto económico: La economía de Estados Unidos mantuvo una moderada tasa de crecimiento en la primera mitad de 2025, con una tasa de crecimiento anualizada del PIB del 2.4% en el segundo trimestre, ligeramente por debajo del 2.6% del primer trimestre. La tasa de inflación cayó al 3.3% en junio, pero sigue siendo superior al objetivo del 2% de la Reserva Federal. La tasa de desempleo aumentó ligeramente al 3.7% en mayo, pero el mercado laboral en general se mantiene sólido.
Evento importante: El 11 de agosto, el Departamento de Trabajo de EE. UU. publicó el índice de precios al consumidor de julio (CPI), que muestra que la tasa de inflación anual se redujo al 3.2%, por debajo de la expectativa del mercado del 3.3%. Esta es la segunda caída consecutiva de la tasa de inflación, intensificando las expectativas del mercado de que la Reserva Federal iniciará un ciclo de recortes de tasas en septiembre. Según la herramienta de precios de futuros de CME, el mercado ya ha reflejado completamente la posibilidad de un recorte de 25 puntos básicos en septiembre.
Reacción del mercado: Los tres índices bursátiles de EE. UU. subieron colectivamente después de la publicación de los datos del IPC, ya que los inversores apuestan a que la disminución de la presión inflacionaria despejará el camino para recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Al mismo tiempo, Bitcoin y el mercado de criptomonedas también experimentaron una ola de aumento, ya que los inversores buscan evitar riesgos de inflación potencial a través de activos criptográficos. Sin embargo, algunos analistas expresan dudas sobre la sostenibilidad de los datos de inflación, argumentando que la inflación en el sector servicios sigue aumentando y que la tensión en el mercado laboral también podría aumentar los costos laborales.
Perspectiva de expertos: El economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius, afirmó que, a pesar de los últimos datos de inflación que son moderadamente optimistas, la Reserva Federal aún necesita más evidencia para confirmar que las presiones inflacionarias están disminuyendo de manera sostenida. Él espera que la Reserva Federal pause la reducción de tasas en septiembre, esperando más datos antes de tomar una decisión. Por otro lado, el exgobernador de la Reserva Federal, Larry Meyer, considera que la Reserva Federal debería comenzar el ciclo de reducción de tasas en septiembre, para evitar que la inflación vuelva a aumentar. En general, los expertos tienen opiniones divididas sobre la posibilidad de una reducción de tasas en septiembre, y el mercado aún necesita seguir de cerca los datos económicos posteriores.
Cinco. Regulación&política
1. Gran reversión de la política de billetera de criptomonedas de Google Play Store: se eliminan los requisitos de licencia para billeteras no custodiales, la presión de la industria da resultado
¡Un dramático giro se presentó en las estrictas nuevas regulaciones de billeteras criptográficas que Google planeaba implementar entre agosto y octubre de 2025! Después de enfrentar una fuerte reacción de la industria, Google aclaró que su política de Play Store no se aplica a las aplicaciones de billeteras criptográficas no custodiales. Esto significa que los desarrolladores de billeteras no custodiales no necesitan obtener licencias bancarias o de servicios monetarios para listar sus aplicaciones, eliminando la amenaza potencial para el ecosistema DeFi y la privacidad en la cadena de los usuarios.
Anteriormente, Google anunció que requerirá que las aplicaciones de billetera de criptomonedas obtengan licencias gubernamentales en 15 jurisdicciones, incluidas Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, antes de poder lanzarse. Esta política generó amplias dudas en la industria, y la contradicción central radica en que las billeteras no custodiadas, que ocupan una parte importante del mercado, prácticamente no pueden cumplir con los umbrales de cumplimiento. Hay preocupaciones en la industria de que aplicaciones principales como Wallet y Metamask podrían verse afectadas, y el fallo del caso del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, podría ser el detonante de esta política. Los usuarios necesitan buscar urgentemente canales alternativos de descarga.
Frente a la presión de desarrolladores, inversores y reguladores, Google finalmente hizo concesiones. La compañía anunció que actualizará su centro de ayuda para aclarar que las carteras no custodiales no están sujetas a las nuevas políticas. Este giro elimina un riesgo significativo para la industria, evitando que el ecosistema DeFi sufra un duro golpe. Sin embargo, para las carteras custodiales, las nuevas regulaciones aún entrarán en vigor el 29 de octubre y deberán cumplir con las leyes y regulaciones locales.
2. El gobierno de Corea del Sur acelera la reforma de criptomonedas, con un enfoque en la regulación de las stablecoins
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) está preparando actualmente la "legislación para permitir que las empresas comercialicen activos virtuales" y la "segunda fase de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales" para mejorar la competitividad del mercado de activos virtuales en Corea del Sur. Este plan tiene como objetivo cambiar la dirección política existente, que se centra en la regulación, hacia un enfoque más flexible y establecer regulaciones de protección al consumidor comparables a las de países importantes como la Unión Europea. Dado que la FSC ha establecido un plazo para cada iniciativa para la segunda mitad de este año, se espera que estas políticas se implementen pronto.
El objetivo de esta medida del gobierno de Corea del Sur es impulsar el desarrollo de la industria de criptomonedas en el país y atraer a más empresas y capitales a este sector. La atención prestada a la regulación de las stablecoins refleja el deseo de Corea del Sur de ocupar un lugar en la competencia global de pagos con stablecoins.
La presión del "arbitraje regulatorio" derivada de las diferencias regulatorias internacionales también se ha convertido en un foco de atención. El gobierno de Corea del Sur espera crear un entorno de competencia justo para las empresas locales mediante la formulación de regulaciones que se alineen con las de los principales países. Al mismo tiempo, una regulación razonable también ayudará a proteger los derechos de los inversores y promover el desarrollo saludable a largo plazo de la industria.
3. La banca estadounidense pide al Congreso que cierre las lagunas de intereses de las stablecoins en el proyecto de ley GENIUS para prevenir el riesgo de fuga de depósitos de billones de dólares.
Las principales asociaciones bancarias de Estados Unidos han unido sus voces para instar al Congreso a abordar las importantes lagunas de la Ley de Claridad sobre Monedas Estables (GENIUS Act), para evitar que los emisores de monedas estables y sus empresas asociadas paguen intereses a los tenedores. La banca advierte que esta medida podría provocar una fuga masiva de depósitos del sistema bancario, lo que aumentaría los costos de préstamo para empresas y consumidores, amenazando la estabilidad del mercado crediticio tradicional. Este debate podría evolucionar hacia una discusión amplia sobre el papel de las monedas estables de EE. UU. en el sistema de pagos internacional, y futuros cambios políticos (como el regreso de la administración Trump) podrían influir en la dirección de la regulación.
La "Ley GENIUS" tiene como objetivo proporcionar certeza regulatoria a los emisores de monedas estables, pero el sector bancario señala que existen importantes lagunas en ella. Según los términos actuales, los emisores de monedas estables podrían ser considerados bancos, eludiendo así las restricciones de pago de intereses. Esto pondría a la banca en una situación de competencia desleal, y los depósitos podrían fluir en masa hacia los emisores de monedas estables.
La banca pide al Congreso que revise la ley y prohíba explícitamente a los emisores de stablecoins pagar intereses a los tenedores. Consideran que las stablecoins deben ser solo herramientas de pago y no productos de inversión, para evitar socavar la estabilidad del sistema financiero. Sin embargo, las ventajas de los pagos con stablecoins podrían atraer a las instituciones financieras tradicionales a participar en la competencia, mostrando una tendencia de desarrollo irreversible.