Compartir la estrategia de trading de Rocky

I. Sobre el comerciante Rocky

Rocky es cofundador de Blue Ocean Capital, centrado en la inversión en el mercado secundario de Web3. Experiencia principal:

1. A finales de 2016, entré a tiempo completo en la industria de las criptomonedas, y mi primera ganancia provino del auge de ICO de 2016-2017.
2. Actividades en medios verticales de blockchain e incubación de inversiones desde 2018 hasta 2021.
3. Se formó el fondo Blue Ocean Capital en 2022, actualmente el valor neto del fondo es 4.5 veces.

La estrategia de trading de Rocky se caracteriza principalmente por lo siguiente:

1. Lógica de transacción

   • Invertir en estrategias subjetivas utilizando el modo combinado Alpha y Beta
   • Adoptar un marco de análisis de inversión de arriba hacia abajo: análisis macroeconómico para juzgar tendencias y gestionar posiciones; análisis de la industria para elegir sectores; análisis de fundamentos del proyecto para seleccionar proyectos y gestionar la cartera de inversiones.

2. Escala de fondos

   • Determina el tamaño del capital según la retirada de riesgo que se puede soportar.
   • La escala de fondos coincide con la cantidad de objetivos de inversión
   • Actualmente gestionando un AUM de 45 millones de dólares

3. Rendimiento esperado y ciclo de capital

   • Prestar atención al ciclo del dólar, normalmente cada 4.5 años hay un ciclo
   • Se espera que el final del tercer trimestre de 2025 sea el pico de este ciclo.

4. Control de riesgos

   • Gestión de riesgo de posición: gestionar la posición según los datos macroeconómicos
   • Control de riesgos de la cartera de inversión: establecer un Dashboard del proyecto para rastrear datos
   • Control de riesgo básico: 30% de alerta de riesgo, 40% de línea de cierre

II. Casos de éxito de Rocky

1. Render ($RNDR) lógica de inversión

• Se ha observado la inversión de 30 millones de dólares de Multicoin en Render.
• Analizar los fundamentos del proyecto:
  • El modelo de negocio tiene un ciclo de fondos positivo
  • Fundador con un fuerte trasfondo, extremadamente trabajador
• Comunicar con el equipo del proyecto para descubrir potencial adicional
• Alrededor de noviembre de 2022, se realizó la compra, con un costo de aproximadamente 0.5 dólares.

2. Lógica de inversión de Kaspa ($KAS)

• Para buscar proyectos de minería después de la transición de Ethereum a PoS
• Antecedentes del equipo del proyecto son sólidos: equipo puramente israelí, inventores de la tecnología DAG
• Emisión de minería al 100%, sin pre-minado ni inversión de VC
• Participar a través de la minería, aunque se pierda al principio, se obtienen altos retornos a largo plazo.

Tres, el sector de la segunda mitad del mercado alcista que Rocky considera prometedor.

Rocky considera que la segunda mitad del mercado alcista probablemente ocurrirá después de una reducción de tasas, y tiene buenas expectativas en los siguientes 5 sectores:

1. IA: Los principales VC continúan invirtiendo, el entusiasmo del mercado primario no disminuye
2. RWA: Estrategia de globalización de activos en dólares similar a la del sector DeFi en 2020
3. DePIN: el escenario más fácil para introducir usuarios de Web2 en Web3
4. Ecosistema BTC: liberar el potencial de un gran valor de mercado
5. GameFi: comparado con el desarrollo temprano de Internet, el efecto de atracción es evidente.

Cuatro, recomendaciones de inversión de Rocky

1. No toques el apalancamiento, los contratos, no pidas prestado para comerciar con criptomonedas.
2. No hagas trading de alta frecuencia, concéntrate en la investigación.
3. No cierres la puerta y trabajes solo, intercambia más con la industria.
4. No inviertas en proyectos que no conoces ni entiendes
5. No intentes tomar atajos o adelantar por la curva, mantén la integridad y sorprende.

Cinco, Recursos de Aprendizaje Recomendados por Rocky

1. Libros relacionados con la economía macroeconómica:

   • "Teoría del Ciclo de Olas" - Zhou Jintao
   • "Ciclo" - Hong Hao
   • "Euforia, pánico y colapso: una historia de crisis financieras" - Kindelberger
   • "Diario de la Gran Depresión" - Ross
   • "La riqueza irracional" - Shiller
   • "Análisis de la evidencia teórica de los ciclos económicos" - Mankiw

2. Cuenta de Twitter:

   • @biancoresearch
   • @matt_levine
   • @elerianm
   • @ritholtz

3. Información de la industria:

   • La cuenta de Twitter de los VC principales

4. Seguimiento del proyecto:

   • Informe de Messari
   • Datos de Smart Money de Nansen
   • LunarCrush
   • TrendX_oficial
   • alphascan_xyz