¿Qué son el trading en el lado izquierdo y el trading en el lado derecho?

Finalmente alguien lo ha explicado claramente, ¡una técnica de compra y venta "para tontos" que muy pocos entienden!

El trading del lado izquierdo es en realidad un tipo de trading inverso, es decir, lo que se conoce como "cuando otros tienen miedo, yo soy codicioso; cuando otros son codiciosos, yo tengo miedo", mientras que el trading del lado derecho es un tipo de trading a favor de la tendencia, es decir, entrar al principio de un aumento del mercado y salir al principio de una caída del mercado.

01. Comercio a la izquierda, comúnmente conocido como inversión en valor.

Se refiere a comenzar a comprar cuando el precio de una acción/moneda cae a un área de valoración subestimada con un margen de seguridad muy alto, comprando más a medida que cae más.

Luego, esperar el ciclo de tiempo y el ciclo de capital, aparecerá un aumento en el precio de las acciones que represente una recuperación de valor, reflejando el verdadero valor, y así obtener ganancias.

El comercio del lado derecho, comúnmente conocido como inversión en tendencias. Involucra entrar en una acción/moneda después de que se haya observado una tendencia alcista clara, siguiendo el flujo de capital como si se estuviera en un ascensor, desde la subvaluación del precio de la acción, pasando por la especulación, hasta la sobrevaloración del precio de la acción. El comercio del lado derecho no requiere tiempo de espera, solo es necesario captar la tendencia y actuar en consecuencia, obteniendo así beneficios derivados de la prima de capital.

Como pequeño inversor, el comercio en el lado derecho claramente tiene una mayor eficiencia en la utilización de fondos, lo que resulta en un mejor rendimiento general.

"trampa profunda" en el comercio del lado izquierdo
¿Por qué algunos grandes inversores, como Buffett, son más hábiles en el trading de lado izquierdo, mientras que los pequeños inversores no son aptos para el trading de lado izquierdo? El trading de lado izquierdo es un veneno para los pequeños inversores.

Las principales razones son dos.

1. No se puede controlar el rango de valor.
La inversión en valor por parte de los minoristas es una falacia. Hay tantas instituciones principales, tantas compañías de fondos y casas de bolsa realizando investigaciones sobre las empresas que cotizan en bolsa y haciendo estudios de mercado, que a veces los informes de investigación que producen son de una calidad terrible. Como minorista común, ¿cómo se puede juzgar el valor y cómo se puede controlar el rango de valor? Muchas veces, uno se convence de que el rendimiento de una acción es bueno, pero después de comprar, no solo el precio de la acción cae en picado, sino que el rendimiento también cambia drásticamente, cayendo continuamente.

Los inversores minoristas, en el caso de una empresa que cotiza en bolsa, pueden decir que no saben nada, y solo pueden hacer proyecciones sobre el futuro a través de información pública. Sin embargo, en cuanto a un rango de valor razonable, en realidad no tienen ningún concepto. Por lo tanto, los inversores minoristas pueden hacer inversiones de valor, pero la búsqueda de un rango de valor es un poco ciega, o se puede decir que solo pueden juzgar basándose en la experiencia. En este sentido, en comparación con las grandes instituciones, que tienen una información más completa, tienen una ventaja.

2. No hay paciencia para los períodos de tiempo.
Los grandes capitales suelen tener un mejor control sobre los ciclos de tiempo que los pequeños inversores. Cuántos pequeños inversores han tenido acciones/criptomonedas de gran rendimiento, pero las venden en las primeras etapas del aumento, justo cuando se liberan de pérdidas. Los grandes capitales realizan transacciones en el lado izquierdo de manera activa, mientras que los pequeños inversores, al hacerlo, generalmente son pasivos y quedan atrapados, manteniendo sus inversiones de manera pasiva.

Por lo tanto, cuando hay algunos movimientos en el precio de las acciones, especialmente al momento de salir de una posición, los pequeños inversores se apresuran a vender. La mentalidad de trading de los pequeños inversores es que, durante la caída, se van perdiendo gradualmente, comenzando a dudar, y durante el aumento, se vuelven indecisos y vacilantes. Además, el ciclo de tiempo del trading en el lado izquierdo es muy largo, lo que agota tanto física como mentalmente a los pequeños inversores, quienes no pueden mantener sus acciones/criptomonedas. El capital grande siempre tiene un plan, una estrategia, y entra con seguridad, mientras que la paciencia de los pequeños inversores se basa en estar atrapados; una vez que salen de la posición, naturalmente pierden la oportunidad.

Otro punto es que el tiempo tiene valor, los grandes capitales necesitan hacer sus inversiones, mientras que los minoristas pueden elegir las acciones que están subiendo en el momento. No es necesario que los minoristas esperen un ciclo junto con los grandes capitales; a menudo, el comercio basado en tendencias puede maximizar el valor del capital.

Los grandes capitales prefieren el trading en el lado izquierdo, y hay una razón importante para ello: el problema del volumen de capital. Debido a que el volumen de capital es relativamente grande, si eligen el trading en el lado derecho, es posible que no haya suficientes fichas en el mercado. En cambio, el trading en el lado izquierdo ocurre durante una caída en medio del pánico, donde las fichas son relativamente abundantes. Se puede comprar continuamente a medida que el mercado sigue cayendo, "comprando en la parte baja" paso a paso, hasta que el mercado alcance un equilibrio y se complete la formación del fondo.

Por supuesto, los minoristas tampoco pueden hacer trading en el lado izquierdo. Aquellos que tienen una investigación profunda sobre ciertas empresas que cotizan en bolsa y están seguros de que en el futuro tendrán un gran desempeño, pueden posicionarse durante la caída, lo cual es completamente posible. La condición es que siempre debe haber una expectativa de rendimiento clara, y no simplemente adivinar la tendencia futura basándose en el rendimiento histórico.

02, las ventajas del comercio en el lado derecho
Habiendo dicho que el trading del lado izquierdo no es adecuado para la mayoría de los minoristas, hablemos ahora sobre qué ventajas tiene el trading del lado derecho.

Primero debemos entender que el aumento del precio de las acciones no proviene de los resultados, ni de los temas en sí, sino que se debe puramente a la preferencia de los fondos por esa acción. Esa es la razón por la que siempre hay quienes mencionan que las acciones con buenos resultados no suben, porque simplemente no les gusta esa acción con buenos resultados, y eso es todo.

Igualmente, una acción/moneda siempre tiene un tema, ¿por qué no subió antes y ahora sí? Superficialmente, es porque el tema ha explotado, pero en realidad es que el capital ha comenzado a especular aprovechando ese tema, y eso es todo.

Por lo tanto, el origen de todo aumento es la intervención de capital. Y la intervención de capital, naturalmente, forma la tendencia del precio de las acciones, que es el comercio del lado derecho, comúnmente conocido como comercio de tendencias. La entrada y salida de capital tiene un ciclo, por lo que la formación de la tendencia hasta su finalización también tiene un ciclo; el comercio del lado derecho consiste en intervenir en el momento de inicio del ciclo y esperar a salir al final del ciclo.

La mayor ventaja del trading del lado derecho es seguir la tendencia del capital, evitar las grandes trampas del tiempo y mejorar la eficiencia del uso del capital. Se puede entender así: el oro siempre brilla, solo es cuestión de tiempo. El trading del lado derecho consiste en seguir el capital para buscar oro, y una vez que se ve el oro, actuar, lo que reduce significativamente el costo de tiempo necesario para buscar oro.

Además, el comercio en el lado derecho tiene otras ventajas.
1. Evitar pérdidas flotantes, evitar el riesgo de stop loss.
El trading en el lado izquierdo comienza a comprar durante una caída, lo que, en términos simples, a menudo indica pérdidas no realizadas. Sin embargo, en muchas ocasiones, las pérdidas no realizadas pueden convertirse en pérdidas reales. Cuando no tienes fondos disponibles y necesitas urgentemente dinero, debes vender acciones para obtener liquidez. En ese momento, si las acciones siguen en una tendencia a la baja o no están generando ganancias, te enfrentas a la incómoda situación de tener que detener pérdidas anticipadamente. En términos precisos, es fácil que, al detener pérdidas, se produzcan pérdidas reales. El trading en el lado izquierdo requiere esperar mucho tiempo, mientras que el trading en el lado derecho puede evitar perfectamente esto y reducir las pérdidas innecesarias.

2. Evitar errores en la selección de acciones.
El segundo punto es evitar problemas al elegir acciones. Los pequeños inversores tienen una evaluación muy débil sobre la calidad de las acciones/monedas, mientras que esta es una fortaleza de los grandes capitales. Cuando el precio de las acciones/monedas sube y el capital entra en masa, significa que el capital ya ha realizado un análisis profundo de esta acción. Ningún gran capital sería tan tonto como para entrar ciegamente en una compra; cada uno calcula cuidadosamente y elige comprar solo después de una consideración minuciosa. Por lo tanto, seguir el capital para elegir acciones tiene una probabilidad de ganar mucho mayor que elegir acciones basándose en los fundamentos. Después de todo, el capital es la fuerza motriz detrás del aumento de las acciones, no esos resultados inflados.

3. Mantén la paciencia y busca maximizar las ganancias.
Finalmente, la maximización de beneficios. Si compras una acción/moneda y esta sigue subiendo, sin cargas psicológicas ni estrés, es más fácil mantenerla a largo plazo. También hay quienes dicen que tienen miedo a que el precio de las acciones suba demasiado, y pueden empezar a vender incluso si no ha subido mucho. En realidad, esto es muy normal, porque si el precio supera lo que se conoce, se genera pánico y se desea vender. Pero en esencia, esta venta, comparada con el trading de lado izquierdo donde se está atrapado, y la venta después de liberarse, se sostiene por más tiempo, y las ganancias serán un poco más altas.

Las reglas de oro del trading a la derecha
En realidad, la mayoría de los veteranos que se mueven en el mercado de valores abogan por el trading de lado derecho. Pero realmente hacer un buen trading de lado derecho no es tan fácil. Los excelentes traders de lado derecho no son como la gente imagina, que todos los días revisan la lista de las acciones con mayores ganancias, buscando acciones que rompan tendencias. En cambio, son los que primero ponen en su lista de seguimiento aquellas acciones con un tema destacado y fundamentos sólidos, esperando la señal de compra de lado derecho. El trading de lado derecho, en realidad, tiene muchas reglas de hierro; no se trata simplemente de seguir las rupturas y comprar en la subida.
Primero, confirmación de la ruptura de tendencia.
El primer principio, que no necesita mucha explicación, es la ruptura de tendencias. Pero muchas personas aún no comprenden lo que se llama ruptura de tendencias. Hay tres señales de confirmación para una ruptura de tendencias. Primero, el precio de la acción alcanza un nuevo máximo a corto plazo; segundo, el precio de la acción rompe la resistencia de la tendencia a largo plazo; tercero, las medias móviles muestran un giro hacia arriba. Se puede decir que los tres son imprescindibles, estas son las señales de confirmación de una ruptura de tendencia clara. El principio fundamental del trading de lado derecho es esperar a que las señales sean claras antes de involucrarse, sin hacer ninguna incursión anticipada.

En segundo lugar, el volumen de transacciones se amplía.
Cualquier establecimiento de una tendencia alcista va acompañado de un aumento en el volumen, y el final de la tendencia va acompañado de una disminución en el volumen. Esta es una ley inevitable, porque así es el ciclo de fondos, desde la entrada hasta la salida. El aumento del volumen de transacciones es una condición necesaria para el inicio de una tendencia, por lo que también es un principio que debe ser respetado en el comercio de tendencias.

En tercer lugar, espera pacientemente la falsa ruptura.
Otro punto a considerar es la aparición de falsas rupturas en la tendencia. Esta situación es bastante común; parece que va a haber una ruptura, pero después de comprar, se enfrenta a caídas continuas. En este momento, no se debe promediar a la baja. Si la acción seleccionada tiene un buen pronóstico a largo plazo, se puede optar por mantenerse al margen y esperar pacientemente la confirmación del próximo punto de compra de la tendencia. Si la acción seleccionada tiene un buen pronóstico a corto plazo, puede haber un riesgo de stop loss.

Cuarto, espera a un retroceso para aumentar la posición.
La última, es perder la tendencia y esperar una corrección para aumentar la posición. Algunos valores presentan una tendencia que no es a largo plazo, sino a corto plazo. Es muy probable que después de un punto de compra en la tendencia, al dudar, haya un aumento continuo. En este caso, se sugiere no seguir ciegamente el precio alto, porque aunque el canal de tendencia ya se ha formado, la inclinación del canal no está determinada. La mejor manera es esperar pacientemente a que la inclinación del canal de tendencia se aclare y, cuando el precio de las acciones tenga una corrección, aumentar la posición de manera clara.

El trading en el lado derecho no es tan fácil como parece; de lo contrario, todos elegirían entrar en el mercado desde el lado derecho.

Sin embargo, la transacción en el lado derecho no es complicada en sí misma; es un comportamiento de resonancia de agrupación de capital que forma tendencias y provoca que el precio de las acciones aparezca con una prima a corto plazo.

Los inversores minoristas comunes, especialmente aquellos sin capacidad de investigación y análisis, definitivamente es más sensato optar por el trading en el lado derecho. No se debe tener fe ciega en las teorías de trading en el lado izquierdo de ciertos grandes inversores; para ellos puede ser correcto, pero no es aplicable para los inversores minoristas.

Para acumular capital rápidamente en el mercado de acciones/cripto, es fundamental entender la esencia del trading de tendencias.

En cuanto a la posible necesidad de operar en el lado izquierdo en un mercado bajista, tener un barco pequeño facilita el giro, que es la mayor ventaja de los pequeños inversores.

Aprovechar la flexibilidad del capital es la única forma de obtener los beneficios de los principales actores y ganar el dinero que se debe ganar.