Aprender de los fracasos: mi valiosa experiencia de perder 1.7 millones de dólares en el mercado de criptomonedas

En el mercado de las criptomonedas, a la mayoría de las personas les gusta hablar de éxito, pero pocas están dispuestas a compartir sus fracasos públicamente. Sin embargo, gran parte de mi éxito en este mercado se deriva de las lecciones aprendidas de pérdidas significativas. Incluso en el ciclo actual del mercado, he experimentado bastantes fracasos, y estas experiencias me han recordado una vez más los principios básicos que debo seguir para ser un inversor exitoso.

Hoy, me gustaría compartir las cinco principales pérdidas que he sufrido en mi carrera en el mundo de las criptomonedas. Estas pérdidas representan los errores más grandes que he cometido, y también me hicieron consciente de las "trampas" que he pisado repetidamente en el mercado. He podido convertirme en un inversor rentable en gran parte gracias al devastador periodo de 2021. Incluso en el ciclo actual, he tenido algunas operaciones que no funcionaron, pero son estos fracasos los que me han permitido estar más cómodo en futuros ciclos de mercado.

1. Ignorar las señales de riesgo de mercado

Tengo que empezar con la mayor pérdida que he sufrido en el mercado de las criptomonedas: Luna. Esta experiencia me hizo profundamente consciente de la importancia del "sesgo de posición" como una cuestión psicológica de inversión. El llamado "sesgo de posición" se refiere al hecho de que cuando se toma una gran posición en un activo y se ve que su precio sube, es fácil desarrollar una creencia subjetiva de que los fundamentos del activo están mejorando. Sin embargo, esta creencia a menudo no se basa en un análisis fundamental objetivo, sino simplemente en la ilusión de un aumento de los precios.

Es este sesgo de posición lo que me ha llevado a ignorar muchas de las posibles señales de advertencia que realmente indican que los fundamentos de Luna están fallando. De hecho, me di cuenta en ese momento de que, si bien las stablecoins algorítmicas como UST son valiosas porque son escalables y descentralizadas, desafortunadamente también conllevan el riesgo de una posible desvinculación.

Aunque era optimista sobre Luna en ese momento y tenía mucho Luna y UST, también era consciente de que corrían el riesgo de "desacoplarse". Sin embargo, subestimé la probabilidad real de tal riesgo, e incluso lo consideré como un evento muy poco probable, por lo que no tomé ninguna medida, o no actué de manera oportuna.

Para cuando el precio de UST cayó a 96 centavos, el mercado ya mostraba claros signos de crisis, y debería haber recortado inmediatamente mi posición en al menos un 50% para evitar riesgos. Sin embargo, debido a la influencia del "sesgo de posición", opté por ignorar estas señales de advertencia, y este malentendido psicológico terminó costándome caro. Todos sabemos lo que pasó después. Una vez que UST comience a desvincularse, el valor de Luna y UST eventualmente llegará a cero.

Esta enorme pérdida en 2021 fue un duro golpe para mi cartera, pero también fue un punto de inflexión importante en mi carrera como inversor. De hecho, obtuve enormes ganancias de mis inversiones en Bitcoin a principios de 2021. Compré un Bitcoin completo por 5.000 dólares en 2019, posteriormente multipliqué esa inversión a 500.000 dólares y crecí aún más hasta más de 1 millón de dólares en el mercado alcista. Sin embargo, en 2022, mis activos se redujeron de un millón de dólares a decenas de miles de dólares debido a los cambios bruscos del mercado. La brecha psicológica entre la fortuna que cambió la vida y la drástica reducción es indescriptible.

Creo firmemente que es imposible convertirse realmente en un buen inversor sin experimentar el duro golpe del mercado. Si estás experimentando una pérdida similar, recuerda que, si bien es posible que no puedas ver los aspectos positivos en este momento, estas experiencias te harán más fuerte e inteligente.

2. Falta de una estrategia clara de stop-loss

Mi segundo error fue que no tenía una estrategia clara de stop-loss. Creo que esta es una pregunta común para muchos inversores, especialmente en un mercado de imitación volátil.

Permítanme tomar a Beam como ejemplo. Durante este ciclo, tuve una gran posición en Beam, pero lamentablemente, no tenía una estrategia de stop-loss efectiva para ello. Esta mañana, cuando miré mi cartera, vi que el valor de Beam se había reducido a unos pocos centavos, y solía ser una de mis mayores inversiones en el mercado.

Cuando miré hacia atrás, vi que la acción del precio de Beam ya había dado señales de advertencia. Después de los máximos iniciales, el precio comenzó a entrar en una serie de máximos y mínimos más bajos, y el impulso se estancó significativamente. Aunque técnicamente, el precio todavía estaba por encima de la media móvil en ese momento, esto debería haber hecho que estuviera en alerta máxima cuando se rompió por primera vez, sin embargo, opté por ignorar la señal hasta que el precio cayó aún más. Mirando el gráfico diario, también tengo unos días o incluso semanas para actuar, pero no establecí un stop loss a tiempo.

En el caso de las tenencias a largo plazo, normalmente no establezco un stop loss del 100%, sino que ajusto el ratio de stop loss en función de los fundamentos de la divisa y de mi horizonte de inversión. Por ejemplo, para las operaciones a corto plazo, establecería un stop-loss estricto, mientras que para las mantenciones a largo plazo, podría permitir una reducción del 50%. Sin embargo, en el caso de Beam, debería haber cortado al menos la mitad de mi posición, porque incluso si me perdía el repunte, podría volver a entrar en el mercado cuando la acción del precio mejorara.

Por lo tanto, ya sea que se trate de una operación a corto o largo plazo, es crucial establecer un stop loss. Puede identificar los niveles clave de soporte y resistencia en función de marcos temporales altos ( como ) semanales o mensuales, como referencia para los stop loss. El soporte clave para Solana está actualmente en 175 dólares, y si el precio cae por debajo de este nivel, empezaré a preocuparme. Del mismo modo, el soporte clave de Bitcoin puede estar en 75K. Incluso si estos niveles no necesariamente se tocan, establecer un stop loss con anticipación puede ayudarnos a actuar en caso de un cambio significativo en el mercado.

Para ejecutar mejor la estrategia de stop-loss, recomiendo combinar una variedad de indicadores técnicos, como medias móviles, índice de fuerza relativa (RSI), etc., para mejorar la precisión de la estrategia. Cuando se activa el indicador del marco de tiempo alto, es posible cambiar al marco de tiempo ( bajo, como el marco de tiempo diario o por hora, ) para un análisis más detallado de la acción del precio y, por lo tanto, decidir si ejecutar el stop loss.

Además, me gustaría compartir un consejo útil para configurar alertas de precios en TradingView. Simplemente haciendo clic con el botón derecho en una media móvil o nivel de soporte clave para agregar una alerta, puede recibir una notificación cuando el precio alcanza un nivel clave, lo que le permite actuar de manera oportuna. De esta manera, no abandonarás el mercado durante mucho tiempo para descubrir que el activo ha caído significativamente.

Por último, quiero recordarles que la estrategia de stop-loss no es solo técnica, también puede ser fundamental. Por ejemplo, el colapso de Luna es un caso típico de falla fundamental. Cuando el mercado pasa de la preferencia por el riesgo a la aversión al riesgo, los cambios fundamentales también pueden ser una base para el stop-loss. Por lo tanto, ya sea por señales técnicas o cambios fundamentales, debemos mantenernos alerta y ajustar nuestras estrategias de inversión a tiempo.

Aquí hay un ejemplo en el que me ha ido un poco mejor con mi estrategia de stop-loss, permítanme tomar MODE como ejemplo. Al principio, mi operación fue muy exitosa. Compré en la comunidad de Discord a 0,014 dólares y subió a 0,06 dólares.

En ese momento, la acción de su precio mostró una clara tendencia alcista. Desde un punto de vista técnico, mientras esta tendencia se mantenga, las condiciones del mercado son favorables. Sin embargo, la situación cambió después de que se rompió la tendencia. Cuando el precio cae por debajo de la línea de tendencia y la media móvil, ambas señales indican que el impulso del mercado está cambiando. Estas señales deberían haber llamado mi atención, pero en ese momento era demasiado optimista de que podría tratarse de una falsa ruptura y no actué de inmediato.

Sin embargo, en los días siguientes, la acción del precio se deterioró aún más. Hubo una serie de pruebas retrospectivas en el mercado, y el precio no logró volver a superar los niveles clave de soporte y resistencia. Posteriormente, el repunte de los precios fracasó y finalmente cayó por debajo del mínimo anterior. A lo largo del proceso, el mercado emitió hasta 6 señales de stop-loss. Estas señales incluyen la ruptura de la línea de tendencia, la ruptura del nivel de soporte y la falla completa de la estructura.

Aquí he adoptado un enfoque paso a paso para detener la pérdida. Por ejemplo, cuando el precio cayó por debajo de la línea de tendencia por primera vez, reduje mi posición en un 10%; Cuando el nivel de soporte cayó, volví a recortar un 10%; Cuando la estructura de precios colapsó por completo, reduje aún más mi posición. Esta estrategia de stop-loss paso a paso me permite reducir gradualmente mi riesgo cuando el mercado cae, en lugar de liquidar mi posición de una sola vez. La ventaja de este enfoque es que, incluso si el mercado se recupera, aún puedo mantener parte de mi posición abierta y volver a entrar en el mercado cuando se reanude la tendencia.

Por supuesto, no todas las criptomonedas respetarán los niveles de soporte y resistencia en el análisis técnico. En algunos casos, el mercado puede atravesar directamente estos niveles clave, lo que te impide reaccionar a tiempo. Pero en la mayoría de los casos, si el mercado emite una señal clara de cambio de tendencia, siempre es prudente actuar de acuerdo con el plan preestablecido.

No estoy en contra de los que invierten en fundamentales a largo plazo y no establecen stop-loss. Si tu plan es mantener un activo a largo plazo y estar dispuesto a aceptar el riesgo de que pueda llegar a cero, eso también es una estrategia. Pero la cuestión es que hay que tener claras las consecuencias de esta elección. Si decide no establecer un stop-loss, prepárese para perder toda su inversión.

Yo mismo he tenido experiencias similares, como invertir en ciertos memes. En ese momento, mi plan era "ir a cero o dispararse". Aunque estas monedas finalmente llegaron a cero, pude aceptar el resultado porque tenía un plan claro de antemano.

Independientemente de la estrategia, lo más importante es tener un plan claro. Incluso si el plan es "Estoy dispuesto a asumir todas las pérdidas", es mucho mejor que no tener ningún plan. La inversión no planificada a menudo conduce a la toma de decisiones emocionales, que es uno de los comportamientos más peligrosos en la inversión.

3. Falta de toma de ganancias de manera oportuna

El tercer error es no tomar ganancias a tiempo, que es probablemente el peor error que he cometido en años.

Dependiendo de la moneda, habrá diferentes objetivos de precios. En términos generales, si gano dinero con una determinada moneda, trato de obtener ganancias cuando el precio sigue subiendo. Sin embargo, hubo varias ocasiones en este ciclo en las que rompí mis reglas y me costó.

Hay dos ejemplos. La primera fue de noviembre a diciembre del año pasado, y seguí promocionando en el programa que si obtienes una ganancia, tienes que obtener una ganancia. Pero no lo hice yo mismo, y estaba demasiado obsesionado con el optimismo del mercado. Obviamente, el mercado está muy caliente durante este tiempo, y el mercado de noviembre a diciembre es muy bueno, todos están entusiasmados con la temporada de imitaciones y muchos memes también se están volviendo locos. Y la complacencia es mortal en el mercado de las criptomonedas, por lo que debe actuar tan pronto como suceda.

Cuando el mercado cae, necesitas tomar medidas, puede que realices un stop loss o reduzcas tu posición, incluso puedes optar por comprar. Esta también es una acción que puedes tomar. O cuando el mercado está en alza, puedes elevar el stop loss para proteger tu operación, o comenzar a tomar ganancias. Pero la complacencia es no hacer nada, dejar que las cosas sigan su curso, básicamente solo estás observando pasivamente el progreso de los acontecimientos.

Cuando veo que los números de mi cartera aumentan, tengo una falsa sensación de seguridad de que el mercado seguirá subiendo. Sin embargo, cuando el mercado comenzó a cambiar a finales de diciembre, la burbuja estalló y el valor de mi cartera se redujo significativamente en un corto período de tiempo.

El segundo ejemplo es Lucky Coin, con la que intercambié. He mencionado este caso varias veces en programas anteriores y he analizado mis errores en detalle. Lucky Coin fue una inversión importante para mí en ese momento, pero no me beneficié en absoluto. En ese momento, mis tenencias de Lucky Coin valían alrededor de $ 1.7 millones en su apogeo, pero no pudieron tomar ganancias a tiempo y todas se evaporaron. No gané un centavo con Lucky Coin.

Por supuesto, hubo algunas razones por las que no pude retirar 1,7 millones de dólares de Lucky Coin. La primera razón es que cuando hago contenido relacionado con Lucky Coin, sigo una regla personal: no vendo una moneda dentro de las 24 horas posteriores a hablar de ella públicamente. Esto es para evitar acusaciones de "pump-and-dump", es decir, el acto de vender una moneda para obtener una ganancia inmediatamente después de ser públicamente optimista sobre ella. Creo que esta práctica es moralmente inaceptable y dañaría mi credibilidad como creador de contenido. Por lo tanto, sigo estrictamente esta regla. Sin embargo, esto también hizo que perdiera la oportunidad de obtener ganancias en los máximos.

Además, la falta de liquidez también es una razón importante. Las monedas de pequeña capitalización como Lucky Coin suelen tener una baja liquidez en el mercado, lo que significa que es difícil vender grandes activos de una sola vez sin tener un impacto significativo en el precio. Si intento vender una posición de 1 millón de dólares de una sola vez, podría hacer que el precio caiga significativamente, lo que obviamente no es lo que quiero ver. Por lo tanto, en este