Derivar: los traders de DEX de Bitcoin mantienen opciones de venta por un valor de 85,000 a 106,000 dólares para hacer frente a la fluctuación a la baja.
Según el bot de noticias de Gate, reportado por CoinDesk, la situación del comercio de opciones de Bitcoin en la plataforma descentralizada on-chain Derive muestra que los comerciantes se están preparando para una fluctuación de precios a la baja en las próximas semanas.
Según los datos compartidos por Derive, hasta el lunes, el 20% de los contratos de opciones BTC no liquidadas en la plataforma (por un valor de más de 54 millones de dólares) se concentran en opciones de venta que vencen el 11 de julio, con precios de ejercicio de 85,000 dólares, 100,000 dólares y 106,000 dólares.
El fundador de Derive, Nick Forster, explicó: "Esto indica que los comerciantes se están preparando para posibles riesgos a la baja, quizás en respuesta a la incertidumbre macroeconómica o para tomar ganancias tras una reciente fortaleza."
Las Opciones de venta otorgan al titular el derecho de vender el activo subyacente (por ejemplo, Bitcoin) a un precio predeterminado en o antes de una fecha específica en el futuro. El comprador de las Opciones de venta tiene una visión bajista del mercado y busca cubrirse contra la posible caída del precio del activo subyacente o beneficiarse de ella. Los contratos no liquidados se refieren al valor en dólares de la cantidad de contratos de opciones activos durante un tiempo específico.
Forster agregó que las Opciones de venta representaron más del 70% del volumen de transacciones en las últimas 24 horas, lo que indica que los "comerciantes de BTC están en una posición defensiva".
Esta tendencia bajista contrasta fuertemente con la actividad comercial de Deribit. En Deribit, los traders vendieron opciones de venta con vencimiento en julio, mientras que recompraron opciones de compra o opciones de compra. Este ajuste ocurrió en un momento en que el precio de BTC subió más del 7% la semana pasada, marcando un fuerte rebote desde niveles por debajo de los 100,000 dólares.
Los traders en Derive son optimistas sobre Ethereum, con aproximadamente el 30% de los contratos abiertos concentrados en las Opciones de compra con un precio de ejercicio de 2,900 dólares, y otro 10% concentrado en las Opciones de compra con un precio de ejercicio de 3,200 dólares.
"Esta posición parece estar impulsada por las expectativas de la conferencia ETHCC de Cannes; este importante evento ha estado históricamente relacionado con el lanzamiento de productos y el desarrollo del ecosistema. Los comerciantes claramente esperan un catalizador que pueda impulsar el impulso alcista," señaló Forster.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Derivar: los traders de DEX de Bitcoin mantienen opciones de venta por un valor de 85,000 a 106,000 dólares para hacer frente a la fluctuación a la baja.
Según el bot de noticias de Gate, reportado por CoinDesk, la situación del comercio de opciones de Bitcoin en la plataforma descentralizada on-chain Derive muestra que los comerciantes se están preparando para una fluctuación de precios a la baja en las próximas semanas.
Según los datos compartidos por Derive, hasta el lunes, el 20% de los contratos de opciones BTC no liquidadas en la plataforma (por un valor de más de 54 millones de dólares) se concentran en opciones de venta que vencen el 11 de julio, con precios de ejercicio de 85,000 dólares, 100,000 dólares y 106,000 dólares.
El fundador de Derive, Nick Forster, explicó: "Esto indica que los comerciantes se están preparando para posibles riesgos a la baja, quizás en respuesta a la incertidumbre macroeconómica o para tomar ganancias tras una reciente fortaleza."
Las Opciones de venta otorgan al titular el derecho de vender el activo subyacente (por ejemplo, Bitcoin) a un precio predeterminado en o antes de una fecha específica en el futuro. El comprador de las Opciones de venta tiene una visión bajista del mercado y busca cubrirse contra la posible caída del precio del activo subyacente o beneficiarse de ella. Los contratos no liquidados se refieren al valor en dólares de la cantidad de contratos de opciones activos durante un tiempo específico.
Forster agregó que las Opciones de venta representaron más del 70% del volumen de transacciones en las últimas 24 horas, lo que indica que los "comerciantes de BTC están en una posición defensiva".
Esta tendencia bajista contrasta fuertemente con la actividad comercial de Deribit. En Deribit, los traders vendieron opciones de venta con vencimiento en julio, mientras que recompraron opciones de compra o opciones de compra. Este ajuste ocurrió en un momento en que el precio de BTC subió más del 7% la semana pasada, marcando un fuerte rebote desde niveles por debajo de los 100,000 dólares.
Los traders en Derive son optimistas sobre Ethereum, con aproximadamente el 30% de los contratos abiertos concentrados en las Opciones de compra con un precio de ejercicio de 2,900 dólares, y otro 10% concentrado en las Opciones de compra con un precio de ejercicio de 3,200 dólares.
"Esta posición parece estar impulsada por las expectativas de la conferencia ETHCC de Cannes; este importante evento ha estado históricamente relacionado con el lanzamiento de productos y el desarrollo del ecosistema. Los comerciantes claramente esperan un catalizador que pueda impulsar el impulso alcista," señaló Forster.