التحليل الفني BTC / USDT (Khung الوقت: 1 ساعة ، 4 ساعات ، 1 أيام ، 1W)

1. تحديد الاتجاهات الرئيسية للسوق الإطار 1H:

• وضع السعر بالنسبة إلى المتوسط المتحرك الأسي:
• السعر الحالي ($86.410) أعلى من EMA(7) ($86.312) ، ولكنه أقل من EMA(25) ($86.480) و EMA(99) ($87.537).
• الاتجاه قصير المدى: تراكم طفيف في نطاق ضيق.
• MACD: إيجابي قليلا (109.85) ، مما يشير إلى إشارة صعودية ضعيفة.
• مؤشر القوة النسبية: محايد ( ~ 50) ، لا توجد علامات على ذروة الشراء أو ذروة البيع.
• OBV & MFI: OBV يتحرك بشكل جانبي ، ومؤسسة التمويل الأصغر محايدة ، مما يشير إلى أن التدفق النقدي لم يرتفع بعد.
• (OI) الفائدة المفتوحة: زيادة طفيفة ، مما يشير إلى أن التدفقات النقدية الجديدة تشارك ولكنها ليست قوية. إطار 4H:
• وضع السعر بالنسبة إلى المتوسط المتحرك الأسي:
• الأسعار أقل من EMA(7) ( دولارا 86.510) ، و EMA(25) ( دولارا 87.482) دولارا ، و EMA(99) ( دولارا 89.539).
• الاتجاه متوسط المدى: هبوطي قليلا.
• MACD: سلبي (-268.54) ، الزخم الهبوطي يضعف.
• مؤشر القوة النسبية: محايد ( ~ 40) ، لا توجد إشارة ذروة البيع.
• OBV & MFI: OBV انخفض قليلا ، ويظهر MFI أن التدفق النقدي ينسحب تدريجيا.
• (OI) الفائدة المفتوحة: التدفقات النقدية الكبيرة المخفضة قليلا خارج السوق. إطار 1D:
• وضع السعر بالنسبة إلى المتوسط المتحرك الأسي:
• الأسعار أقل من EMA(7) ( دولارا 87.574) ، و EMA(25) ( دولارا أمريكيا 90.877) دولارا أمريكيا ، و EMA(99) ( دولارا أمريكيا 92.611).
• الاتجاه طويل الأجل: هبوطي حاد.
• MACD: سلبي (-8.89) ، الزخم الهبوطي يتباطأ.
• مؤشر القوة النسبية: بالقرب من منطقة ذروة البيع ( ~ 35) ، من المحتمل أن يرتد إذا ظهرت تدفقات نقدية جديدة.
• OBV & MFI: انخفض OBV بشكل حاد ، وأظهر MFI تدفقا نقديا ضعيفا.
• (OI) الفائدة المفتوحة: ينخفض ، مما يؤكد التدفقات النقدية الكبيرة التي تم سحبها من السوق. إطار 1W:
• وضع السعر بالنسبة إلى المتوسط المتحرك الأسي:
• السعر أقل من EMA(7) ( دولارا 93.798) ، ولكن أعلى من EMA(25) ( دولارا 87.858).
• الاتجاه طويل الأجل: هبوط حاد ، ولكن من المحتمل أن يرتد صعودا إذا تم الحفاظ على منطقة الدعم EMA(25).
• MACD: سلبي (-1،921.59) ، لا يزال الزخم الهبوطي يهيمن.
• مؤشر القوة النسبية: محايد ( ~ 45) ، لا توجد إشارة واضحة حتى الآن.
• OBV & MFI: OBV جانبي ، ومؤسسة التمويل الأصغر منخفضة ، والتدفق النقدي ضعيف.
• (OI) الفائدة المفتوحة: انخفاض ، مما يؤكد أن التدفق النقدي الكبير لم يعود.

2. تحديد مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية الدعم:
3. 86,312 دولارا (EMA(7) على إطار 1H).
4. 85,218 دولارا (đáy 24h).
5. 70,596 دولارا (đáy دعما قويا على إطار 1W). مقاومة:
6. 86،480 دولارا (EMA(25) على إطار 1H).
7. 87,574 دولارا (EMA(7) على إطار 1D).
8. 93،798 دولارا (EMA(7) على إطار 1W). تحليل تصحيح فيبوناتشي:

• مستويات فيبوناتشي المهمة:
• 0.618: 87,500 دولار (kháng mạnh).
• 0.5: 86,410 دولارا أمريكيا (giá يتفاعل حاليا عند đây).
• 0.382: 85,200 دولار (hỗ ما يقرب من nhất). الاستيلاء على السيولة:
• هناك علامات على مسح وقف الخسارة عند 85,218 دولارا ، لكن قوة الشراء ليست قوية بما يكفي لدفع السعر للأعلى.

3. تحليل نمط الشموع اليابانية وحركة السعر الإطار 1H:

• ظهور شمعة Pin Bar عند منطقة الدعم 86,312 دولارا ، مما يشير إلى ضغط شراء طفيف.
• لا توجد علامات واضحة على التزييف. إطار 4H:
• يظهر نمط الشريط الداخلي ، مما يشير إلى تراكم السوق.
• ينخفض الحجم ، مما يؤكد قلة الزخم. إطار 1D:
• يشير ظهور شمعة دوجي عند مستوى الدعم البالغ 85,218 دولارا إلى تردد السوق.
• حجم منخفض ، لا توجد إشارة قوية.

4. تحليل المؤشر الفني -MACD:

• الإطار 1H: تقاطع إيجابي ، زادت الإشارة قليلا.
• إطار 4H: زخم هبوطي سلبي وضعيف.
• الإطار 1D: سلبي ، تتباطأ الإشارة. -RSI:
• الإطار 1H: محايد ( ~ 50).
• الإطار 4H و 1D: بالقرب من منطقة ذروة البيع ( ~ 40-35). -تقنية بولينجر باندز:
• إطار 1H: يلامس السعر الحد السفلي ، ومن المحتمل أن يرتد قليلا إلى الأعلى.
• إطار 4H: يتحرك السعر في الحد السفلي ، مع عدم وجود علامات على الاختراق.

5. تحليل التدفق النقدي الذكي (SMC)

• كتلة الطلب (OB):
• منطقة العرض القوية: 87,500 دولار - 88,000 دولار.
• منطقة الطلب القوية: 85,000 دولار - 85,500 دولار.
• كسر الهيكل (BOS):
• هناك علامات على انخفاض BOS على إطار 4H ، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي على المدى المتوسط.
• الاستيلاء على السيولة:
• اكتسح السعر السيولة عند 85,218 دولارا ولكن لا توجد قوة شراء قوية حتى الآن.

6. تحديد مرحلة السوق (Wyckoff Method)

• المرحلة الحالية: تخفيض السعر (giảm giá).
• السعر يكسر الدعم المهم بحجم منخفض.
• لا توجد علامات واضحة على التراكم.

7. اقترح استراتيجية تداول ✅ إذا كانت BTC في اتجاه صعودي:

• نقطة الدخول: 86,312 دولارا (EMA(7) على إطار 1H).
• وقف الخسارة: 85,218 دولارا (dưới الدعم بالقرب من nhất).
• جني الأرباح: 87,574 دولارا (EMA(7) على إطار 1D) أو 88,000 دولار (vùng mạnh) العرض. ✅ إذا كانت BTC في اتجاه هبوطي:
• (Short) نقاط الدخول: 86,480 دولارا - 87,574 دولارا (EMA(25) في 1H و EMA(7) في 1D).
• وقف الخسارة: 88,000 دولار (trên mạnh) منطقة التوريد.
• جني الأرباح: 85,218 دولارا (đáy 24h) أو 83,500 دولار (hỗ theo) الدعم. ✅ إذا كانت BTC جانبية:
• التداول بالهامش: اشتر بسعر 85,218 دولارا (hỗ trợ) ، وبيع بسعر 87,574 دولارا (kháng cự).
• في حالة الاختراق: قم بالتأكيد باستخدام Volume و Delta Volume قبل إدخال الأمر. ✅ إذا كان هناك مزيف:
• انتظر حتى يعود السعر إلى منطقة 85.218 دولارا وتأكد من ذلك باستخدام Pin Bar + شموع الحجم قبل الدخول في الصفقة.

ملاحظه:

• إدارة صارمة للمخاطر ، وعدم استخدام الرافعة المالية العالية.
• راقب عن كثب المؤشرات الفنية مثل MACD و RSI و Volume لتأكيد الإشارات.