استراتيجية إعادة إصدار ميكرواستراتيجي 20 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل بدون فائدة ، ومواصلة زيادة BTC

لم يتم الإبلاغ عن تحذير في التقرير السنوي الذي تم إصداره حديثًا بأنه من الممكن في المستقبل زيادة الضرائب على أرباح وخسائر BTC غير المتحققة في إطار الاستراتيجية ( ، المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy ) ، وأعلنت شروط الإصدار لسندات قابلة للتحويل بقيمة 2 مليار دولار ، وسيتم استخدام صافي الدخل من 19.9 إلى 22.8 مليار دولار لأغراض شركة عامة ، بما في ذلك الاستحواذ على BTC وكرأس مال تشغيلي.

(استراتيجية مايكرو ( تحذير في تقرير العام 2024 بسبب اعتراف BTC بخسائر كبيرة ، وفي عام 2025 قد تكون مطالبة بدفع مبالغ ضريبية كبيرة بموجب النظام الجديد )

الاستراتيجية تعلن عن إصدار سندات قابلة للتحويل بدون فوائد بقيمة 2 مليار دولار

أعلنت Strategy أنها ستقوم بالإصدار الخاص للمؤسسات المؤهلة من سندات الأولوية القابلة للتحويل التي تستحق في عام 2030 بإجمالي رأس مال يبلغ 20 مليار دولار، وفقًا لشروط الإصدار التالية:

تاريخ الانتهاء: 2030年3月1日

معدل الفائدة على الوجه: 0%

سعر التحويل: 433.43 دولار بريديوم ) ، حوالة مقدارها حوالي 35% (

قابلية البيع الرجوعية: في ظروف معينة، يمكن للمستثمرين بيع الشيك بسعر )100( بعد 1 مارس 2028.

الاسترداد الإجباري لـ 'Soft Call': في ظروف معينة، يمكن للاستراتيجية أن تسترد مسبقًا بسعر )100( بعد 5 مارس 2027

)ما هو مبدأ التشغيل من الإصدار المحول لأسهم الديون المنخفضة الفائدة وأسعار الأسهم المرتفعة؟(

Strategy تسمح أيضا للمستثمرين بشراء حد أقصى إضافي قدره 3 مليارات دولار من السندات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإصدار الأولي، ومن المتوقع أن يكتمل الإصدار في 21 فبراير 2025. من المتوقع أن يبلغ العائد الصافي حوالي 19.9 مليار دولار ) إذا مارس المشتري الأصلي حقه في شراء السندات الإضافية بالكامل، فسيبلغ حوالي 22.8 مليار دولار(، تعتزم الاستراتيجية استخدام صافي عائد الإصدار هذا لأغراض عامة للشركة، بما في ذلك الاستحواذBTC وكرأس مال تشغيلي.

未來الإصدار可轉債的機率大增

وفقًا لخطتها "21/21"، تهدف الاستراتيجية إلى زيادة رأس المال بمقدار 420 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة ابتداءً من 30 أكتوبر 2024، بما في ذلك 210 مليار دولار من الأسهم و 210 مليار دولار من السندات الثابتة، وسيدعم هذا الخطة بشكل إضافي استحواذها على بيتكوين كجزء من استراتيجية الأصول الاحتياطية الخاصة بها.

حتى الرقم المالي السابق، قامت مايكروستراتيجي بإصدار 167 مليار سهم، 30 مليار سند قابل للتحويل، وحوالي 6 مليارات سهم مفضل ) وضعت مايكروستراتيجي ضمن الدخل الثابت (.

إذا تمت إضافة سندات الدين المحولة لهذا الإصدار، ستكون لدى الاستراتيجية 5 مليارات من السندات المحولة والحصيلة المتبقية للإصدار ستكون: )

الإصدار الجديد: 43 億

السندات القابلة للتحويل: 140 مليار

الأسهم المفضلة: 14 مليار

(استراتيجية تقود الاتجاه، دليل شامل على استراتيجيات الاحتياطي للبيتكوين لشركة الاستثمار

هذا المقال Strategy إعادة استراتيجية 2 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل بدون فائدة ، مع استمرار الاستثمار في BTC لأول مرة على الإطلاق على ChainNews ABMedia.