بعد خسارة 170 مليون دولار، تعلمت خمسة دروس استثمارية في الالتشفير

لكي تكون متسقا في استثماراتك ، عليك أولا التعرف على المشكلة. نشأت هذه المقالة من البودكاست بواسطة Miles Deutscher وتم تجميعها وتجميعها وكتابتها بواسطة TechFlow. (ملخص: أسهم الموظف السابق في Meta: دليل للاستثمار في Meme Chaos) (ملحق الخلفية: تبخر 2 مليون يو في 45 يوما: أحلك ساعة وإعلان ولادة جديدة لتشفير OG) معلومات أساسية في هذه الحلقة ، سوف أشارك أهم خمسة أخطاء ارتكبتها في مسيرتي التجارية في العملات الرقمية والدروس القيمة التي تعلمتها منها. في الوقت نفسه ، سأقوم بتحليل المزالق الشائعة للمتداولين المبتدئين وذوي الخبرة في سوق التشفير ، واستكشاف السبب في أن هذه الأخطاء ، على الرغم من أنها مكلفة ، ساعدتني في النهاية على النجاح. آمل أنه من خلال مشاركتي ، يمكنك أيضا تجنب مشاكل مماثلة وأن تصبح متداولا أو مستثمرا أفضل للعملات الرقمية. محتوى المناقشة الرئيسية BTC (BTC) Altcoin (Altcoin) ديناميكيات سوق Altcoin آخر تحديثات سوق Altcoin تشمل مشاريع استراتيجية تداول Altcoin المعنية: BEAM و MODE و AI16Z و LKY و LUNA و LMT و SUNDOG و PEPE مقدمة عن الأميال: في مجال التشفير ، يحب معظم الناس التحدث عن نجاحهم. إنهم سعداء بإظهار مكاسبهم الضخمة في السوق ، لكن القليل منهم على استعداد للكشف عن إخفاقاتهم. لكن نجاحي في سوق التشفير ينبع إلى حد كبير من الدروس التي تعلمتها من تلك الخسائر الكبيرة. حتى في دورة السوق هذه ، واجهت عددا قليلا من الإخفاقات ، وتذكرني هذه التجارب مرة أخرى بأن هناك بعض المبادئ الأساسية التي يجب اتباعها لتكون مستثمرا ناجحا. اليوم ، بدلا من الحديث عن قصص نجاحي الخمس ، أريد التركيز على الخسائر الكبيرة التي عانيت منها في مسيرتي المهنية في التشفير. تمثل هذه الخسائر أكبر خطأ ارتكبته على الإطلاق وجعلتني أدرك "الحفر" التي خطوت عليها مرارا وتكرارا في السوق. تمكنت من أن أصبح مستثمرا مربحا في جزء كبير منه بسبب تلك الفترة الصعبة في عام 2021. حتى في الدورة الحالية ، كان لدي العديد من المعاملات التي فشلت ، لكن هذه الإخفاقات هي التي تسمح لي بأن أكون أكثر استرخاء في دورات السوق المستقبلية ، خاصة في الجولة التالية من سوق الثيران الذي ينتمي إلى altcoin. تجاهل إشارات مخاطر السوق أميال: يجب أن أبدأ بأكبر خسارة تكبدتها في سوق العملات الرقمية - لونا. جعلتني هذه التجربة أدرك بعمق أهمية "تحيز المقتنيات" كمشكلة نفسية استثمارية. يشير ما يسمى ب "تحيز المقتنيات" إلى حقيقة أنه عندما تحتفظ بمركز كبير في أحد الأصول وترى سعره يستمر في الارتفاع ، فمن السهل أن يكون لديك اعتقاد شخصي بأن أساسيات الأصل تتحسن. ومع ذلك ، فإن هذا الاعتقاد لا يستند في كثير من الأحيان إلى التحليل الأساسي الموضوعي ، ولكن ببساطة بسبب الوهم الناجم عن ارتفاع الأسعار. بمعنى آخر ، قد تخطئ في زيادة الأسعار كدليل على أن الأساسيات تتحسن. كان هذا التحيز المقتنيات هو الذي جعلني أتجاهل العديد من علامات التحذير المحتملة التي تشير في الواقع إلى أن أساسيات لونا تفشل تدريجيا. لقد أدركت بالفعل في ذلك الوقت أنه على الرغم من أن العملات المستقرة الخوارزمية مثل UST ذات قيمة لأنها توسع نطاق مجموعتها واللامركزية، إلا أن هذا للأسف ينطوي أيضا على مخاطر احتمال حدوث depeg (أي أن العملات المستقرة لا يمكنها الحفاظ على توازن القيمة مع أصولها الراسخة). على الرغم من أنني كنت متفائلا بشأن Luna في ذلك الوقت وحملت الكثير من Luna و UST ، إلا أنني كنت مدركا أيضا لخطر "depeg" فيهما. ومع ذلك ، فقد قللت من شأن الاحتمال الحقيقي لمثل هذا الخطر ، أو حتى اعتبرته حدثا غير مرجح للغاية ، وبالتالي لم أتخذ أي إجراء ، أو لم أتصرف في الوقت المناسب. عندما انخفض سعر UST إلى 96 سنتا ، كان السوق يظهر بالفعل علامات واضحة على الأزمة ، وكان يجب أن أخفض على الفور 50٪ على الأقل لتجنب المخاطرة. ولكن بسبب تأثير "تحيز المقتنيات" ، اخترت تجاهل هذه العلامات التحذيرية ، وانتهى الأمر بسوء الفهم النفسي هذا إلى كلفني غاليا. كلنا نعرف ما حدث بعد ذلك. بمجرد أن يبدأ UST في فك الارتباط ، تنتقل قيمة Luna و UST في النهاية إلى الصفر. أثرت هذه الخسارة الفادحة في عام 2021 على محفظتي بشدة ، لكنها أصبحت أيضا نقطة تحول مهمة في مسيرتي الاستثمارية. في الواقع ، لقد حققت مكاسب ضخمة من خلال استثماري في BTC في أوائل عام 2021. اشتريت BTC بالكامل مقابل 5000 دولار في عام 2019 ، ثم قلبت هذا الاستثمار إلى 500000 دولار وأكثر من ذلك اران في سوق الثيران إلى ثروة تزيد عن مليون دولار. ومع ذلك ، في عام 2022 ، تقلصت أصولي من مليون دولار إلى عشرات الآلاف من الدولارات بسبب كثافة السوق. هذه الفجوة النفسية المؤلمة من الثروة المتغيرة للحياة إلى الانكماش الحاد لا توصف. أنا مقتنع بأنه من المستحيل أن تنمو حقا كمستثمر جيد دون التعرض لضربة السوق القوية. إذا كنت تعاني من خسارة مماثلة ، فتذكر أنه على الرغم من أنك قد لا ترى الإيجابية في الوقت الحالي ، فإن هذه التجارب ستجعلك أقوى وأكثر ذكاء. لهذا السبب قررت أن أصنع هذا الفيديو اليوم. بدلا من الحديث عن عائد استثمار 10x أو 50x أو حتى 100x ، ركز على إخفاقاتي ، لأن الدروس المستفادة من تلك الإخفاقات قيمة حقا. هدفي هو مساعدتك على أن تصبح مستثمرا أفضل ، وتعلم كيفية التعلم من أخطائك هو المفتاح لتحقيق ذلك. لهذا السبب أنا قادر على أن أكون ناجحا اليوم - لأنني أستمر في التعلم من الفشل. عدم وجود استراتيجية واضحة لإيقاف الخسارة مايلز: خطأي الثاني هو عدم وجود استراتيجية واضحة لإيقاف الخسارة. أعتقد أن هذه مشكلة شائعة للعديد من المستثمرين ، خاصة في حالة سوق العملات البديلة التقلب بشكل كبير. اسمحوا لي أن آخذ شعاع كمثال. خلال هذه الدورة ، لدي جزء كبير على الشعاع ، لكن للأسف لم أضع استراتيجية فعالة لإيقاف الخسارة. هذا الصباح ، عندما نظرت إلى محفظتي ، رأيت أن قيمة Beam ، التي كانت واحدة من أكبر استثماراتي في السوق ، قد تقلصت إلى بضعة سنتات. عندما نظرت إلى الوراء ، وجدت أن حركة سعر Beam قد أعطت بالفعل إشارات تحذير. بعد الارتفاعات الأولية ، بدأ السعر في الدخول في سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المنخفضة ، وتوقف الزخم بشكل كبير. على الرغم من أن السعر ، من الناحية الفنية ، كان لا يزال أعلى من المتوسط المتحرك في ذلك الوقت ، إلا أن هذا كان يجب أن يسبب لي درجة عالية من الإنذار عندما انهار لأول مرة ، لكنني اخترت تجاهل هذه الإشارة حتى انخفض السعر أكثر. بالنظر إلى الرسم البياني اليومي ، لدي أيضا أيام أو حتى أسابيع للعمل ، لكنني لم أحدد إيقاف الخسارة في الوقت المناسب. بالنسبة للعملات المعدنية طويلة الأجل ، لا أقوم عادة بتعيين إيقاف الخسارة بنسبة 100٪ ، ولكن أقوم بضبط نسبة إيقاف الخسارة بناء على أساسيات العملة وأفق الاستثمار الخاص بي. على سبيل المثال ، بالنسبة للتداول قصير الأجل ، سأضع إيقاف صارم للخسارة، بينما بالنسبة للاحتفاظ طويل الأجل ، من المحتمل أن أسمح بتراجع بنسبة 50٪. ومع ذلك ، في حالة Beam ، كان يجب أن أقطع نصف المركز على الأقل ، لأنه حتى لو فاتني الانتعاش ، يمكنني إعادة التوافق مع الفكرة. لذلك ، سواء كانت تجارة قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ، فمن الأهمية بمكان تعيين إيقاف الخسارة. يمكنك تحديد بتات الدعم والمقاومة الرئيسية بناء على الأطر الزمنية العالية مثل أسبوعية أو شهرية كمرجع لإيقاف الخسارة. على سبيل المثال ، يبلغ مستوى الدعم الرئيسي ل Solana حاليا 175 دولارا ، وإذا انخفض السعر إلى ما دون هذا المستوى ، فسأبدأ في القلق. وبالمثل ، قد يكون الدعم الرئيسي ل BTC عند 75 ألفا. حتى لو لم يتم لمس هذه المستويات بالضرورة ، فإن إعداد إيقاف الخسارة مسبقا يمكن أن ...