يظل بيتكوين قريبًا من 100،000 دولار، مع تقسيم المحللين بشأن ما إذا كان الاستقرار الحالي يشير إلى توقف مؤقت قبل استمرار الانخفاض أم هو أساس لارتفاع جديد. البيانات من 17 منصة تداول كبرى تشير إلى أن فترة الهبوط الحالية قيد التقدم، مما يتجلى في انخفاض الفائدة المفتوحة في عقود البيتكوين الآجلة.
زادت معدلات الفائدة الفعلية بالنسبة لرأس المال السوقي لبيتكوين بانتظام منذ بداية عام 2024، مما يعكس مستوى المخاطر الأعلى مقارنة بالدورات السابقة. البيع الحاصل مؤخرًا وإغلاق المراكز الخاصة بالمؤسسات يظهر أن السوق يعيد تشكيل نفسه، مما يزيد من الضغط على أصحاب المراكز الطويلة. في الوقت نفسه، تركزت مجموعات السيولة عند 93،700 دولار و 98،800 دولار.
شهدت عودة الأسعار القصيرة الأمس تراجعًا، مما يشير إلى إمكانية فحص مستويات الدعم الأدنى. قد يشير البقاء فوق 93،700 دولار إلى ثقة المشترين، في حين أن التراجع قد يؤدي إلى اضطرابات على المدى القصير.
البيانات النفسية للتجار تزيد من تعقيد الأمور
انضغاط الفجوة بين مواقع تجار التجزئة وتجار الريادة إلى أدنى مستوى رؤيته في فبراير، عندما هوى سعر بيتكوين بشكل حاد قبل أن يتعافى. هذا النمط يظهر تقلص الاختلاف بين تجار التجزئة ويحدث عادة قبل التقلبات السعرية المفاجئة. الظروف الحالية تعكس هذا الإعداد، مما يزيد من احتمال حدوث حركة هابطة قصيرة المدى في المستقبل.
اتجاه فريد يتعلق بأولئك الذين يحملون لفترة قصيرة، الذين يسيطرون حاليًا على 4 ملايين بيتكوين - 46٪ من ذروة عام 2017 و 86٪ من ذروة عام 2021. تجميعهم لمليون و600 ألف بيتكوين منذ سبتمبر يتعارض مع توزيع أبطأ لأولئك الذين يحملون لفترة طويلة.
هذا النشاط يعني أن مستوى الملكية يتزايد بالقرب من نطاق 90.000-100.000 دولار، مما قد يخفف من الضغط على البيع إذا استقر السعر. الاندماج على هذه المستويات يمكن أن يشير إلى تراجع تدريجي في نشاط البائعين، ويمهد الطريق لحركة صعودية بعد تقلص الرافعة.
المؤشرات الرئيسية لبيتكوين تشير إلى تحول محتمل
البيانات تشير إلى أن مؤشر الخوف والطمع لبيتكوين يقترب من مستويات مرتبطة بمرحلة التراكم في التاريخ، بينما تسجل تجارة الحيتان أعلى مستوى لها منذ سنوات عديدة. هذه العوامل تخلق سياقًا معقدًا لحركة الأسعار خلال الأسابيع القادمة.
ارتفع معدل تبادل الحيتان الزرقاء، وهو مؤشر على نشاط أصحاب الملايين، إلى أعلى مستوى له في سنوات عديدة. يتتبع هذا المؤشر الودائع النقدية للمستثمرين الكبار في منصات التداول. يحدث ارتفاع معدل الحيتان الزرقاء عادة قبل انخفاض الأسعار، حيث يعكس تحويل الأموال من قبل أصحاب الملايين إلى منصات التداول استعدادًا للبيع.
ومع ذلك، أظهرت الأسابيع الأخيرة تباطؤا طفيفا في هذه الودائع. يعتقد محللون في ETHNews أن الانخفاض المستمر قد يقلل من ضغط البيع، مما يخلق مساحة لحركة الارتفاع. النماذج التاريخية تشير إلى أن عملية التعافي عادة ما تبدأ عندما يتراجع تدفق الأموال في اتجاه الحيتان.
بينما يقترب مؤشر الخوف والطمع من عتبة 42، وهي العتبة المتعلقة بفرص الشراء الاستراتيجية. يظهر تحليل الدورات السابقة أن المستثمرين الذين لديهم انضباط يشترون البيتكوين فقط عندما ينخفض المؤشر تحت هذا المستوى ويحققون أرباحًا تزيد عن 230٪ مقارنة بأولئك الذين يشترون بشكل عشوائي.
المقال الحالي يظهر أن الخوف يهيمن على السوق حاليًا، مما قد يشير إلى نافذة تراكم. يمكن أن يؤدي الخوف المستمر إلى استقرار تدريجي في الأسعار، بينما يمكن أن تشير التحولات السريعة إلى الطمع إلى تفاؤل مفرط وزيادة مخاطر التصحيح.
يبرز خريطة الحرارة تمامًا 98000 دولار و 94000 دولار كمناطق أساسية للأسعار. تحتوي منطقة 98000 دولار على تركيز مواقع الرافعة المركزة، وهذا يعني أن كسر هذا المستوى يمكن أن يؤدي إلى تنشيط أوامر الشراء التلقائية عند إغلاق مواقع البيع.
على العكس من ذلك، تمثل 94000 دولار مجموعة دعم حيث يمكن أن يقلل تصفية الرهانات المخفضة من الحركات الهابطة. تعمل هذه المستويات كمستويات فنية، حيث إن انتهاكاتها قد تكبد الاضطراب.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
استراتيجية DCA البسيطة تهزم سوق البيتكوين 230٪ في فترة الخوف
يظل بيتكوين قريبًا من 100،000 دولار، مع تقسيم المحللين بشأن ما إذا كان الاستقرار الحالي يشير إلى توقف مؤقت قبل استمرار الانخفاض أم هو أساس لارتفاع جديد. البيانات من 17 منصة تداول كبرى تشير إلى أن فترة الهبوط الحالية قيد التقدم، مما يتجلى في انخفاض الفائدة المفتوحة في عقود البيتكوين الآجلة.
زادت معدلات الفائدة الفعلية بالنسبة لرأس المال السوقي لبيتكوين بانتظام منذ بداية عام 2024، مما يعكس مستوى المخاطر الأعلى مقارنة بالدورات السابقة. البيع الحاصل مؤخرًا وإغلاق المراكز الخاصة بالمؤسسات يظهر أن السوق يعيد تشكيل نفسه، مما يزيد من الضغط على أصحاب المراكز الطويلة. في الوقت نفسه، تركزت مجموعات السيولة عند 93،700 دولار و 98،800 دولار.
شهدت عودة الأسعار القصيرة الأمس تراجعًا، مما يشير إلى إمكانية فحص مستويات الدعم الأدنى. قد يشير البقاء فوق 93،700 دولار إلى ثقة المشترين، في حين أن التراجع قد يؤدي إلى اضطرابات على المدى القصير. البيانات النفسية للتجار تزيد من تعقيد الأمور انضغاط الفجوة بين مواقع تجار التجزئة وتجار الريادة إلى أدنى مستوى رؤيته في فبراير، عندما هوى سعر بيتكوين بشكل حاد قبل أن يتعافى. هذا النمط يظهر تقلص الاختلاف بين تجار التجزئة ويحدث عادة قبل التقلبات السعرية المفاجئة. الظروف الحالية تعكس هذا الإعداد، مما يزيد من احتمال حدوث حركة هابطة قصيرة المدى في المستقبل. اتجاه فريد يتعلق بأولئك الذين يحملون لفترة قصيرة، الذين يسيطرون حاليًا على 4 ملايين بيتكوين - 46٪ من ذروة عام 2017 و 86٪ من ذروة عام 2021. تجميعهم لمليون و600 ألف بيتكوين منذ سبتمبر يتعارض مع توزيع أبطأ لأولئك الذين يحملون لفترة طويلة.
هذا النشاط يعني أن مستوى الملكية يتزايد بالقرب من نطاق 90.000-100.000 دولار، مما قد يخفف من الضغط على البيع إذا استقر السعر. الاندماج على هذه المستويات يمكن أن يشير إلى تراجع تدريجي في نشاط البائعين، ويمهد الطريق لحركة صعودية بعد تقلص الرافعة. المؤشرات الرئيسية لبيتكوين تشير إلى تحول محتمل البيانات تشير إلى أن مؤشر الخوف والطمع لبيتكوين يقترب من مستويات مرتبطة بمرحلة التراكم في التاريخ، بينما تسجل تجارة الحيتان أعلى مستوى لها منذ سنوات عديدة. هذه العوامل تخلق سياقًا معقدًا لحركة الأسعار خلال الأسابيع القادمة.
ارتفع معدل تبادل الحيتان الزرقاء، وهو مؤشر على نشاط أصحاب الملايين، إلى أعلى مستوى له في سنوات عديدة. يتتبع هذا المؤشر الودائع النقدية للمستثمرين الكبار في منصات التداول. يحدث ارتفاع معدل الحيتان الزرقاء عادة قبل انخفاض الأسعار، حيث يعكس تحويل الأموال من قبل أصحاب الملايين إلى منصات التداول استعدادًا للبيع. ومع ذلك، أظهرت الأسابيع الأخيرة تباطؤا طفيفا في هذه الودائع. يعتقد محللون في ETHNews أن الانخفاض المستمر قد يقلل من ضغط البيع، مما يخلق مساحة لحركة الارتفاع. النماذج التاريخية تشير إلى أن عملية التعافي عادة ما تبدأ عندما يتراجع تدفق الأموال في اتجاه الحيتان.
بينما يقترب مؤشر الخوف والطمع من عتبة 42، وهي العتبة المتعلقة بفرص الشراء الاستراتيجية. يظهر تحليل الدورات السابقة أن المستثمرين الذين لديهم انضباط يشترون البيتكوين فقط عندما ينخفض المؤشر تحت هذا المستوى ويحققون أرباحًا تزيد عن 230٪ مقارنة بأولئك الذين يشترون بشكل عشوائي. المقال الحالي يظهر أن الخوف يهيمن على السوق حاليًا، مما قد يشير إلى نافذة تراكم. يمكن أن يؤدي الخوف المستمر إلى استقرار تدريجي في الأسعار، بينما يمكن أن تشير التحولات السريعة إلى الطمع إلى تفاؤل مفرط وزيادة مخاطر التصحيح.
يبرز خريطة الحرارة تمامًا 98000 دولار و 94000 دولار كمناطق أساسية للأسعار. تحتوي منطقة 98000 دولار على تركيز مواقع الرافعة المركزة، وهذا يعني أن كسر هذا المستوى يمكن أن يؤدي إلى تنشيط أوامر الشراء التلقائية عند إغلاق مواقع البيع.
على العكس من ذلك، تمثل 94000 دولار مجموعة دعم حيث يمكن أن يقلل تصفية الرهانات المخفضة من الحركات الهابطة. تعمل هذه المستويات كمستويات فنية، حيث إن انتهاكاتها قد تكبد الاضطراب.