توقف عن الانغماس في "شراء الانخفاض" - حان الوقت لاعتماد استراتيجية أكثر ذكاءً

على مر السنين ، انتشرت عبارة 'شراء النقص' في جميع أنحاء السوق المالية كدرس تعليمي. الأشخاص ذوو التأثير وخبراء وسائل التواصل الاجتماعي وحتى المستثمرون ذوو الخبرة قدموا نصائح مفيدة عندما ينخفض السوق. على المدى القصير ، يبدو أنه أمر بسيط: عند انخفاض السوق ، قم بشراء الأصول بخصم ، ثم انتظر التعافي. ولكن هل هو حقا بهذه البساطة؟ أدركت أن النصيحة "شراء الهبوط" غالبًا ما تكون أكثر ضررًا من الفائدة للمستثمر العادي. هذا هو السبب.

1. لا أحد يعرف أي تخفيض سعر هو آخر تخفيض سعر قبل وقوع حادث قم بالنظر إلى الواقع: السوق لا يمكن التنبؤ به. عندما تسمع "شراء عندما ينخفض السعر" ، فهذا يعني أن هذا الانخفاض السعري هو مؤقت فقط وسيتعافى السعر قريبًا. ولكن ماذا يحدث عندما يستمر انخفاض السعر؟ كثيرون من المستثمرين يشعرون بأنهم قاموا بالشراء بمبكر، معتقدين أن القاع قريب، فقط ليرى استثمارهم يستمر في الانخفاض. حساب توقيت السوق يكاد يكون مستحيلاً، وأي شخص يدعي العكس ربما يكون يبيع حلمًا - أو محفظته الخاصة.
2. عدم البيع ليس الحل العام الاحتفاظ باستثماراتك خلال فترة انكماش السوق سيكون فعالًا إذا قمت بالشراء في وقت مبكر أو بخصم كبير. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يشترون بالقرب من القمة أو خلال فترة الهيجان، فإن الاحتفاظ يمكن أن يبدو وكأنه حكم بالسجن. تخيل أن تضطر إلى الانتظار لسنوات طويلة فقط لتسوية رأس المال الخاص بك بينما يتم ربط أموالك وتآكل قيمتها بواسطة التضخم. الأسوأ من ذلك، الأشخاص المؤثرون يشجعونك على الاحتفاظ بعملاتك المشفرة ثم يقومون بسحب النقود من جيبك. الاحتفاظ بعملاتك المشفرة ليس استراتيجية - بل هو آلية للتعامل مع عدم الاستعداد.
3. إذا كنت تستفيد من شخص ما، فعليك أن تتحمل الخسارة الحقيقة في السوق الحديثة هي أن الأشخاص ذوو التأثير والـ"خبراء" غالباً ما يستفيدون من خسائر المستثمرين التجزئة. عندما يصرخون 'شراء عندما ينخفض السعر'، فهم قد حددوا أنفسهم للبيع في الوقت المناسب عندما يرتفع السعر الذي ينفخون فيه. إنهم يحققون أرباحًا بينما عليك أنت أن تحتفظ بمحفظتك. هذا الدورة تتكرر، مدفوعة بقرارات العواطف وعقلية الجماعة. وطالما كنت لا تزال تلعب لعبتهم، ستكون دائمًا خطوة واحدة خلف.
4. دورة السوق أهم من الانخفاض السوق يتحرك وفقا لدورة، وليس وفقا لانخفاض وزيادة عشوائية. إذا لم تفهم السياق الأوسع - دورة الارتفاع في الأسعار، انخفاض السوق، مرحلة التراكم والتوزيع - فأنت في الأساس تقوم بالمقامرة. على سبيل المثال، شراء في كل موجة هبوط في السوق يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة لأن الاتجاه لا يدعمك. بالمثل، بيع مبكرا في سوق ارتفاع الأسعار قد يعني تفويت أرباح كبيرة. إدراك أين يقف السوق في دورته يحمل قيمة أكبر بكثير من التفاعل مع كل موجة هبوط.
5. لعبة تحكم الحوت الأزرق لا يتم تسيطر على السوق من قبل المستثمرين التجزئة. انها تسيطر عليها الحيتان - المؤسسات الكبرى وصناديق الاستثمار والأفراد ذوي القيمة الصافية العالية - أولئك الذين يفهمون السيولة والعواطف. إنهم يخلقون موجات هبوط للتخلص من اللاعبين الضعفاء وتجميعها بأسعار أقل. إذا قمت بشراء كل هبوط بشكل عميق، فقد تقع في فخهم. بدلاً من ذلك، ركز على تحديد حركة الحوت: متى يتراكمون، متى يوزعون وكيف يتلاعبون بالأسعار. طريقة ذكية أكثر في الاقتراب بدلاً من الاعتماد على الوصفة السحرية البسيطة "شراء عندما ينخفض السعر" ، يرجى النظر في الاستراتيجيات التالية: فهم دورة السوق. دراسة النماذج التاريخية وسلوك السوق لتحديد المكان الذي نحن فيه في الدورة. سيساعد هذا في اتخاذ قرارات ذكية بشأن التوقيت للدخول والخروج. تحديد أهداف الربح لا تنتظر "القمر". حدد الأرباح الفعلية واحصل على الأرباح خطوة بخطوة عند زيادة استثمارك. هذا يساعدك على قفل الأرباح وتقليل التوتر العاطفي. استخدام إدارة المخاطر لا تستثمر أبدًا المال الذي لا تستطيع تحمل خسارته. تنويع محفظة الاستثمارات، ووضع أوامر وقف الخسارة، وتجنب الرافعة المالية المفرطة. حماية رأس مالك أهم من سعيك لتحقيق الأرباح. تتبع الأموال الذكية كنت حذرا من الحركات المؤسسية. هل الشركات الكبيرة تتراكم أم توزع؟ يمكن أن توفر لك الأدوات مثل تحليل السلسلة وملفات الحجم معلومات مفصلة حول ما تقوم به الشركات الكبيرة. الصبر أفضل من العاطفة الاستثمار الناجح ليس رد فعل على كل هبوط. إنها وضع خطة والتمسك بها وعدم السماح للخوف أو الطمع بالتحكم في تصرفك. في بعض الأحيان، أفضل إجراء هو الانتظار. السطر الأخير "شراء الانخفاض" هو نصيحة جذابة، ولكنها ليست استراتيجية موثوقة. إنها تفترض الكثير، وتبسط الأسواق المعقدة وعادة ما تكون مفيدة لأولئك الذين يقدمون النصيحة بدلاً من أولئك الذين يتبعونها. إذا كنت تشعر بالتعب بسبب العثور على نفسك عالقًا في صفقات خاسرة أو انتظار سنوات طويلة لاستعادة الخسائر ، فحان الوقت لإعادة النظر في نهجك. ركز على الدورات الزمنية وإدارة المخاطر وتعلم كيفية عمل السوق الحقيقي. تذكر أن الهدف ليس فقط البقاء على قيد الحياة في السوق ولكن أيضًا التطور بقوة فيه.