عودة السوق الصاعدة للتشفير، كيف تختار عملات altcoin ذات الإمكانيات؟

في الآونة الأخيرة، أظهر سوق التشفير أجواء السوق الصاعدة، مما جعل العديد من المستثمرين يبدأون في التفكير: من بين العديد من alts، أي منها يمكن أن يحقق عوائد فائقة؟

على عكس الارتفاع الهائل لجميع altcoins خلال السوق الصاعدة في عام 2021، فقد تغير السوق الحالي. مع ظهور ملايين الأنواع الجديدة من altcoins، يجب أن تكون أكثر حذرًا في اختيار الأصول الاستثمارية لتحقيق عوائد فائقة.

ستشارك هذه المقالة بعض النقاط الرئيسية لتصفية مشاريع التشفير، لمساعدة المستثمرين في اتخاذ خيارات أكثر حكمة في السوق الحالي.

1. التركيز على حرارة السرد وذهنية المستخدم

عند مراجعة أفضل الرموز أداءً في الأشهر الـ 12 الماضية، مثل HYPE وVIRTUAL وبعض العملات المشفرة الميمية، نجد أنها ليست جميعها تتمتع بأسس قوية. ومع ذلك، فإن هذه الرموز لديها نقطة مشتركة: لديها وعي عالٍ بين المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي ويمتلكون مجموعة من المؤيدين المخلصين.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما ترتبط العديد من الرموز التي تظهر أداءً ممتازًا ارتباطًا وثيقًا بالسرد السائد في ذلك الوقت. على سبيل المثال، استمر Virtual في الارتفاع خلال طفرة مفهوم الذكاء الاصطناعي، بينما ارتفعت عملة الميم بسبب انتشار ثقافة الميم على الإنترنت من الربع الرابع من عام 2024 حتى أوائل عام 2025.

ينصح المستثمرون بمتابعة السرد الشعبي الحالي والبحث عن العملات التي تمتلك مجتمعات نشطة جدًا على المنصات الاجتماعية.

2. التركيز على مؤشرات النمو

على الرغم من أن حماس السوق في السوق الصاعدة غالبًا ما يكون أكثر أهمية من الأساسيات، يجب أن تكون الأهداف الاستثمارية المثالية قادرة على جذب اهتمام كبير، بالإضافة إلى تحقيق توافق جيد بين المنتج والسوق. خاصة عندما تظهر المؤشرات الرئيسية للمشروع نموًا متفجرًا، يكون الأمر أكثر جدارة بالاهتمام.

كمثال على بروتوكول عملة مستقرة Ethena، فقد زادت قيمتها الإجمالية المقفلة (TVL) بنسبة 50% خلال 30 يومًا، وفي الوقت نفسه حصلت على الكثير من الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي. والنتيجة هي أن رمز Ethena ENA ارتفع بنسبة 154% في شهر واحد.

يمكن للمستثمرين استخدام منصات البيانات لاكتشاف المشاريع الأسرع نموًا، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع في مراحلها المبكرة، التي تستمر مؤشرات البيانات (مثل TVL، الإيرادات، الرسوم) في النمو ولديها مستوى معين من الزخم المجتمعي.

3. تحليل اقتصاديات العملة

بالنسبة للاستثمار على المدى المتوسط والطويل، فإن فهم اقتصاديات التوكنات أمر بالغ الأهمية. على سبيل المثال، انخفض توكن TIA بأكثر من 90% خلال 17 شهرًا، والسبب الرئيسي هو أن المستثمرين الأوائل قاموا ببيع كميات كبيرة بعد فتح قفل التوكن.

عند دراسة اقتصاديات الرموز، يجب التركيز على النقاط التالية:

حالة فتح الرمز

في الظروف المثالية، يجب أن تصل كمية العرض المتداول إلى 30% على الأقل، ويجب ألا تتجاوز كمية إصدار الرموز السنوية (أي معدل التضخم) 20%-35%. في الوقت نفسه، يجب توخي الحذر من الأحداث المحتملة لفك قفل الرموز الكبيرة في المستقبل القريب.

فائدة العملة

فكر في ما إذا كانت العملة ستستفيد من نجاح البروتوكول، ولماذا قد يرغب الآخرون في شرائها بسعر أعلى. قد تكون آلية توزيع الأرباح أو خطة إعادة شراء العملة هي الحل المثالي.

على الرغم من أن الفائدة الكبيرة للرموز هي ميزة كبيرة، إلا أنها ليست ضرورية بشكل مطلق. تاريخيًا، كان هناك العديد من الرموز التي تفتقر إلى الفائدة وحققت أداءً جيدًا.

4. التركيز على المشاريع الموجهة نحو المجتمع

في البيئة الحالية، تحظى المشاريع الموجهة نحو المجتمع بشعبية أكبر من أي وقت مضى. يميل المستثمرون إلى دعم الفرق التي تهتم حقًا بالمجتمع، بدلاً من المشاريع الغامضة والتي تفتقر إلى الجاذبية.

تشمل ميزات المشاريع الموجهة نحو المجتمع:

• إجراء توزيعات جوية على نطاق واسع
• الفريق يركز على الوفاء بالوعود
• الفريق نشط على منصات التواصل الاجتماعي ويتفاعل مع المجتمع
• يتم تخصيص نسبة كبيرة من إمدادات العملة إلى المجتمع

الخاتمة

بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يجب أيضًا الانتباه إلى المحفزات الكبيرة التي قد تدفع أسعار العملات إلى الارتفاع، مثل التحديثات المرتقبة للبروتوكول، تحسين نماذج الاقتصاد للعملة أو إصدار منتجات جديدة.

أخيرًا، تذكر أنه حتى الأصول ذات الجودة العالية، يمكن أن يؤدي شراءها بسعر مرتفع إلى نتائج استثمارية سيئة. حافظ على الصبر، وانتظر الفرصة المناسبة للدخول، وتجنب الشراء بشكل أعمى.