تحليل البيانات داخل السلسلة يساعد في استثمار بيتكوين

الضيف: كولين تاجر حر، باحث في بيانات داخل السلسلة

تاريخ التسجيل: 2025.2.15

في هذه الحلقة، دعونا الباحث في بيانات السلسلة كولين، لاستكشاف قيمة وأساليب وتطبيقات تحليل بيانات البيتكوين داخل السلسلة.

قدم كولين أولاً لمحة عن الفرصة التي أدت إلى تفاعله مع تحليل البيانات داخل السلسلة. وذكر أنه كمتداول، فإن الهدف الرئيسي هو تحقيق الأرباح، لذا فإنه سيتعلم أي شيء يمكن أن يساعد في تحسين القدرة على الربح. وقد صادف تحليل البيانات داخل السلسلة بشكل غير مقصود أثناء دراسته لمجالات مختلفة، ودمجه مع التداول الكمي لتطوير نموذج تداول.

عند الحديث عن قيمة ومبادئ تحليل البيانات داخل السلسلة، أشار كولين إلى أن شفافية سلسلة بلوك بيتكوين هي أكبر ميزة لها. على الرغم من أنه لا يمكن معرفة من وراء العنوان المحدد، إلا أنه يمكن من خلال تجميع جميع العناوين تحليل الاتجاهات العامة والسلوك الجماعي، مثل تدفق الرقائق، وحالة الربح والخسارة، وما إلى ذلك. وهذا ما لا يمكن تحقيقه في الأسواق المالية التقليدية.

في الممارسة العملية، تشمل الصعوبات الرئيسية في تحليل البيانات داخل السلسلة:

1. نقص الموارد التعليمية النظامية، تحتاج إلى التعلم من خلال التجربة.

2. تكون العلاقة بين المؤشرات عالية، مما يسهل ظهور الضوضاء، ويحتاج إلى تصفية.

3. تاريخ البيتكوين قصير، وعدد العينات قليل، مما يجعل من الصعب استخلاص استنتاجات موثوقة باستخدام المنهج الاستقرائي.

4. تحتاج إلى استخدام الاستدلال الاستنباطي، وانتظار الوقت للتحقق.

تشمل بعض المؤشرات المهمة التي يركز عليها كولين داخل السلسلة:

1. URPD( حققت توزيع الأسعار ): راقب توزيع الرقائق وحالة التوزيع.

2. RUP( العائد غير المحقق النسبي ): قياس الحالة الربحية العامة للسوق.

3. متوسط السعر الحقيقي للسوق في Cointime: مؤشر السعر المتوسط داخل السلسلة مع مراعاة وزن الوقت.

بالنسبة لموقع الدورة الحالية للبيتكوين، يعتقد كولين أنه قد تم استيفاء شروط تشكيل القمة:

1. يُظهر URPD توزيع كميات كبيرة من رقائق التكلفة المنخفضة.

2. ظهور تباين في RUP، مما يدل على خروج حاملي الأسهم منخفضة التكلفة.

3. تقييم الأسهم الأمريكية مرتفع، مما قد يؤثر على سوق العملات المشفرة.

بالنسبة للمبتدئين حول كيفية بدء تحليل البيانات داخل السلسلة، يقترح كولين:

1. من بيانات داخل السلسلة هو الأكثر ملاءمة من التحليل الفني.

2. دراسة مبادئ كل مؤشر وطرق حسابه.

3. قراءة التقارير الأسبوعية من منصات مثل Glassnode لفهم حالة السوق.

4. تابع تفسيرات المبدعين، لا تكتفِ بمشاهدة المعلومات غير المباشرة.

شارك كولين أيضًا استراتيجياته التجارية، حيث جمع بين البيانات داخل السلسلة والتحليل الفني والتحليل الكلي واستراتيجيات مدفوعة بالأحداث. تشمل مهامه اليومية:

1. متابعة سوق العملات المشفرة خلال فترة افتتاح سوق الأسهم الأمريكية.

2. تسجيل صافي التدفقات الداخلة لصندوق المؤشرات المتداولة، ومؤشرات المشاعر السوقية، وغيرها من البيانات.

3. راقب حالة العلاوات بين البورصات الرئيسية.

4. إجراء المراقبة وتعديل خطة التداول بناءً على التحليل الفني.

5. إدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة الآراء.

أكد كولين أن نجاح التداول يتطلب التفكير النظامي والتعلم المستمر، حيث أن المؤشر الفردي يصعب عليه التعامل مع السوق المعقد والمتغير.