استخلاص الدروس من الفشل: تجربتي القيمة في خسارة 1.7 مليون دولار في سوق العملات الرقمية
في سوق العملات المشفرة ، يحب معظم الناس التحدث عن النجاح ، لكن القليل منهم على استعداد لمشاركة إخفاقاتهم علنا. ومع ذلك ، فإن الكثير من نجاحي في هذا السوق ينبع من الدروس المستفادة من الخسائر الكبيرة. حتى في دورة السوق الحالية ، واجهت عددا قليلا من الإخفاقات ، وذكرتني هذه التجارب مرة أخرى بالمبادئ الأساسية التي أحتاج إلى اتباعها لأكون مستثمرا ناجحا.
اليوم ، أود أن أشارك أكبر خمس خسائر عانيت منها في مسيرتي المهنية في مجال التشفير. تمثل هذه الخسائر أكبر الأخطاء التي ارتكبتها على الإطلاق ، كما أنها جعلتني على دراية ب "المزالق" التي وطأت عليها مرارا وتكرارا في السوق. لقد تمكنت من أن أصبح مستثمرا مربحا في جزء كبير منه بفضل الفترة المدمرة من عام 2021. حتى في الدورة الحالية ، كان لدي عدد قليل من الصفقات التي لم تنجح ، لكن هذه الإخفاقات هي التي سمحت لي بأن أكون أكثر راحة في دورات السوق المستقبلية.
1. تجاهل إشارات مخاطر السوق
يجب أن أبدأ بأكبر خسارة تكبدتها في سوق العملات المشفرة - لونا. جعلتني هذه التجربة أدرك بعمق أهمية "تحيز الموقف" كقضية نفسية للاستثمار. يشير ما يسمى ب "تحيز الموقف" إلى حقيقة أنه عندما تتخذ مركزا كبيرا في أصل ما وترى سعره يرتفع ، فمن السهل تطوير اعتقاد شخصي بأن أساسيات الأصل تتحسن. ومع ذلك ، فإن هذا الاعتقاد لا يعتمد في كثير من الأحيان على التحليل الأساسي الموضوعي ، ولكن ببساطة على وهم ارتفاع الأسعار.
هذا التحيز في الموقف هو الذي دفعني إلى تجاهل العديد من علامات التحذير المحتملة التي تشير في الواقع إلى فشل أساسيات لونا. لقد أدركت بالفعل في ذلك الوقت أنه في حين أن العملات المستقرة الخوارزمية مثل UST ذات قيمة لأنها قابلة للتطوير واللامركزية ، إلا أنها للأسف تأتي أيضا مع خطر التفكيك المحتمل.
على الرغم من أنني كنت متفائلا بشأن Luna في ذلك الوقت وحصلت على الكثير من Luna و UST ، إلا أنني كنت أدرك أيضا أنهم معرضون لخطر "الانفصال". ومع ذلك ، فقد قللت من الاحتمال الفعلي لمثل هذا الخطر ، بل واعتبرته حدثا غير مرجح للغاية ، لذلك لم أتخذ أي إجراء ، أو لم أتصرف في الوقت المناسب.
بحلول الوقت الذي انخفض فيه سعر الخزانات الأرضية إلى 96 سنتا ، كان السوق يظهر بالفعل علامات واضحة على الأزمة ، وكان يجب أن أخفض مركزي على الفور بنسبة 50٪ على الأقل لتجنب المخاطرة. ومع ذلك ، نظرا لتأثير "تحيز الموقف" ، اخترت تجاهل هذه العلامات التحذيرية ، وانتهى الأمر بسوء الفهم النفسي هذا إلى كلفني غاليا. نعلم جميعا ما حدث بعد ذلك. بمجرد أن تبدأ الخزانات الأرضية في الإلغاء ، ستذهب قيمة Luna و UST في النهاية إلى الصفر.
كانت هذه الخسارة الفادحة في عام 2021 ضربة خطيرة لمحفظتي ، لكنها كانت أيضا نقطة تحول مهمة في مسيرتي الاستثمارية. في الواقع ، لقد حققت مكاسب ضخمة من استثماراتي في Bitcoin في أوائل عام 2021. اشتريت عملة بيتكوين كاملة مقابل 5,000 دولار في عام 2019 ، ثم ضاعفت هذا الاستثمار إلى 500,000 دولار ، ونمت أكثر إلى أكثر من مليون دولار في السوق الصاعدة. ومع ذلك ، في عام 2022 ، تقلصت أصولي من مليون دولار إلى عشرات الآلاف من الدولارات بسبب التقلبات الجامحة في السوق. الفجوة النفسية بين الثروة التي غيرت الحياة والتراجع الحاد لا توصف.
أعتقد اعتقادا راسخا أنه من المستحيل أن تنمو حقا لتصبح مستثمرا جيدا دون التعرض لضربة قوية للسوق. إذا كنت تعاني من خسارة مماثلة ، فتذكر أنه على الرغم من أنك قد لا تتمكن من رؤية الإيجابيات في الوقت الحالي ، فإن هذه التجارب ستجعلك أقوى وأكثر ذكاء.
2. عدم وجود استراتيجية واضحة لوقف الخسارة
كان خطئي الثاني هو أنه لم يكن لدي استراتيجية واضحة لوقف الخسارة. أعتقد أن هذا سؤال شائع للعديد من المستثمرين ، خاصة في سوق المقلد المتقلب.
اسمحوا لي أن آخذ Beam كمثال. خلال هذه الدورة ، كان لدي منصب كبير في Beam ، لكن للأسف ، لم يكن لدي استراتيجية فعالة لوقف الخسارة. هذا الصباح ، عندما نظرت إلى محفظتي ، رأيت أن قيمة Beam قد تقلصت إلى بضعة سنتات ، وكانت واحدة من أكبر استثماراتي في السوق.
عندما نظرت إلى الوراء ، رأيت أن حركة سعر Beam قد أعطت بالفعل علامات تحذير. بعد الارتفاعات الأولية ، بدأ السعر في الدخول في سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المنخفضة ، وتوقف الزخم بشكل كبير. على الرغم من أنه من الناحية الفنية ، كان السعر لا يزال أعلى من المتوسط المتحرك في ذلك الوقت ، إلا أن هذا كان يجب أن يجعلني أكون في حالة تأهب قصوى عندما انهار لأول مرة ، لكنني اخترت تجاهل الإشارة حتى انخفض السعر أكثر. بالنظر إلى الرسم البياني اليومي ، لدي أيضا بضعة أيام أو حتى أسابيع للتصرف ، لكنني لم أقم بتعيين وقف الخسارة في الوقت المناسب.
بالنسبة للحيازات طويلة الأجل ، لا أقوم عادة بتعيين وقف خسارة بنسبة 100٪ ، ولكن بدلا من ذلك أقوم بتعديل نسبة وقف الخسارة بناء على أساسيات العملة وأفق الاستثمار الخاص بي. على سبيل المثال ، بالنسبة للصفقات قصيرة الأجل ، سأقوم بتعيين وقف خسارة صارم ، بينما بالنسبة للتعليق طويل الأجل ، قد أسمح بتراجع بنسبة 50٪. ومع ذلك ، في حالة Beam ، كان يجب أن أخفض نصف مركزي على الأقل ، لأنه حتى لو فاتني الارتفاع ، يمكنني إعادة دخول السوق عندما تتحسن حركة السعر.
لذلك ، سواء كانت صفقة قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ، فمن الأهمية بمكان تعيين وقف الخسارة. يمكنك تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية بناء على الأطر الزمنية العالية ( مثل ) الأسبوعية أو الشهرية كمرجع لوقف الخسائر. يبلغ الدعم الرئيسي ل Solana حاليا 175 دولارا ، وإذا انخفض السعر إلى ما دون هذا المستوى ، فسأبدأ في القلق. وبالمثل ، قد يكون الدعم الرئيسي لعملة البيتكوين عند 75 ألفا. حتى لو لم يتم بالضرورة لمس هذه المستويات ، فإن تحديد وقف الخسارة في وقت مبكر يمكن أن يساعدنا في التصرف في حالة حدوث تغيير كبير في السوق.
من أجل تنفيذ استراتيجية وقف الخسارة بشكل أفضل ، أوصي بالجمع بين مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية ، مثل المتوسطات المتحركة ، ومؤشر القوة النسبية (RSI) ، وما إلى ذلك ، لتحسين دقة الاستراتيجية. عندما يتم تشغيل مؤشر الإطار الزمني المرتفع ، من الممكن التبديل إلى الإطار الزمني المنخفض ( مثل الإطار الزمني اليومي أو الساعة ) لمزيد من التحليل لحركة السعر وبالتالي تحديد ما إذا كان سيتم تنفيذ وقف الخسارة.
بالإضافة إلى ذلك ، أود أن أشارك نصيحة مفيدة لإعداد تنبيهات الأسعار على TradingView. بمجرد النقر بزر الماوس الأيمن على المتوسط المتحرك أو مستوى الدعم الرئيسي لإضافة تنبيه ، يمكن إخطارك عندما يصل السعر إلى مستوى رئيسي ، مما يسمح لك بالتصرف في الوقت المناسب. بهذه الطريقة ، لن تغادر السوق لفترة طويلة لتجد أن الأصل قد انخفض بشكل كبير.
أخيرا ، أود أن أذكرك بأن استراتيجيات وقف الخسارة ليست تقنية فحسب ، بل يمكن أن تكون أساسية أيضا. انهيار لونا ، على سبيل المثال ، هو حالة كلاسيكية من الفشل الأساسي. عندما يتحول السوق من الرغبة في المخاطرة إلى النفور من المخاطرة ، يمكن أن تكون التغييرات في الأساسيات بمثابة أساس لوقف الخسارة. لذلك ، سواء كانت إشارة فنية أو تغييرا أساسيا ، نحتاج إلى البقاء يقظين وتعديل إستراتيجيتنا الاستثمارية في الوقت المناسب.
هذه مثال قليلاً أفضل في استراتيجيات وقف الخسارة، دعني أستخدم MODE كمثال. في البداية، كانت عملياتي ناجحة جداً. اشتريت بسعر 0.014 دولار في مجتمع Discord، ثم ارتفع السعر إلى 0.06 دولار.
في ذلك الوقت ، أظهرت حركة السعر اتجاها صعوديا واضحا. من وجهة نظر فنية ، طالما استمر هذا الاتجاه ، فإن ظروف السوق مواتية. ومع ذلك ، تغير الوضع بعد كسر الاتجاه. عندما ينخفض السعر إلى ما دون خط الاتجاه والمتوسط المتحرك ، تشير كلتا الإشارتين إلى أن زخم السوق يتحول. كان من المفترض أن تلفت انتباهي هذه الإشارات ، لكن في ذلك الوقت كنت متفائلا للغاية بأنه قد يكون مجرد اختراق كاذب ولم أتصرف على الفور.
ومع ذلك ، في الأيام التالية ، تدهورت حركة السعر أكثر. كانت هناك سلسلة من الاختبارات الخلفية في السوق ، وفشل السعر في إعادة اختراق مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. بعد ذلك ، فشل ارتفاع السعر وانخفض في النهاية إلى ما دون القاع السابق. طوال العملية ، أصدر السوق بالفعل ما يصل إلى 6 إشارات وقف الخسارة. تشمل هذه الإشارات انهيار خط الاتجاه ، وانهيار مستوى الدعم ، والفشل الكامل للهيكل.
لقد اتبعت هنا نهجا خطوة بخطوة لوقف الخسارة. على سبيل المثال ، عندما انخفض السعر إلى ما دون خط الاتجاه لأول مرة ، قمت بخفض مركزي بنسبة 10٪. عندما انخفض مستوى الدعم ، خفضت 10٪ مرة أخرى. عندما انهار هيكل السعر تماما ، قمت بتخفيض مركزي. تسمح لي استراتيجية وقف الخسارة خطوة بخطوة بتقليل المخاطر تدريجيا عندما ينخفض السوق ، بدلا من تصفية مركزي دفعة واحدة. تتمثل ميزة هذا النهج في أنه حتى لو انتعش السوق ، فلا يزال بإمكاني إبقاء بعض مركزي مفتوحا وإعادة الدخول إلى السوق عند استئناف الاتجاه.
بالطبع ، لن تحترم جميع العملات مستويات الدعم والمقاومة في التحليل الفني. في بعض الحالات ، قد يمر السوق مباشرة عبر هذه المستويات الرئيسية ، مما يجعلك غير قادر على الرد في الوقت المناسب. ولكن في معظم الحالات ، من الحكمة دائما التصرف وفقا لخطة محددة مسبقا إذا كان السوق يشير إلى تحول واضح في الاتجاه.
أنا لست ضد أولئك الذين يستثمرون في الأساسيات طويلة الأجل ولا يضعون وقف الخسائر. إذا كانت خطتك هي الاحتفاظ بأصل على المدى الطويل وأن تكون على استعداد لقبول المخاطرة التي يمكن أن تصل إلى الصفر ، فهذه أيضا استراتيجية. لكن النقطة المهمة هي أنه يجب أن تكون واضحا بشأن عواقب هذا الاختيار. إذا قررت عدم تعيين وقف الخسارة ، فاستعد لخسارة استثمارك بالكامل.
لقد مررت بتجارب مماثلة ، مثل الاستثمار في بعض الميمات. في ذلك الوقت ، كانت خطتي هي "الذهاب إلى الصفر أو الارتفاع الصاروخي". على الرغم من أن هذه العملات ذهبت في النهاية إلى الصفر ، إلا أنني تمكنت من قبول النتيجة لأن لدي خطة واضحة مسبقا.
بغض النظر عن الإستراتيجية ، فإن أهم شيء هو أن يكون لديك خطة واضحة. حتى لو كانت الخطة "أنا على استعداد لتحمل كل الخسائر" ، فهي أفضل بكثير من عدم وجود خطة على الإطلاق. غالبا ما يؤدي الاستثمار غير المخطط له إلى اتخاذ قرارات عاطفية ، وهو أحد أخطر السلوكيات في الاستثمار.
3. لم يتم تحقيق الأرباح في الوقت المناسب
الخطأ الثالث هو الفشل في جني الأرباح في الوقت المناسب ، وهو على الأرجح أسوأ خطأ ارتكبته منذ سنوات.
اعتمادا على العملة ، ستكون هناك أهداف أسعار مختلفة. بشكل عام ، إذا ربحت المال من عملة معينة ، فأنا أحاول تحقيق ربح عندما يستمر السعر في الارتفاع. ومع ذلك ، كانت هناك عدة مرات في هذه الدورة حيث كسرت قواعدي وكلفتني.
هناك مثالان. كان الأول من نوفمبر إلى ديسمبر من العام الماضي ، وظللت أروج في العرض أنه إذا حققت ربحا ، فعليك جني الأرباح. لكنني لم أفعل ذلك ، وكنت مهووسا جدا بتفاؤل السوق. من الواضح أن السوق حار جدا خلال هذا الوقت ، والسوق من نوفمبر إلى ديسمبر جيد جدا ، والجميع متحمس لموسم المقلد ، والعديد من الميمات تصاب بالجنون أيضا. والرضا عن النفس مميت في سوق العملات المشفرة ، لذلك عليك التصرف بمجرد حدوثه.
عندما ينخفض السوق ، تحتاج إلى اتخاذ إجراء ، ربما لإيقاف مركزك أو تقليله ، أو حتى للشراء. هذا أيضا إجراء يمكنك اتخاذه. أو عندما يرتفع السوق ، يمكنك رفع وقف الخسارة لحماية تجارتك ، أو البدء في جني الأرباح. لكن الرضا عن النفس هو أنك لا تفعل أي شيء ، وتترك الأمور تسير بشكل طبيعي ، وأنت في الأساس تشاهد الأشياء بشكل سلبي.
عندما أرى الأرقام في محفظتي ترتفع ، يكون لدي شعور زائف بالأمان بأن السوق سيستمر في الارتفاع. ومع ذلك ، عندما بدأ السوق في التحول في نهاية ديسمبر ، انفجرت الفقاعة وتقلصت قيمة محفظتي بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة.
المثال الثاني هو Lucky Coin ، التي قمت بتداولها. لقد ذكرت هذه الحالة عدة مرات في العروض السابقة وحللت أخطائي بالتفصيل. كانت Lucky Coin استثمارا مهما بالنسبة لي في ذلك الوقت ، لكنني لم أستفد منها على الإطلاق. في ذلك الوقت ، كانت قيمة مقتنياتي من Lucky Coin حوالي 1.7 مليون دولار في ذروتها ، لكنها لم تكن قادرة على جني الأرباح في الوقت المناسب ، وتبخرت جميعها. لم أكن فلسا واحدا على Lucky Coin.
بالطبع ، كانت هناك بعض الأسباب التي جعلتني أفشل في سحب 1.7 مليون دولار من Lucky Coin. السبب الأول هو أنه عندما أقوم بإنشاء محتوى متعلق ب Lucky Coin ، فإنني أتبع قاعدة شخصية: لا أبيع عملة معدنية في غضون 24 ساعة من الحديث عنها علنا. هذا لتجنب اتهامات "الضخ والتفريغ" ، أي فعل بيع عملة معدنية لتحقيق ربح فور تفاؤلها علنا. أعتقد أن هذه الممارسة غير مقبولة أخلاقيا وستضر بمصداقيتي كمنشئ محتوى. لذلك ، أتبع هذه القاعدة بدقة. ومع ذلك ، تسبب هذا أيضا في تفويت فرصة الربح من الارتفاعات.
بالإضافة إلى ذلك ، يعد نقص السيولة أيضا سببا مهما. عادة ما تتمتع العملات المعدنية ذات رؤوس الأموال الصغيرة مثل Lucky Coin بسيولة سوقية منخفضة ، مما يعني أنه من الصعب بيع الأصول الكبيرة دفعة واحدة دون إحداث تأثير كبير على السعر. إذا حاولت بيع مركز بقيمة 1 مليون دولار دفعة واحدة ، فقد يتسبب ذلك في انخفاض السعر بشكل كبير ، ومن الواضح أنه ليس ما أريد رؤيته. لذلك ، في هذا
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
التجربة الدموية لمستثمري العملات المشفرة: الدرس المرير بقيمة 1.7 مليون دولار والطريق إلى النجاح
استخلاص الدروس من الفشل: تجربتي القيمة في خسارة 1.7 مليون دولار في سوق العملات الرقمية
في سوق العملات المشفرة ، يحب معظم الناس التحدث عن النجاح ، لكن القليل منهم على استعداد لمشاركة إخفاقاتهم علنا. ومع ذلك ، فإن الكثير من نجاحي في هذا السوق ينبع من الدروس المستفادة من الخسائر الكبيرة. حتى في دورة السوق الحالية ، واجهت عددا قليلا من الإخفاقات ، وذكرتني هذه التجارب مرة أخرى بالمبادئ الأساسية التي أحتاج إلى اتباعها لأكون مستثمرا ناجحا.
اليوم ، أود أن أشارك أكبر خمس خسائر عانيت منها في مسيرتي المهنية في مجال التشفير. تمثل هذه الخسائر أكبر الأخطاء التي ارتكبتها على الإطلاق ، كما أنها جعلتني على دراية ب "المزالق" التي وطأت عليها مرارا وتكرارا في السوق. لقد تمكنت من أن أصبح مستثمرا مربحا في جزء كبير منه بفضل الفترة المدمرة من عام 2021. حتى في الدورة الحالية ، كان لدي عدد قليل من الصفقات التي لم تنجح ، لكن هذه الإخفاقات هي التي سمحت لي بأن أكون أكثر راحة في دورات السوق المستقبلية.
1. تجاهل إشارات مخاطر السوق
يجب أن أبدأ بأكبر خسارة تكبدتها في سوق العملات المشفرة - لونا. جعلتني هذه التجربة أدرك بعمق أهمية "تحيز الموقف" كقضية نفسية للاستثمار. يشير ما يسمى ب "تحيز الموقف" إلى حقيقة أنه عندما تتخذ مركزا كبيرا في أصل ما وترى سعره يرتفع ، فمن السهل تطوير اعتقاد شخصي بأن أساسيات الأصل تتحسن. ومع ذلك ، فإن هذا الاعتقاد لا يعتمد في كثير من الأحيان على التحليل الأساسي الموضوعي ، ولكن ببساطة على وهم ارتفاع الأسعار.
هذا التحيز في الموقف هو الذي دفعني إلى تجاهل العديد من علامات التحذير المحتملة التي تشير في الواقع إلى فشل أساسيات لونا. لقد أدركت بالفعل في ذلك الوقت أنه في حين أن العملات المستقرة الخوارزمية مثل UST ذات قيمة لأنها قابلة للتطوير واللامركزية ، إلا أنها للأسف تأتي أيضا مع خطر التفكيك المحتمل.
على الرغم من أنني كنت متفائلا بشأن Luna في ذلك الوقت وحصلت على الكثير من Luna و UST ، إلا أنني كنت أدرك أيضا أنهم معرضون لخطر "الانفصال". ومع ذلك ، فقد قللت من الاحتمال الفعلي لمثل هذا الخطر ، بل واعتبرته حدثا غير مرجح للغاية ، لذلك لم أتخذ أي إجراء ، أو لم أتصرف في الوقت المناسب.
بحلول الوقت الذي انخفض فيه سعر الخزانات الأرضية إلى 96 سنتا ، كان السوق يظهر بالفعل علامات واضحة على الأزمة ، وكان يجب أن أخفض مركزي على الفور بنسبة 50٪ على الأقل لتجنب المخاطرة. ومع ذلك ، نظرا لتأثير "تحيز الموقف" ، اخترت تجاهل هذه العلامات التحذيرية ، وانتهى الأمر بسوء الفهم النفسي هذا إلى كلفني غاليا. نعلم جميعا ما حدث بعد ذلك. بمجرد أن تبدأ الخزانات الأرضية في الإلغاء ، ستذهب قيمة Luna و UST في النهاية إلى الصفر.
كانت هذه الخسارة الفادحة في عام 2021 ضربة خطيرة لمحفظتي ، لكنها كانت أيضا نقطة تحول مهمة في مسيرتي الاستثمارية. في الواقع ، لقد حققت مكاسب ضخمة من استثماراتي في Bitcoin في أوائل عام 2021. اشتريت عملة بيتكوين كاملة مقابل 5,000 دولار في عام 2019 ، ثم ضاعفت هذا الاستثمار إلى 500,000 دولار ، ونمت أكثر إلى أكثر من مليون دولار في السوق الصاعدة. ومع ذلك ، في عام 2022 ، تقلصت أصولي من مليون دولار إلى عشرات الآلاف من الدولارات بسبب التقلبات الجامحة في السوق. الفجوة النفسية بين الثروة التي غيرت الحياة والتراجع الحاد لا توصف.
أعتقد اعتقادا راسخا أنه من المستحيل أن تنمو حقا لتصبح مستثمرا جيدا دون التعرض لضربة قوية للسوق. إذا كنت تعاني من خسارة مماثلة ، فتذكر أنه على الرغم من أنك قد لا تتمكن من رؤية الإيجابيات في الوقت الحالي ، فإن هذه التجارب ستجعلك أقوى وأكثر ذكاء.
2. عدم وجود استراتيجية واضحة لوقف الخسارة
كان خطئي الثاني هو أنه لم يكن لدي استراتيجية واضحة لوقف الخسارة. أعتقد أن هذا سؤال شائع للعديد من المستثمرين ، خاصة في سوق المقلد المتقلب.
اسمحوا لي أن آخذ Beam كمثال. خلال هذه الدورة ، كان لدي منصب كبير في Beam ، لكن للأسف ، لم يكن لدي استراتيجية فعالة لوقف الخسارة. هذا الصباح ، عندما نظرت إلى محفظتي ، رأيت أن قيمة Beam قد تقلصت إلى بضعة سنتات ، وكانت واحدة من أكبر استثماراتي في السوق.
عندما نظرت إلى الوراء ، رأيت أن حركة سعر Beam قد أعطت بالفعل علامات تحذير. بعد الارتفاعات الأولية ، بدأ السعر في الدخول في سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المنخفضة ، وتوقف الزخم بشكل كبير. على الرغم من أنه من الناحية الفنية ، كان السعر لا يزال أعلى من المتوسط المتحرك في ذلك الوقت ، إلا أن هذا كان يجب أن يجعلني أكون في حالة تأهب قصوى عندما انهار لأول مرة ، لكنني اخترت تجاهل الإشارة حتى انخفض السعر أكثر. بالنظر إلى الرسم البياني اليومي ، لدي أيضا بضعة أيام أو حتى أسابيع للتصرف ، لكنني لم أقم بتعيين وقف الخسارة في الوقت المناسب.
بالنسبة للحيازات طويلة الأجل ، لا أقوم عادة بتعيين وقف خسارة بنسبة 100٪ ، ولكن بدلا من ذلك أقوم بتعديل نسبة وقف الخسارة بناء على أساسيات العملة وأفق الاستثمار الخاص بي. على سبيل المثال ، بالنسبة للصفقات قصيرة الأجل ، سأقوم بتعيين وقف خسارة صارم ، بينما بالنسبة للتعليق طويل الأجل ، قد أسمح بتراجع بنسبة 50٪. ومع ذلك ، في حالة Beam ، كان يجب أن أخفض نصف مركزي على الأقل ، لأنه حتى لو فاتني الارتفاع ، يمكنني إعادة دخول السوق عندما تتحسن حركة السعر.
لذلك ، سواء كانت صفقة قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ، فمن الأهمية بمكان تعيين وقف الخسارة. يمكنك تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية بناء على الأطر الزمنية العالية ( مثل ) الأسبوعية أو الشهرية كمرجع لوقف الخسائر. يبلغ الدعم الرئيسي ل Solana حاليا 175 دولارا ، وإذا انخفض السعر إلى ما دون هذا المستوى ، فسأبدأ في القلق. وبالمثل ، قد يكون الدعم الرئيسي لعملة البيتكوين عند 75 ألفا. حتى لو لم يتم بالضرورة لمس هذه المستويات ، فإن تحديد وقف الخسارة في وقت مبكر يمكن أن يساعدنا في التصرف في حالة حدوث تغيير كبير في السوق.
من أجل تنفيذ استراتيجية وقف الخسارة بشكل أفضل ، أوصي بالجمع بين مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية ، مثل المتوسطات المتحركة ، ومؤشر القوة النسبية (RSI) ، وما إلى ذلك ، لتحسين دقة الاستراتيجية. عندما يتم تشغيل مؤشر الإطار الزمني المرتفع ، من الممكن التبديل إلى الإطار الزمني المنخفض ( مثل الإطار الزمني اليومي أو الساعة ) لمزيد من التحليل لحركة السعر وبالتالي تحديد ما إذا كان سيتم تنفيذ وقف الخسارة.
بالإضافة إلى ذلك ، أود أن أشارك نصيحة مفيدة لإعداد تنبيهات الأسعار على TradingView. بمجرد النقر بزر الماوس الأيمن على المتوسط المتحرك أو مستوى الدعم الرئيسي لإضافة تنبيه ، يمكن إخطارك عندما يصل السعر إلى مستوى رئيسي ، مما يسمح لك بالتصرف في الوقت المناسب. بهذه الطريقة ، لن تغادر السوق لفترة طويلة لتجد أن الأصل قد انخفض بشكل كبير.
أخيرا ، أود أن أذكرك بأن استراتيجيات وقف الخسارة ليست تقنية فحسب ، بل يمكن أن تكون أساسية أيضا. انهيار لونا ، على سبيل المثال ، هو حالة كلاسيكية من الفشل الأساسي. عندما يتحول السوق من الرغبة في المخاطرة إلى النفور من المخاطرة ، يمكن أن تكون التغييرات في الأساسيات بمثابة أساس لوقف الخسارة. لذلك ، سواء كانت إشارة فنية أو تغييرا أساسيا ، نحتاج إلى البقاء يقظين وتعديل إستراتيجيتنا الاستثمارية في الوقت المناسب.
هذه مثال قليلاً أفضل في استراتيجيات وقف الخسارة، دعني أستخدم MODE كمثال. في البداية، كانت عملياتي ناجحة جداً. اشتريت بسعر 0.014 دولار في مجتمع Discord، ثم ارتفع السعر إلى 0.06 دولار.
في ذلك الوقت ، أظهرت حركة السعر اتجاها صعوديا واضحا. من وجهة نظر فنية ، طالما استمر هذا الاتجاه ، فإن ظروف السوق مواتية. ومع ذلك ، تغير الوضع بعد كسر الاتجاه. عندما ينخفض السعر إلى ما دون خط الاتجاه والمتوسط المتحرك ، تشير كلتا الإشارتين إلى أن زخم السوق يتحول. كان من المفترض أن تلفت انتباهي هذه الإشارات ، لكن في ذلك الوقت كنت متفائلا للغاية بأنه قد يكون مجرد اختراق كاذب ولم أتصرف على الفور.
ومع ذلك ، في الأيام التالية ، تدهورت حركة السعر أكثر. كانت هناك سلسلة من الاختبارات الخلفية في السوق ، وفشل السعر في إعادة اختراق مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. بعد ذلك ، فشل ارتفاع السعر وانخفض في النهاية إلى ما دون القاع السابق. طوال العملية ، أصدر السوق بالفعل ما يصل إلى 6 إشارات وقف الخسارة. تشمل هذه الإشارات انهيار خط الاتجاه ، وانهيار مستوى الدعم ، والفشل الكامل للهيكل.
لقد اتبعت هنا نهجا خطوة بخطوة لوقف الخسارة. على سبيل المثال ، عندما انخفض السعر إلى ما دون خط الاتجاه لأول مرة ، قمت بخفض مركزي بنسبة 10٪. عندما انخفض مستوى الدعم ، خفضت 10٪ مرة أخرى. عندما انهار هيكل السعر تماما ، قمت بتخفيض مركزي. تسمح لي استراتيجية وقف الخسارة خطوة بخطوة بتقليل المخاطر تدريجيا عندما ينخفض السوق ، بدلا من تصفية مركزي دفعة واحدة. تتمثل ميزة هذا النهج في أنه حتى لو انتعش السوق ، فلا يزال بإمكاني إبقاء بعض مركزي مفتوحا وإعادة الدخول إلى السوق عند استئناف الاتجاه.
بالطبع ، لن تحترم جميع العملات مستويات الدعم والمقاومة في التحليل الفني. في بعض الحالات ، قد يمر السوق مباشرة عبر هذه المستويات الرئيسية ، مما يجعلك غير قادر على الرد في الوقت المناسب. ولكن في معظم الحالات ، من الحكمة دائما التصرف وفقا لخطة محددة مسبقا إذا كان السوق يشير إلى تحول واضح في الاتجاه.
أنا لست ضد أولئك الذين يستثمرون في الأساسيات طويلة الأجل ولا يضعون وقف الخسائر. إذا كانت خطتك هي الاحتفاظ بأصل على المدى الطويل وأن تكون على استعداد لقبول المخاطرة التي يمكن أن تصل إلى الصفر ، فهذه أيضا استراتيجية. لكن النقطة المهمة هي أنه يجب أن تكون واضحا بشأن عواقب هذا الاختيار. إذا قررت عدم تعيين وقف الخسارة ، فاستعد لخسارة استثمارك بالكامل.
لقد مررت بتجارب مماثلة ، مثل الاستثمار في بعض الميمات. في ذلك الوقت ، كانت خطتي هي "الذهاب إلى الصفر أو الارتفاع الصاروخي". على الرغم من أن هذه العملات ذهبت في النهاية إلى الصفر ، إلا أنني تمكنت من قبول النتيجة لأن لدي خطة واضحة مسبقا.
بغض النظر عن الإستراتيجية ، فإن أهم شيء هو أن يكون لديك خطة واضحة. حتى لو كانت الخطة "أنا على استعداد لتحمل كل الخسائر" ، فهي أفضل بكثير من عدم وجود خطة على الإطلاق. غالبا ما يؤدي الاستثمار غير المخطط له إلى اتخاذ قرارات عاطفية ، وهو أحد أخطر السلوكيات في الاستثمار.
3. لم يتم تحقيق الأرباح في الوقت المناسب
الخطأ الثالث هو الفشل في جني الأرباح في الوقت المناسب ، وهو على الأرجح أسوأ خطأ ارتكبته منذ سنوات.
اعتمادا على العملة ، ستكون هناك أهداف أسعار مختلفة. بشكل عام ، إذا ربحت المال من عملة معينة ، فأنا أحاول تحقيق ربح عندما يستمر السعر في الارتفاع. ومع ذلك ، كانت هناك عدة مرات في هذه الدورة حيث كسرت قواعدي وكلفتني.
هناك مثالان. كان الأول من نوفمبر إلى ديسمبر من العام الماضي ، وظللت أروج في العرض أنه إذا حققت ربحا ، فعليك جني الأرباح. لكنني لم أفعل ذلك ، وكنت مهووسا جدا بتفاؤل السوق. من الواضح أن السوق حار جدا خلال هذا الوقت ، والسوق من نوفمبر إلى ديسمبر جيد جدا ، والجميع متحمس لموسم المقلد ، والعديد من الميمات تصاب بالجنون أيضا. والرضا عن النفس مميت في سوق العملات المشفرة ، لذلك عليك التصرف بمجرد حدوثه.
عندما ينخفض السوق ، تحتاج إلى اتخاذ إجراء ، ربما لإيقاف مركزك أو تقليله ، أو حتى للشراء. هذا أيضا إجراء يمكنك اتخاذه. أو عندما يرتفع السوق ، يمكنك رفع وقف الخسارة لحماية تجارتك ، أو البدء في جني الأرباح. لكن الرضا عن النفس هو أنك لا تفعل أي شيء ، وتترك الأمور تسير بشكل طبيعي ، وأنت في الأساس تشاهد الأشياء بشكل سلبي.
عندما أرى الأرقام في محفظتي ترتفع ، يكون لدي شعور زائف بالأمان بأن السوق سيستمر في الارتفاع. ومع ذلك ، عندما بدأ السوق في التحول في نهاية ديسمبر ، انفجرت الفقاعة وتقلصت قيمة محفظتي بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة.
المثال الثاني هو Lucky Coin ، التي قمت بتداولها. لقد ذكرت هذه الحالة عدة مرات في العروض السابقة وحللت أخطائي بالتفصيل. كانت Lucky Coin استثمارا مهما بالنسبة لي في ذلك الوقت ، لكنني لم أستفد منها على الإطلاق. في ذلك الوقت ، كانت قيمة مقتنياتي من Lucky Coin حوالي 1.7 مليون دولار في ذروتها ، لكنها لم تكن قادرة على جني الأرباح في الوقت المناسب ، وتبخرت جميعها. لم أكن فلسا واحدا على Lucky Coin.
بالطبع ، كانت هناك بعض الأسباب التي جعلتني أفشل في سحب 1.7 مليون دولار من Lucky Coin. السبب الأول هو أنه عندما أقوم بإنشاء محتوى متعلق ب Lucky Coin ، فإنني أتبع قاعدة شخصية: لا أبيع عملة معدنية في غضون 24 ساعة من الحديث عنها علنا. هذا لتجنب اتهامات "الضخ والتفريغ" ، أي فعل بيع عملة معدنية لتحقيق ربح فور تفاؤلها علنا. أعتقد أن هذه الممارسة غير مقبولة أخلاقيا وستضر بمصداقيتي كمنشئ محتوى. لذلك ، أتبع هذه القاعدة بدقة. ومع ذلك ، تسبب هذا أيضا في تفويت فرصة الربح من الارتفاعات.
بالإضافة إلى ذلك ، يعد نقص السيولة أيضا سببا مهما. عادة ما تتمتع العملات المعدنية ذات رؤوس الأموال الصغيرة مثل Lucky Coin بسيولة سوقية منخفضة ، مما يعني أنه من الصعب بيع الأصول الكبيرة دفعة واحدة دون إحداث تأثير كبير على السعر. إذا حاولت بيع مركز بقيمة 1 مليون دولار دفعة واحدة ، فقد يتسبب ذلك في انخفاض السعر بشكل كبير ، ومن الواضح أنه ليس ما أريد رؤيته. لذلك ، في هذا