التداول، يعتبره البعض فناً، بينما يراه آخرون أداة مهمة لتحويل الطبقات. ولكن وفقاً للإحصائيات، فإن الذين يستطيعون أن يصبحوا متداولين يحققون أرباحاً مستقرة لا يتجاوزون 5% على مستوى العالم. ومعظم الناس في الواقع لم يعد بإمكانهم التمييز بين ما إذا كانوا يتحكمون في السوق، أم أنهم يسعون فقط لإرضاء شعور الدوبامين في عقولهم.
كواحد من 5% من النخبة في تداول الأسهم، حقق المتداول اليومي كايل ويليامز مضاعفة 6000 دولار إلى 6.5 مليون دولار، وحقق أرباحًا سنوية بقيمة 2 مليون دولار من خلال بيع الأسهم الرديئة. كما سجل رقمًا قياسيًا في 10 سنوات دون أن يتعرض لخسارة. فيما يلي مسار تفكيره في التداول، حيث يكشف شخصيًا كيف حافظ على انضباطه في التداول بين التغيرات الكبيرة وتجنب أن يصبح وحش الدوبامين الخارج عن السيطرة.
لا تأخذ التداول كنوع من الترفيه، أولاً تأكد مما تفعله
تذكر ويليامز أنه أصبح مليونيراً فقط قبل عيد ميلاده الخامس والعشرين. وفي ذلك الوقت كان يعيش مع زميل له في السكن، وكان يشاهد ويليامز يصبح ثرياً من خلال التداول خلال فترة الوباء، لكنه لم يسأله أبداً عن "كيف فعل ذلك".
أعرب ويليامز عن أسفه لذلك:
"الكثير من الناس مثل زميلي في الغرفة، ليس لأنه لا يريد كسب المال، ولكن الإثارة الناتجة عن تقلبات السوق تجذبه أكثر."
تذكر أول استراتيجية ربحية، من OTC لالتقاط ارتدادات الذعر إلى البيع على المكشوف للشمعة الحمراء
تذكر ويليامز أن أول ميزة ربحية جاءت من سوق OTC (. اكتشف أن بعض الأسهم ذات الأسعار المنخفضة تشهد تراجعًا حادًا خلال 30 دقيقة إلى ساعة بعد الافتتاح بعد ارتفاع كبير، مما يؤدي إلى بيع ذعر.
في هذه الحالة، كل ما عليك هو الانتظار حتى يتوقف الانخفاض ويظهر أول شمعة خضراء، لتدخل في محاولة للاستفادة من الارتداد، وعادة ما يمكنك تحقيق زيادة تزيد عن 10%، وقد أطلق على هذه الاستراتيجية اسم "OTC Panic Dip Buy". بعد ذلك، اكتشف أنه بعد ارتفاع هذه الأسهم لعدة أيام، عادة ما تأتي "أول يوم شمعة حمراء"، وهو الوقت الجيد للبيع على المكشوف. بعد ذلك، سيقوم ببيع الأسهم على المكشوف في يوم الشمعة الحمراء، وينتظر حتى تصل الأسعار إلى أدنى مستوى ثم يعيد الشراء، أو حتى يدخل في صفقة شراء، محققاً أرباحاً في كلا الجانبين.
من OTC إلى ناسداك، استخدم فقط تلك الحيل التي تعرفها جيدًا
مع تراجع حرارة سوق OTC، بدأ ويليامز في عام 2019 بتطبيق هذه المنطق على الأسهم المدرجة في ناسداك، واكتشف أنها فعالة بنفس القدر.
خلال بداية تفشي جائحة COVID، حقق أرباحًا كبيرة من خلال بيع الأسهم التي ارتفعت بشكل كبير بسبب الضجة حول اللقاحات. الآن لديه حوالي 7-10 استراتيجيات تداول، لكنه لا يستخدم كل واحدة منها. قال ويليامز إنه سيركز على عدد قليل من الاستراتيجيات التي "يعرفها جيدًا ولها معدل نجاح مرتفع". وفي هذا الصدد، أكد:
"لا تتداول بشكل عشوائي بدون ميزة، يجب أن يكون لديك استراتيجية تعتمد عليها، حينها يمكنك التحدث عن توسيع المراكز بشكل مستقر وزيادة الأداء."
يمكن أن تسمح له هذه الفكرة بتنفيذ الاستراتيجيات بهدوء مثل الروبوت ، دون أن تؤثر عليه مشاعر السوق.
عدم الاهتمام بالمال هو محظور كبير، يجب أن يتم التعامل مع الحسابات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
ذكر ويليامز أنه على الرغم من أنه لم يتعرض فعليًا للتصفية، إلا أنه في صفقة عاطفية واحدة، خفض حسابه من 100,000 دولار إلى 15,000 دولار فقط، وذلك لأنه لم يكن يهتم بهذا الحساب، وأهمل كل شيء، ولم يكن يهتم بإدارة المخاطر.
ومع ذلك، هذا جعله يتعلم أن كل حساب يجب أن يُعامل "بالتساوي".
زيادة تحمل المخاطر بنسبة 10% شهريًا، تدريب على قبول المشاعر
بالنسبة للمتداولين الذين يكسبون أرقامًا من 5 و 6 أرقام ، والفجوة بين أولئك الذين يمكنهم كسب أرقام ثابتة من 7 أرقام ، أشار ويليامز إلى أن ذلك يعتمد على:
"هل يمكن أن نستقر في توسيع الموقف ، وأيضًا قبول الخسائر بعد التوسع؟"
لكنه أكد أن هذا ليس شيئًا يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها، وطريقته الخاصة هي زيادة مستوى تحمل المخاطر بنسبة 10% شهريًا، من أجل تنمية "قبول العواطف" ببطء.
التداول المفرط يجعلك تخسر دون أن تشعر
عند الحديث عن أسوأ صفقة تكبدت خسائر، كانت في مايو 2024 عندما كنت أتعامل مع سهم FFIE، حيث تكبدت خسارة إجمالية تقارب 400,000 دولار أمريكي من عمليتين. أوضح ويليامز أن هذا السهم ذو طبيعة سيئة، فبجانب عدم استقرار ماليته يعتمد على زيادة الإصدار للبقاء، لكنه لم يتوقع أن تتصاعد مشاعر السوق بشكل كبير، إذ ارتفع سعر السهم من عدة سنتات إلى 4 دولارات، مما أدى إلى تعرضه للضغط العكسي.
"لقد وثقت بشدة أن هذه الشركة ستنهار، لذا تجاهلت ارتفاع سعر السهم، وفي النهاية انفجرت مباشرة."
استيقظ في الساعة الواحدة صباحًا في ذلك اليوم، ثم قضى 15 ساعة في التداول دون أن يأكل أو يستريح. وأخيرًا، أوقف خسائره في التداول بعد ساعات السوق، لتجنب الفجوات يوم الغد. وأكد على:
"الإرهاق العاطفي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الحكم، حتى أفضل خطط التداول قد تتعرض للتدمير بسبب العواطف."
بعد الخسارة الكبيرة، تنفيذ خطة التداول بهدوء، واستعادة 150,000 دولار خلال أسبوع.
من المدهش أن ويليامز لم يختار الراحة، بل عاد إلى السوق في اليوم التالي على الفور. لقد قام بتحويل حساب التداول، وتقليل الحجم، وإعادة تشغيل FFIE.
"ثم تحولت تلك الأسهم، وفتحت مراكز قصيرة أكثر، وفي النهاية ربحت 150 ألف خلال أسبوع."
قال إنه في هذه الفترة اعتمد على تنفيذ خطة التداول بهدوء تام، لتجنب ارتكاب نفس الأخطاء مرة أخرى.
بدلاً من السعي للسرعة، من الأفضل السعي للاستقرار أولاً، والمحاكاة ثم التحسين هو المفتاح
يُنصح ويليامز المبتدئين بعدم التسرع في كسب المال بسرعة، ويجب أن تكون إقامة الانضباط والعمليات القياسية في المرتبة الأولى، مثل إعداد قائمة المراقبة في الليلة السابقة، وتحديد قواعد الدخول والخروج.
وأبرز أيضًا أن تحسين المحاكاة هو أسلوب أكثر عملية من الابتكار منذ البداية.
توضيح ما إذا كنت تريد التداول أم أنك تستمتع فقط بإفراز الدوبامين
قال ويليامز في النهاية جملة جعلت الناس يفكرون بعمق:
"السوق في الحقيقة لا يهتم إذا خسرت المال أم ربحت أمس، ولن يهتم بمشاعرك أيضاً. تقول أنك تريد كسب المال، لكن سلوكك يخبرني أنك في الحقيقة تبحث عن الإثارة."
السر في نجاح الصفقة هو مواجهة النفس بصدق، وتحسين الاستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها في الماضي باستمرار، والحفاظ على الانضباط تحت الضغط العالي.
تذكرت كتابًا قرأته سابقًا بعنوان "مملكة الدوبامين"، حيث يصف الكتاب أن طبيعة القمار والتداول متشابهة إلى حد كبير. لأنه عندما تكون نتائج القمار والتداول "غير قابلة للتنبؤ"، يتم إطلاق الدوبامين في الدماغ بشكل قوي، وخاصة شعور "قرب النجاح" الذي يؤدي إلى زيادة الرغبة والسلوك المتكرر.
على المدى الطويل، سيطور الدماغ تحملًا، مما يتطلب تكرارًا أعلى وشدة أكبر للحصول على الإشباع، مما يؤدي إلى عدم قدرة المقامرين على الهروب من هذه الحلقة المفرغة من "الإحساس بالثروة". لذلك، قبل الدخول إلى السوق، يجب أن تسأل نفسك ليس "كم سأربح"، بل هل فهمت أنك تتلاعب بالسوق، أم أن السوق تتحكم بك.
)تاجر معروف: التداول هو سلوك إدماني أسوأ من المخدرات، خطوتان تساعدانك على التخلص من 80% من التداولات السيئة(
هذه المقالة من 6,000 دولار إلى 6,500,000 دولار! تعرف على كيفية عدم تحول المتداولين الناجحين إلى وحوش الدوبامين. ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
من 6,000 دولار إلى 6.5 مليون دولار! مقالة واحدة لفهم كيف لا يتحول المتداول الناجح إلى وحش الدوبامين
التداول، يعتبره البعض فناً، بينما يراه آخرون أداة مهمة لتحويل الطبقات. ولكن وفقاً للإحصائيات، فإن الذين يستطيعون أن يصبحوا متداولين يحققون أرباحاً مستقرة لا يتجاوزون 5% على مستوى العالم. ومعظم الناس في الواقع لم يعد بإمكانهم التمييز بين ما إذا كانوا يتحكمون في السوق، أم أنهم يسعون فقط لإرضاء شعور الدوبامين في عقولهم.
كواحد من 5% من النخبة في تداول الأسهم، حقق المتداول اليومي كايل ويليامز مضاعفة 6000 دولار إلى 6.5 مليون دولار، وحقق أرباحًا سنوية بقيمة 2 مليون دولار من خلال بيع الأسهم الرديئة. كما سجل رقمًا قياسيًا في 10 سنوات دون أن يتعرض لخسارة. فيما يلي مسار تفكيره في التداول، حيث يكشف شخصيًا كيف حافظ على انضباطه في التداول بين التغيرات الكبيرة وتجنب أن يصبح وحش الدوبامين الخارج عن السيطرة.
لا تأخذ التداول كنوع من الترفيه، أولاً تأكد مما تفعله
تذكر ويليامز أنه أصبح مليونيراً فقط قبل عيد ميلاده الخامس والعشرين. وفي ذلك الوقت كان يعيش مع زميل له في السكن، وكان يشاهد ويليامز يصبح ثرياً من خلال التداول خلال فترة الوباء، لكنه لم يسأله أبداً عن "كيف فعل ذلك".
أعرب ويليامز عن أسفه لذلك:
"الكثير من الناس مثل زميلي في الغرفة، ليس لأنه لا يريد كسب المال، ولكن الإثارة الناتجة عن تقلبات السوق تجذبه أكثر."
تذكر أول استراتيجية ربحية، من OTC لالتقاط ارتدادات الذعر إلى البيع على المكشوف للشمعة الحمراء
تذكر ويليامز أن أول ميزة ربحية جاءت من سوق OTC (. اكتشف أن بعض الأسهم ذات الأسعار المنخفضة تشهد تراجعًا حادًا خلال 30 دقيقة إلى ساعة بعد الافتتاح بعد ارتفاع كبير، مما يؤدي إلى بيع ذعر.
في هذه الحالة، كل ما عليك هو الانتظار حتى يتوقف الانخفاض ويظهر أول شمعة خضراء، لتدخل في محاولة للاستفادة من الارتداد، وعادة ما يمكنك تحقيق زيادة تزيد عن 10%، وقد أطلق على هذه الاستراتيجية اسم "OTC Panic Dip Buy". بعد ذلك، اكتشف أنه بعد ارتفاع هذه الأسهم لعدة أيام، عادة ما تأتي "أول يوم شمعة حمراء"، وهو الوقت الجيد للبيع على المكشوف. بعد ذلك، سيقوم ببيع الأسهم على المكشوف في يوم الشمعة الحمراء، وينتظر حتى تصل الأسعار إلى أدنى مستوى ثم يعيد الشراء، أو حتى يدخل في صفقة شراء، محققاً أرباحاً في كلا الجانبين.
من OTC إلى ناسداك، استخدم فقط تلك الحيل التي تعرفها جيدًا
مع تراجع حرارة سوق OTC، بدأ ويليامز في عام 2019 بتطبيق هذه المنطق على الأسهم المدرجة في ناسداك، واكتشف أنها فعالة بنفس القدر.
خلال بداية تفشي جائحة COVID، حقق أرباحًا كبيرة من خلال بيع الأسهم التي ارتفعت بشكل كبير بسبب الضجة حول اللقاحات. الآن لديه حوالي 7-10 استراتيجيات تداول، لكنه لا يستخدم كل واحدة منها. قال ويليامز إنه سيركز على عدد قليل من الاستراتيجيات التي "يعرفها جيدًا ولها معدل نجاح مرتفع". وفي هذا الصدد، أكد:
"لا تتداول بشكل عشوائي بدون ميزة، يجب أن يكون لديك استراتيجية تعتمد عليها، حينها يمكنك التحدث عن توسيع المراكز بشكل مستقر وزيادة الأداء."
يمكن أن تسمح له هذه الفكرة بتنفيذ الاستراتيجيات بهدوء مثل الروبوت ، دون أن تؤثر عليه مشاعر السوق.
عدم الاهتمام بالمال هو محظور كبير، يجب أن يتم التعامل مع الحسابات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
ذكر ويليامز أنه على الرغم من أنه لم يتعرض فعليًا للتصفية، إلا أنه في صفقة عاطفية واحدة، خفض حسابه من 100,000 دولار إلى 15,000 دولار فقط، وذلك لأنه لم يكن يهتم بهذا الحساب، وأهمل كل شيء، ولم يكن يهتم بإدارة المخاطر.
ومع ذلك، هذا جعله يتعلم أن كل حساب يجب أن يُعامل "بالتساوي".
زيادة تحمل المخاطر بنسبة 10% شهريًا، تدريب على قبول المشاعر
بالنسبة للمتداولين الذين يكسبون أرقامًا من 5 و 6 أرقام ، والفجوة بين أولئك الذين يمكنهم كسب أرقام ثابتة من 7 أرقام ، أشار ويليامز إلى أن ذلك يعتمد على:
"هل يمكن أن نستقر في توسيع الموقف ، وأيضًا قبول الخسائر بعد التوسع؟"
لكنه أكد أن هذا ليس شيئًا يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها، وطريقته الخاصة هي زيادة مستوى تحمل المخاطر بنسبة 10% شهريًا، من أجل تنمية "قبول العواطف" ببطء.
التداول المفرط يجعلك تخسر دون أن تشعر
عند الحديث عن أسوأ صفقة تكبدت خسائر، كانت في مايو 2024 عندما كنت أتعامل مع سهم FFIE، حيث تكبدت خسارة إجمالية تقارب 400,000 دولار أمريكي من عمليتين. أوضح ويليامز أن هذا السهم ذو طبيعة سيئة، فبجانب عدم استقرار ماليته يعتمد على زيادة الإصدار للبقاء، لكنه لم يتوقع أن تتصاعد مشاعر السوق بشكل كبير، إذ ارتفع سعر السهم من عدة سنتات إلى 4 دولارات، مما أدى إلى تعرضه للضغط العكسي.
"لقد وثقت بشدة أن هذه الشركة ستنهار، لذا تجاهلت ارتفاع سعر السهم، وفي النهاية انفجرت مباشرة."
استيقظ في الساعة الواحدة صباحًا في ذلك اليوم، ثم قضى 15 ساعة في التداول دون أن يأكل أو يستريح. وأخيرًا، أوقف خسائره في التداول بعد ساعات السوق، لتجنب الفجوات يوم الغد. وأكد على:
"الإرهاق العاطفي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الحكم، حتى أفضل خطط التداول قد تتعرض للتدمير بسبب العواطف."
بعد الخسارة الكبيرة، تنفيذ خطة التداول بهدوء، واستعادة 150,000 دولار خلال أسبوع.
من المدهش أن ويليامز لم يختار الراحة، بل عاد إلى السوق في اليوم التالي على الفور. لقد قام بتحويل حساب التداول، وتقليل الحجم، وإعادة تشغيل FFIE.
"ثم تحولت تلك الأسهم، وفتحت مراكز قصيرة أكثر، وفي النهاية ربحت 150 ألف خلال أسبوع."
قال إنه في هذه الفترة اعتمد على تنفيذ خطة التداول بهدوء تام، لتجنب ارتكاب نفس الأخطاء مرة أخرى.
بدلاً من السعي للسرعة، من الأفضل السعي للاستقرار أولاً، والمحاكاة ثم التحسين هو المفتاح
يُنصح ويليامز المبتدئين بعدم التسرع في كسب المال بسرعة، ويجب أن تكون إقامة الانضباط والعمليات القياسية في المرتبة الأولى، مثل إعداد قائمة المراقبة في الليلة السابقة، وتحديد قواعد الدخول والخروج.
وأبرز أيضًا أن تحسين المحاكاة هو أسلوب أكثر عملية من الابتكار منذ البداية.
توضيح ما إذا كنت تريد التداول أم أنك تستمتع فقط بإفراز الدوبامين
قال ويليامز في النهاية جملة جعلت الناس يفكرون بعمق:
"السوق في الحقيقة لا يهتم إذا خسرت المال أم ربحت أمس، ولن يهتم بمشاعرك أيضاً. تقول أنك تريد كسب المال، لكن سلوكك يخبرني أنك في الحقيقة تبحث عن الإثارة."
السر في نجاح الصفقة هو مواجهة النفس بصدق، وتحسين الاستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها في الماضي باستمرار، والحفاظ على الانضباط تحت الضغط العالي.
تذكرت كتابًا قرأته سابقًا بعنوان "مملكة الدوبامين"، حيث يصف الكتاب أن طبيعة القمار والتداول متشابهة إلى حد كبير. لأنه عندما تكون نتائج القمار والتداول "غير قابلة للتنبؤ"، يتم إطلاق الدوبامين في الدماغ بشكل قوي، وخاصة شعور "قرب النجاح" الذي يؤدي إلى زيادة الرغبة والسلوك المتكرر.
على المدى الطويل، سيطور الدماغ تحملًا، مما يتطلب تكرارًا أعلى وشدة أكبر للحصول على الإشباع، مما يؤدي إلى عدم قدرة المقامرين على الهروب من هذه الحلقة المفرغة من "الإحساس بالثروة". لذلك، قبل الدخول إلى السوق، يجب أن تسأل نفسك ليس "كم سأربح"، بل هل فهمت أنك تتلاعب بالسوق، أم أن السوق تتحكم بك.
)تاجر معروف: التداول هو سلوك إدماني أسوأ من المخدرات، خطوتان تساعدانك على التخلص من 80% من التداولات السيئة(
هذه المقالة من 6,000 دولار إلى 6,500,000 دولار! تعرف على كيفية عدم تحول المتداولين الناجحين إلى وحوش الدوبامين. ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.