الغرض من هذه المقالة هو أن أجعلك تفهم كيف يمكنني التعرف على الإشارات الرئيسية في السوق. نحتاج إلى فهم الآليات النفسية وراء المخاطر واستخدام هذه الميزة للتعرف على القيعان المحتملة في السوق.
1. كلما كانت نسبة التوافق أدنى، كلما انهار المشروع بشكل أسرع
عندما تهاجم عدم اليقين، سيقوم البائعون ببيع أصولهم الأقل تفاؤلاً. على سبيل المثال، ستنهار العملات ذات الإجماع المنخفض أولاً، وستفقد الدماء في وقت أقرب.
فكر منطقيا: إذا كنت بحاجة ماسة إلى المال، فلن تبيع ممتلكاتك الثمينة، بل ستبيع الأشياء التي لا تحتاجها عادة والتي لا تساوي الكثير.
وبالمثل، عندما لا يكون المتداول متأكدًا من اتجاه السوق أو يرغب في تقليل المخاطر، غالبًا ما يقوم ببيع الأصول التي يعتمد عليها عاطفيًا بأقل قدر ممكن من أجل الحصول على السيولة.
هذه الظاهرة تحدث في كل مرة تصل فيها بيتكوين إلى قمة جديدة، وليس من قبيل الصدفة. العملات البديلة لا ترتفع بعد أن تصل بيتكوين إلى القمة، بل ترتفع بالتزامن مع وصول بيتكوين إلى القمة. لقد أظهرت بعض علامات التعب أمام بيتكوين في وقت سابق، حيث وصلت إلى القمة قبل أسابيع.
هذه إشارة إنذار مبكر. سيتخذ المتداولون الأذكياء خطوات لتقليل المخاطر قبل أن يدرك الآخرون ما سيحدث.
2. المخاطر مقابل العملات الزرقاء
دعونا نعود إلى ذلك المنطق السابق: سيحتفظ الناس بأصولهم القيمة عالية الجودة لأطول فترة ممكنة، فقط عندما يكونون في موقف يائس سيتعين عليهم التخلي عنها.
تلك العملات الأكثر رواجًا عادة ما تحافظ على مكاسبها الحالية قدر الإمكان. هذا هو السبب في أن البيتكوين دائمًا ما يبدو متينًا، وعندما ينهار السوق، تتزايد دائمًا التغريدات على الإنترنت مثل "لماذا يشعر الجميع بالذعر، فالبيتكوين يبدو ثابتًا جدًا".
ترتيب البيع
أ) أولاً عملة نفايات
ب) ثم عملة البلو شيب
ج) في النهاية، تم بيع جميع العملات
3.ظهور تأثير الانعكاسية
الضعف سيؤدي إلى مزيد من الضعف.
عندما يبدأ الحيتان الضخمة في البيع في ظل تراجع الطلب، فإن ذلك سيؤدي إلى ضعف السوق. هذه هي الخصائص النموذجية لمرحلة توزيع الحصص: ضعف الاستحواذ، نقص الطلب، الاتجاه بعيدًا، وما إلى ذلك.
ستجعل التغيرات في خصائص الأصول ذات المخاطر الطاقم القيادي الأساسي بين المتداولين ذوي الخبرة يعيد تقييم استراتيجياتهم.
"لم أتمكن من البيع في القمة، لكن طبيعة السوق قد تغيرت. حان الوقت لتقليل الانكشاف أو إغلاق الصفقة."
"إذا كان هذا الانخفاض يعتبر انهيارًا مدمرًا من نوع القنبلة النووية، فماذا يخفي حسابي من الألغام؟"
فجأة: أدت تعديلات المراكز إلى بيع أكبر، وهذا هو الانعكاسية، حلقة التغذية المرتدة الإيجابية لتراجع الميل للمخاطرة.
4.التقلب: الرقصة الأخيرة
عندما يقترب انخفاض كبير في البيتكوين، غالبًا ما يظهر هدوء غريب في السوق: انخفاض حاد في التقلبات، وتذبذب ضيق في الأسعار، والوضع النفسي المبالغ فيه.
ثم، بانغ~، انهار السوق.
الآن، دعونا نركز على جوهر السوق المتوازن وغير المتوازن.
يتحقق التوازن عندما يتوصل المشاركون في السوق إلى توافق متزايد حول ما هو مكلف وما هو رخيص. إنها رقصة مشتركة. هذا هو التوازن.
التوازن يعني الهدوء. تم استيعاب المعلومات المعروفة ، وضعف التكهنات ، وتضييق التقلبات.
ستستمر هذه الرقصة المشتركة حتى تشعر إحدى الأطراف بالملل أو التعب، أو ترغب في الذهاب إلى الحانة لتناول مشروب آخر. أي، عندما يتعب المشتري أو البائع؛ أو يحدث تغيير في العرض أو الطلب.
توازن قد تم تدميره. بمجرد أن ينكسر: يحدث عدم توازن.
سعر انحرف بشكل حاد عن موضعه الأصلي. أصبحت القيمة ضبابية؛ زادت التقلبات بشكل كبير. السوق تتوق إلى التوازن وستسعى بنشاط.
غالبًا ما تعود الأسعار إلى المناطق التي تم تشكيل توازن فيها مؤخرًا: مثل نقاط الحجم العالي، كتل الطلب، مناطق القيمة الشاملة، إلخ.
في هذه المناطق، سترى أقوى انتعاش.
"الاختبار الأول هو أفضل فرصة". ستتراجع ردود الفعل في الاختبارات اللاحقة تدريجياً. الحالة تصبح أكثر هيكلية. الأسعار تستقر عند نقاط جديدة. تقل التقلبات. يتجدد التوازن في السوق.
5. عملية البيع واكتشاف القاع
الاستسلام والبيع ليسا بداية النهاية، بل نهاية منتصف الطريق.
أ) الشانزاي مقابل البيتكوين
في هذه الدورة، غالبًا ما تكمل العملات البديلة عمليات البيع الرئيسية قبل انهيار البيتكوين.
حالة حديثة: انخفضت عملة Fartcoin بنسبة 88% من ذروتها قبل انهيار بيتكوين في نهاية فبراير. نظرًا لتأكيد هذا النمط، يمكننا استخدامه كإشارة تداول أثناء البحث عن إشارات استنفاد السوق (علامات القاع).
عندما لا يزال البيتكوين يتقلب بشكل حاد ويبحث عن توازن جديد، ستظهر أقوى العملات البديلة أولاً علامات استنفاد نسبية قوية.
ببساطة، عندما يدخل البيتكوين مرحلة عدم التوازن المتأخرة، يجب البحث عن عملات بديلة عالية الجودة لبناء موقف متوازن.
كأعضاء مشاركين، هدفنا هو التقاط هذه الظواهر المتباينة.
"هل تغيرت ديناميكيات السوق؟"
"هل تقلصت التقلبات؟"
"هل سرعة البيع تتباطأ؟"
"عندما تصل البيتكوين إلى أدنى مستوى لها، هل لا يزال بإمكانها الثبات؟"
إشارة القاع للربع الثاني:
تراجع الزخم ( مثل Fartcoin)
SFP، انحراف ( مثل Hype، شبكة Sui العامة )
نقاط منخفضة أعلى مقابل نقاط منخفضة أقل في البيتكوين ( مثل عملة بيبي )
عادةً ما تنخفض العملات البديلة أولاً كنوع من الاحترام، وعندما يصل سعر البيتكوين إلى القاع، فإن وتيرة انخفاضها تتباطأ.
إليك سر تمييز العملات البديلة الجيدة.
الضعيف يبقى ضعيفاً.
القوي يضع خططه بهدوء، متقدماً على بدء حركة السوق.
ب) البيتكوين مقابل S&P 500
الآن دعونا نقوم بتمرين صغير.
عند دمج جميع مفاهيم هذه المقالة، قد تصبح الظواهر التالية منطقية:
صيف 23: بيتكوين تصل إلى القمة قبل S&P 500، وتكمل القاع في وقت مبكر.
صيف 24: بلغت بيتكوين ذروتها قبل مؤشر S&P 500، وامتصت الانخفاض الكبير لمؤشر S&P بسبب العوامل الاقتصادية عند أدنى مستوياتها.
حتى 25 عامًا: وصلت البيتكوين إلى ذروتها قبل مؤشر S&P 500 وتحملت انخفاضًا بنسبة 20% في المؤشر عند أدنى نقاط الفترة.
الاستنتاج الرئيسي
تكوين القاع في السوق هو عملية وليست إنجازًا瞬间: العملات البديلة تتقدم → البيتكوين يتابع → S&P يتأخر
جوهر العملية: التركيز على مراقبة تطور هيكل السوق بدلاً من مجرد تتبع تقلبات المشاعر
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
إشارة فك التشفير: انهيار سوق العملات الرقمية وسيناريو الانتعاش
المؤلف: Doc
ترجمة: تيم، PANews
الغرض من هذه المقالة هو أن أجعلك تفهم كيف يمكنني التعرف على الإشارات الرئيسية في السوق. نحتاج إلى فهم الآليات النفسية وراء المخاطر واستخدام هذه الميزة للتعرف على القيعان المحتملة في السوق.
1. كلما كانت نسبة التوافق أدنى، كلما انهار المشروع بشكل أسرع
عندما تهاجم عدم اليقين، سيقوم البائعون ببيع أصولهم الأقل تفاؤلاً. على سبيل المثال، ستنهار العملات ذات الإجماع المنخفض أولاً، وستفقد الدماء في وقت أقرب.
فكر منطقيا: إذا كنت بحاجة ماسة إلى المال، فلن تبيع ممتلكاتك الثمينة، بل ستبيع الأشياء التي لا تحتاجها عادة والتي لا تساوي الكثير.
وبالمثل، عندما لا يكون المتداول متأكدًا من اتجاه السوق أو يرغب في تقليل المخاطر، غالبًا ما يقوم ببيع الأصول التي يعتمد عليها عاطفيًا بأقل قدر ممكن من أجل الحصول على السيولة.
هذه الظاهرة تحدث في كل مرة تصل فيها بيتكوين إلى قمة جديدة، وليس من قبيل الصدفة. العملات البديلة لا ترتفع بعد أن تصل بيتكوين إلى القمة، بل ترتفع بالتزامن مع وصول بيتكوين إلى القمة. لقد أظهرت بعض علامات التعب أمام بيتكوين في وقت سابق، حيث وصلت إلى القمة قبل أسابيع.
هذه إشارة إنذار مبكر. سيتخذ المتداولون الأذكياء خطوات لتقليل المخاطر قبل أن يدرك الآخرون ما سيحدث.
2. المخاطر مقابل العملات الزرقاء
دعونا نعود إلى ذلك المنطق السابق: سيحتفظ الناس بأصولهم القيمة عالية الجودة لأطول فترة ممكنة، فقط عندما يكونون في موقف يائس سيتعين عليهم التخلي عنها.
تلك العملات الأكثر رواجًا عادة ما تحافظ على مكاسبها الحالية قدر الإمكان. هذا هو السبب في أن البيتكوين دائمًا ما يبدو متينًا، وعندما ينهار السوق، تتزايد دائمًا التغريدات على الإنترنت مثل "لماذا يشعر الجميع بالذعر، فالبيتكوين يبدو ثابتًا جدًا".
ترتيب البيع
أ) أولاً عملة نفايات
ب) ثم عملة البلو شيب
ج) في النهاية، تم بيع جميع العملات
3.ظهور تأثير الانعكاسية
الضعف سيؤدي إلى مزيد من الضعف.
عندما يبدأ الحيتان الضخمة في البيع في ظل تراجع الطلب، فإن ذلك سيؤدي إلى ضعف السوق. هذه هي الخصائص النموذجية لمرحلة توزيع الحصص: ضعف الاستحواذ، نقص الطلب، الاتجاه بعيدًا، وما إلى ذلك.
ستجعل التغيرات في خصائص الأصول ذات المخاطر الطاقم القيادي الأساسي بين المتداولين ذوي الخبرة يعيد تقييم استراتيجياتهم.
"لم أتمكن من البيع في القمة، لكن طبيعة السوق قد تغيرت. حان الوقت لتقليل الانكشاف أو إغلاق الصفقة."
"إذا كان هذا الانخفاض يعتبر انهيارًا مدمرًا من نوع القنبلة النووية، فماذا يخفي حسابي من الألغام؟"
فجأة: أدت تعديلات المراكز إلى بيع أكبر، وهذا هو الانعكاسية، حلقة التغذية المرتدة الإيجابية لتراجع الميل للمخاطرة.
4.التقلب: الرقصة الأخيرة
عندما يقترب انخفاض كبير في البيتكوين، غالبًا ما يظهر هدوء غريب في السوق: انخفاض حاد في التقلبات، وتذبذب ضيق في الأسعار، والوضع النفسي المبالغ فيه.
ثم، بانغ~، انهار السوق.
الآن، دعونا نركز على جوهر السوق المتوازن وغير المتوازن.
يتحقق التوازن عندما يتوصل المشاركون في السوق إلى توافق متزايد حول ما هو مكلف وما هو رخيص. إنها رقصة مشتركة. هذا هو التوازن.
التوازن يعني الهدوء. تم استيعاب المعلومات المعروفة ، وضعف التكهنات ، وتضييق التقلبات.
ستستمر هذه الرقصة المشتركة حتى تشعر إحدى الأطراف بالملل أو التعب، أو ترغب في الذهاب إلى الحانة لتناول مشروب آخر. أي، عندما يتعب المشتري أو البائع؛ أو يحدث تغيير في العرض أو الطلب.
توازن قد تم تدميره. بمجرد أن ينكسر: يحدث عدم توازن.
سعر انحرف بشكل حاد عن موضعه الأصلي. أصبحت القيمة ضبابية؛ زادت التقلبات بشكل كبير. السوق تتوق إلى التوازن وستسعى بنشاط.
غالبًا ما تعود الأسعار إلى المناطق التي تم تشكيل توازن فيها مؤخرًا: مثل نقاط الحجم العالي، كتل الطلب، مناطق القيمة الشاملة، إلخ.
في هذه المناطق، سترى أقوى انتعاش.
"الاختبار الأول هو أفضل فرصة". ستتراجع ردود الفعل في الاختبارات اللاحقة تدريجياً. الحالة تصبح أكثر هيكلية. الأسعار تستقر عند نقاط جديدة. تقل التقلبات. يتجدد التوازن في السوق.
5. عملية البيع واكتشاف القاع
الاستسلام والبيع ليسا بداية النهاية، بل نهاية منتصف الطريق.
أ) الشانزاي مقابل البيتكوين
في هذه الدورة، غالبًا ما تكمل العملات البديلة عمليات البيع الرئيسية قبل انهيار البيتكوين.
حالة حديثة: انخفضت عملة Fartcoin بنسبة 88% من ذروتها قبل انهيار بيتكوين في نهاية فبراير. نظرًا لتأكيد هذا النمط، يمكننا استخدامه كإشارة تداول أثناء البحث عن إشارات استنفاد السوق (علامات القاع).
عندما لا يزال البيتكوين يتقلب بشكل حاد ويبحث عن توازن جديد، ستظهر أقوى العملات البديلة أولاً علامات استنفاد نسبية قوية.
ببساطة، عندما يدخل البيتكوين مرحلة عدم التوازن المتأخرة، يجب البحث عن عملات بديلة عالية الجودة لبناء موقف متوازن.
كأعضاء مشاركين، هدفنا هو التقاط هذه الظواهر المتباينة.
"هل تغيرت ديناميكيات السوق؟"
"هل تقلصت التقلبات؟"
"هل سرعة البيع تتباطأ؟"
"عندما تصل البيتكوين إلى أدنى مستوى لها، هل لا يزال بإمكانها الثبات؟"
إشارة القاع للربع الثاني:
عادةً ما تنخفض العملات البديلة أولاً كنوع من الاحترام، وعندما يصل سعر البيتكوين إلى القاع، فإن وتيرة انخفاضها تتباطأ.
إليك سر تمييز العملات البديلة الجيدة.
الضعيف يبقى ضعيفاً.
القوي يضع خططه بهدوء، متقدماً على بدء حركة السوق.
ب) البيتكوين مقابل S&P 500
الآن دعونا نقوم بتمرين صغير.
عند دمج جميع مفاهيم هذه المقالة، قد تصبح الظواهر التالية منطقية:
الاستنتاج الرئيسي
تكوين القاع في السوق هو عملية وليست إنجازًا瞬间: العملات البديلة تتقدم → البيتكوين يتابع → S&P يتأخر
جوهر العملية: التركيز على مراقبة تطور هيكل السوق بدلاً من مجرد تتبع تقلبات المشاعر